SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト80.27%
上位25銘柄のウェイト92.46%
1%超のポジション13
実効ポジション数11.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.25% 推定買付額 $8,986,833 · 推定売付額 $2,456,892
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.4% はまだ保有
新規ポジション4
増加42
減少10
クローズ3
ポートフォリオ評価額
$209.1M
ポジション
61
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 61 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV | $36,330,041 | 17.37% | 478,783 | $8,029,911 | 上昇 ×1 | ||
| FBND | $27,870,805 | 13.33% | 612,680 | $1,432,701 | 上昇 ×6 | ||
| VTI | $21,180,708 | 10.13% | 57,239 | $3,298,199 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $19,778,046 | 9.46% | 92,955 | $2,477,911 | 上昇 ×6 | ||
| SDY | $15,199,866 | 7.27% | 99,881 | $1,169,375 | 上昇 ×6 | ||
| SCHD | $15,085,213 | 7.21% | 475,724 | $1,051,693 | 上昇 ×6 | ||
| IJR | $10,979,276 | 5.25% | 74,029 | $2,061,755 | 上昇 ×1 | ||
| ITOT | $9,846,901 | 4.71% | 59,943 | $1,228,675 | 下落 ×4 | ||
| CGIC | $6,081,582 | 2.91% | 167,122 | $812,462 | 上昇 ×4 | ||
| VIG | $5,499,361 | 2.63% | 23,241 | $531,784 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL | $3,425,712 | 1.64% | 11,839 | $266,933 | 下落 ×1 | ||
| SPLV | $2,954,601 | 1.41% | 39,447 | $53,218 | 下落 ×3 | ||
| TCAF | $2,696,948 | 1.29% | 65,619 | $411,672 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN | $1,886,938 | 0.90% | 7,917 | $255,559 | 上昇 ×6 | ||
| MINT | $1,823,800 | 0.87% | 18,091 | $-1,468,604 | 下落 ×1 | ||
| CGSM | $1,771,140 | 0.85% | 67,127 | $1,424,165 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT | $1,671,895 | 0.80% | 4,482 | $17,383 | 上昇 ×1 | ||
| PG | $1,572,555 | 0.75% | 10,724 | $31,450 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA | $1,474,492 | 0.71% | 7,369 | $199,855 | 上昇 ×1 | ||
| MCK | $1,195,631 | 0.57% | 1,582 | $-172,392 | 上昇 ×1 | ||
| HD | $1,107,487 | 0.53% | 3,140 | $81,446 | 上昇 ×1 | ||
| XOM | $1,029,908 | 0.49% | 7,533 | $-247,651 | 上昇 ×1 | ||
| FEGE | $1,028,168 | 0.49% | 21,017 | $804,996 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL | $945,363 | 0.45% | 2,645 | $194,182 | 上昇 ×3 | ||
| BRK-B | $926,722 | 0.44% | 1,852 | $38,764 | 下落 ×1 | ||
| DFAC | $907,122 | 0.43% | 20,449 | $105,615 | 下落 ×1 | ||
| SFLR | $846,615 | 0.40% | 21,944 | $70,230 | 上昇 ×6 | ||
| SO | $827,819 | 0.40% | 8,649 | $10,366 | 上昇 ×1 | ||
| KO | $819,960 | 0.39% | 10,089 | $60,950 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $774,090 | 0.37% | 2,576 | $136,423 | 上昇 ×2 | ||
| CGNG | $742,158 | 0.35% | 19,812 | $470,814 | 上昇 ×1 | ||
| PXH | $661,928 | 0.32% | 23,742 | $7,671 | 下落 ×1 | ||
| CGGR | $616,399 | 0.29% | 13,059 | $109,511 | 上昇 ×1 | ||
| PLTR | $560,016 | 0.27% | 4,800 | $-196,252 | 下落 ×2 | ||
| CGMU | $552,125 | 0.26% | 20,099 | $10,789 | 上昇 ×2 | ||
