TL Private Wealth

CIK 1802868 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト91.50%

上位25銘柄のウェイト96.82%

1%超のポジション10

実効ポジション数8.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.18% 推定買付額 $81,247,775 · 推定売付額 $3,109,616

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 93.1% はまだ保有

新規ポジション12

増加16

減少10

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $272.7M 13F価値別で9,337件中 #5,524 位 · 59.2% トップ

ポジション 54

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 1.2%

Industrials 1.0%

Healthcare 0.6%

Financials 0.5%

Communication Services 0.3%

Retail 0.3%

Consumer Staples 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

その他/マッピングなし 95.9%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

					連続
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$53,274,531	19.54%	620,337	$4,296,067	上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$49,621,046	18.20%	225,992	$3,618,825	下落 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$39,355,214	14.43%	488,218	$3,253,605	上昇 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$25,974,148	9.53%	579,910	$1,758,429	上昇 ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$20,925,861	7.67%	252,301	$-213,557	下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$17,992,723	6.60%	228,711	$1,004,080	上昇 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$17,411,534	6.39%	351,110	$559,593	上昇 ×4
HYDB iShares Trust	$11,223,644	4.12%	241,161	$604,757	上昇 ×5
SPY SPY	$7,673,614	2.81%	10,263	$539,798	下落 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$6,063,057	2.22%	38,961	$136,002	下落 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1,912,662	0.70%	17,105	$68,333	下落 ×5
IEFA iShares Trust	$1,350,977	0.50%	13,926	$35,297	上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,346,912	0.49%	7,232	$152,499	上昇 ×2
IVW iShares Trust	$1,119,478	0.41%	8,228	$109,980	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,079,600	0.40%	3,475	$174,514
IJH iShares Trust	$1,028,308	0.38%	13,625	$61,929	下落 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$921,661	0.34%	17,973	$207,686	上昇 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$888,731	0.33%	1,660	$-191,416	下落 ×2
IJR iShares Trust	$863,251	0.32%	5,937	$-25,042	下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$707,910	0.26%	573	$169,643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$678,436	0.25%	956	$94,063
IVV iShares Trust	$671,781	0.25%	894	$212,193	上昇 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$669,669	0.25%	9,461	$32,084	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$650,140	0.24%	1,672	$30,045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$626,104	0.23%	1,706	$85,033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$602,122	0.22%	2,253	$65,773	上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$478,755	0.18%	500	$-13,360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$448,655	0.16%	1,824	$13,862
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$402,213	0.15%	3,606	$-54,920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$391,000	0.14%	5,000	$42,350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$376,048	0.14%	400	$59,784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$356,112	0.13%	900	$-6,588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$356,081	0.13%	1,214	$95,388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$346,050	0.13%	1,500		上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$313,666	0.12%	5,240	$38,398	上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$303,402	0.11%	2,200	$-12,892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$300,400	0.11%	2,500	$71,675
IVE iShares Trust	$298,485	0.11%	1,293	$25,858	上昇 ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$298,228	0.11%	866		上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$288,915	0.11%	2,052	$33,618
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$270,593	0.10%	2,103	$44,499
AGG iShares Trust	$247,958	0.09%	2,525		上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$245,258	0.09%	442		上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$230,688	0.08%	1,629	$5,885	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$223,580	0.08%	2,000
INTC Intel Corporation - Common Stock	$220,780	0.08%	2,000		上昇 ×1
AOA iShares Trust	$216,024	0.08%	2,231	$-25,430	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$214,326	0.08%	900		上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$212,901	0.08%	2,540	$-7,492	上昇 ×5
MMM 3M Company Common Stock	$206,993	0.08%	1,310
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$206,640	0.08%	410
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$202,545	0.07%	900		上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$202,224	0.07%	600		上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$200,200	0.07%	2,055		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
FTSL	$25,974,148	9.53%	5倍増
VCSH	$17,992,723	6.60%	4倍増
LMBS	$17,411,534	6.39%	4倍増
HYDB	$11,223,644	4.12%	5倍増
FMB	$921,661	0.34%	5倍増
IVV	$671,781	0.25%	4倍増
VEA	$669,669	0.25%	6倍増
JNJ	$602,122	0.22%	6倍増
IVE	$298,485	0.11%	3倍増
MDT	$212,901	0.08%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MRVL	$346,050	1,500	0.13%
VV	$298,228	866	0.11%
AGG	$247,958	2,525	0.09%
AMAT	$245,258	442	0.09%
CSCO	$223,580	2,000	0.08%
INTC	$220,780	2,000	0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$214,326	900	0.08%
MMM	$206,993	1,310	0.08%
BRK-B (として提出 BRKB)	$206,640	410	0.08%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$202,545	900	0.07%
PANW	$202,224	600	0.07%
HSBC	$200,200	2,055	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VUG	買い増し	+514K	+$4.3M
VTV	削減	-3K	+$3.6M
VO	買い増し	+367K	+$3.3M
FTSL	買い増し	+42K	+$1.8M
VCSH	買い増し	+14K	+$1.0M
HYDB	買い増し	+14K	+$605K
LMBS	買い増し	+14K	+$560K
SPY	削減	-236	+$540K
VEU	削減	-15K	-$214K
IVV	買い増し	+221	+$212K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	1,802	$423,437	-4.4%
FTCS	2025年9月30日	4,301	$394,271
MSTR	2026年6月30日	1,860	$239,270	84.1%
DE	2025年9月30日	456	$232,916	50.2%
MMM	2026年3月31日	1,310	$216,464	11.5%
CSCO	2025年9月30日	3,110	$214,363	64.0%
BRK-B (として提出 BRKB)	2026年3月31日	410	$204,631	追跡終了