Berkeley Capital Partners, LLC

CIK 1667694 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중50.91%

상위 25개 보유 비중65.10%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수17.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.2% 추정 매수 $43,760,476 · 매도 $19,265,957

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 77.2% 보유 중

신규 포지션32

증가함115

감소52

종료13

포트폴리오 가치 $485.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,914위 · 상위 41.9%

포지션 203

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 6.7%

Financials 6.5%

Healthcare 3.9%

Communication Services 3.0%

Industrials 2.4%

Energy 2.3%

Real Estate 2.3%

Retail 2.0%

Materials 1.9%

Consumer Staples 1.7%

Consumer Discretionary 1.6%

Utilities 1.2%

Consumer products 0.4%

기타/미분류 63.9%

전체 포트폴리오 203 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
SPY SPY	$99,130,483	20.40%	132,746	$14,134,769	상승 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$34,545,543	7.11%	218,601	$2,881,451	상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$26,294,691	5.41%	318,145	$-717,158	하락 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$17,910,604	3.69%	238,015	$1,292,565	상승 ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$15,602,088	3.21%	186,294	$1,886,659	상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14,098,936	2.90%	19,146	$3,021,837	하락 ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$10,607,150	2.18%	183,928	$1,875,061	상승 ×5
SPMD SPDR SERIES TRUST	$10,335,164	2.13%	152,978	$1,686,032	상승 ×5
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock	$9,569,083	1.97%	356,390	$702,864	하락 ×4
VAW VANGUARD WORLD FUND	$9,257,530	1.91%	40,463		상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$6,926,577	1.43%	80,150	$627,581	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,203,973	1.28%	16,632	$371,025	상승 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$5,935,218	1.22%	73,665	$802,210	상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,749,189	1.18%	28,733	$677,113	하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$5,662,365	1.17%	61,789	$3,243,551	상승 ×2
BIZD VanEck ETF Trust	$5,590,667	1.15%	441,601	$224,868	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,627,717	0.95%	15,993	$580,319	상승 ×3
VIS VANGUARD WORLD FUND	$4,321,677	0.89%	11,992	$650,906	상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust	$4,001,546	0.82%	53,036	$1,246,818	상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3,711,452	0.76%	10,030	$504,732	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,580,812	0.74%	10,020	$760,369	상승 ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$3,427,742	0.71%	66,109	$54,619	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,141,550	0.65%	12,370	$59,611	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,097,173	0.64%	8,199	$603,141	상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,005,415	0.62%	18,131	$-633,846	상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,948,246	0.61%	25,100	$697,748	하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,836,905	0.58%	8,667	$326,330	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,814,903	0.58%	20,589	$-706,459	하락 ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock	$2,686,093	0.55%	170,871	$807,417	상승 ×6
SAFE Safehold Inc. New Common Stock	$2,668,854	0.55%	169,991	$441,334	상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,641,523	0.54%	11,083	$474,890	상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,627,188	0.54%	14,217	$733,349	하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$2,621,925	0.54%	25,221	$-735,935	하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2,505,663	0.52%	19,795	$-13,387	상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,492,267	0.51%	43,739	$173,665	하락 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2,448,509	0.50%	80,305	$381,341	상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,337,438	0.48%	2,025	$1,555,338	하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,320,157	0.48%	5,582	$869,732	상승 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,309,500	0.48%	22,600	$299,303	상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,241,169	0.46%	17,441	$174,707	상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$2,128,173	0.44%	10,210	$-344,551	상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,119,761	0.44%	11,717	$227,081	상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,032,496	0.42%	9,723	$445,053	상승 ×5
