TL Private Wealth

CIK 1802868 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$272.7M
13F価値別で9,443件中 #5,462 位 · 57.8% トップ
ポジション
54
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
91.50%
上位25銘柄のウェイト
96.82%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
8.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.18% 推定買付額 $81,247,775 · 推定売付額 $3,109,616

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
16
減少
10
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
1.2%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.6%
Retail
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
96.0%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $53,274,531 19.54% 620,337 $4,296,067 上昇 ×1
VTV $49,621,046 18.20% 225,992 $3,618,825 下落 ×2
VO $39,355,214 14.43% 488,218 $3,253,605 上昇 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $25,974,148 9.53% 579,910 $1,758,429 上昇 ×5
VEU $20,925,861 7.67% 252,301 $-213,557 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,992,723 6.60% 228,711 $1,004,080 上昇 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $17,411,534 6.39% 351,110 $559,593 上昇 ×4
HYDB $11,223,644 4.12% 241,161 $604,757 上昇 ×5
SPY SPY $7,673,614 2.81% 10,263 $539,798 下落 ×1
SDY $6,063,057 2.22% 38,961 $136,002 下落 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,912,662 0.70% 17,105 $68,333 下落 ×5
IEFA $1,350,977 0.50% 13,926 $35,297 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,346,912 0.49% 7,232 $152,499 上昇 ×2
IVW $1,119,478 0.41% 8,228 $109,980 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,079,600 0.40% 3,475 $174,514
IJH $1,028,308 0.38% 13,625 $61,929 下落 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $921,661 0.34% 17,973 $207,686 上昇 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $888,731 0.33% 1,660 $-191,416 下落 ×2
IJR $863,251 0.32% 5,937 $-25,042 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $707,910 0.26% 573 $169,643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678,436 0.25% 956 $94,063
IVV $671,781 0.25% 894 $212,193 上昇 ×4
VEA $669,669 0.25% 9,461 $32,084 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $650,140 0.24% 1,672 $30,045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626,104 0.23% 1,706 $85,033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $602,122 0.22% 2,253 $65,773 上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $478,755 0.18% 500 $-13,360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $448,655 0.16% 1,824 $13,862
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,213 0.15% 3,606 $-54,920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $391,000 0.14% 5,000 $42,350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376,048 0.14% 400 $59,784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $356,112 0.13% 900 $-6,588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $356,081 0.13% 1,214 $95,388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $346,050 0.13% 1,500 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $313,666 0.12% 5,240 $38,398 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $303,402 0.11% 2,200 $-12,892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $300,400 0.11% 2,500 $71,675
IVE $298,485 0.11% 1,293 $25,858 上昇 ×3
VV $298,228 0.11% 866 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $288,915 0.11% 2,052 $33,618
GPC Genuine Parts Company Common Stock $270,593 0.10% 2,103 $44,499
AGG $247,958 0.09% 2,525 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $245,258 0.09% 442 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230,688 0.08% 1,629 $5,885 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $223,580 0.08% 2,000
INTC Intel Corporation - Common Stock $220,780 0.08% 2,000 上昇 ×1
AOA $216,024 0.08% 2,231 $-25,430 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $214,326 0.08% 900 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $212,901 0.08% 2,540 $-7,492 上昇 ×5
MMM 3M Company Common Stock $206,993 0.08% 1,310
BRKB $206,640 0.08% 410
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $202,545 0.07% 900 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $202,224 0.07% 600 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $200,200 0.07% 2,055 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FTSL $25,974,148 9.53% 5倍増
VCSH $17,992,723 6.60% 4倍増
LMBS $17,411,534 6.39% 4倍増
HYDB $11,223,644 4.12% 5倍増
FMB $921,661 0.34% 5倍増
IVV $671,781 0.25% 4倍増
VEA $669,669 0.25% 6倍増
JNJ $602,122 0.22% 6倍増
IVE $298,485 0.11% 3倍増
MDT $212,901 0.08% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MRVL $346,050 1,500 0.13%
VV $298,228 866 0.11%
AGG $247,958 2,525 0.09%
AMAT $245,258 442 0.09%
CSCO $223,580 2,000 0.08%
INTC $220,780 2,000 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $214,326 900 0.08%
MMM $206,993 1,310 0.08%
BRKB $206,640 410 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $202,545 900 0.07%
PANW $202,224 600 0.07%
HSBC $200,200 2,055 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +514K +$4.3M
VTV 削減 -3K +$3.6M
VO 買い増し +367K +$3.3M
FTSL 買い増し +42K +$1.8M
VCSH 買い増し +14K +$1.0M
HYDB 買い増し +14K +$605K
LMBS 買い増し +14K +$560K
SPY 削減 -236 +$540K
VEU 削減 -15K -$214K
IVV 買い増し +221 +$212K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 1,802 $423,437 0.8%
FTCS 2025年9月30日 4,301 $394,271
TXN 2025年3月31日 1,214 $239,787 50.1%
MSTR 2026年6月30日 1,860 $239,270 11.8%
DE 2025年9月30日 456 $232,916 29.5%
MMM 2026年3月31日 1,310 $216,464 26.2%
CSCO 2025年9月30日 3,110 $214,363 62.4%
AOA 2025年3月31日 2,682 $206,661 追跡終了
BRKB 2026年3月31日 410 $204,631 追跡終了