Phoenix Wealth Advisors

CIK 1842362 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$296.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,208위 · 상위 55.2%
포지션
129
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.31%
상위 25개 보유 비중
71.04%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
22.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.99% 추정 매수 $35,269,850 · 매도 $8,223,370

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
42
감소
61
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.5%
Industrials
5.9%
Healthcare
4.0%
Financials
3.2%
Retail
3.2%
Utilities
2.1%
Energy
1.7%
Financial Services
1.4%
Communications
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Telecommunication
0.6%
Diversified Consumer Services
0.5%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
61.5%

전체 포트폴리오 129 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPST $50,315,604 16.97% 994,969 $17,578,804 상승 ×5
VEA $15,588,446 5.26% 218,785 $2,107,431 상승 ×1
JMST $13,315,806 4.49% 261,094 $2,866,660 상승 ×5
ISCF $12,035,572 4.06% 278,022 $1,079,028 상승 ×1
GOVT $10,788,758 3.64% 473,607 $719,256 상승 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9,105,186 3.07% 48,409 $1,885,711 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,041,590 3.05% 31,247 $1,265,314 상승 ×1
PULS $8,346,398 2.81% 168,444 $3,177,719 상승 ×1
DIVO $7,461,030 2.52% 163,261 $-84,723 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,267,255 2.45% 19,482 $-58,357 하락 ×3
RSP $6,421,664 2.17% 30,181 $793,736 상승 ×3
SPEM $5,941,855 2.00% 114,752 $731,325 상승 ×6
SPYV $5,855,892 1.97% 96,330 $427,327 상승 ×3
SPYD $5,194,000 1.75% 108,866 $2,496,324 상승 ×1
BRKB $5,027,418 1.70% 10,047 $692,096 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,989,602 1.68% 11,709 $745,079 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,905,921 1.65% 12,987 $777,322 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,469,625 1.51% 13,655 $404,491 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,340,396 1.46% 17,090 $245,597 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,030,310 1.36% 35,585 $-447,152 하락 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,670,259 1.24% 14,355 $44,921 하락 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,665,040 1.24% 9,228 $670,173 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,216,657 1.08% 12,783 $380,882 하락 ×4
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,974,108 1.00% 15,218 $542,559 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,711,244 0.91% 3,801 $629,980 하락 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $2,661,855 0.90% 7,812 $72,732 하락 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,609,849 0.88% 17,862 $215,061 하락 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,512,005 0.85% 6,049 $-142,430 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,400,423 0.81% 8,825 $186,501 하락 ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2,352,731 0.79% 11,420 $58,911 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,294,803 0.77% 6,507 $108,201 하락 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,045,502 0.69% 9,263 $-740,632 하락 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,001,515 0.67% 6,827 $-18,374 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,983,066 0.67% 23,996 $248,348 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,937,545 0.65% 22,075 $-153,147 하락 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,872,224 0.63% 44,219 $-349,212 하락 ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,838,615 0.62% 16,007 $24,828 하락 ×2
ARTY $1,738,657 0.59% 22,829 $678,797 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,737,485 0.59% 36,175 $12,194 하락 ×4
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,610,460 0.54% 53,028 $342,736 상승 ×2
ARKW $1,552,899 0.52% 10,720 $264,784 상승 ×1
MINT $1,547,736 0.52% 15,353 $-105,132 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,421,457 0.48% 7,104 $185,818 상승 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,412,822 0.48% 16,024 $167,559 하락 ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $1,403,367 0.47% 18,475 상승 ×1
GAMR $1,395,556 0.47% 15,386 $242,628 상승 ×1
ISCG $1,346,288 0.45% 20,541 $255,121 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,298,576 0.44% 1,125 $809,722 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,290,258 0.44% 10,985 $453,045 상승 ×1
EMNT $1,251,472 0.42% 12,649 $-110,132 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,195,531 0.40% 1,278 $-102,817 하락 ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,155,553 0.39% 30,258 $397,934 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,034,541 0.35% 3,059 $289,945 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,029,637 0.35% 2,881 $143,701 하락 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1,019,789 0.34% 26,879 $128,397 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $996,554 0.34% 2,752 $23,337 하락 ×4
CGW $970,832 0.33% 14,770 $29,763 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $936,247 0.32% 3,141 $326,536
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $923,268 0.31% 867 $464,186 상승 ×1
