섹터별 비중

04
Financials 5.8%
Technology 4.8%
Communication Services 3.7%
Industrials 3.0%
Consumer Discretionary 2.9%
Retail 2.6%
Real Estate 1.2%
Healthcare 1.2%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 74.7%

전체 포트폴리오 173 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $159,527,499 11.96% 232,273 $20,480,603 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $77,420,507 5.80% 355,254 $7,349,800 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $70,721,706 5.30% 821,008 $9,734,606 상승 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $68,312,380 5.12% 707,313 $9,874,347 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $39,341,756 2.95% 370,066 $4,104,619 하락 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $37,097,124 2.78% 298,760 $5,850,765 상승 ×6
SMH SMH $36,440,593 2.73% 55,559 $16,826,999 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,298,385 2.65% 121,987 $2,774,366 하락 ×6
IVE iShares Trust $33,671,821 2.52% 148,294 $2,086,065 하락 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $33,274,294 2.49% 168,392 $1,735,243 하락 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27,171,239 2.04% 212,590 $3,391,073 하락 ×5
SPY SPY $25,875,812 1.94% 34,650 $2,510,368 하락 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $25,730,508 1.93% 319,355 $2,645,771 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,994,700 1.80% 67,142 $4,063,962 하락 ×5
IEMG iShares, Inc. $21,933,088 1.64% 264,764 $3,016,763 하락 ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $20,815,694 1.56% 185,688 $9,442,310 하락 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $19,625,254 1.47% 64,072 $2,749,029 하락 ×6
MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,182,463 1.44% 438,656 $742,375 상승 ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $19,067,260 1.43% 855,417 $852,156 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,927,439 1.42% 50,741 $164,907 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,847,547 1.26% 29,909 $-251,024 상승 ×3
HYS PIMCO ETF Trust $16,683,172 1.25% 178,391 $567,486 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,591,098 1.24% 69,611 $2,038,216 하락 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $16,547,271 1.24% 316,149 $736,793 상승 ×5
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14,274,931 1.07% 221,316 $3,948,700 하락 ×6
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $14,235,604 1.07% 421,983 $603,159 상승 ×6
SMMU PIMCO ETF Trust $13,577,774 1.02% 268,866 $35,864 상승 ×3
IJR iShares Trust $13,521,030 1.01% 91,167 $1,999,962 하락 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $13,449,226 1.01% 265,506 $339,032 상승 ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12,533,596 0.94% 514,726 $330,136 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,225,765 0.84% 142,044 $340,645 상승 ×5
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $9,271,169 0.70% 118,961 $1,171,243 상승 ×6
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $9,042,584 0.68% 177,881 $176,592 상승 ×6
PBDC Putnam BDC Income ETF $8,890,563 0.67% 326,738 $-133,009 하락 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $8,408,118 0.63% 78,971 $147,468 상승 ×6
BIZD VanEck ETF Trust $8,150,458 0.61% 643,796 $-1,450,736 하락 ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $8,063,870 0.60% 55,077 $1,250,464 상승 ×3
V Visa Inc. $8,011,815 0.60% 23,351 $931,164 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,472,155 0.56% 14,548 $187,491 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $7,435,063 0.56% 15,137 $1,072,030 하락 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7,237,850 0.54% 35,079 $2,695,119 하락 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,177,694 0.54% 6,335 $2,498,494 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $7,159,598 0.54% 21,166 $772,510 상승 ×1
