Wheelhouse Advisory Group LLC
CIK 1998946 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $354.4M
- ポジション
- 55
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,694 位 · 49.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 77.46%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.72%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 14.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.21% 推定買付額 $94,828,941 · 推定売付額 $686,069
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 37
- 減少
- 8
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Healthcare
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
94.2%
ポートフォリオ全体 55 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $36,826,906 | 10.39% | 771,244 | $7,259,583 | 上昇 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $36,504,521 | 10.30% | 362,616 | $1,230,408 | 上昇 ×1 | ||
| VOOG | $31,684,535 | 8.94% | 383,497 | $6,147,119 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $30,859,942 | 8.71% | 44,932 | $4,872,746 | 上昇 ×6 | ||
| VHT | $26,860,046 | 7.58% | 89,830 | $3,643,928 | 上昇 ×6 | ||
| VV | $23,732,892 | 6.70% | 69,009 | $3,611,564 | 上昇 ×6 | ||
| VIG | $22,767,982 | 6.43% | 96,222 | $2,811,506 | 上昇 ×6 | ||
| VGT | $22,568,717 | 6.37% | 188,828 | $5,829,012 | 上昇 ×2 | ||
| MGK | $22,380,223 | 6.32% | 254,581 | $4,132,935 | 上昇 ×6 | ||
| AVUV | $20,312,510 | 5.73% | 162,813 | $2,214,397 | 下落 ×1 | ||
| DFNM | $15,387,874 | 4.34% | 318,359 | $2,113,993 | 上昇 ×6 | ||
| VO | $15,269,736 | 4.31% | 189,521 | $2,060,122 | 上昇 ×6 | ||
| VFH | $11,583,780 | 3.27% | 88,023 | $1,472,989 | 上昇 ×6 | ||
| BIL | $6,670,249 | 1.88% | 72,788 | $214,068 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,772,998 | 0.78% | 9,583 | $416,401 | 上昇 ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2,470,137 | 0.70% | 33,649 | $311,226 | 上昇 ×6 | ||
| VTEB | $2,447,818 | 0.69% | 48,395 | $66,563 | 上昇 ×3 | ||
| BIV | $2,236,070 | 0.63% | 29,153 | $390,576 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,218,622 | 0.63% | 11,088 | $342,813 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,816,151 | 0.51% | 4,318 | $213,165 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,534,951 | 0.43% | 4,115 | $47,552 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,101,352 | 0.31% | 918 | $57,202 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,048,458 | 0.30% | 4,399 | $249,534 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916,197 | 0.26% | 3,608 | 上昇 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $779,310 | 0.22% | 1,517 | $106,313 | 上昇 ×1 | ||
| VBK | $719,928 | 0.20% | 1,969 | $122,478 | 下落 ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $705,255 | 0.20% | 6,239 | $16,447 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662,948 | 0.19% | 5,853 | $-18,299 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $660,708 | 0.19% | 4,506 | $29,050 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $657,160 | 0.19% | 1,860 | $163,062 | 上昇 ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $530,707 | 0.15% | 2,452 | $102,863 | 上昇 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $496,464 | 0.14% | 2,744 | $27,909 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482,528 | 0.14% | 3,529 | $30,153 | 上昇 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $478,385 | 0.13% | 1,237 | $116,253 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $408,625 | 0.12% | 1,159 | $60,581 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $402,701 | 0.11% | 1,088 | $52,554 | 下落 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386,214 | 0.11% | 18,658 | $-130,492 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $349,337 | 0.10% | 4,055 | $81,180 | 上昇 ×1 | ||
| NHC | $333,372 | 0.09% | 1,577 | $131,583 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330,585 | 0.09% | 925 | $64,592 | |||
| VYM | $330,374 | 0.09% | 2,091 | $21,586 | 上昇 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326,657 | 0.09% | 452 | 上昇 ×1 | |||
| BDEC | $320,279 | 0.09% | 6,020 | $31,314 | |||
| SMH SMH | $313,763 | 0.09% | 478 | 上昇 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296,364 | 0.08% | 4,119 | $38,576 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273,356 | 0.08% | 485 | $-4,189 | |||
| V Visa Inc. | $266,683 | 0.08% | 777 | $32,063 | 上昇 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $266,349 | 0.08% | 4,410 | $37,107 | 上昇 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260,205 | 0.07% | 2,965 | $3,437 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $253,815 | 0.07% | 345 | 上昇 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $251,303 | 0.07% | 1,756 | $22,093 | 上昇 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $217,985 | 0.06% | 344 | 上昇 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216,928 | 0.06% | 803 | $-32,486 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $207,758 | 0.06% | 4,045 | $-41,604 | 下落 ×6 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $200,728 | 0.06% | 17,304 | $-7,110 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFSD | $36,826,906 | 10.39% | 6倍増 |
| VOOG | $31,684,535 | 8.94% | 6倍増 |
| VOO | $30,859,942 | 8.71% | 6倍増 |
| VHT | $26,860,046 | 7.58% | 6倍増 |
| VV | $23,732,892 | 6.70% | 6倍増 |
| VIG | $22,767,982 | 6.43% | 6倍増 |
| MGK | $22,380,223 | 6.32% | 6倍増 |
| DFNM | $15,387,874 | 4.34% | 6倍増 |
| VO | $15,269,736 | 4.31% | 6倍増 |
| VFH | $11,583,780 | 3.27% | 6倍増 |
| AAPL | $2,772,998 | 0.78% | 5倍増 |
| BND | $2,470,137 | 0.70% | 6倍増 |
| VTEB | $2,447,818 | 0.69% | 3倍増 |
| BIV | $2,236,070 | 0.63% | 3倍増 |
| GOOG | $657,160 | 0.19% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | 買い増し | +154K | +$7.3M |
| VOOG | 買い増し | +321K | +$6.1M |
| VGT | 買い増し | +165K | +$5.8M |
| VOO | 買い増し | +1K | +$4.9M |
| MGK | 買い増し | +205K | +$4.1M |
| VHT | 買い増し | +5K | +$3.6M |
| VV | 買い増し | +2K | +$3.6M |
| VIG | 買い増し | +3K | +$2.8M |
| AVUV | 削減 | -1K | +$2.2M |
| DFNM | 買い増し | +41K | +$2.1M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | 2026年3月31日 | 160,205 | $16,486,744 | 追跡終了 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 3,777 | $1,062,306 | -24.9% |
| EALT | 2026年3月31日 | 6,020 | $299,873 | 追跡終了 |
| FBND | 2025年12月31日 | 5,992 | $277,077 | 追跡終了 |
| V | 2025年3月31日 | 766 | $242,188 | 5.0% |
| COST | 2025年12月31日 | 259 | $239,871 | 9.4% |
| MUB | 2026年6月30日 | 1,996 | $211,831 | 追跡終了 |
| LQD | 2025年6月30日 | 1,945 | $211,473 | 追跡終了 |
| IWR | 2025年3月31日 | 2,361 | $208,712 | 追跡終了 |
| NEE | 2025年3月31日 | 2,890 | $207,254 | 19.9% |
| V | 2025年9月30日 | 581 | $206,301 | 7.7% |
| MYD | 2026年3月31日 | 10,194 | $115,302 | 追跡終了 |
| AMLIF | 2025年3月31日 | 10,596 | $3,959 | 追跡終了 |