Wakefield Asset Management LLLP

CIK 1600435 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +17.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト21.79%

上位25銘柄のウェイト39.72%

1%超のポジション25

実効ポジション数90.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.96% 推定買付額 $68,357,584 · 推定売付額 $53,248,937

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 59.7% はまだ保有

新規ポジション39

増加111

減少37

クローズ25

ポートフォリオ評価額 $444.2M 13F価値別で9,337件中 #4,161 位 · 44.6% トップ

ポジション 225

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 14.3%

Financials 11.1%

Technology 9.4%

Healthcare 8.2%

Communication Services 4.7%

Consumer Discretionary 4.7%

Energy 3.9%

Consumer Staples 2.9%

Utilities 2.3%

Materials 1.8%

Retail 1.8%

Real Estate 1.7%

Consumer products 0.2%

その他/マッピングなし 32.9%

ポートフォリオ全体 225 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
EFG iShares Trust	$19,547,005	4.40%	157,105	$3,249,230	上昇 ×2
EFV iShares Trust	$19,360,491	4.36%	252,913	$2,390,772	上昇 ×1
IEMG iShares, Inc.	$12,842,843	2.89%	155,032	$1,641,716	下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7,102,137	1.60%	16,389	$2,704,652	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,070,581	1.59%	35,337	$907,808
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,589,808	1.48%	20,132	$713,667	上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$6,170,340	1.39%	24,134	$336,879	上昇 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$6,159,255	1.39%	15,614	$2,060,613	下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5,996,863	1.35%	34,008	$1,716,928	上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5,977,542	1.35%	17,853	$1,486,647	下落 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$5,893,051	1.33%	26,488		上昇 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$5,778,507	1.30%	8,972	$913,781	上昇 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,701,922	1.28%	157,251	$198,349	下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$5,666,534	1.28%	41,419		上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$5,580,497	1.26%	8,737	$1,699,235	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,568,540	1.25%	15,582	$977,932	下落 ×1
TT Trane Technologies plc	$5,434,686	1.22%	11,065	$805,954	下落 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$5,392,511	1.21%	81,335	$-172,370	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5,350,953	1.20%	25,149	$703,802	上昇 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$5,174,717	1.16%	53,836	$1,331,945	上昇 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,118,601	1.15%	221,297	$125,526	上昇 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$4,770,651	1.07%	32,725	$333,015	上昇 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4,767,040	1.07%	49,358	$524,238	上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$4,735,572	1.07%	14,345	$600,716	上昇 ×2
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$4,701,349	1.06%	81,564	$568,484	上昇 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$4,236,048	0.95%	17,456	$568,365	上昇 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$4,134,704	0.93%	50,063	$-498,496	上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$4,082,698	0.92%	159,157	$-58,321	下落 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$4,069,511	0.92%	27,801	$1,806,106	上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4,056,679	0.91%	70,404	$1,548,862	上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$3,956,353	0.89%	22,966	$-226,447	上昇 ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$3,948,885	0.89%	21,108	$6,921	上昇 ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$3,830,327	0.86%	97,044	$233,967	上昇 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$3,754,272	0.85%	14,672	$-420,451	下落 ×1
