S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +20.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -16.2%

年率換算: +16.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 4.2%

セクター別内訳

04
Technology 40.1%
Communication Services 23.8%
Consumer Discretionary 11.6%
Industrials 11.4%
Retail 7.4%
Financials 5.7%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $106,156,949 7.39% 530,546 $7,689,314 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $105,659,697 7.36% 443,315 $6,570,663 下落 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $94,923,203 6.61% 5,471,078 $8,969,824 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $91,334,745 6.36% 258,497 $45,756,707 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $74,949,114 5.22% 133,056 $-22,545,271 下落 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $71,606,682 4.99% 388,049 $3,642,185 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $66,759,033 4.65% 139,789 $15,639,364 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64,505,346 4.49% 170,762 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $60,549,961 4.22% 839,107 $-52,432,648 下落 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $60,289,053 4.20% 354,892 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $57,320,451 3.99% 1,253,454 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $55,201,163 3.85% 123,750 $-2,565,973 下落 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $53,394,664 3.72% 158,960 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $53,212,591 3.71% 62,015 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $53,104,477 3.70% 175,436 $15,628,891 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $50,701,363 3.53% 138,984 上昇 ×1
V Visa Inc. $50,075,701 3.49% 145,955 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $49,827,495 3.47% 183,223 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $44,928,716 3.13% 162,685 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $42,836,622 2.98% 21,532 $13,581,558 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $34,045,992 2.37% 133,776 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $32,428,352 2.26% 70,630 $-49,658,668 下落 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $31,997,306 2.23% 2,031,575 $-13,031,868 下落 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $29,780,723 2.07% 313,020 $-29,866,248 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVGO $64,505,346 170,762 4.49%
ANET $60,289,053 354,892 4.20%
IREN $57,320,451 1,253,454 3.99%
MDB $53,394,664 158,960 3.72%
LITE $53,212,591 62,015 3.71%
CLS $50,701,363 138,984 3.53%
V $50,075,701 145,955 3.49%
CRDO $49,827,495 183,223 3.47%
NBIS $44,928,716 162,685 3.13%
SNOW $34,045,992 133,776 2.37%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UBER 削減 -732K -$52.4M
SPOT 削減 -99K -$49.7M
GOOG 買い増し +100K +$45.8M
FWONK 削減 -389K -$29.9M
META 削減 -37K -$22.5M
TSM 削減 -11K +$15.6M
BE 削減 -101K +$15.6M
ASML 削減 -617 +$13.6M
RKT 削減 -1.1M -$13.0M
RIVN 削減 -240K +$9.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年9月30日 350,000 $216,247,500 追跡終了
WIX 2025年12月31日 842,614 $149,673,525 -28.7%
ESTC 2026年3月31日 1,886,473 $142,315,523 89.9%
Z 2026年3月31日 1,788,044 $121,980,362 -33.8%
CFLT 2026年3月31日 3,941,355 $119,186,575 追跡終了
CRM 2025年6月30日 367,282 $98,563,798 -15.7%
RBLX 2026年6月30日 1,610,316 $91,079,473 -18.0%
OKTA 2025年12月31日 982,709 $90,114,415 152.4%
NCNO 2025年6月30日 2,931,685 $80,533,387 -31.1%
AMD 2026年6月30日 388,715 $79,076,292 8.8%
PANW 2026年6月30日 463,129 $74,248,841 19.3%
ILMN 2025年6月30日 933,750 $74,083,725 207.8%
VRNS 2026年3月31日 2,255,117 $73,967,838 124.3%
CVNA 2025年12月31日 177,786 $67,067,991 -84.9%
SNOW 2026年3月31日 300,000 $65,808,000 124.8%
IOT 2026年3月31日 1,681,389 $59,605,240 33.8%
TTWO 2026年3月31日 227,644 $58,283,693 3.0%
GWRE 2026年6月30日 385,359 $57,634,292 32.7%
MELI 2026年6月30日 31,109 $53,788,083 9.6%
TTD 2025年6月30日 978,646 $53,551,509 -83.4%
SHOP 2025年12月31日 305,710 $45,431,563 -0.5%
DDOG 2025年12月31日 317,447 $45,204,453 103.3%
INTU 2026年6月30日 70,180 $30,344,428 9.1%