Alpha Wealth Funds, LLC

CIK 2059327 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$183.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,738위 · 상위 71.4%
포지션
63
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.86%
상위 25개 보유 비중
94.64%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
2.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.01% 추정 매수 $39,866,250 · 매도 $9,989,910

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 45.0% 보유 중

신규 포지션
37
증가함
11
감소
9
종료
14
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+13.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-14.7%

연율화: +8.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.3% · 옵션 제외: 8.2%

섹터별 비중

Health Care
2.9%
Technology
2.9%
Financial Services
1.4%
Energy
1.0%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Financials
0.0%
기타/미분류
89.5%

전체 포트폴리오 63 포지션

유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $123,015,927 67.08% 1,221,972 $12,082,567 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F903) $19,758,484 10.77% 1,452 콜 옵션 $11,187,244 상승 ×1
SPY SPY $3,810,207 2.08% 5,103 $613,786 상승 ×1
LQD $2,146,170 1.17% 19,677 $-26,873 하락 ×2
BIZD $2,129,804 1.16% 168,231 $-51,252 하락 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,892,016 1.03% 180,192
ET Energy Transfer LP Common Units $1,711,240 0.93% 89,500 $-42,065
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91232N907) $1,643,115 0.90% 750 콜 옵션 상승 ×1
MDY $1,641,596 0.90% 2,334 $-128,505 하락 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,541,315 0.84% 3,083 $466,859
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,466,889 0.80% 16,120 $741,409 상승 ×1
IJR $1,329,303 0.72% 8,963 $-209,530 하락 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,224,400 0.67% 12,829
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1,141,975 0.62% 6,700 $413,940 상승 ×1
XLK XLK $1,035,286 0.56% 5,434 $133,825 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $987,044 0.54% 4,933 $190,210 상승 ×1
IBB IBB $948,150 0.52% 5,000 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $871,653 0.48% 2,010
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $828,510 0.45% 3,000
XLY XLY $787,301 0.43% 6,713 $17,139 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $749,582 0.41% 1,034 $449,582 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $736,115 0.40% 11,500 상승 ×1
XBI XBI $729,849 0.40% 4,612 $18,521 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $726,051 0.40% 2,005 $20,592
INTC Intel Corporation - Common Stock $710,202 0.39% 5,100
VTI $637,123 0.35% 3,536 $101,485 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617,782 0.34% 2,589 $313,291 상승 ×2
ACYN $597,962 0.33% 28,762 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $565,960 0.31% 2,000 상승 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $528,770 0.29% 13,937
XLV XLV $504,222 0.27% 3,178 $27,593 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594918904) $480,925 0.26% 50 콜 옵션 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $474,380 0.26% 4,066
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410,306 0.22% 1,159 $-3,143,383 하락 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378,350 0.21% 21,100 $226,850 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339,198 0.18% 200 상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $307,920 0.17% 2,000