NEM Newmont Corporation	$3,746,741	0.84%	40,115	$-1,007,599	下落 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$3,740,312	0.84%	166,904	$241,703	上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$3,708,579	0.83%	17,741	$835,515	上昇 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3,582,981	0.81%	43,936	$1,557,232	下落 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock	$3,543,070	0.80%	67,953	$-900,444	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3,464,599	0.78%	5,044	$802,841	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3,450,156	0.78%	4,772	$1,606,198	下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$3,331,658	0.75%	1,681	$988,753	下落 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$3,162,051	0.71%	107,043	$705,254	上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$2,792,115	0.63%	36,546		上昇 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$2,790,091	0.63%	51,279		上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,767,909	0.62%	3,627	$1,351,891
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$2,713,346	0.61%	19,642		上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$2,515,494	0.57%	20,717	$578,645	上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2,461,911	0.55%	10,344	$385,157	上昇 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2,381,560	0.54%	78,938	$-259,500	上昇 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$2,348,569	0.53%	199,971	$334,696	上昇 ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$2,343,521	0.53%	193,285	$345,386	上昇 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$2,335,852	0.53%	71,330		上昇 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$2,316,296	0.52%	182,597	$320,018	上昇 ×2
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock	$2,288,847	0.52%	62,062		上昇 ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock	$2,284,698	0.51%	231,479	$312,856	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,176,998	0.49%	9,134	$233,005	下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2,169,249	0.49%	7,220	$346,697	下落 ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares	$2,155,103	0.49%	19,194	$878,175	下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2,137,551	0.48%	64,210	$183,625	上昇 ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock	$2,090,723	0.47%	22,411	$484,975	下落 ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$2,070,851	0.47%	272,029	$302,565	上昇 ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares	$2,069,587	0.47%	61,158	$-1,447,191	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,970,845	0.44%	7,832	$269,638	上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$1,970,187	0.44%	3,194	$729,402	上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$1,911,928	0.43%	4,494	$-160,429	下落 ×2
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1,891,644	0.43%	12,616	$602,671	下落 ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock	$1,843,467	0.41%	17,014	$591,530	上昇 ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock	$1,817,818	0.41%	76,411	$655,550	上昇 ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$1,764,494	0.40%	43,343	$282,153	上昇 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$1,716,470	0.39%	9,178	$415,036	下落 ×2
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares	$1,706,628	0.38%	16,781	$504,829	上昇 ×2
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST	$1,688,789	0.38%	95,845	$501,671	上昇 ×2
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1,668,336	0.38%	53,081	$377,473	上昇 ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$1,662,830	0.37%	3,323	$324,350	下落 ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$1,659,443	0.37%	36,067	$167,054	上昇 ×2
