STRATEGIC ADVISORY PARTNERS, LLC

CIK 2114344 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$141.2M
13F価値別で9,443件中 #7,587 位 · 80.3% トップ
ポジション
43
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
90.70%
上位25銘柄のウェイト
97.15%
1%超のポジション
8
実効ポジション数
4.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.82% 推定買付額 $8,094,921 · 推定売付額 $3,776,670

新規ポジション
5
増加
10
減少
10
クローズ
58

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
2.9%
Communication Services
0.7%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.0%
その他/マッピングなし
95.4%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $54,842,214 38.84% 79,851 $9,921,359 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35,510,170 25.15% 483,724 $1,030,337 上昇 ×2
XLV XLV $10,060,948 7.13% 63,412 $1,382,516 上昇 ×2
XLP XLP $9,746,188 6.90% 117,325 $828,895 上昇 ×2
SPLV $7,233,318 5.12% 96,573 $403,212 上昇 ×2
SCHO $4,156,763 2.94% 172,194 $1,244,679 上昇 ×1
VB $2,020,640 1.43% 6,666 $271,764 下落 ×2
IBB IBB $1,971,700 1.40% 10,367 $-357,586 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,275,450 0.90% 4,408 $140,301 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,249,671 0.89% 1,697 $373,512 上昇 ×1
IEMG $1,143,192 0.81% 13,800 $180,642
EFA $941,984 0.67% 9,068 $41,783 下落 ×1
VEA $926,535 0.66% 13,004 $74,015 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $911,912 0.65% 2,414 $164,735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $687,934 0.49% 1,947 $129,418
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $638,604 0.45% 1,712 $-70,126 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $591,646 0.42% 2,957 $76,107 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $558,719 0.40% 5,550 $56
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $470,854 0.33% 14,144 $-72,558
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $407,642 0.29% 3,965 $28,509
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $380,897 0.27% 879 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378,484 0.27% 1,588 $47,751
IVV $375,943 0.27% 502 $45,419 下落 ×2
SCHF $366,731 0.26% 13,239 $29,205 下落 ×1
VWO $333,652 0.24% 5,590 $20,176 下落 ×2
DIA $321,549 0.23% 616 $36,531 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $300,528 0.21% 1,363 $-21,522
VCEB $298,926 0.21% 4,763 $-333
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $294,661 0.21% 617 $86,146
DFAU $280,522 0.20% 5,427 $35,656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $279,259 0.20% 781 $54,561
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $278,414 0.20% 11,141 $-835
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $272,494 0.19% 1,169 $59,350
STIP $250,803 0.18% 2,455 $-3,118
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $232,171 0.16% 552 $31,054 上昇 ×1
SCHX $222,344 0.16% 7,555 $28,634
XLK XLK $220,622 0.16% 1,158 $66,724
SPEM $211,366 0.15% 4,082 $19,879
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $210,582 0.15% 219 $-5,803 下落 ×1
SPY SPY $151,649 0.11% 203 上昇 ×1
SPY SPY $74,677 0.05% 100 プットオプション 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $73,640 0.05% 100 プットオプション 上昇 ×1
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $48,691 0.03% 15,028 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LRCX $380,897 879 0.27%
SPY $151,649 203 0.11%
SPY $74,677 100 0.05%
QQQ $73,640 100 0.05%
EDIT $48,691 15,028 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +5K +$9.9M
XLV 買い増し +4K +$1.4M
SCHO 買い増し +52K +$1.2M
BND 買い増し +16K +$1.0M
XLP 買い増し +9K +$829K
SPLV 買い増し +3K +$403K
QQQ 買い増し +179 +$374K
IBB 削減 -3K -$358K
VB 削減 -11 +$272K
IEMG 価格変動のみ +0 +$181K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BIL 2026年3月31日 6,126 $559,778 追跡終了
META 2026年3月31日 319 $210,588 -4.4%
V 2026年3月31日 580 $203,412 21.6%
FLOT 2026年6月30日 3,742 $190,655 追跡終了
IEFA 2026年6月30日 1,960 $177,439 追跡終了
SPDW 2026年6月30日 3,820 $174,383 追跡終了
XLI 2026年6月30日 983 $158,981 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 813 $155,942 追跡終了
VTWO 2026年6月30日 1,352 $135,430
SCHG 2026年6月30日 4,168 $121,414 追跡終了
SCHM 2026年6月30日 3,893 $120,527 追跡終了
IJR 2026年6月30日 935 $116,230 追跡終了
XLB 2026年6月30日 2,018 $100,839 追跡終了
VTV 2026年6月30日 468 $91,822 追跡終了
VGSH 2026年6月30日 1,419 $83,068
VUG 2026年6月30日 177 $77,312 追跡終了
MUB 2026年6月30日 709 $75,260 追跡終了
ESGE 2026年6月30日 1,548 $70,388
SCHA 2026年6月30日 2,311 $67,193 追跡終了
IAGG 2026年6月30日 1,326 $66,353 追跡終了
IJS 2026年6月30日 543 $64,318 追跡終了
MBB 2026年6月30日 627 $59,534
USRT 2026年6月30日 987 $58,421 追跡終了
IWO 2026年6月30日 186 $58,369 追跡終了
ESGU 2026年6月30日 412 $58,265
EFV 2026年6月30日 741 $55,093 追跡終了
IWM 2026年6月30日 212 $52,576 追跡終了
SCHD 2026年6月30日 1,645 $50,469 追跡終了
USMV 2026年6月30日 539 $49,987 追跡終了
VCSH 2026年6月30日 527 $41,775
VCIT 2026年6月30日 455 $37,651
DIHP 2026年6月30日 1,121 $36,119 追跡終了
IJH 2026年6月30日 515 $34,778 追跡終了
EFG 2026年6月30日 293 $32,631 追跡終了
DFSV 2026年6月30日 925 $32,412 追跡終了
SCHH 2026年6月30日 1,340 $28,803 追跡終了
VT 2026年6月30日 205 $28,380 追跡終了
IYW 2026年6月30日 140 $25,399 追跡終了
OEF 2026年6月30日 64 $20,356 追跡終了
IWD 2026年6月30日 77 $16,453 追跡終了
EEM 2026年6月30日 270 $15,333 追跡終了
VBR 2026年6月30日 70 $15,208 追跡終了
ITA 2026年6月30日 56 $12,250 追跡終了
EMXC 2026年6月30日 149 $11,720
VOE 2026年6月30日 50 $9,214 追跡終了
SCZ 2026年6月30日 108 $8,468
XLU 2026年6月30日 181 $8,306 追跡終了
IWP 2026年6月30日 62 $7,943 追跡終了
DSI 2026年6月30日 57 $6,908 追跡終了
BSV 2026年6月30日 78 $6,116 追跡終了
IVW 2026年6月30日 44 $4,977 追跡終了
IXC 2026年6月30日 83 $4,782 追跡終了
IJT 2026年6月30日 30 $4,341
EMB 2026年6月30日 33 $3,100
DFIS 2026年6月30日 91 $3,064 追跡終了
SCHP 2026年6月30日 96 $2,555 追跡終了
IWR 2026年6月30日 18 $1,750 追跡終了
SHV 2026年6月30日 6 $662
IVE 2026年6月30日 2 $422 追跡終了
VNQ 2026年6月30日 2 $177 追跡終了
FNDF 2026年6月30日 1 $38 追跡終了