AVSF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.30%▼ -0.99%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.61%▼ -1.30%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） -$9.3M
四半期末 5月 2026 -$70.1M
過去12ヶ月 +$42.8M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 519保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
U.S. TREASURY 91282CMH1 $10.5M 1.58 10,500,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CPT2 $6.8M 1.02 6,920,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CEE7 $6.7M 1.00 6,990,000 DBT US
U.S. TREASURY 912828YQ7 $6.5M 0.98 6,600,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CES6 $6.5M 0.98 6,777,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDP3 $6.5M 0.97 6,912,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCR0 $6.3M 0.94 6,689,200 DBT US
U.S. TREASURY 91282CAE1 $5.9M 0.89 6,830,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJM4 $5.8M 0.86 5,712,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDW8 $5.7M 0.85 6,028,300 DBT US
U.S. TREASURY 91282CLP4 $5.6M 0.84 5,595,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCF6 $5.5M 0.83 5,510,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CFC0 $5.5M 0.82 5,750,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCY5 $5.1M 0.76 5,390,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CLH2 $5.0M 0.75 5,000,000 DBT US
U.S. TREASURY 9128285M8 $4.9M 0.73 5,005,700 DBT US
U.S. TREASURY 91282CNP2 $4.9M 0.73 4,900,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CMA6 $4.7M 0.71 4,710,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CKX8 $4.4M 0.66 4,410,000 DBT US
Ameriprise Financial Inc 03076CAN6 $4.4M 0.65 4,245,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCH2 $4.3M 0.65 4,587,800 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $4.3M 0.65 4,322,100 STIV US
U.S. TREASURY 91282CBZ3 $4.3M 0.64 4,484,000 DBT US
Ralph Lauren Corp 731572AB9 $4.2M 0.64 4,514,000 DBT US
Simon Property Group LP 828807DF1 $4.1M 0.61 4,364,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CKF7 $4.0M 0.60 4,020,000 DBT US
Welltower OP LLC 95041AAF5 $3.9M 0.58 3,900,000 DBT US
Bank of Nova Scotia/The 06418GAK3 $3.9M 0.58 3,760,000 DBT CA
ConocoPhillips Co 20826FBJ4 $3.8M 0.57 3,790,000 DBT US
Mid-America Apartments LP 59523UAR8 $3.6M 0.54 3,863,000 DBT US
Amphenol Corp 032095AY7 $3.6M 0.53 3,610,000 DBT US
U.S. TREASURY 9128282A7 $3.5M 0.53 3,550,000 DBT US
Mastercard Inc 57636QAM6 $3.4M 0.51 3,561,000 DBT US
Progressive Corp/The 743315AJ2 $3.4M 0.51 3,232,000 DBT US
Allstate Corp/The 020002BJ9 $3.4M 0.51 3,920,000 DBT US
Intercontinental Exchange Inc 45866FAK0 $3.4M 0.51 3,705,000 DBT US
Siemens Funding BV 82622RAC0 $3.3M 0.49 3,275,000 DBT NL
Thermo Fisher Scientific Inc 883556DA7 $3.3M 0.49 3,205,000 DBT US
Affiliated Managers Group Inc 008252AP3 $3.3M 0.49 3,450,000 DBT US
Bank of Montreal 06368LWU6 $3.3M 0.49 3,170,000 DBT CA
Fidelity National Financial Inc 31620RAJ4 $3.3M 0.49 3,450,000 DBT US
TJX Cos Inc/The 872540AT6 $3.2M 0.48 3,280,000 DBT US
Blackstone Reg Finance Co LLC 092914AB6 $3.2M 0.48 3,230,000 DBT US
Pharmacia LLC 71713UAW2 $3.2M 0.47 3,000,000 DBT US
Essex Portfolio LP 29717PAU1 $3.1M 0.47 3,303,000 DBT US
Kellanova 487836BX5 $3.1M 0.46 3,360,000 DBT US
Lazard Group LLC 52107QAJ4 $3.0M 0.45 2,995,000 DBT US
Cboe Global Markets Inc 12503MAC2 $2.9M 0.43 3,270,000 DBT US
Toronto-Dominion Bank/The 89115A2Y7 $2.8M 0.42 2,799,000 DBT CA
Cisco Systems Inc/Delaware 17275RBR2 $2.8M 0.42 2,794,000 DBT US

配当金 70件の支払い

08
4.01%TTM利回り
$1.83TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月4日$0.1470
2026年8月6日$0.1750
2026年7月7日$0.1630
2026年6月4日$0.1530
2026年5月6日$0.1480
2026年4月7日$0.1930
2026年3月5日$0.1560
2026年2月5日$0.1840
2025年12月16日$0.1930
2025年12月1日$0.1500
2025年11月3日$0.1690
2025年10月1日$0.1800