TBLU Tortoise Global Water ETF $917,242 0.31% 17,776 $24,875 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $858,513 0.29% 6,341 $-124,035 상승 ×1
FINX Global X FinTech ETF $844,842 0.28% 34,218 $55,561 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $828,615 0.28% 5,651 $-1,465 하락 ×4
IAU $771,335 0.26% 10,215 $-139,975 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $747,990 0.25% 2,660 $208,346 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $746,834 0.25% 2,190 $395,733
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $718,829 0.24% 5,594 $41,235 하락 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $706,574 0.24% 2,713 $27,598 하락 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $701,919 0.24% 3,685 $-43,399 하락 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $675,801 0.23% 2,845 $4,596 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $659,687 0.22% 550 $143,696 하락 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $633,662 0.21% 8,207 $-148,461 하락 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $616,624 0.21% 4,208 $-7,426 하락 ×4
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $590,305 0.20% 18,180 $86,210
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $587,270 0.20% 2,464 $-9,215 하락 ×1
UTES $584,768 0.20% 7,154 $-3,775 하락 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $577,682 0.19% 8,459 $60,172 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $559,639 0.19% 3,093 $116,616 상승 ×1
SBIO $542,414 0.18% 8,390 $101,083 하락 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540,366 0.18% 1,061 $-153,203 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $528,274 0.18% 1,256 $61,728 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $519,268 0.18% 1,835 $-65,347 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $518,603 0.17% 3,129 $19,511 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $515,862 0.17% 1,460 $10,988 하락 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $512,255 0.17% 1,273 $44,064 하락 ×4
JIRE $494,528 0.17% 5,995 $40,467
B Barrick Mining Corporation Common Shares $485,240 0.16% 13,211 $-75,867 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $479,766 0.16% 1,722 $15,029 하락 ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $474,431 0.16% 1,052 $-85,391 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $465,923 0.16% 2,081 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $457,623 0.15% 2,070 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $448,392 0.15% 5,869 $16,395 하락 ×4
HDV $445,824 0.15% 16,265 $-3,545 상승 ×1
IWR $444,369 0.15% 4,028 $52,727
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $438,881 0.15% 2,121 $95,825
NUE Nucor Corporation Common Stock $422,111 0.14% 1,895 $101,666
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $421,693 0.14% 2,239 $44,216 하락 ×4
VIG $411,009 0.14% 1,737 $198,745 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $406,245 0.14% 1,398 $-84,903 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $391,976 0.13% 1,245 $-23,033 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPST $50,315,604 16.97% ×5 상승
JMST $13,315,806 4.49% ×5 상승
GOVT $10,788,758 3.64% ×6 상승
RSP $6,421,664 2.17% ×3 상승
SPEM $5,941,855 2.00% ×6 상승
SPYV $5,855,892 1.97% ×3 상승
ISCG $1,346,288 0.45% ×3 상승
DUK $296,195 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SCI $1,403,367 18,475 0.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $465,923 2,081 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $457,623 2,070 0.15%
RTX $230,057 1,213 0.08%
GNTX $223,185 8,832 0.08%
QCOM $218,976 1,185 0.07%
TROW $214,306 1,885 0.07%
KO $212,440 2,614 0.07%
IWM $209,113 696 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JPST 추가 매수 +348K +$17.6M
PULS 추가 매수 +64K +$3.2M
JMST 추가 매수 +56K +$2.9M
SPYD 추가 매수 +50K +$2.5M
VEA 추가 매수 +8K +$2.1M
IUSG 추가 매수 +2K +$1.9M
AAPL 추가 매수 +606 +$1.3M
ISCF 추가 매수 +16K +$1.1M
MU 축소함 -322 +$810K
RSP 추가 매수 +857 +$794K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MDT 2026년 3월 31일 25,868 $2,484,864 8.2%
PEG 2025년 12월 31일 21,547 $1,798,343 -5.7%
CMCSA 2026년 6월 30일 54,284 $1,558,505 9.0%
ZTS 2026년 6월 30일 11,866 $1,402,680 7.2%
BBY 2025년 9월 30일 19,492 $1,308,488 18.7%
FIS 2026년 6월 30일 25,230 $1,183,552 8.1%
CGW 2025년 12월 31일 15,231 $978,439 더 이상 추적하지 않음
TBLUXXXX 2025년 9월 30일 18,282 $967,324 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,218 $953,311 0.8%
UNH 2025년 6월 30일 1,701 $890,993 26.6%
URNM 2025년 3월 31일 15,339 $618,315 더 이상 추적하지 않음
PSEP 2025년 12월 31일 9,300 $399,435 더 이상 추적하지 않음
PDEC 2025년 9월 30일 9,560 $382,496 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 12월 31일 2,973 $335,197 39.5%
PYPL 2025년 12월 31일 4,440 $297,746 5.6%
GOLD 2025년 6월 30일 15,082 $293,194 102.1%
KMB 2025년 12월 31일 2,152 $267,580 8.2%
FTV 2025년 6월 30일 3,410 $249,544 15.4%
GIS 2025년 12월 31일 4,563 $230,066 -15.4%
PFE 2025년 6월 30일 8,958 $226,996 16.6%
ABT 2026년 3월 31일 1,804 $226,023 11.8%
ADSK 2026년 6월 30일 919 $220,009 30.1%
QCOM 2026년 3월 31일 1,285 $219,799 25.6%
GNTX 2026년 3월 31일 9,283 $216,015 9.1%
CAG 2025년 6월 30일 7,944 $211,866 -21.9%
ADBE 2026년 6월 30일 864 $210,021 32.1%
DUK 2025년 6월 30일 1,702 $207,591 5.7%
TROW 2026년 3월 31일 1,994 $204,146 24.6%
RTX 2025년 12월 31일 1,213 $202,946 23.0%
AKAM 2025년 6월 30일 2,487 $200,204 40.3%