セクター別内訳

04
Financials 5.0%
Technology 2.8%
Energy 1.2%
Communication Services 0.4%
Retail 0.3%
Health Care 0.3%
その他/マッピングなし 90.0%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAI Dimensional ETF Trust $10,905,056 10.54% 264,365 $-332,411 下落 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,633,718 10.28% 116,585 $98,797 下落 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $9,643,970 9.32% 231,104 $271,346 下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,832,481 6.61% 54,765 $11,400 下落 ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,617,646 4.46% 52,165 $-3,470,045 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4,493,100 4.34% 6 上昇 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $3,906,357 3.78% 114,472 $-218,415 下落 ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,381,027 3.27% 42,324 $-2,533,114 下落 ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,288,282 3.18% 50,126 $-24,056 下落 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,225,362 3.12% 31,299 $-135,227 下落 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $3,177,832 3.07% 81,924 $-111,373 下落 ×1
RSBT Tidal Trust II $2,793,111 2.70% 146,697 $890,335 上昇 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,611,416 2.53% 27,064 $-4,816 下落 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2,285,363 2.21% 56,949 $-373,682 下落 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2,260,788 2.19% 60,676 $104,224 下落 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $2,200,998 2.13% 84,136 $70,180 下落 ×1
SGOV iShares Trust $2,058,601 1.99% 20,449 $-1,619,918 下落 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,683,073 1.63% 7,723 上昇 ×1
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,549,901 1.50% 18,939 $-1,033,626 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,440,136 1.39% 4,977 $-262,788 下落 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,436,031 1.39% 16,099 $-815,198 下落 ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $1,397,415 1.35% 27,519 $672,008 上昇 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1,274,898 1.23% 31,706 $-149,761 下落 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1,162,870 1.12% 22,497 $119,741 下落 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $959,875 0.93% 21,638 $-163,111 下落 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $917,181 0.89% 7,161 $-854,583 下落 ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $845,612 0.82% 29,149 $475,435 上昇 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $802,159 0.78% 11,476 $85,494
CVX Chevron Corporation Common Stock $798,664 0.77% 4,818 $-201,944 下落 ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $736,850 0.71% 3,729 上昇 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $685,475 0.66% 2,821 上昇 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $670,054 0.65% 12,404 $15,380
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575,949 0.56% 1,206 $168,381
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $527,808 0.51% 1,426 $74,711 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $505,070 0.49% 1,543 $80,009 上昇 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $490,917 0.47% 9,086 $59,059
DFSD Dimensional ETF Trust $490,345 0.47% 10,269 上昇 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $432,960 0.42% 9,285 $55,179 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $410,570 0.40% 3,003 $-96,374 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $391,307 0.38% 1,095 $31,868 下落 ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $381,719 0.37% 8,197 $-41,353 下落 ×1
ESML iShares Trust $377,809 0.37% 6,755 $-70,152 下落 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $372,822 0.36% 6,685 $-106,978 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342,872 0.33% 919 $-35,878 下落 ×2
EFV iShares Trust $323,960 0.31% 4,232 上昇 ×1
IJH iShares Trust $308,440 0.30% 4,000 $38,320
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $299,935 0.29% 1,499 $69,204 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $294,112 0.28% 1,234 $50,228 上昇 ×2
FRDM EA Series Trust $292,110 0.28% 4,007 $73,127
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $271,031 0.26% 652
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $267,094 0.26% 363 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $262,024 0.25% 227 上昇 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $248,561 0.24% 1,611 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $230,511 0.22% 2,676
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $225,757 0.22% 2,916 $7,553
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $212,911 0.21% 310 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210,164 0.20% 420

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BRK-A (として提出 BRKA) $4,493,100 6 4.34%
VTV $1,683,073 7,723 1.63%
VOE $736,850 3,729 0.71%
VBR $685,475 2,821 0.66%
DFSD $490,345 10,269 0.47%
EFV $323,960 4,232 0.31%
UNH $271,031 652 0.26%
QQQ $267,094 363 0.26%
MU $262,024 227 0.25%
VSS $248,561 1,611 0.24%
VUG $230,511 2,676 0.22%
VOO $212,911 310 0.21%
BRK-B (として提出 BRKB) $210,164 420 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVSU 削減 -57K -$3.5M
AVSD 削減 -38K -$2.5M
SGOV 削減 -16K -$1.6M
AVSE 削減 -20K -$1.0M
RSBT 買い増し +46K +$890K
AVUS 削減 -9K -$855K
AVDE 削減 -10K -$815K
DUSB 買い増し +13K +$672K
SPTS 買い増し +16K +$475K
DISV 削減 -10K -$374K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PXF 2026年6月30日 9,700 $678,030
PXH 2026年6月30日 12,280 $330,455
AVIG 2026年6月30日 7,439 $309,016
ESGU 2026年6月30日 1,580 $223,444
VUG 2026年3月31日 446 $217,586
UNH 2026年3月31日 651 $214,934 37.4%
AVMU 2026年6月30日 4,629 $211,992
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 411 $206,589 追跡終了