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $301,968 0.16% 3,728
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $294,377 0.16% 14,038 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00724F901) $287,722 0.16% 75 $-176,094
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285,082 0.16% 700 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45578Q107) $247,860 0.14% 6,000 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,070 0.13% 500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $236,577 0.13% 1,385 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $229,462 0.13% 793
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $220,450 0.12% 1,000 $-12,130
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211,100 0.12% 10,000 상승 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $209,550 0.11% 15,000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204,554 0.11% 580
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $198,000 0.11% 20,000 $84,150 상승 ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $125,122 0.07% 32,085
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $113,000 0.06% 20,000 상승 ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $106,370 0.06% 11,000 상승 ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $105,508 0.06% 17,673 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64,484 0.04% 197 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $58,035 0.03% 510
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $51,426 0.03% 1,200 상승 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $47,600 0.03% 10,000 $-1,800
VOO $43,269 0.02% 63 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33,677 0.02% 36 상승 ×1
ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock $29,890 0.02% 50,000 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,387 0.01% 22
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16,802 0.01% 30,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SGOV $123,015,927 67.08% ×6 상승
VTI $637,123 0.35% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FSK $1,892,016 180,192 1.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91232N907) $1,643,115 750 0.90%
IXUS $1,224,400 12,829 0.67%
IBB $948,150 5,000 0.52%
LRCX $871,653 2,010 0.48%
NBIS $828,510 3,000 0.45%
GEHC $736,115 11,500 0.40%
INTC $710,202 5,100 0.39%
ACYN $597,962 28,762 0.33%
COR $565,960 2,000 0.31%
BOTZ $528,770 13,937 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594918904) $480,925 50 0.26%
PLTR $474,380 4,066 0.26%
MELI $339,198 200 0.18%
LSCC $307,920 2,000 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 추가 매수 +120K +$12.1M
— 추가 매수 +755 +$11.2M
ABT 추가 매수 +9K +$741K
SPY 추가 매수 +188 +$614K
ROK 가격 변동만 +0 +$467K
AMAT 추가 매수 +34 +$450K
PODD 추가 매수 +3K +$414K
AMZN 추가 매수 +1K +$313K
SOFI 추가 매수 +11K +$227K
IJR 축소함 -3K -$210K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TQQQ 2025년 9월 30일 51,171 $4,247,193
AAPL 2025년 3월 31일 13,441 $3,365,895 42.5%
FSK 2026년 3월 31일 166,364 $2,463,851 18.1%
PLTR 2025년 9월 30일 12,556 $1,711,634 -6.2%
IXUS 2026년 3월 31일 15,957 $1,350,600
DVN 2025년 3월 31일 40,338 $1,289,606 29.8%
AXON 2025년 12월 31일 1,640 $1,145,900 11.4%
HD 2025년 6월 30일 2,695 $987,691 -5.3%
ADBE 2025년 6월 30일 2,500 $958,825 -30.0%
APPF 2026년 3월 31일 4,000 $921,480 33.8%
BIL 2025년 6월 30일 10,000 $917,300 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 2,600 $869,258 -24.8%
