SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2010095 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$209.1M
13F価値別で9,443件中 #6,312 位 · 66.8% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.27%
上位25銘柄のウェイト
92.46%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
11.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.25% 推定買付額 $8,986,833 · 推定売付額 $2,456,892

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
42
減少
10
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
3.5%
Retail
1.7%
Healthcare
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Communication Services
0.7%
Energy
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
89.7%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $36,330,041 17.37% 478,783 $8,029,911 上昇 ×1
FBND $27,870,805 13.33% 612,680 $1,432,701 上昇 ×6
VTI $21,180,708 10.13% 57,239 $3,298,199 上昇 ×1
RSP $19,778,046 9.46% 92,955 $2,477,911 上昇 ×6
SDY $15,199,866 7.27% 99,881 $1,169,375 上昇 ×6
SCHD $15,085,213 7.21% 475,724 $1,051,693 上昇 ×6
IJR $10,979,276 5.25% 74,029 $2,061,755 上昇 ×1
ITOT $9,846,901 4.71% 59,943 $1,228,675 下落 ×4
CGIC $6,081,582 2.91% 167,122 $812,462 上昇 ×4
VIG $5,499,361 2.63% 23,241 $531,784 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,425,712 1.64% 11,839 $266,933 下落 ×1
SPLV $2,954,601 1.41% 39,447 $53,218 下落 ×3
TCAF $2,696,948 1.29% 65,619 $411,672 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,886,938 0.90% 7,917 $255,559 上昇 ×6
MINT $1,823,800 0.87% 18,091 $-1,468,604 下落 ×1
CGSM $1,771,140 0.85% 67,127 $1,424,165 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,671,895 0.80% 4,482 $17,383 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,572,555 0.75% 10,724 $31,450 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,474,492 0.71% 7,369 $199,855 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,195,631 0.57% 1,582 $-172,392 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,107,487 0.53% 3,140 $81,446 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,029,908 0.49% 7,533 $-247,651 上昇 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,028,168 0.49% 21,017 $804,996 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $945,363 0.45% 2,645 $194,182 上昇 ×3
BRKB $926,722 0.44% 1,852 $38,764 下落 ×1
DFAC $907,122 0.43% 20,449 $105,615 下落 ×1
SFLR $846,615 0.40% 21,944 $70,230 上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $827,819 0.40% 8,649 $10,366 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $819,960 0.39% 10,089 $60,950 上昇 ×1
IWM $774,090 0.37% 2,576 $136,423 上昇 ×2
CGNG $742,158 0.35% 19,812 $470,814 上昇 ×1
PXH $661,928 0.32% 23,742 $7,671 下落 ×1
CGGR $616,399 0.29% 13,059 $109,511 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $560,016 0.27% 4,800 $-196,252 下落 ×2
CGMU $552,125 0.26% 20,099 $10,789 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $532,622 0.25% 946 $-1,685 上昇 ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $516,394 0.25% 7,562 $50,958 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $490,431 0.23% 8,607 $73,035 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $469,317 0.22% 4,144 $-48,633 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $432,936 0.21% 4,027 $36,729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $387,905 0.19% 1,527 $16,238 上昇 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $384,174 0.18% 3,473 $-7,819 上昇 ×2
PPI Astoria Real Assets ETF $383,306 0.18% 18,006 $10,859 上昇 ×3
VUSB $372,042 0.18% 7,474 $2,547 上昇 ×3
T AT&T Inc. $339,696 0.16% 16,410 $-134,256 上昇 ×3
EFA $335,056 0.16% 3,225 $26,606 上昇 ×1
CGDV $323,731 0.15% 6,569 $44,671 上昇 ×1
PPA $311,413 0.15% 1,763 $19,534 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309,886 0.15% 1,231 $42,574 上昇 ×2
ITA ITA $295,668 0.14% 1,220 $29,051 上昇 ×2
SPGP $288,506 0.14% 2,359 $35,237 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $265,346 0.13% 1,698 $9,022 上昇 ×6
IAU $251,750 0.12% 3,334 $-42,175
GE GE Aerospace Common Stock $244,975 0.12% 655 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $234,636 0.11% 986 $30,175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $226,423 0.11% 19,706 $1,286 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $219,751 0.11% 1,051 上昇 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $215,800 0.10% 20,000 $9,800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $212,257 0.10% 6,376 $-32,709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204,341 0.10% 727 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $200,660 0.10% 1,747 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FBND $27,870,805 13.33% 6倍増
RSP $19,778,046 9.46% 6倍増
SDY $15,199,866 7.27% 6倍増
SCHD $15,085,213 7.21% 6倍増
CGIC $6,081,582 2.91% 4倍増
TCAF $2,696,948 1.29% 6倍増
AMZN $1,886,938 0.90% 6倍増
GOOGL $945,363 0.45% 3倍増
SFLR $846,615 0.40% 6倍増
META $532,622 0.25% 5倍増
D $516,394 0.25% 4倍増
JNJ $387,905 0.19% 4倍増
PPI $383,306 0.18% 3倍増
VUSB $372,042 0.18% 3倍増
T $339,696 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GE $244,975 655 0.12%
MS $219,751 1,051 0.11%
IBM $204,341 727 0.10%
ETR $200,660 1,747 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FV 買い増し +11K +$8.0M
VTI 買い増し +1K +$3.3M
RSP 買い増し +3K +$2.5M
IJR 買い増し +2K +$2.1M
MINT 削減 -15K -$1.5M
FBND 買い増し +33K +$1.4M
ITOT 削減 -566 +$1.2M
SDY 買い増し +4K +$1.2M
SCHD 買い増し +18K +$1.1M
CGIC 買い増し +8K +$812K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CGDG 2026年3月31日 7,896 $281,413 追跡終了
PEP 2026年6月30日 1,350 $209,615 5.0%
PDBC 2025年9月30日 16,065 $209,485
BITY 2025年12月31日 3,752 $209,320 追跡終了
ALL 2025年6月30日 985 $203,988 26.9%
ACN 2026年6月30日 1,024 $203,049 48.7%
COST 2026年6月30日 203 $202,075 0.2%
PTLC 2026年3月31日 3,602 $200,199 追跡終了
SBI 2025年6月30日 11,892 $92,758 1.9%