ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
$45.50
▲ +0.17 (+0.38%)
1일 변화
$30.49 – $47.60
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.06% | ▲ +0.06% |
| 3M | ▲ +20.89% | ▲ +20.89% |
| 6M | ▲ +20.89% | ▲ +20.89% |
| 연초 대비 | ▲ +32.33% | ▲ +32.33% |
| 1Y | ▲ +45.15% | ▲ +45.57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +79.63% | ▲ +80.16% |
1년 변동성35.29%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.91
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$4.1M
분기 종료 5월 2026
+$7.3M
지난 12개월
+$100.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 31 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8.62 | 25,660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5.99 | 32,567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5.58 | 50,652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5.00 | 37,952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4.76 | 13,752,291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4.31 | 58,938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4.08 | 107,330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3.99 | 46,337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3.69 | 162,422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3.57 | 10,648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3.45 | 14,024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3.26 | 20,934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3.20 | 39,948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3.18 | 44,121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | · | $8.7M | 3.01 | 38,837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2.95 | 27,024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2.94 | 40,973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2.62 | 56,858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2.56 | 27,358 | EC | US |
| CRH PLC | · | $7.0M | 2.44 | 64,731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2.34 | 42,167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2.34 | 6,110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $6.6M | 2.28 | 16,466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2.25 | 10,582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2.21 | 20,453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2.13 | 52,647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2.06 | 7,034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1.66 | 26,695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1.65 | 73,728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1.26 | 18,649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | · | $1.7M | 0.58 | 152,532 | EC | VG |
배당금 1건의 결제
0.22%TTM 수익률
$0.10TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.1020 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262,410,691 | 93.24% | 5,625,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9,900,947 | 3.52% | 212,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2,671,579 | 0.95% | 57,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,242,427 | 0.44% | 26,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,218,917 | 0.43% | 26,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801,339 | 0.28% | 17,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798,586 | 0.28% | 17,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767,535 | 0.27% | 16,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473,274 | 0.17% | 10,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473,274 | 0.17% | 10,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364,430 | 0.13% | 7,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $292,284 | 0.10% | 6,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $10,915 | 0.00% | 234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |