Wela Strategies, LLC

CIK 1644329 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$263.7M
13F価値別で9,443件中 #5,572 位 · 59.0% トップ
ポジション
55
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +5.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.82%
上位25銘柄のウェイト
94.74%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
9.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 3.29% 推定買付額 $14,363,871 · 推定売付額 $8,480,829

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 67.1% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
23
減少
20
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Healthcare
0.6%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
94.9%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $67,209,335 25.49% 100,417 $3,395,025 下落 ×1
SPTI $29,592,265 11.22% 1,023,954 $849,333 上昇 ×3
LQD $25,401,054 9.63% 227,873 $1,468,390 上昇 ×3
IEFA $23,240,492 8.81% 266,184 $-1,886,370 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,060,185 5.33% 189,057 $1,091,336 上昇 ×2
VWO $12,691,228 4.81% 234,242 $2,226,221 上昇 ×3
VNQ $11,533,685 4.37% 126,162 $1,094,669 上昇 ×3
IJH $8,296,860 3.15% 127,135 $526,495 上昇 ×2
XLF XLF $6,609,226 2.51% 122,688 $372,623 上昇 ×3
XLV XLV $6,581,289 2.50% 47,290 $974,417 上昇 ×3
XLU XLU $6,435,643 2.44% 73,795 $489,119 上昇 ×2
XLI XLI $6,363,143 2.41% 41,257 $76,198 下落 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5,947,921 2.26% 1,624,276 $208,348 上昇 ×3
DGRO $5,419,463 2.06% 79,604 $177,725 下落 ×3
IJR $4,115,136 1.56% 34,630 $313,558 下落 ×1
BIV $2,773,813 1.05% 35,521 $52,277 上昇 ×1
EMLP $2,606,696 0.99% 68,078 $125,428 上昇 ×2
BSV $2,289,059 0.87% 29,008 $26,637 上昇 ×1
FLRN $2,278,331 0.86% 73,828 $34,843 上昇 ×1
BLV $1,837,928 0.70% 25,941 $103,835 上昇 ×1
IQLT $1,063,524 0.40% 24,067 $-35,946 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $995,150 0.38% 1,993 $98,329 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $856,453 0.32% 10,158 $-21,362 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $841,233 0.32% 12,295 $88,906 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802,576 0.30% 5,168 $68,194 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $800,634 0.30% 827 $140,278 上昇 ×2
CWI $751,678 0.29% 21,526 $-31,499 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $742,500 0.28% 4,004 $107,023 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $741,076 0.28% 4,455 $57,610 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $713,670 0.27% 1,690 $113,465 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $687,674 0.26% 2,970 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $676,735 0.26% 2,037 $-8,862 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $630,951 0.24% 2,997 $-71,948 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $587,487 0.22% 2,915 $45,246 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $556,044 0.21% 2,184 $77,707 下落 ×2
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $517,564 0.20% 23,917 上昇 ×1
DIAX $504,637 0.19% 33,891 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $503,965 0.19% 973 $19,985
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock $495,506 0.19% 191,315 上昇 ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $491,990 0.19% 44,524 $17,996 上昇 ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $487,749 0.18% 127,018 $9,648 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $438,564 0.17% 1,082 $-184,877 下落 ×1
XLK XLK $420,479 0.16% 1,492 $-1,550 下落 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $409,135 0.16% 1,188 $-98,043 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $321,055 0.12% 4,841 $-21,446
T AT&T Inc. $312,125 0.12% 11,053 $-8,107 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $301,201 0.11% 1,239 $82,852
KR Kroger Company (The) Common Stock $289,863 0.11% 4,300 $-18,576
VXF $285,240 0.11% 1,363 $-17,607 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $281,785 0.11% 938 $41,685
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253,208 0.10% 4,908 $15,224 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226,385 0.09% 1,213 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $217,336 0.08% 2,293 $-72,993 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $207,473 0.08% 269 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $18,702 0.01% 18,702 $0

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPTI $29,592,265 11.22% 3倍増
LQD $25,401,054 9.63% 3倍増
VWO $12,691,228 4.81% 3倍増
VNQ $11,533,685 4.37% 3倍増
XLF $6,609,226 2.51% 3倍増
XLV $6,581,289 2.50% 3倍増
ANGL $5,947,921 2.26% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ABBV $687,674 2,970 0.26%
DFP $517,564 23,917 0.20%
DIAX $504,637 33,891 0.19%
DHF $495,506 191,315 0.19%
NVDA $226,385 1,213 0.09%
MCK $207,473 269 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -2K +$3.4M
VWO 買い増し +23K +$2.2M
IEFA 削減 -35K -$1.9M
LQD 買い増し +10K +$1.5M
VNQ 買い増し +9K +$1.1M
BND 買い増し +13K +$1.1M
XLV 買い増し +6K +$974K
SPTI 買い増し +25K +$849K
IJH 買い増し +2K +$526K
XLU 買い増し +974 +$489K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WFC 2025年3月31日 100,974 $59,441,280 17.9%
NCLH 2025年3月31日 165,654 $11,912,228 -9.2%
NKE 2025年3月31日 120,928 $5,844,455 -36.1%
QQQ 2025年3月31日 24,532 $5,704,111
SCHG 2025年3月31日 31,321 $3,608,834 追跡終了
GEV 2025年3月31日 32,700 $2,443,698 217.8%
DAL 2025年3月31日 27,070 $2,091,633 88.3%
DLB 2025年3月31日 16,921 $1,551,337 -19.8%
DE 2025年3月31日 26,702 $991,169 32.9%
JPM 2025年3月31日 1,398 $679,476 44.9%
GILD 2025年9月30日 6,128 $679,426 30.5%
COP 2025年3月31日 4,383 $634,786 29.0%
DOV 2025年3月31日 10,617 $628,514 14.8%
NVO 2025年3月31日 2,357 $590,362 -32.7%
VGT 2025年3月31日 2,000 $584,260 追跡終了
EMB 2025年3月31日 1,347 $570,772
GGG 2025年3月31日 3,262 $501,144 -2.6%
IGD 2025年9月30日 86,131 $499,560 11.0%
EVV 2025年9月30日 46,649 $478,619 追跡終了
LDP 2025年9月30日 22,745 $477,190 -5.6%
AGG 2025年3月31日 60,170 $472,936 追跡終了
VLO 2025年3月31日 10,085 $452,734 162.0%
VRTX 2025年3月31日 46,113 $450,524 12.8%
CSX 2025年3月31日 1,027 $432,880 74.9%
GEHC 2025年3月31日 5,650 $345,498 -8.2%
ADBE 2025年3月31日 1,239 $234,543 -28.8%
BRKB 2025年3月31日 18,702 $18,702 追跡終了