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	$1,658,473	0.37%	115,309		上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,649,877	0.37%	2,929	$-25,892
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock	$1,618,540	0.36%	12,298	$461,110	上昇 ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock	$1,608,940	0.36%	11,209		上昇 ×1
AZZ AZZ Inc.	$1,597,636	0.36%	10,304	$330,694	上昇 ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock	$1,591,588	0.36%	76,740	$510,556	上昇 ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1,583,978	0.36%	65,562	$829,369	上昇 ×2
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock	$1,580,660	0.36%	26,914	$727,578	上昇 ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$1,571,358	0.35%	132,005	$-2,080,096	下落 ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$1,553,012	0.35%	29,952	$95,357	上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1,546,920	0.35%	4,000	$375,920
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$1,541,023	0.35%	27,479	$-177,756	上昇 ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock	$1,472,784	0.33%	60,884		上昇 ×1
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock	$1,452,218	0.33%	37,265	$145,681	下落 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock	$1,427,713	0.32%	7,941		上昇 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock	$1,410,364	0.32%	18,345		上昇 ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock	$1,409,213	0.32%	48,096		上昇 ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc	$1,407,092	0.32%	43,469		上昇 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock	$1,404,326	0.32%	82,900	$219,520	上昇 ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock	$1,400,083	0.32%	36,489		上昇 ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock	$1,394,357	0.31%	45,867	$234,348	上昇 ×2
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock	$1,382,943	0.31%	54,597	$237,957	上昇 ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$1,382,592	0.31%	14,408	$-166,967	上昇 ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$1,372,164	0.31%	40,441	$-170,029	上昇 ×2
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DVA	$5,893,051	26,488	1.33%
AEP	$5,666,534	41,419	1.28%
ADM	$2,792,115	36,546	0.63%
EXEL	$2,790,091	51,279	0.63%
ROKU	$2,713,346	19,642	0.61%
KDP	$2,335,852	71,330	0.53%
TENB	$2,288,847	62,062	0.52%
NUW	$1,658,473	115,309	0.37%
ARCB	$1,608,940	11,209	0.36%
FULT	$1,472,784	60,884	0.33%
FIVE	$1,427,713	7,941	0.32%
OLLI	$1,410,364	18,345	0.32%
FHB	$1,409,213	48,096	0.32%
AMN	$1,407,092	43,469	0.32%
WAFD	$1,400,083	36,489	0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
EFG	買い増し	+11K	+$3.2M
LRCX	削減	-4K	+$2.7M
EFV	買い増し	+25K	+$2.4M
MHD	削減	-192K	-$2.1M
COHR	削減	-2K	+$2.1M
TPR	買い増し	+12K	+$1.8M
APH	買い増し	+139	+$1.7M
WDC	削減	-6K	+$1.7M
WIA	削減	-205K	-$1.7M
IEMG	削減	-6K	+$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
ED	2026年6月30日	42,012	$4,754,919	-6.6%
CTRA	2025年6月30日	158,399	$4,577,732	追跡終了
BK	2025年6月30日	53,292	$4,469,601	追跡終了
GILD	2026年6月30日	30,860	$4,300,959	14.0%
CCK	2026年3月31日	41,309	$4,253,588	4.8%
GRMN	2025年6月30日	19,357	$4,202,986	35.5%
AES	2026年3月31日	286,835	$4,113,214	5.8%
COF	2026年3月31日	16,690	$4,044,989	6.5%
NRG	2025年6月30日	40,448	$3,861,167	-39.7%
EXPD	2025年6月30日	30,056	$3,614,234	67.0%
LYV	2025年6月30日	27,305	$3,565,487	12.9%
TAP	2025年6月30日	57,744	$3,514,878	-24.6%
GS	2025年6月30日	6,186	$3,379,350	26.6%
PSQ	2026年3月31日	110,054	$3,323,631	-24.1%
ECL	2025年6月30日	12,927	$3,277,749	1.8%
CELH	2026年6月30日	91,145	$3,233,825	-6.4%
BAH	2025年6月30日	30,713	$3,211,966	-35.1%