2025年9月2日$0.1580
2025年8月1日$0.1810
2025年7月1日$0.1630
2025年6月2日$0.1640
2025年5月1日$0.1820
2025年4月1日$0.1630
2025年3月3日$0.1660
2025年2月3日$0.1640
2024年12月17日$0.1890
2024年12月2日$0.1550
2024年11月1日$0.1620
2024年10月1日$0.1610
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1850
2024年7月1日$0.1620
2024年6月3日$0.1760
2024年5月1日$0.1880
2024年4月1日$0.1420
2024年3月1日$0.1560
2024年2月1日$0.1590
2023年12月18日$0.1730
2023年12月1日$0.1630
2023年11月1日$0.1680
2023年10月2日$0.1540
2023年9月1日$0.1600
2023年8月1日$0.1410
2023年7月3日$0.1480
2023年6月1日$0.1610
2023年5月1日$0.1390
2023年4月3日$0.1440
2023年3月1日$0.1350
2023年2月1日$0.1390
2022年12月15日$0.1260
2022年12月1日$0.1200
2022年11月1日$0.0920
2022年10月3日$0.0760
2022年9月1日$0.0750
2022年8月1日$0.0570

機関投資家（13F） 94 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MASECO LLP $94,991,237 18.33% 2,039,533 株式数 2026年6月30日
Verus Financial Partners, Inc. $63,255,239 12.21% 1,358,338 株式数 2026年6月30日
Financial Plan, Inc. $43,155,124 8.33% 926,710 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $40,713,314 7.86% 874,275 株式数 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $34,528,411 6.66% 741,461 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27,391,169 5.29% 588,196 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $19,369,270 3.74% 415,934 株式数 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $15,600,500 3.01% 335,004 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $10,783,956 2.08% 231,574 株式数 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $10,332,931 1.99% 221,889 株式数 2026年6月30日
Fort Vancouver Investment Management, LLC $9,714,572 1.87% 208,610 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,082,922 1.75% 195,046 株式数 2026年6月30日
Mattern Wealth Management LLC $8,937,747 1.72% 191,929 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,626,647 1.66% 185,248 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $7,865,957 1.52% 168,913 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7,543,251 1.46% 161,983 株式数 2026年6月30日
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $6,803,134 1.31% 146,090 株式数 2026年6月30日
Allodium Investment Consultants, LLC $4,641,096 0.90% 99,663 株式数 2026年6月30日
McCartney Wealth Management LLC $4,518,875 0.87% 97,038 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $4,321,733 0.83% 92,805 株式数 2026年6月30日
MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. $4,125,002 0.80% 88,580 株式数 2026年6月30日
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $4,013,003 0.77% 86,175 株式数 2026年6月30日
Plancorp, LLC $3,966,752 0.77% 85,675 株式数 2026年6月30日
Trajan Wealth LLC $3,705,377 0.71% 79,569 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3,615,594 0.70% 77,641 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $3,443,944 0.66% 73,955 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $3,316,440 0.64% 71,217 株式数 2026年6月30日
Cogent Private Wealth, Inc. $3,114,521 0.60% 66,881 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,093,820 0.60% 66,437 株式数 2026年6月30日
Arcadia Wealth Management, Inc. $3,042,569 0.59% 65,336 株式数 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $3,021,152 0.58% 64,876 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,941,088 0.57% 63,157 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,884,195 0.56% 61,935 株式数 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $2,865,952 0.55% 61,543 株式数 2026年6月30日
McMill Wealth Management $2,694,734 0.52% 57,867 株式数 2026年6月30日
Tillman Hartley LLC $2,627,838 0.51% 56,430 株式数 2026年6月30日
Pacific Asset Management, LLC $2,623,356 0.51% 56,334 株式数 2026年6月30日
Approach Retirement Advisors, LLC $2,162,536 0.42% 46,438 株式数 2026年6月30日
Valued Wealth Advisors LLC $1,788,363 0.35% 38,403 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1,762,566 0.34% 37,849 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,620,942 0.31% 34,808 株式数 2026年6月30日