| META | $532,622 | 0.25% | 946 | $-1,685 | 上昇 ×5 | ||
| D | $516,394 | 0.25% | 7,562 | $50,958 | 上昇 ×4 | ||
| BAC | $490,431 | 0.23% | 8,607 | $73,035 | 上昇 ×1 | ||
| WMT | $469,317 | 0.22% | 4,144 | $-48,633 | 下落 ×2 | ||
| UPS | $432,936 | 0.21% | 4,027 | $36,729 | |||
| JNJ | $387,905 | 0.19% | 1,527 | $16,238 | 上昇 ×4 | ||
| ED | $384,174 | 0.18% | 3,473 | $-7,819 | 上昇 ×2 | ||
| PPI | $383,306 | 0.18% | 18,006 | $10,859 | 上昇 ×3 | ||
| VUSB | $372,042 | 0.18% | 7,474 | $2,547 | 上昇 ×3 | ||
| T | $339,696 | 0.16% | 16,410 | $-134,256 | 上昇 ×3 | ||
| EFA | $335,056 | 0.16% | 3,225 | $26,606 | 上昇 ×1 | ||
| CGDV | $323,731 | 0.15% | 6,569 | $44,671 | 上昇 ×1 | ||
| PPA | $311,413 | 0.15% | 1,763 | $19,534 | 上昇 ×2 | ||
| ABBV | $309,886 | 0.15% | 1,231 | $42,574 | 上昇 ×2 | ||
| ITA | $295,668 | 0.14% | 1,220 | $29,051 | 上昇 ×2 | ||
| SPGP | $288,506 | 0.14% | 2,359 | $35,237 | 上昇 ×2 | ||
| DVY | $265,346 | 0.13% | 1,698 | $9,022 | 上昇 ×6 | ||
| IAU | $251,750 | 0.12% | 3,334 | $-42,175 | |||
| GE | $244,975 | 0.12% | 655 | 上昇 ×1 | |||
| ALL | $234,636 | 0.11% | 986 | $30,175 | |||
| FMN | $226,423 | 0.11% | 19,706 | $1,286 | 下落 ×1 | ||
| MS | $219,751 | 0.11% | 1,051 | 上昇 ×1 | |||
| DNP | $215,800 | 0.10% | 20,000 | $9,800 | |||
| IBIT | $212,257 | 0.10% | 6,376 | $-32,709 | |||
| IBM | $204,341 | 0.10% | 727 | 上昇 ×1 | |||
| ETR | $200,660 | 0.10% | 1,747 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FBND | $27,870,805 | 13.33% | 6倍増 |
| RSP | $19,778,046 | 9.46% | 6倍増 |
| SDY | $15,199,866 | 7.27% | 6倍増 |
| SCHD | $15,085,213 | 7.21% | 6倍増 |
| CGIC | $6,081,582 | 2.91% | 4倍増 |
| TCAF | $2,696,948 | 1.29% | 6倍増 |
| AMZN | $1,886,938 | 0.90% | 6倍増 |
| GOOGL | $945,363 | 0.45% | 3倍増 |
| SFLR | $846,615 | 0.40% | 6倍増 |
| META | $532,622 | 0.25% | 5倍増 |
| D | $516,394 | 0.25% | 4倍増 |
| JNJ | $387,905 | 0.19% | 4倍増 |
| PPI | $383,306 | 0.18% | 3倍増 |
| VUSB | $372,042 | 0.18% | 3倍増 |
| T | $339,696 | 0.16% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FV | 買い増し | +11K | +$8.0M |
| VTI | 買い増し | +1K | +$3.3M |
| RSP | 買い増し | +3K | +$2.5M |
| IJR | 買い増し | +2K | +$2.1M |
| MINT | 削減 | -15K | -$1.5M |
| FBND | 買い増し | +33K | +$1.4M |
| ITOT | 削減 | -566 | +$1.2M |
| SDY | 買い増し | +4K | +$1.2M |
| SCHD | 買い増し | +18K | +$1.1M |
| CGIC | 買い増し | +8K | +$812K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CGDG | 2026年3月31日 | 7,896 | $281,413 | |
| PEP | 2026年6月30日 | 1,350 | $209,615 | -7.0% |
| PDBC | 2025年9月30日 | 16,065 | $209,485 | |
| BITY | 2025年12月31日 | 3,752 | $209,320 | |
| ALL | 2025年6月30日 | 985 | $203,988 | 11.1% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1,024 | $203,049 | 59.8% |
| COST | 2026年6月30日 | 203 | $202,075 | -1.6% |
| PTLC | 2026年3月31日 | 3,602 | $200,199 | |
| SBI | 2025年6月30日 | 11,892 | $92,758 | -6.8% |