Shilanski & Associates, Inc.

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포트폴리오 가치
$376.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,520위 · 상위 47.9%
포지션
109
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +7.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.90%
상위 25개 보유 비중
69.74%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
28.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 9.95% 추정 매수 $47,197,588 · 매도 $36,146,169

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 76.8% 보유 중

신규 포지션
29
증가함
63
감소
12
종료
28
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.2%
Industrials
6.5%
Financials
5.1%
Utilities
5.0%
Consumer Staples
4.8%
Energy
4.1%
Materials
2.7%
Healthcare
2.2%
Communication Services
2.1%
Financial Services
2.0%
Communications
1.7%
Consumer products
1.1%
Retail
0.9%
Telecommunication
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
51.2%

전체 포트폴리오 109 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $45,169,088 12.00% 67,803 $4,559,950 상승 ×3
SCHB $31,616,717 8.40% 1,229,744 $3,171,268 상승 ×3
FNDF $14,471,986 3.85% 336,871 $1,185,924 상승 ×3
SPYG $11,633,810 3.09% 111,318 $1,092,289 상승 ×3
SPHD $11,401,451 3.03% 230,565 $778,021 상승 ×3
TIP $10,477,578 2.78% 94,206 $664,164 상승 ×3
JNK $10,476,760 2.78% 106,917 $666,816 상승 ×3
SPIB $10,397,971 2.76% 306,815 $639,033 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,240,422 2.72% 36,293 $1,919,382 상승 ×1
SRLN $9,313,165 2.48% 223,982 $591,967 상승 ×3
FNDC $8,737,879 2.32% 196,313 $499,528 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,526,841 2.27% 16,463 $582,770 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,614,438 2.02% 40,808 $1,319,649 상승 ×3
MO Altria Group, Inc. $7,383,720 1.96% 111,773 $820,618 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,962,990 1.85% 61,756 $532,761 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,615,341 1.76% 128,229 $773,421 상승 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $6,561,106 1.74% 109,128 $252,333 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,406,258 1.70% 93,631 $26,516 상승 ×3
MMM 3M Company Common Stock $5,947,958 1.58% 38,329 $243,194 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $5,860,682 1.56% 61,841 $240,023 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,846,866 1.55% 36,047 $-737,463 하락 ×3
VDE $5,414,557 1.44% 43,020 $497,640 상승 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5,211,150 1.38% 35,373 $708,325 상승 ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $5,141,223 1.37% 72,432 상승 ×1
TLH $4,991,279 1.33% 48,464 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,681,201 1.24% 20,218 $889,159 하락 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,582,463 1.22% 161,867 $-5,883 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,576,825 1.22% 68,484 $-265,805 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,299,413 1.14% 27,982 $-85,891 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4,189,616 1.11% 63,469 $600,627 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,112,044 1.09% 16,149 $789,367 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,653,143 0.97% 20,026 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3,580,799 0.95% 25,726 $7,970 상승 ×1
VPU $3,504,500 0.93% 18,502 $306,038 상승 ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3,341,046 0.89% 6,154 $434,941 상승 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,306,628 0.88% 37,170 $272,181 상승 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,220,572 0.86% 29,557 $538,385 상승 ×3
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $3,210,132 0.85% 28,393 $231,373 상승 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3,205,898 0.85% 19,796 $166,407 상승 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3,112,763 0.83% 15,888 $157,852 상승 ×3
BIZD $3,104,850 0.83% 207,821 $-200,796 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,053,688 0.81% 4,158 $68,731 상승 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,050,273 0.81% 24,649 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,045,192 0.81% 6,100 $314,885 상승 ×3
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,957,394 0.79% 4,121 $-2,720,619 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,576,041 0.68% 7,828 $140,570 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $2,327,715 0.62% 27,609 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,160,962 0.57% 18,873 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2,145,581 0.57% 22,234 $427,006 상승 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,127,593 0.57% 13,555 상승 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,024,408 0.54% 58,374 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,939,213 0.52% 7,898 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,865,052 0.50% 2,342 상승 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,822,183 0.48% 20,035 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,803,259 0.48% 8,856 $11,227 상승 ×3
NWS News Corporation - Class B Common Stock $1,788,148 0.48% 51,755 $66,837 상승 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,691,224 0.45% 3,549 $-48,273 상승 ×3
IVV $919,276 0.24% 1,373 $98,508 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $803,331 0.21% 2,435 $131,848 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $612,477 0.16% 1,020 $50,221 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $611,063 0.16% 2,783 $501
