S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 +17.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン -9.0%

年率換算: +23.2% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 22.2%
Financials 17.9%
Technology 15.6%
Healthcare 12.4%
Energy 8.4%
Communication Services 6.1%
Retail 5.0%
Utilities 4.2%
Consumer Staples 4.1%
Materials 4.1%
Consumer Discretionary 0.0%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26,686,693 5.77% 85,261 $1,252,355 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $23,313,288 5.04% 266,255 $-1,782,560 下落 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $23,049,038 4.98% 101,310 $-816,068 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,507,067 4.87% 69,850 $-65,735 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,845,310 4.72% 80,355 $1,064,956 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,791,485 4.71% 94,409 $761,290 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,666,660 4.68% 44,801 $-2,003,655 下落 ×4
V Visa Inc. $21,309,140 4.61% 60,760 $477,450 下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $20,859,139 4.51% 63,729 $2,395,075 下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $20,446,843 4.42% 154,060 $-90,698 下落 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $20,145,279 4.36% 421,185 $-1,450,592 下落 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $20,037,835 4.33% 18,721 $-1,931,819 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $19,725,921 4.26% 205,350 $-760,679 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19,393,641 4.19% 241,575 $793,660 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19,074,562 4.12% 37,948 $747,175 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18,787,486 4.06% 130,905 $252,215 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $18,638,981 4.03% 122,295 $-547,875 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $18,596,160 4.02% 75,282 $1,147,807 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $18,591,188 4.02% 107,160 $728,957 上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $18,482,241 4.00% 94,737 $167,267 上昇 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $17,620,704 3.81% 178,257 $1,192,041 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $16,426,430 3.55% 130,555 $555,100 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,303,713 1.58% 39,162 $-3,133
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,690,235 0.58% 7,773 $93,843 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,548,603 0.33% 4,935 $334,506 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $734,714 0.16% 852 $-53,923
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $614,440 0.13% 4,000 $36,280
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $267,727 0.06% 1,472 $29,013
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $248,963 0.05% 3,750 上昇 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $173,040 0.04% 12,000 $19,440

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ARWR $248,963 3,750 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMGN 削減 -2K +$2.4M
MSFT 削減 -899 -$2.0M
BLK 削減 -123 -$1.9M
GLW 削減 -40K -$1.8M
ENB 削減 -7K -$1.5M
GOOG 削減 -19K +$1.3M
CNI 買い増し +4K +$1.2M
APD 買い増し +11K +$1.1M
AAPL 削減 -1K +$1.1M
TEL 削減 -7K -$816K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ACN 2025年9月30日 62,726 $18,748,174 -19.3%
BLK (として提出 BLKXXXX) 2025年6月30日 19,520 $18,475,290 1.0%
A 2025年6月30日 132,480 $15,497,510 42.2%
PFF 2025年6月30日 286,100 $8,791,853