ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC
CIK 2054680 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $114.7M
- ポジション
- 36
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,124 位 · 86.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 61.57%
- 上位25銘柄のウェイト
- 94.76%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 18.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.54% 推定買付額 $7,794,428 · 推定売付額 $2,815,474
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 10
- 減少
- 14
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +8.1% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 95.6% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
22.7%
Retail
15.4%
Industrials
13.3%
Healthcare
10.0%
Financial Services
7.5%
Communication Services
7.2%
Consumer Discretionary
5.7%
Financials
3.6%
Utilities
2.0%
Telecommunication
1.9%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.5%
Materials
1.0%
その他/マッピングなし
6.6%
ポートフォリオ全体 36 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15,313,221 | 13.35% | 52,921 | $1,767,180 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8,556,515 | 7.46% | 34,003 | $1,137,279 | 下落 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8,030,650 | 7.00% | 15,636 | $162,004 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6,504,126 | 5.67% | 32,506 | $749,798 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6,426,942 | 5.60% | 17,984 | $1,113,983 | 下落 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,181,110 | 5.39% | 25,934 | $782,543 | 上昇 ×2 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5,473,699 | 4.77% | 25,271 | $426,517 | 下落 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5,423,160 | 4.73% | 15,377 | $489,152 | 上昇 ×2 | ||
| VGT | $4,523,115 | 3.94% | 37,844 | $1,169,873 | 上昇 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4,201,969 | 3.66% | 15,545 | $-647,909 | 下落 ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $4,140,157 | 3.61% | 70,089 | $-1,153,212 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,648,136 | 3.18% | 9,780 | $237,390 | 上昇 ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3,211,964 | 2.80% | 10,210 | $281,694 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3,200,404 | 2.79% | 34,753 | $143,743 | 上昇 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2,876,570 | 2.51% | 3,075 | $-67,881 | 上昇 ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,723,005 | 2.37% | 14,352 | $-45,496 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,463,509 | 2.15% | 9,700 | $92,441 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2,311,773 | 2.02% | 12,970 | $88,724 | 上昇 ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $2,288,474 | 1.99% | 6,625 | $433,878 | 下落 ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2,244,074 | 1.96% | 27,650 | $5,806 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2,214,975 | 1.93% | 52,314 | $-411,188 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,855,775 | 1.62% | 10,258 | $77,047 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,843,648 | 1.61% | 3,273 | $123,253 | 上昇 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,759,680 | 1.53% | 12,000 | $26,400 | |||
| XLU XLU | $1,289,470 | 1.12% | 28,440 | $-15,642 | |||
| SCHX | $1,269,581 | 1.11% | 43,139 | $156,061 | 下落 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1,110,776 | 0.97% | 3,226 | $178,296 | 上昇 ×2 | ||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $806,555 | 0.70% | 4,689 | $94,998 | 下落 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $584,625 | 0.51% | 1,704 | $69,608 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575,949 | 0.50% | 1,206 | $217,722 | 上昇 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $468,254 | 0.41% | 3,644 | $13,077 | 下落 ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $284,890 | 0.25% | 494 | $-5,918 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256,005 | 0.22% | 685 | ||||
| BRKB | $232,681 | 0.20% | 465 | 上昇 ×1 | |||
| BIV | $217,368 | 0.19% | 2,834 | $-23,742 | 下落 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $200,901 | 0.18% | 171 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SAIA | 2025年6月30日 | 3,525 | $1,231,741 | 33.3% |
| DEO | 2025年6月30日 | 6,065 | $635,551 | -7.5% |
| SCHW | 2026年6月30日 | 3,080 | $289,458 | 20.5% |
| COP | 2025年12月31日 | 2,835 | $268,163 | 44.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 1,098 | $248,181 | -1.9% |
| GOOG | 2025年12月31日 | 891 | $217,003 | 8.1% |
| GE | 2026年3月31日 | 685 | $211,001 | 22.8% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 3,114 | $210,008 | 2.6% |
| CLF | 2025年3月31日 | 10,700 | $100,580 | 40.9% |