CVX Chevron Corporation Common Stock $581,704 0.15% 3,746 $49,281 상승 ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $567,746 0.15% 9,392 $40,987 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $522,828 0.14% 2,151 $144,888 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $500,903 0.13% 1,588 $42,265 상승 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $451,406 0.12% 10,758 상승 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $426,715 0.11% 22,167 $89,743 상승 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $426,140 0.11% 26,734 $64,741 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419,102 0.11% 2,260 $73,408 하락 ×2
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $415,798 0.11% 22,909 $105,119 상승 ×1
CYD China Yuchai International Limited Common Stock $399,014 0.11% 9,645 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387,850 0.10% 1,276 $17,724 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $387,267 0.10% 1,377 $86,432 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $364,788 0.10% 2,041 $35,951 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $358,003 0.10% 8,146 $8,706 상승 ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $344,733 0.09% 16,678 $37,776 상승 ×2
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $342,935 0.09% 33,198 $113,469 하락 ×2
TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares $331,122 0.09% 31,033 $46,003 상승 ×3
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $318,796 0.08% 13,103 상승 ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $313,652 0.08% 27,905 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $282,975 0.08% 1,059 $-36,330 상승 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $274,604 0.07% 1,579 상승 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $269,997 0.07% 30,033 상승 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $267,860 0.07% 5,381 $4,583 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $262,563 0.07% 219 $-32,046 하락 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $262,199 0.07% 2,221 $21,021
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $259,248 0.07% 1,304 상승 ×1
KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock $256,237 0.07% 19,635 상승 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $255,453 0.07% 4,242 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $254,259 0.07% 2,055 $24,907 상승 ×1
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) $252,284 0.07% 19,787 상승 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $251,673 0.07% 729 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $250,053 0.07% 107 $-32,219 하락 ×1
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $249,438 0.07% 25,044 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $248,124 0.07% 747 $9,846
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $246,820 0.07% 555
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $243,165 0.06% 14,526 $23,481 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $234,289 0.06% 2,273 $12,094 상승 ×1
IWM $230,104 0.06% 951 $24,888
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $229,624 0.06% 665 $20,916 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $45,169,088 12.00% ×3 상승
SCHB $31,616,717 8.40% ×3 상승
FNDF $14,471,986 3.85% ×3 상승
SPYG $11,633,810 3.09% ×3 상승
SPHD $11,401,451 3.03% ×3 상승
TIP $10,477,578 2.78% ×3 상승
JNK $10,476,760 2.78% ×3 상승
SPIB $10,397,971 2.76% ×3 상승
SRLN $9,313,165 2.48% ×3 상승
FNDC $8,737,879 2.32% ×3 상승
MSFT $8,526,841 2.27% ×3 상승
NVDA $7,614,438 2.02% ×3 상승
XOM $6,962,990 1.85% ×3 상승
BAC $6,615,341 1.76% ×3 상승
CSCO $6,406,258 1.70% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HSBC $5,141,223 72,432 1.37%
TLH $4,991,279 48,464 1.33%
PLTR $3,653,143 20,026 0.97%
APH $3,050,273 24,649 0.81%
NEM $2,327,715 27,609 0.62%
DIS $2,160,962 18,873 0.57%
CAH $2,127,593 13,555 0.57%
MOS $2,024,408 58,374 0.54%
CRS $1,939,213 7,898 0.52%
GS $1,865,052 2,342 0.50%
EBAY $1,822,183 20,035 0.48%
GFI $451,406 10,758 0.12%
CYD $399,014 9,645 0.11%
BVN $318,796 13,103 0.08%
SBSW $313,652 27,905 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +2K +$4.6M
SCHB 추가 매수 +36K +$3.2M
AXON 축소함 -3K -$2.7M
IBM 추가 매수 +8K +$1.9M
NVDA 추가 매수 +968 +$1.3M
FNDF 추가 매수 +5K +$1.2M
SPYG 추가 매수 +727 +$1.1M
ABBV 축소함 -211 +$889K
MO 추가 매수 +2K +$821K
AAPL 축소함 -46 +$789K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PSK 2025년 9월 30일 146,118 $4,640,704 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 3월 31일 3,795 $2,929,668 53.5%
ESAB 2025년 9월 30일 20,104 $2,423,538 -30.1%
FICO 2025년 9월 30일 1,314 $2,401,939 -21.8%
TGT 2025년 9월 30일 24,332 $2,400,388 78.7%
EVR 2025년 9월 30일 8,563 $2,312,084 -12.2%
BRKB 2025년 9월 30일 4,612 $2,240,371 더 이상 추적하지 않음
LDOS 2025년 9월 30일 13,411 $2,115,672 -23.3%
AFL 2025년 9월 30일 19,555 $2,062,229 3.8%
TAP 2025년 9월 30일 40,654 $1,955,043 -6.7%
JLL 2025년 9월 30일 7,372 $1,885,610 30.5%
LPX 2025년 9월 30일 19,177 $1,649,004 -17.1%
BRBR 2025년 9월 30일 23,218 $1,345,019 -69.9%
OKE 2025년 9월 30일 15,975 $1,304,008 33.0%
DECK 2025년 9월 30일 11,662 $1,202,002 -11.5%
VRNA 2025년 9월 30일 6,658 $629,714 더 이상 추적하지 않음
BAK 2025년 3월 31일 1,800 $419,670 -48.1%
GGAL 2025년 9월 30일 7,983 $402,263 52.2%
TGS 2025년 3월 31일 4,421 $388,783 7.0%
TSLA 2025년 3월 31일 935 $377,590 33.2%
QFIN 2025년 9월 30일 8,057 $349,352 -59.8%
BMA 2025년 9월 30일 4,768 $334,761 77.1%
YPF 2025년 9월 30일 10,506 $330,414 111.9%
UBS 2025년 9월 30일 8,790 $297,278 30.1%
PAM 2025년 9월 30일 4,253 $295,073 34.9%
RELX 2025년 9월 30일 4,990 $271,157 -25.9%
TSM 2025년 9월 30일 1,080 $245,450 47.8%
ERIC 2025년 9월 30일 28,798 $244,207 22.6%
TSM 2025년 3월 31일 1,219 $241,186 148.7%
VTI 2025년 3월 31일 795 $230,399 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 3월 31일 1,376 $229,297 2.0%
IWM 2025년 3월 31일 989 $218,529 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 2,400 $215,388 90.0%
CHKP 2025년 9월 30일 961 $212,621 -35.9%
MMYT 2025년 9월 30일 2,042 $200,157 -32.8%
WBA 2025년 3월 31일 20,359 $189,945 더 이상 추적하지 않음
ING 2025년 3월 31일 11,816 $185,157 77.9%
PSO 2025년 9월 30일 11,755 $175,504 13.4%
TEVA 2025년 9월 30일 10,115 $169,527 83.2%