EMBX VanEck Funds $6,546,573 0.49% 127,588 $336,444 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,428,170 0.48% 73,147 $-19,355 하락 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6,331,972 0.47% 20,889 $865,777 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,165,346 0.46% 66,818 $-108,019 상승 ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $5,719,426 0.43% 462,362 $641,313 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5,629,999 0.42% 79,017 $471,581 하락 ×3
SOXX iShares Trust $5,487,504 0.41% 8,564 $2,552,574 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,368,653 0.40% 16,401 $581,992 상승 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $5,354,813 0.40% 415,746 $50,668 하락 ×1
EFG iShares Trust $5,238,360 0.39% 42,102 $519,153 하락 ×5
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $5,226,275 0.39% 624,405 $296,593 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,179,668 0.39% 5,121 $779,553 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,076,306 0.38% 14,367 $798,063 하락 ×6
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4,960,530 0.37% 248,150 $-2,463 하락 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4,883,709 0.37% 7,323 $1,743,707 상승 ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4,732,241 0.35% 279,188 $-712,563 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,409,171 0.33% 4,507 $370,127 하락 ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4,353,374 0.33% 431,882 $-527,354 하락 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,235,759 0.32% 152,915 $409,532 하락 ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,185,234 0.31% 10,734 $-810,822 상승 ×1
IVV iShares Trust $4,087,892 0.31% 5,458 $489,528 하락 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4,023,351 0.30% 217,126 $70,239 하락 ×2
SMB VanEck ETF Trust $3,964,433 0.30% 228,497 $22,342 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,815,615 0.29% 10,818 $282,058 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,766,445 0.28% 17,082 $-265,436 상승 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3,554,813 0.27% 327,029 $-60,524 상승 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3,553,163 0.27% 21,586 $359,019 하락 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3,538,697 0.27% 211,898 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,447,204 0.26% 117,132 $361,620 하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,400,188 0.25% 10,799 $-113,191 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,388,701 0.25% 9,566 $101,514 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,368,784 0.25% 13,264 $110,971 하락 ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $3,350,119 0.25% 13,282 $734,224 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,323,158 0.25% 3,552 $-213,489 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,290,819 0.25% 11,324 $-583,115 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,163,863 0.24% 63,556 $40,953 상승 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3,122,457 0.23% 34,751 $944,164 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,093,106 0.23% 91,403 $359,930 하락 ×6
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3,057,157 0.23% 279,959 $-1,144,632 하락 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,053,715 0.23% 10,429 $979,310 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,028,360 0.23% 6,052 $163,702 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,836,432 0.21% 25,043 $-247,265 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,717,710 0.20% 28,235 $-22,754 하락 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,619,202 0.20% 5,006 $141,975 하락 ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,408,225 0.18% 147,022 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,393,181 0.18% 15,796 $-168,074 하락 ×6
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2,317,380 0.17% 46,366 $393,165 하락 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,073,666 0.16% 28,737 $36,029 상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,004,467 0.15% 5,408 $203,712 하락 ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,950,581 0.15% 14,482 $26,236 상승 ×4