Eaton-Cambridge Inc. $1,571,301 0.30% 33,742 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,503,432 0.29% 32,285 株式数 2026年6月30日
SC&H Financial Advisors, Inc. $1,395,577 0.27% 29,969 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,394,874 0.27% 29,953 株式数 2026年6月30日
Factor Wealth Management LTD $1,391,411 0.27% 29,879 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1,192,562 0.23% 25,609 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $1,184,635 0.23% 25,405 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,131,093 0.22% 24,289 株式数 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $1,062,358 0.20% 22,813 株式数 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $1,022,776 0.20% 21,963 株式数 2026年6月30日
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $856,782 0.17% 18,398 株式数 2026年6月30日
ATLas Financial Planning LLC $820,111 0.16% 17,611 株式数 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $643,858 0.12% 13,690 株式数 2025年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $546,147 0.11% 11,793 株式数 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $546,147 0.11% 11,793 株式数 2026年6月30日
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $511,580 0.10% 10,986 株式数 2026年6月30日
Wilkerson Advisory Group LLC $460,899 0.09% 9,897 株式数 2026年6月30日
marrick wealth, LLC $418,461 0.08% 8,986 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $417,473 0.08% 8,965 株式数 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $410,065 0.08% 8,838 株式数 2026年6月30日
Investment Advisory Group, LLC $409,799 0.08% 8,800 株式数 2026年6月30日
Trailhead Planners LLC $381,719 0.07% 8,197 株式数 2026年6月30日
NWAM LLC $381,274 0.07% 8,187 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $337,943 0.07% 7,221 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $333,000 0.06% 7,143 株式数 2026年6月30日
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $330,028 0.06% 7,087 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $313,962 0.06% 6,742 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $257,009 0.05% 5,519 株式数 2026年6月30日
Index Fund Advisors, Inc. $255,077 0.05% 5,478 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $232,607 0.04% 4,995 株式数 2026年6月30日
Freedom Day Solutions, LLC $227,019 0.04% 4,875 株式数 2026年6月30日
Oceanside Advisors LLC $219,103 0.04% 4,705 株式数 2026年6月30日
Burk Holdings LLC $217,659 0.04% 4,674 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $205,784 0.04% 4,419 株式数 2026年6月30日
JDM Financial Group LLC $180,696 0.03% 3,880 株式数 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $158,425 0.03% 3,402 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $139,147 0.03% 2,988 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $129,445 0.02% 2,776 株式数 2026年6月30日
PrairieView Partners, LLC $125,264 0.02% 2,663,499 株式数 2025年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $97,793 0.02% 2,100 株式数 2026年6月30日
Financial Network Wealth Advisors LLC $78,467 0.02% 1,685 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $58,458 0.01% 1,255 株式数 2026年6月30日
Lodestone Wealth Management LLC $25,447 0.00% 546 株式数 2026年6月30日
Ares Financial Consulting, LLC $16,439 0.00% 353 株式数 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $14,093 0.00% 302,623 株式数 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $10,901 0.00% 234 株式数 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $10,851 0.00% 233 株式数 2026年6月30日
Ferguson Johnson Wealth Management Inc $9,234 0.00% 198,305 株式数 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $7,404 0.00% 159 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,633 0.00% 99 株式数 2026年3月31日
LAM GROUP, INC. $3,978 0.00% 85 株式数 2026年3月31日
Navigoe, LLC $3,341 0.00% 71,760 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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