S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.0%

年率換算: +21.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 30.2%
Retail 15.3%
Financials 12.3%
Industrials 12.0%
Communication Services 7.3%
Consumer Discretionary 6.8%
Consumer Staples 6.1%
Health Care 4.7%
Consumer products 2.2%
Real Estate 0.9%
Utilities 0.8%
Energy 0.3%
その他/マッピングなし 1.2%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29,051,224 14.21% 40,181 $13,758,343 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,520,135 5.63% 32,236 $1,433,734 下落 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11,340,063 5.55% 26,283 $6,900,182 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,552,059 5.16% 36,467 $1,092,334 下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,607,443 3.72% 14,812 $415,337 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,592,724 3.71% 67,038 $-933,505 下落 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,428,773 3.14% 62,910 $727,713 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,399,199 3.13% 18,144 $1,029,078 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,223,296 3.04% 26,111 $695,394 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,565,605 2.72% 24,852 $477,775 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,435,228 2.66% 14,571 $382,489 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,336,372 2.61% 57,834 $-142,708 下落 ×1
V Visa Inc. $5,266,679 2.58% 15,351 $591,464 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,067,506 2.48% 5,417 $-434,834 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4,792,291 2.34% 13,349 $1,402,134 下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4,750,040 2.32% 48,307 $227,950 下落 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,474,406 2.19% 27,471 $683,935 下落 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,139,399 2.02% 57,813 $284,893 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,717,171 1.82% 27,453 $-616,266 下落 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,455,226 1.69% 35,947 $725,151 下落 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $3,345,481 1.64% 19,068 $-669,083 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,261,310 1.59% 9,206 $164,951 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,260,099 1.59% 30,326 $266,838 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,950,971 1.44% 16,628 $710,076 上昇 ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2,923,201 1.43% 38,524 $499,651 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,819,227 1.38% 68,678 $-940,364 下落 ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,812,380 1.38% 9,500 $116,791 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,766,130 1.35% 28,739 $-63,685 下落 ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2,324,558 1.14% 6,975 $162,211 下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,965,413 0.96% 1,645 $308,591 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,936,471 0.95% 9,678 $409,599 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,880,931 0.92% 6,958 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,841,668 0.90% 5,850 $-10,423 上昇 ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1,746,482 0.85% 44,170 $550,943 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,710,587 0.84% 5,057 $181,006
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,625,965 0.80% 9,560 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,544,910 0.76% 3,411 $219,582 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,275,094 0.62% 5,783 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,078,452 0.53% 4,132 $-633,773 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,069,739 0.52% 6,607 $111,366 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $988,270 0.48% 1,975 $56,226 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $975,809 0.48% 12,007 $62,753 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $914,605 0.45% 9,556 $-7,740
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $835,476 0.41% 29,637 $-116,733 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $806,890 0.39% 1,096 $174,461
O Realty Income Corporation Common Stock $793,522 0.39% 12,807 $35,502 上昇 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $634,634 0.31% 14,989 $-104,511 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $628,195 0.31% 8,731 $52,696 上昇 ×4
IWP iShares Trust $611,957 0.30% 4,180 $76,913 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $605,421 0.30% 2,707 $101,417 上昇 ×1
IWO iShares Trust $512,442 0.25% 1,301 $104,584 上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457,410 0.22% 474 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $442,745 0.22% 2,671 $-107,402 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $343,918 0.17% 2,717 $-11,846
SPY SPY $319,777 0.16% 428 $41,966 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $281,418 0.14% 2,057 $11,786
PM Philip Morris International Inc Common Stock $280,591 0.14% 1,551 $25,141 上昇 ×2
IWC iShares Trust $275,416 0.13% 1,377 $55,841 上昇 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $271,120 0.13% 2,512 $27,481 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218,342 0.11% 1,597 $-52,605
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $217,385 0.11% 1,329 $5,284 上昇 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $211,333 0.10% 1,560 $10,816 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
OTIS $4,139,399 2.02% 3倍増
FICO $1,965,413 0.96% 3倍増
KO $975,809 0.48% 3倍増
O $793,522 0.39% 5倍増
VZ $634,634 0.31% 6倍増
MO $628,195 0.31% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MCD $1,880,931 6,958 0.92%
CTAS $1,625,965 9,560 0.80%
LOW $1,275,094 5,783 0.62%
STX $457,410 474 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMAT 削減 -5K +$13.8M
DELL 削減 -768 +$6.9M
GOOGL 削減 -3K +$1.4M
WST 削減 -177 +$1.4M
AAPL 削減 -807 +$1.1M
HD 買い増し +2K +$1.0M
NKE 削減 -2K -$940K
WMT 削減 -2K -$934K
SBUX 削減 -725 +$728K
MNST 削減 -2K +$725K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CHE 2026年3月31日 8,749 $3,743,561 34.4%
BF-B (として提出 BFB) 2025年6月30日 77,157 $2,618,711 追跡終了
ZTS 2026年3月31日 16,275 $2,047,721 -41.0%
GRMN 2026年3月31日 8,701 $1,764,998 21.2%
LULU 2025年12月31日 8,697 $1,547,457 -54.5%
DEO 2025年6月30日 8,820 $924,209 -16.0%
KVUE 2025年12月31日 53,399 $866,666 -0.3%
MKC 2026年6月30日 5,300 $267,332 -11.4%
CVX 2025年6月30日 1,222 $204,428 44.3%