NUE 2026년 3월 31일 5,007 $848,186 57.7%
GRAL 2025년 9월 30일 17,500 $846,125 28.2%
MSCI 2025년 6월 30일 1,450 $819,975 -0.9%
LULU 2025년 3월 31일 2,000 $768,100 -57.6%
LBRT 2025년 3월 31일 37,000 $727,790 30.7%
MSFT 2025년 3월 31일 1,506 $639,774 28.7%
LUV 2025년 3월 31일 19,000 $637,640 26.4%
GLD 2026년 6월 30일 1,437 $618,327 더 이상 추적하지 않음
BOTZ 2026년 3월 31일 16,376 $593,303
INTC 2026년 3월 31일 15,000 $592,500 108.8%
AMD 2025년 12월 31일 2,800 $567,350 116.8%
CAT 2026년 6월 30일 800 $566,768 -24.0%
FISV 2026년 6월 30일 10,000 $545,300 7.5%
INBX 2025년 6월 30일 38,647 $540,672 593.1%
SBGI 2025년 9월 30일 38,200 $514,936 -3.3%
LLY 2025년 3월 31일 616 $476,656 55.9%
BA 2026년 6월 30일 2,500 $473,025 2.4%
ARKG 2025년 3월 31일 20,000 $470,900 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 9월 30일 2,000 $470,230 -32.6%
BLDR 2025년 9월 30일 4,000 $468,000 -40.7%
NKE 2026년 3월 31일 7,032 $445,382 -22.5%
LLY 2026년 3월 31일 400 $431,200 40.0%
MRNA 2025년 6월 30일 15,000 $425,250 389.0%
ZBRA 2025년 12월 31일 1,300 $422,744 52.7%
AKAM 2025년 12월 31일 5,000 $407,940 28.2%
KMB 2026년 6월 30일 4,100 $395,047 -0.6%
NFLX 2026년 3월 31일 4,197 $393,511 -17.0%
COP 2025년 3월 31일 4,000 $388,360 24.9%
ROK 2025년 3월 31일 1,354 $386,757 68.9%
DXCM 2026년 6월 30일 6,000 $371,400 35.6%
PLTR 2026년 3월 31일 2,066 $367,232 17.0%
UCTT 2025년 3월 31일 10,000 $356,000 257.4%
TFC 2025년 3월 31일 8,000 $346,960 27.0%
NSC 2026년 3월 31일 1,200 $345,384 22.4%
CARR 2025년 3월 31일 5,000 $341,150 -2.9%
UNH 2026년 3월 31일 1,000 $336,620 45.9%
TSLA 2025년 6월 30일 1,186 $307,364 6.5%
FLNC 2026년 3월 31일 13,000 $300,040 -15.0%
ADPT 2025년 6월 30일 40,000 $297,200 119.7%
BMI 2026년 6월 30일 2,000 $296,200 -12.4%
CNC 2025년 3월 31일 4,500 $271,620 7.2%
OKTA 2026년 6월 30일 3,500 $267,385 2.3%
ONEW 2025년 9월 30일 19,372 $266,171 -26.5%
MRVL 2026년 6월 30일 3,000 $263,430 -22.0%
TMUS 2026년 3월 31일 1,300 $259,103 -11.5%
NBIS 2026년 3월 31일 3,000 $251,115 108.0%
LRCX 2025년 12월 31일 2,000 $249,650 84.3%
NEM 2025년 6월 30일 5,000 $241,400 114.1%
DT 2025년 12월 31일 5,000 $235,773 13.5%
BRKR 2025년 6월 30일 5,500 $229,570 45.4%
KTOS 2025년 9월 30일 5,000 $226,850 -34.7%
AZTA 2025년 3월 31일 4,500 $224,775 1.9%
BSM 2026년 3월 31일 16,200 $218,862 -3.2%
QQQ 2025년 3월 31일 428 $218,806
CRM 2025년 9월 30일 800 $218,480 -14.8%
ROP 2026년 3월 31일 500 $217,270 14.6%
XOM 2025년 3월 31일 2,000 $212,425 41.2%
BHVN 2026년 3월 31일 19,400 $210,296 69.9%
FOUR 2025년 3월 31일 3,000 $210,000 -42.3%
KKR 2025년 12월 31일 1,700 $209,960 -13.3%
KVYO 2025년 3월 31일 5,000 $209,250 -40.8%
MRVI 2026년 6월 30일 72,000 $207,360 17.9%
CRWV 2025년 12월 31일 1,500 $205,275 25.2%
LBRT 2025년 9월 30일 17,369 $201,654 67.7%
POOL 2026년 6월 30일 1,000 $200,490 -9.2%
HP 2025년 9월 30일 11,700 $180,180 100.1%
EVGO 2025년 12월 31일 37,000 $172,374 -48.8%
LSCC 2026년 3월 31일 2,000 $157,300 26.4%
SNBR 2025년 3월 31일 10,000 $152,700 더 이상 추적하지 않음
SNBR 2025년 9월 30일 17,000 $114,242 더 이상 추적하지 않음
UA 2025년 12월 31일 25,000 $110,700 4.9%
POST 2025년 12월 31일 1,000 $101,184 -18.0%
TMCI 2025년 3월 31일 14,000 $96,320 -46.4%
WOOF 2025년 12월 31일 25,000 $94,750 2.3%
CLF 2026년 6월 30일 10,182 $82,576 29.6%
LAC 2026년 3월 31일 15,696 $75,184 -24.9%
TLS 2025년 3월 31일 20,000 $68,600 82.8%
PSNL 2025년 9월 30일 10,034 $66,024 129.8%
ACVA 2026년 6월 30일 13,193 $55,806 6.0%
JBLU 2025년 9월 30일 12,000 $51,128 3.7%
BHC 2026년 6월 30일 10,000 $50,300 42.5%
TE 2025년 3월 31일 12,084 $32,627 255.6%
EDIT 2025년 3월 31일 10,000 $12,000 174.6%
UKOMW 2025년 12월 31일 100,096 $691 더 이상 추적하지 않음