NCM Capital Management, LLC

CIK 1907054 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +16.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중35.70%

상위 25개 보유 비중55.22%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수47.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.06% 추정 매수 $27,873,589 · 매도 $6,224,772

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 90.7% 보유 중

신규 포지션16

증가함75

감소48

종료7

포트폴리오 가치 $324.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,006위 · 상위 53.6%

포지션 194

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 18.5%

Industrials 6.0%

Energy 5.2%

Healthcare 4.9%

Financials 4.6%

Communication Services 3.7%

Retail 2.1%

Consumer Discretionary 1.0%

Utilities 0.9%

Consumer products 0.7%

Consumer Staples 0.5%

Materials 0.4%

Real Estate 0.3%

기타/미분류 51.0%

전체 포트폴리오 194 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$28,880,745	8.90%	144,339	$6,251,338	상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$13,017,168	4.01%	29,744	$-1,057,630	상승 ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$12,611,004	3.89%	275,952	$229,596	하락 ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$10,798,720	3.33%	262,743	$2,726,102	상승 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9,407,279	2.90%	75,403	$1,198,042	상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8,882,658	2.74%	280,122	$835,951	상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$8,405,377	2.59%	148,820	$209,052	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,156,060	2.51%	28,187	$1,256,919	상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8,008,836	2.47%	92,975	$1,503,278	상승 ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$7,673,442	2.36%	153,838	$711,574	상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,180,700	2.21%	21,937	$860,758	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7,071,549	2.18%	19,788	$1,734,231	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,399,377	1.97%	17,156	$97,736	상승 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$5,123,539	1.58%	54,868	$301,837	상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4,462,792	1.38%	7,682	$2,897,924	하락 ×1
ACIO ETF Series Solutions	$4,247,575	1.31%	92,058	$615,649	상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,494,861	1.08%	2,914	$801,187	하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3,380,020	1.04%	13,233	$1,580,863	상승 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$3,323,438	1.02%	65,165	$-284,184	하락 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$3,225,656	0.99%	11,366	$310,168	하락 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$3,178,314	0.98%	42,125	$-687,476
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,174,298	0.98%	2,750	$2,245,238
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3,066,210	0.94%	21,960	$1,673,488	하락 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,019,156	0.93%	8,159	$508,818	상승 ×1
GQGU GQG US Equity ETF	$3,000,223	0.92%	118,119	$1,266,600	상승 ×1
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF	$2,932,233	0.90%	132,083	$318,030	상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,749,222	0.85%	2,340	$532,041	하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$2,721,305	0.84%	16,808	$334,884	상승 ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF	$2,612,965	0.81%	10,359	$722,246	하락 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$2,472,772	0.76%	12,376	$706,126	하락 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$2,394,209	0.74%	8,007	$206,915	하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,369,623	0.73%	18,441	$278,108	상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$2,322,687	0.72%	37,342	$-13,381	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,281,268	0.70%	16,686	$-464,797	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,281,235	0.70%	25,991	$332,252	상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,220,391	0.68%	3,015	$693,059	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,162,285	0.67%	2,031	$723,816	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,102,888	0.65%	7,478	$619,461	상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2,102,045	0.65%	4,933	$328,796	하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,083,633	0.64%	5,908	$156,995	상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,075,548	0.64%	9,755	$205,081	상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,069,052	0.64%	10,860	$625,755
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,995,815	0.62%	8,374	$340,316	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,955,113	0.60%	7,769	$319,791	상승 ×1
IVV iShares Trust	$1,935,208	0.60%	2,584	$394,219	상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,918,358	0.59%	12,274	$61,533	상승 ×1
XLU XLU	$1,901,783	0.59%	41,945	$-47,056	하락 ×2
HDV iShares Trust	$1,828,542	0.56%	66,711	$18,201	상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,810,444	0.56%	8,661	$387,722	상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,662,409	0.51%	17,213	$105,995	상승 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF	$1,635,143	0.50%	42,816	$581,849	상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,624,906	0.50%	28,517	$235,365	상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,615,760	0.50%	8,744	$484,391	하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,600,772	0.49%	10,916	$349,777	상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,536,367	0.47%	6,049	$58,314	상승 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$1,496,866	0.46%	12,328	$261,970
IJH iShares Trust	$1,475,808	0.45%	19,139	$169,845	하락 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,407,220	0.43%	20,823	$73,235	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,404,370	0.43%	3,975	$635,106	상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,398,240	0.43%	1,988	$172,121