LQD iShares Trust	$1,971,768	0.41%	18,078	$42,100	상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$1,950,396	0.40%	5,724	$107,261	상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,942,777	0.40%	7,720	$267,663	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,914,487	0.39%	5,614	$1,030,001	상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1,864,310	0.38%	6,150	$249,115	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,785,350	0.37%	5,062	$78,802	하락 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,783,326	0.37%	12,742	$120,298	하락 ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1,782,396	0.37%	12,199	$215,841	상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,773,475	0.36%	9,347	$-42,284	하락 ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest	$1,755,063	0.36%	52,359	$345,809	상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,754,654	0.36%	22,202	$-20,968	하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1,746,191	0.36%	35,050	$145,147	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,670,615	0.34%	19,034	$-96,520	상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,632,425	0.34%	1,361	$366,821	하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,611,604	0.33%	4,549	$74,504	상승 ×2
IYW iShares Trust	$1,584,005	0.33%	6,280	$492,038	상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$1,573,626	0.32%	10,041	$61,553	상승 ×4
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$1,570,225	0.32%	73,375	$229,372	하락 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$1,558,929	0.32%	121,035	$77,076	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,548,001	0.32%	64,286	$-1,137,637	하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,493,109	0.31%	18,372	$120,813	상승 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1,463,935	0.30%	12,248	$-221,633	상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,459,586	0.30%	25,331	$-38,260	상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1,404,507	0.29%	52,900	$-31,933	상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1,394,763	0.29%	17,829	$-967,230	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,387,411	0.29%	3,927	$285,402	상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$1,382,246	0.28%	10,583	$112,191	상승 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1,374,874	0.28%	11,726	$89,621	상승 ×4
IWF iShares Trust	$1,354,340	0.28%	10,907	$191,569	상승 ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND	$1,348,078	0.28%	3,399	$116,246	하락 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,340,368	0.28%	14,004	$23,383	상승 ×1
V Visa Inc.	$1,325,966	0.27%	3,865	$226,202	상승 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,315,048	0.27%	12,233	$122,584	상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,306,219	0.27%	1,902	$252,902	상승 ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1,294,545	0.27%	13,637	$26,473	상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1,293,693	0.27%	10,965	$59,235	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,287,878	0.27%	2,217	$866,981	상승 ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,260,389	0.26%	3,665	$165,532	상승 ×2
MO Altria Group, Inc.	$1,249,811	0.26%	17,371	$89,226	하락 ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1,239,825	0.26%	50,502	$-398,397	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,221,955	0.25%	28,861	$-92,266	상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,199,027	0.25%	5,502	$72,455	하락 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1,179,690	0.24%	14,160	$152,875	상승 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock	$1,146,930	0.24%	3,045	$319,720	상승 ×1
T AT&T Inc.	$1,129,711	0.23%	54,575	$-434,542	상승 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1,129,224	0.23%	35,321	$-22,763	상승 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock	$1,117,688	0.23%	52,746		상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1,103,745	0.23%	18,359	$86,032	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,097,766	0.23%	2,610	$73,594	하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,055,723	0.22%	3,544	$711,821	상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,055,426	0.22%	3,904	$-808,301	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,048,651	0.22%	4,756	$-52,651	상승 ×3
