Wealth Care LLC

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ポートフォリオ評価額
$123.5M
13F価値別で9,443件中 #7,962 位 · 84.3% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.37%
上位25銘柄のウェイト
81.47%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
21.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.91% 推定買付額 $4,721,390 · 推定売付額 $2,250,337

新規ポジション
9
増加
25
減少
19
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.0%
Real Estate
1.0%
Communication Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Retail
0.6%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.4%
Energy
0.3%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
89.6%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IJR $11,949,749 9.68% 80,573 $1,850,819 下落 ×1
VTI $11,133,379 9.02% 30,088 $1,488,552 上昇 ×1
VIG $8,636,364 6.99% 36,501 $793,720 上昇 ×1
IJH $8,342,507 6.76% 108,190 $903,802 下落 ×1
IAU $7,821,555 6.33% 103,583 $-1,448,464 下落 ×1
VYM $7,357,469 5.96% 46,557 $367,100 下落 ×1
RSP $6,969,950 5.65% 32,758 $678,686 下落 ×1
SCHB $5,327,502 4.31% 183,961 $663,854 下落 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $4,168,643 3.38% 249,620 $304,010 上昇 ×1
IVV $4,062,253 3.29% 5,424 $520,086 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,005,938 3.24% 13,843 $492,492 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,486,710 2.01% 15,910 $59,965 下落 ×1
IJJ $2,108,282 1.71% 14,271 $218,310 上昇 ×1
SPY SPY $1,851,841 1.50% 2,480 $142,542 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,770,249 1.43% 8,847 $224,963 下落 ×1
VO $1,581,588 1.28% 19,630 $112,537 上昇 ×1
SYLD $1,550,870 1.26% 19,609 $76,252 上昇 ×1
DLS $1,446,461 1.17% 17,263 $49,638 上昇 ×1
RPV $1,426,026 1.15% 12,529 $84,993 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,359,741 1.10% 1,847 $293,995 上昇 ×1
IWN $1,106,000 0.90% 5,000 $158,050
NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,096,555 0.89% 62,340 $80,265 下落 ×1
IWM $1,050,806 0.85% 3,498 $183,918 上昇 ×1
SDY $1,048,826 0.85% 6,892 $48,010 上昇 ×1
VWO $932,584 0.76% 15,624 $62,201 下落 ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $850,215 0.69% 67,909 $200,636 上昇 ×1
SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock $779,569 0.63% 49,813 $43,603 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $765,830 0.62% 1,821 $79,752 下落 ×1
VDE $763,859 0.62% 5,088 $-241,401 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $719,787 0.58% 3,020 $87,402 下落 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $707,745 0.57% 29,564 $-458,361 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $685,745 0.56% 1,919 $134,026
FCG $685,583 0.56% 25,764 $-130,204 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $673,065 0.55% 1,805 $6,056 上昇 ×1
PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $666,908 0.54% 45,836 $304,554 上昇 ×1
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $656,275 0.53% 31,936 $71,855
SPSB $645,156 0.52% 21,498 $-89,043 下落 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $634,000 0.51% 50,000 $25,000
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $606,000 0.49% 50,000 $31,000
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $601,507 0.49% 1,815 $79,586
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $587,000 0.48% 50,000 $25,500
VB $556,437 0.45% 1,836 $3,888 下落 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $546,134 0.44% 24,425 $34,620 上昇 ×1
IVE $541,940 0.44% 2,387 $39,214 上昇 ×1
DIA $538,921 0.44% 1,032 $47,645 下落 ×1
XLE XLE $531,100 0.43% 10,000 $-81,500
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $530,000 0.43% 50,000 $36,500
EIS $499,856 0.40% 4,141 $23,404 上昇 ×1
V Visa Inc. $496,211 0.40% 1,446 $59,708 上昇 ×1
VKI $474,000 0.38% 50,000 $41,000
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $437,301 0.35% 12,591 $26,317
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $430,903 0.35% 3,152 $-103,670 上昇 ×1
XLK XLK $416,067 0.34% 2,183 上昇 ×1
VTV $415,621 0.34% 1,907 $41,442
MTUM $413,796 0.34% 1,207 $124,128
IWP $383,594 0.31% 2,620 $47,920
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $362,663 0.29% 1,197 $78,565 上昇 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $344,765 0.28% 26,500 $110,780 上昇 ×1
SCHX $344,331 0.28% 11,700 $44,343
FDHY $327,993 0.27% 6,690 上昇 ×1
GLD $326,017 0.26% 885 $-54,790
IEMG $321,679 0.26% 3,883 $52,930 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $308,489 0.25% 1,207 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $306,715 0.25% 1,111 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $302,532 0.25% 537 $-4,593
AKRE $277,385 0.22% 5,215 $1,772
ITOT $242,463 0.20% 1,476 $32,236
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $232,364 0.19% 400 上昇 ×1
IWS $216,449 0.18% 1,315 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $209,169 0.17% 438 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $203,232 0.16% 1,456 上昇 ×1
SPYI $202,730 0.16% 3,818 上昇 ×1
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $108,900 0.09% 10,000 $3,100

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLK $416,067 2,183 0.34%
FDHY $327,993 6,690 0.27%
GLW $308,489 1,207 0.25%
NBIS $306,715 1,111 0.25%
AMD $232,364 400 0.19%
IWS $216,449 1,315 0.18%
TSM $209,169 438 0.17%
INTC $203,232 1,456 0.16%
SPYI $202,730 3,818 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IJR 削減 -667 +$1.9M
VTI 買い増し +24 +$1.5M
IAU 削減 -2K -$1.4M
IJH 削減 -2K +$904K
VIG 買い増し +34 +$794K
RSP 削減 -23 +$679K
SCHB 削減 -2K +$664K
IVV 買い増し +1 +$520K
AAPL 削減 -1 +$492K
WY 削減 -18K -$458K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PTY 2026年6月30日 23,062 $278,124 -2.5%
HYT 2026年6月30日 25,892 $220,597 -2.9%
PLTR 2026年6月30日 1,465 $214,336 46.6%