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,365,446	0.42%	32,250	$-299,733	하락 ×2
DGRO iShares Trust	$1,353,569	0.42%	17,859	$39,837	하락 ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,267,114	0.39%	19,316	$122,630	상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1,250,936	0.39%	9,901	$-128,692	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,203,783	0.37%	7,262	$-330,426	하락 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF	$1,200,004	0.37%	13,050	$452,798	상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,176,296	0.36%	19,139	$106,834	하락 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$1,139,738	0.35%	24,750	$-5,102	하락 ×1
XLP XLP	$1,119,655	0.35%	13,478	$37,837	상승 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,106,210	0.34%	7,000	$46,406	하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,100,270	0.34%	4,070	$17,249	상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,092,025	0.34%	8,065	$-187,067	하락 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$1,081,815	0.33%	9,632	$-179,821	상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,078,780	0.33%	18,722	$-56,330	상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,009,028	0.31%	5,318	$41,101	상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$995,908	0.31%	9,627	$296,850	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$994,775	0.31%	1,988	$363,189	상승 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$992,909	0.31%	19,662	$57,337	상승 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$990,216	0.31%	7,200	$153,994	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$981,093	0.30%	8,662	$36,937	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$980,086	0.30%	8,344	$309,398	하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$929,015	0.29%	38,580	$179,297	상승 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$927,948	0.29%	9,005	$121,147	상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$861,697	0.27%	7,323	$19,625
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$842,988	0.26%	2,328	$21,292	하락 ×2
QUAL iShares Trust	$842,392	0.26%	3,839	$86,852	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$840,867	0.26%	3,884	$67,745
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$840,866	0.26%	2,799	$141,733	하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$838,194	0.26%	1,645	$-155,844
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$837,297	0.26%	8,699	$78,382	상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$823,024	0.25%	11,774	$89,695	상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$821,645	0.25%	2,757	$218,688	하락 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$794,114	0.24%	11,259	$47,851
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$789,368	0.24%	9,614	$-258,325	하락 ×2
SPY SPY	$778,881	0.24%	1,043	$96,024	하락 ×1
GM General Motors Company Common Stock	$749,225	0.23%	9,720	$10,261	하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$737,058	0.23%	6,715	$103,774	상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$730,214	0.23%	3,276	$-22,334	상승 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$729,607	0.22%	17,100	$158,916	상승 ×6
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	$714,194	0.22%	31,969	$-12,776	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
TCAF	$10,798,720	3.33%	×6 상승
JEPI	$8,405,377	2.59%	×3 상승
INFL	$7,673,442	2.36%	×6 상승
ACIO	$4,247,575	1.31%	×6 상승
TCAL	$2,932,233	0.90%	×4 상승
MMM	$2,721,305	0.84%	×3 상승
NEE	$2,281,235	0.70%	×3 상승
BUG	$1,635,143	0.50%	×6 상승
PG	$1,600,772	0.49%	×3 상승
AVES	$1,267,114	0.39%	×6 상승
XLP	$1,119,655	0.35%	×6 상승
KNG	$992,909	0.31%	×6 상승
AVDV	$927,948	0.29%	×6 상승
DFAT	$823,024	0.25%	×4 상승
KMB	$737,058	0.23%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DYNF	$510,075	7,500	0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$488,998	2,184	0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$482,839	2,184	0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$477,554	2,795	0.15%
CGDV	$379,456	7,700	0.12%
MRVL	$362,830	1,218	0.11%
NMZ	$321,867	30,451	0.10%
FTLS	$319,333	4,327	0.10%
MDT	$279,513	3,573	0.09%
AMAT	$277,632	384	0.09%
SPSM	$215,455	3,736	0.07%
EBAY	$213,331	1,909	0.07%
NTRS	$208,608	1,200	0.06%
COP	$206,672	1,988	0.06%
NUE	$200,475	900	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
NVDA	추가 매수	+15K	+$6.3M
AMD	축소함	-10	+$2.9M
TCAF	추가 매수	+36K	+$2.7M
MU	가격 변동만	+0	+$2.2M
GOOGL	추가 매수	+1K	+$1.7M
INTC	축소함	-10K	+$1.7M
GLW	추가 매수	+1	+$1.6M
VUG	추가 매수	+78K	+$1.5M
GQGU	추가 매수	+54K	+$1.3M
AAPL	추가 매수	+1K	+$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
TSLA	2025년 6월 30일	4,018	$1,041,305	19.8%
HON	2026년 6월 30일	4,375	$988,802	-4.9%
TPH	2026년 6월 30일	20,100	$939,273	더 이상 추적하지 않음
SPYM	2025년 9월 30일	6,651	$503,214	17.1%
SUB	2025년 9월 30일	3,596	$384,066
NXJ	2026년 6월 30일	25,853	$317,992	더 이상 추적하지 않음
TMO	2025년 6월 30일	495	$246,312	61.9%
ADP	2025년 9월 30일	768	$236,831	-10.6%
ACN	2026년 6월 30일	1,182	$234,422	55.4%
V	2025년 9월 30일	649	$230,225	8.6%
BND	2025년 12월 31일	3,038	$225,936
RCL	2025년 12월 31일	677	$219,200	3.5%
PYPL	2025년 12월 31일	3,199	$214,525	-6.5%
IP	2025년 12월 31일	4,600	$213,440	-18.4%
META	2025년 12월 31일	290	$212,817	11.9%
WBI	2025년 12월 31일	8,400	$211,848	50.4%
IEI	2026년 6월 30일	1,760	$208,736
FDX	2026년 6월 30일	575	$204,804	-7.7%
V	2026년 3월 31일	571	$200,255	22.6%
F	2025년 12월 31일	12,829	$153,436	-6.4%
KRP	2025년 6월 30일	10,784	$150,976	7.0%
DSL	2025년 12월 31일	12,100	$148,588	-12.2%
DBRG	2025년 12월 31일	10,000	$117,000	더 이상 추적하지 않음
VKQ	2025년 12월 31일	11,476	$110,743	-11.4%
VKQ	2026년 6월 30일	11,476	$109,252	-14.8%
BGS	2025년 6월 30일	11,500	$79,005	-42.3%
BGS	2025년 12월 31일	10,318	$45,707	-43.3%