IJH iShares Trust $1,861,057 0.14% 24,135 $158,340 하락 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,859,064 0.14% 10,352 $-10,143 하락 ×1
XSOE WisdomTree Trust $1,831,097 0.14% 37,232 $348,591 상승 ×1
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1,784,934 0.13% 211,987 $-116,160 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,740,045 0.13% 3,503 $-1,145,050 하락 ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,726,649 0.13% 15,170 $74,346 하락 ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1,701,306 0.13% 33,695 $49,336 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IWF $37,097,124 2.78% ×6 상승
MUSI $19,182,463 1.44% ×6 상승
CGCP $19,067,260 1.43% ×6 상승
META $16,847,547 1.26% ×3 상승
HYS $16,683,172 1.25% ×6 상승
BINC $16,547,271 1.24% ×5 상승
HTRB $14,235,604 1.07% ×6 상승
SMMU $13,577,774 1.02% ×3 상승
MMIT $12,533,596 0.94% ×4 상승
VCSH $11,225,765 0.84% ×5 상승
FVAL $9,271,169 0.70% ×6 상승
TAXF $9,042,584 0.68% ×6 상승
SUB $8,408,118 0.63% ×6 상승
IWP $8,063,870 0.60% ×3 상승
SMB $3,964,433 0.30% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PDI $3,538,697 211,898 0.27%
STWD $2,408,225 147,022 0.18%
ABBV $1,458,010 5,794 0.11%
QINT $206,344 2,972 0.02%
MET $202,641 2,395 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G5235S131) $197,317 19,712 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G0344N123) $129,114 12,860 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 축소함 -422 +$20.5M
SMH 추가 매수 +4K +$16.8M
IEFA 추가 매수 +62K +$9.9M
VUG 추가 매수 +681K +$9.7M
SOXQ 축소함 -5K +$9.4M
VTV 축소함 -2K +$7.3M
IWF 추가 매수 +225K +$5.9M
VONV 축소함 -6K +$4.1M
GOOGL 축소함 -2K +$4.1M
RSPT 축소함 -7K +$3.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DXJ 2025년 9월 30일 69,955 $7,993,849
HEDJ 2026년 6월 30일 113,282 $5,924,661 -2.7%
NVO 2025년 9월 30일 62,402 $4,307,028 -33.3%
SPG 2025년 12월 31일 18,501 $3,472,095 8.2%
UNP 2026년 3월 31일 13,522 $3,127,994 13.6%
CRM 2026년 6월 30일 15,519 $2,896,941 47.8%
FBRT 2026년 6월 30일 338,294 $2,872,120 -23.5%
KREF 2026년 6월 30일 410,742 $2,513,746 -10.8%
SNA 2026년 3월 31일 6,990 $2,409,066 0.7%
DHR 2025년 6월 30일 11,498 $2,357,283 9.6%
AVY 2025년 6월 30일 13,185 $2,346,609 -3.9%
SHW 2026년 3월 31일 7,200 $2,333,251 -1.2%
ADBE 2026년 3월 31일 6,596 $2,308,534 -2.4%
CGBD 2025년 12월 31일 182,951 $2,286,888 -14.3%
UNH 2025년 9월 30일 6,990 $2,180,921 7.2%
IHDG 2026년 3월 31일 44,144 $2,148,065
TSCO 2026년 3월 31일 41,738 $2,087,335 -31.5%
NDSN 2025년 9월 30일 7,611 $1,631,654 46.5%
FISV 2025년 12월 31일 11,736 $1,513,122 -32.1%
IGV 2025년 6월 30일 15,989 $1,422,861 0.3%
ADP 2025년 6월 30일 3,734 $1,140,849 -15.9%
FSK 2025년 12월 31일 58,451 $872,687 -25.3%
VOOG 2025년 12월 31일 1,398 $609,144 17.3%
SPOT 2026년 3월 31일 990 $574,909 -2.3%
ITM 2025년 9월 30일 7,379 $335,523 -5.6%
DGIN 2026년 3월 31일 7,918 $324,238
AACT 2025년 6월 30일 27,100 $302,165 더 이상 추적하지 않음
BIL 2026년 3월 31일 3,085 $281,907
IBAC 2025년 9월 30일 24,156 $252,189 3.7%
MET 2025년 6월 30일 3,119 $250,425 19.2%
EIX 2026년 6월 30일 3,421 $250,399 -28.0%
ETHE 2025년 12월 31일 6,956 $238,382 -10.2%
XLE 2026년 6월 30일 3,886 $238,056 18.5%
FNDX 2025년 9월 30일 8,888 $218,132 21.6%
XLE 2025년 6월 30일 2,274 $212,505 48.4%
HYAC 2026년 3월 31일 14,945 $170,074 더 이상 추적하지 않음
HVIIU 2025년 6월 30일 15,550 $156,590 더 이상 추적하지 않음
LAFAU 2026년 3월 31일 15,250 $152,805 1.2%
CCIR 2025년 6월 30일 13,151 $147,423 더 이상 추적하지 않음
LATAU 2025년 12월 31일 14,090 $140,618 2.5%
ALF 2026년 6월 30일 12,800 $137,728 0.4%
NMFC 2026년 3월 31일 14,107 $129,931 -10.6%
ANSC 2025년 6월 30일 12,054 $128,593 더 이상 추적하지 않음
NETD 2025년 12월 31일 11,226 $125,843 더 이상 추적하지 않음
WLAC 2025년 9월 30일 11,500 $117,645 더 이상 추적하지 않음
RFAI 2025년 9월 30일 10,900 $114,777 225.9%
GPAT 2026년 3월 31일 10,632 $113,656 2.5%
GRAF 2025년 9월 30일 10,500 $109,830 더 이상 추적하지 않음
LPAA 2026년 3월 31일 10,260 $108,653 1.3%
HVII 2025년 12월 31일 10,360 $105,465 더 이상 추적하지 않음
BSII 2025년 6월 30일 10,287 $104,413 더 이상 추적하지 않음
PNNT 2025년 9월 30일 14,151 $96,796 -51.3%
RFAIR 2025년 9월 30일 10,900 $741