RMD	2026年6月30日	13,714	$3,078,519	13.2%
TLT	2025年6月30日	32,634	$2,970,674
GAP	2025年6月30日	139,225	$2,869,428	5.4%
LDOS	2026年3月31日	15,685	$2,829,574	-24.4%
CORT	2025年6月30日	21,391	$2,443,281	61.8%
CVNA	2026年3月31日	5,588	$2,358,248	-79.5%
COR	2026年3月31日	6,595	$2,227,462	-1.3%
DFS	2025年6月30日	11,653	$1,989,168	追跡終了
BFK	2026年3月31日	182,789	$1,833,374	追跡終了
BLE	2026年3月31日	174,060	$1,817,187	追跡終了
PFG	2025年6月30日	21,318	$1,798,600	41.6%
DVN	2025年6月30日	46,959	$1,756,267	50.4%
VST	2026年3月31日	10,271	$1,657,021	-4.0%
PRA	2025年6月30日	70,519	$1,646,619	追跡終了
VGIT	2026年3月31日	26,663	$1,597,914
DECK	2025年6月30日	13,931	$1,557,626	-23.4%
AX	2026年6月30日	17,149	$1,459,209	-8.9%
ACLS	2026年3月31日	18,133	$1,456,806	53.6%
UUP	2026年6月30日	49,206	$1,366,943
OSIS	2026年6月30日	5,080	$1,348,791	-10.5%
AWI	2026年3月31日	7,058	$1,348,784	-0.9%
QNST	2026年6月30日	109,648	$1,316,873	2.5%
DDS	2026年6月30日	2,229	$1,275,289	追跡終了
MBIN	2026年6月30日	29,530	$1,267,298	-1.5%
CSGS	2026年3月31日	16,354	$1,254,445	追跡終了
AUPH	2026年3月31日	77,895	$1,242,426	6.2%
ALEX	2026年3月31日	58,782	$1,214,296	追跡終了
PYPL	2026年3月31日	20,678	$1,207,182	18.5%
MBWM	2026年6月30日	22,830	$1,152,915	2.2%
HSTM	2025年6月30日	35,528	$1,143,292	14.5%
BJRI	2026年3月31日	28,658	$1,129,126	75.4%
MGY	2025年6月30日	43,955	$1,110,304	6.4%
RIGL	2026年3月31日	25,651	$1,098,633	77.3%
VIAV	2025年6月30日	98,091	$1,097,639	364.0%
TMDX	2026年3月31日	8,801	$1,070,642	-18.9%
TRS	2026年3月31日	30,182	$1,069,952	7.7%
UTL	2025年6月30日	17,673	$1,019,556	-2.0%
JNJ	2025年6月30日	6,125	$1,015,770	67.0%
MBIN	2025年6月30日	26,886	$994,888	49.0%
NFXS	2026年3月31日	57,299	$989,554
SKYW	2026年6月30日	10,775	$989,469	-2.7%
YXI	2026年3月31日	48,531	$989,062
XLF	2026年3月31日	17,943	$982,739	8.8%
XLY	2026年3月31日	8,174	$976,058	追跡終了
GBX	2025年6月30日	18,873	$966,676	-12.3%
ENR	2025年6月30日	31,704	$948,584	5.5%
SXI	2025年6月30日	5,850	$944,132	84.3%
BRCB	2026年6月30日	72,694	$939,207	-18.3%
LMAT	2025年6月30日	11,091	$930,535	-3.5%
OMCL	2025年6月30日	25,517	$892,075	14.8%
AZTA	2025年6月30日	24,851	$860,839	30.1%
HURN	2026年6月30日	6,724	$857,243	81.2%
PPLT	2026年3月31日	4,538	$846,020	-12.6%
VTLE	2025年6月30日	39,032	$828,260	追跡終了
PRAA	2025年6月30日	38,419	$792,200	29.3%
VITL	2026年3月31日	24,787	$791,697	-35.3%
RSPH	2025年6月30日	24,579	$731,226	28.0%
IXJ	2025年6月30日	7,921	$722,396	17.2%
SEF	2026年6月30日	19,980	$680,120	0.5%
VHT	2026年3月31日	2,347	$675,584
RSPH	2026年3月31日	20,814	$662,926	23.7%
MLPX	2026年3月31日	10,845	$656,491	-4.1%
FIVN	2026年3月31日	32,552	$652,668	130.3%
BLBD	2025年6月30日	19,713	$638,110	31.3%
URA	2026年3月31日	14,109	$604,275	-17.3%
UNG	2026年3月31日	47,808	$586,127	-10.7%
WEAT	2026年6月30日	21,924	$516,749	14.2%
CORN	2026年6月30日	26,877	$494,537
HBAN	2026年3月31日	28,454	$493,701	-2.3%
SNA	2026年3月31日	1,418	$488,643	0.7%
GAP	2026年3月31日	18,944	$484,967	-5.0%
CME	2026年6月30日	1,638	$483,784	20.1%
CLX	2025年6月30日	3,121	$459,568	-32.2%
SPGI	2026年3月31日	879	$459,357	-9.1%
NTRS	2025年6月30日	4,650	$458,739	34.1%
TSN	2026年3月31日	7,698	$451,257	-18.9%
BBY	2026年3月31日	6,643	$444,650	34.6%
REG	2025年6月30日	6,021	$444,109	-0.3%
OMC	2026年6月30日	5,894	$443,902	2.6%
IP	2025年6月30日	8,215	$438,271	-33.0%
QCOM	2025年6月30日	2,762	$424,271	14.6%
PH	2025年6月30日	697	$423,672	37.8%
GM	2025年6月30日	8,940	$420,449	60.9%
NVDD	2026年6月30日	10,392	$418,175
RSPG	2026年3月31日	5,238	$416,867
PFE	2025年6月30日	15,328	$388,412	12.9%
SWKS	2026年6月30日	7,074	$378,813	21.3%
LUV	2025年6月30日	11,107	$372,986	29.8%
WSM	2025年6月30日	2,324	$367,425	42.6%
HON	2026年6月30日	1,426	$322,319	-4.2%
RL	2025年6月30日	1,216	$268,420	32.0%
ETR	2026年3月31日	2,894	$267,493	-10.2%
NVT	2025年6月30日	4,555	$238,774	130.1%
ACN	2026年6月30日	1,201	$238,147	58.5%
PODD	2026年6月30日	1,106	$232,084	-12.1%
TEAM	2026年3月31日	1,410	$228,618	183.9%
LMT	2026年6月30日	369	$223,020	-0.7%
DELL	2025年6月30日	2,195	$200,075	352.6%