Trailhead Planners LLC
CIK 2109534 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $103.4M
- ポジション
- 57
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,294 位 · 87.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -0.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 58.91%
- 上位25銘柄のウェイト
- 86.27%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 20.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.78% 推定買付額 $12,228,639 · 推定売付額 $23,676,911
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 9
- 減少
- 28
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.8%
Energy
1.2%
Financials
0.5%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Health Care
0.3%
その他/マッピングなし
94.6%
ポートフォリオ全体 57 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $10,905,056 | 10.54% | 264,365 | $-332,411 | 下落 ×1 | ||
| AVLV | $10,633,718 | 10.28% | 116,585 | $98,797 | 下落 ×1 | ||
| DUHP | $9,643,970 | 9.32% | 231,104 | $271,346 | 下落 ×1 | ||
| AVUV | $6,832,481 | 6.61% | 54,765 | $11,400 | 下落 ×1 | ||
| AVSU | $4,617,646 | 4.46% | 52,165 | $-3,470,045 | 下落 ×1 | ||
| BRKA | $4,493,100 | 4.34% | 6 | 上昇 ×1 | |||
| DIHP | $3,906,357 | 3.78% | 114,472 | $-218,415 | 下落 ×1 | ||
| AVSD | $3,381,027 | 3.27% | 42,324 | $-2,533,114 | 下落 ×2 | ||
| AVES | $3,288,282 | 3.18% | 50,126 | $-24,056 | 下落 ×1 | ||
| AVDV | $3,225,362 | 3.12% | 31,299 | $-135,227 | 下落 ×2 | ||
| DFSV | $3,177,832 | 3.07% | 81,924 | $-111,373 | 下落 ×1 | ||
| RSBT | $2,793,111 | 2.70% | 146,697 | $890,335 | 上昇 ×2 | ||
| AVEM | $2,611,416 | 2.53% | 27,064 | $-4,816 | 下落 ×1 | ||
| DISV | $2,285,363 | 2.21% | 56,949 | $-373,682 | 下落 ×2 | ||
| DFIC | $2,260,788 | 2.19% | 60,676 | $104,224 | 下落 ×1 | ||
| DFAR | $2,200,998 | 2.13% | 84,136 | $70,180 | 下落 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2,058,601 | 1.99% | 20,449 | $-1,619,918 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $1,683,073 | 1.63% | 7,723 | 上昇 ×1 | |||
| AVSE | $1,549,901 | 1.50% | 18,939 | $-1,033,626 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,440,136 | 1.39% | 4,977 | $-262,788 | 下落 ×2 | ||
| AVDE | $1,436,031 | 1.39% | 16,099 | $-815,198 | 下落 ×2 | ||
| DUSB | $1,397,415 | 1.35% | 27,519 | $672,008 | 上昇 ×2 | ||
| DFAE | $1,274,898 | 1.23% | 31,706 | $-149,761 | 下落 ×1 | ||
| DFAU | $1,162,870 | 1.12% | 22,497 | $119,741 | 下落 ×1 | ||
| DFAC | $959,875 | 0.93% | 21,638 | $-163,111 | 下落 ×1 | ||
| AVUS | $917,181 | 0.89% | 7,161 | $-854,583 | 下落 ×1 | ||
| SPTS | $845,612 | 0.82% | 29,149 | $475,435 | 上昇 ×2 | ||
| DFAT | $802,159 | 0.78% | 11,476 | $85,494 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $798,664 | 0.77% | 4,818 | $-201,944 | 下落 ×2 | ||
| VOE | $736,850 | 0.71% | 3,729 | 上昇 ×1 | |||
| VBR | $685,475 | 0.66% | 2,821 | 上昇 ×1 | |||
| DFIV | $670,054 | 0.65% | 12,404 | $15,380 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575,949 | 0.56% | 1,206 | $168,381 | |||
| VTI | $527,808 | 0.51% | 1,426 | $74,711 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $505,070 | 0.49% | 1,543 | $80,009 | 上昇 ×1 | ||
| PRF | $490,917 | 0.47% | 9,086 | $59,059 | |||
| DFSD | $490,345 | 0.47% | 10,269 | 上昇 ×1 | |||
| DFSU | $432,960 | 0.42% | 9,285 | $55,179 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $410,570 | 0.40% | 3,003 | $-96,374 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $391,307 | 0.38% | 1,095 | $31,868 | 下落 ×2 | ||
| AVSF | $381,719 | 0.37% | 8,197 | $-41,353 | 下落 ×1 | ||
| ESML | $377,809 | 0.37% | 6,755 | $-70,152 | 下落 ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $372,822 | 0.36% | 6,685 | $-106,978 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342,872 | 0.33% | 919 | $-35,878 | 下落 ×2 | ||
| EFV | $323,960 | 0.31% | 4,232 | 上昇 ×1 | |||
| IJH | $308,440 | 0.30% | 4,000 | $38,320 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299,935 | 0.29% | 1,499 | $69,204 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $294,112 | 0.28% | 1,234 | $50,228 | 上昇 ×2 | ||
| FRDM | $292,110 | 0.28% | 4,007 | $73,127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $271,031 | 0.26% | 652 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $267,094 | 0.26% | 363 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262,024 | 0.25% | 227 | 上昇 ×1 | |||
| VSS | $248,561 | 0.24% | 1,611 | 上昇 ×1 | |||
| VUG | $230,511 | 0.22% | 2,676 | ||||
| AVIV | $225,757 | 0.22% | 2,916 | $7,553 | |||
| VOO | $212,911 | 0.21% | 310 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $210,164 | 0.20% | 420 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BRKA | $4,493,100 | 6 | 4.34% |
| VTV | $1,683,073 | 7,723 | 1.63% |
| VOE | $736,850 | 3,729 | 0.71% |
| VBR | $685,475 | 2,821 | 0.66% |
| DFSD | $490,345 | 10,269 | 0.47% |
| EFV | $323,960 | 4,232 | 0.31% |
| UNH | $271,031 | 652 | 0.26% |
| QQQ | $267,094 | 363 | 0.26% |
| MU | $262,024 | 227 | 0.25% |
| VSS | $248,561 | 1,611 | 0.24% |
| VUG | $230,511 | 2,676 | 0.22% |
| VOO | $212,911 | 310 | 0.21% |
| BRKB | $210,164 | 420 | 0.20% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AVSU | 削減 | -57K | -$3.5M |
| AVSD | 削減 | -38K | -$2.5M |
| SGOV | 削減 | -16K | -$1.6M |
| AVSE | 削減 | -20K | -$1.0M |
| RSBT | 買い増し | +46K | +$890K |
| AVUS | 削減 | -9K | -$855K |
| AVDE | 削減 | -10K | -$815K |
| DUSB | 買い増し | +13K | +$672K |
| SPTS | 買い増し | +16K | +$475K |
| DISV | 削減 | -10K | -$374K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PXF | 2026年6月30日 | 9,700 | $678,030 | 追跡終了 |
| PXH | 2026年6月30日 | 12,280 | $330,455 | 追跡終了 |
| AVIG | 2026年6月30日 | 7,439 | $309,016 | 追跡終了 |
| ESGU | 2026年6月30日 | 1,580 | $223,444 | |
| VUG | 2026年3月31日 | 446 | $217,586 | 追跡終了 |
| UNH | 2026年3月31日 | 651 | $214,934 | 45.9% |
| AVMU | 2026年6月30日 | 4,629 | $211,992 | 追跡終了 |
| BRKB | 2026年3月31日 | 411 | $206,589 | 追跡終了 |