SLB SLB Limited Common Shares	$1,038,258	0.21%	22,333	$-77,364	상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$1,037,102	0.21%	16,475		상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$964,341	0.20%	2,921	$135,967	상승 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$948,079	0.20%	34,652	$-850,660	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$945,632	0.19%	888	$378,155	상승 ×3
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPY	$99,130,483	20.40%	×6 상승
VCLT	$17,910,604	3.69%	×6 상승
VEU	$15,602,088	3.21%	×6 상승
SPSM	$10,607,150	2.18%	×5 상승
SPMD	$10,335,164	2.13%	×5 상승
TLT	$6,926,577	1.43%	×6 상승
MSFT	$6,203,973	1.28%	×3 상승
VO	$5,935,218	1.22%	×6 상승
AAPL	$4,627,717	0.95%	×3 상승
GOOGL	$3,580,812	0.74%	×4 상승
AMLP	$3,427,742	0.71%	×6 상승
AVGO	$3,097,173	0.64%	×3 상승
CVX	$3,005,415	0.62%	×4 상승
COLD	$2,686,093	0.55%	×6 상승
SAFE	$2,668,854	0.55%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VAW	$9,257,530	40,463	1.91%
MOS	$1,117,688	52,746	0.23%
NTR	$1,037,102	16,475	0.21%
ADM	$854,305	11,182	0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$725,134	9,819	0.15%
SOXQ	$643,903	5,744	0.13%
FCX	$581,481	9,246	0.12%
INTC	$496,664	3,557	0.10%
ARM	$454,914	1,283	0.09%
CHAT	$327,026	3,314	0.07%
AIA	$325,535	2,298	0.07%
GRID	$304,691	1,589	0.06%
LRCX	$302,032	697	0.06%
VEA	$298,467	4,189	0.06%
BTI	$295,460	4,784	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	추가 매수	+2K	+$14.1M
BIL	추가 매수	+35K	+$3.2M
QQQ	축소함	-46	+$3.0M
VYM	추가 매수	+5K	+$2.9M
VEU	추가 매수	+4K	+$1.9M
SPSM	추가 매수	+3K	+$1.9M
SPMD	추가 매수	+7K	+$1.7M
MU	축소함	-290	+$1.6M
VCLT	추가 매수	+16K	+$1.3M
GDX	추가 매수	+23K	+$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SCLS	2026년 3월 31일	105,101	$2,127,676	더 이상 추적하지 않음
XLRE	2026년 3월 31일	36,559	$1,475,156	더 이상 추적하지 않음
CAG	2025년 9월 30일	71,580	$1,465,245	-27.0%
XLC	2026년 3월 31일	12,174	$1,433,124	-0.5%
BCE	2025년 6월 30일	59,762	$1,372,136	-11.0%
PCAR	2026년 3월 31일	12,106	$1,325,729	-5.0%
DEO	2025년 12월 31일	13,519	$1,290,119	-1.8%
BAX	2025년 9월 30일	42,435	$1,284,941	3.2%
XLI	2026년 3월 31일	7,531	$1,168,209	5.1%
MAC	2026년 3월 31일	56,868	$1,049,783	22.0%
NSC	2025년 12월 31일	3,397	$1,020,361	9.9%
MDLZ	2025년 6월 30일	14,321	$971,680	-13.7%
RING	2026년 6월 30일	12,142	$958,976
XLP	2026년 3월 31일	11,539	$896,350	더 이상 추적하지 않음
XLV	2026년 3월 31일	5,455	$844,434	13.3%
EQIX	2026년 3월 31일	1,081	$828,376	4.6%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	13,476	$798,885	-8.7%
GOLD	2025년 6월 30일	39,600	$769,824	90.7%
B	2025년 9월 30일	36,958	$769,466	22.8%
IAU	2026년 6월 30일	8,269	$728,996	3.2%
VDC	2026년 6월 30일	3,100	$696,229
PRU	2026년 3월 31일	5,809	$655,766	15.3%
XLE	2026년 3월 31일	14,344	$641,321	2.5%
NREF	2026년 3월 31일	40,909	$575,999	17.4%
SGOL	2026년 6월 30일	12,503	$557,884	3.2%
TSN	2026년 3월 31일	8,770	$514,098	-19.0%
HBAN	2026년 6월 30일	32,750	$512,538	-13.5%
XLU	2025년 6월 30일	6,177	$487,057	더 이상 추적하지 않음
CRM	2026년 3월 31일	1,535	$406,637	25.7%
HON	2026년 6월 30일	1,773	$400,862	-4.4%
RSP	2025년 6월 30일	2,266	$392,610	16.2%
AMT	2026년 3월 31일	2,000	$351,082	-6.0%
SW	2026년 3월 31일	8,736	$337,822	6.8%
KRE	2025년 12월 31일	4,958	$313,842
HON	2025년 6월 30일	1,339	$283,526	-2.5%
XLU	2026년 6월 30일	6,018	$276,167	더 이상 추적하지 않음
VUSB	2025년 12월 31일	5,283	$264,124
BX	2025년 12월 31일	1,500	$256,275	-27.5%
XLRE	2025년 6월 30일	6,075	$254,239	더 이상 추적하지 않음
KGC	2025년 9월 30일	15,374	$240,296	-3.2%
ABT	2026년 3월 31일	1,900	$238,086	-5.0%
FBTC	2025년 12월 31일	2,324	$231,959
IXN	2025년 6월 30일	3,000	$227,220	61.3%
ADBE	2025년 12월 31일	641	$226,113	-32.1%
ZS	2026년 3월 31일	1,000	$224,920	40.1%
IWB	2026년 3월 31일	600	$224,064
ISRG	2026년 6월 30일	485	$223,581	-1.4%
SPLV	2025년 9월 30일	3,068	$223,412
SCHD	2025년 6월 30일	7,943	$222,077	25.3%
SPHD	2025년 6월 30일	4,377	$219,857
WFC	2026년 3월 31일	2,355	$219,486	1.1%
ORCL	2025년 12월 31일	775	$217,961	-27.0%
GLD	2026년 6월 30일	500	$215,145
IYH	2025년 6월 30일	3,500	$213,115	28.3%
SNV	2025년 9월 30일	4,061	$210,168	더 이상 추적하지 않음
UBER	2025년 12월 31일	2,138	$209,460	-16.6%
MCK	2026년 6월 30일	240	$207,687	19.4%
MAGS	2025년 12월 31일	3,193	$207,098
SCHG	2026년 6월 30일	7,100	$206,823	7.2%
IYH	2025년 12월 31일	3,500	$205,520	11.3%
BIL	2025년 9월 30일	2,230	$204,534
SLV	2026년 6월 30일	3,000	$204,420	2.4%
NOW	2025년 12월 31일	222	$204,303	-12.3%
STZ	2025년 9월 30일	1,254	$204,001	-16.2%
XLP	2025년 6월 30일	2,484	$202,869	더 이상 추적하지 않음
GL	2025년 6월 30일	1,540	$202,849	33.3%
MSTR	2026년 3월 31일	1,323	$201,030	28.2%
SDY	2025년 12월 31일	1,431	$200,455
F	2026년 6월 30일	11,030	$127,283	-12.9%
VMO	2025년 12월 31일	12,387	$119,783	-11.1%
PSEC	2025년 12월 31일	13,426	$36,922	-22.8%
IBRX	2025년 12월 31일	10,000	$24,600	419.4%