NCM Capital Management, LLC

CIK 1907054 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$324.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,948위 · 상위 52.4%
포지션
194
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.70%
상위 25개 보유 비중
55.22%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
47.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.06% 추정 매수 $27,873,589 · 매도 $6,224,772

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
75
감소
48
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.5%
Industrials
5.9%
Energy
5.2%
Healthcare
4.9%
Financials
3.1%
Communication Services
2.9%
Retail
2.1%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Real Estate
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
51.3%

전체 포트폴리오 194 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,880,745 8.90% 144,339 $6,251,338 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $13,017,168 4.01% 29,744 $-1,057,630 상승 ×1
DIVO $12,611,004 3.89% 275,952 $229,596 하락 ×4
TCAF $10,798,720 3.33% 262,743 $2,726,102 상승 ×6
AVUV $9,407,279 2.90% 75,403 $1,198,042 상승 ×1
SCHD $8,882,658 2.74% 280,122 $835,951 상승 ×1
JEPI $8,405,377 2.59% 148,820 $209,052 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,156,060 2.51% 28,187 $1,256,919 상승 ×2
VUG $8,008,836 2.47% 92,975 $1,503,278 상승 ×2
INFL $7,673,442 2.36% 153,838 $711,574 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,180,700 2.21% 21,937 $860,758 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,071,549 2.18% 19,788 $1,734,231 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,399,377 1.97% 17,156 $97,736 상승 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5,123,539 1.58% 54,868 $301,837 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,462,792 1.38% 7,682 $2,897,924 하락 ×1
ACIO $4,247,575 1.31% 92,058 $615,649 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,494,861 1.08% 2,914 $801,187 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,380,020 1.04% 13,233 $1,580,863 상승 ×1
JMST $3,323,438 1.02% 65,165 $-284,184 하락 ×1
XAR $3,225,656 0.99% 11,366 $310,168 하락 ×1
GDX GDX $3,178,314 0.98% 42,125 $-687,476
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,174,298 0.98% 2,750 $2,245,238
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,066,210 0.94% 21,960 $1,673,488 하락 ×3
VTI $3,019,156 0.93% 8,159 $508,818 상승 ×1
GQGU $3,000,223 0.92% 118,119 $1,266,600 상승 ×1
TCAL $2,932,233 0.90% 132,083 $318,030 상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,749,222 0.85% 2,340 $532,041 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2,721,305 0.84% 16,808 $334,884 상승 ×3
IYW $2,612,965 0.81% 10,359 $722,246 하락 ×2
VLUE $2,472,772 0.76% 12,376 $706,126 하락 ×1
VHT $2,394,209 0.74% 8,007 $206,915 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,369,623 0.73% 18,441 $278,108 상승 ×1
COWZ $2,322,687 0.72% 37,342 $-13,381 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,281,268 0.70% 16,686 $-464,797 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,281,235 0.70% 25,991 $332,252 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,220,391 0.68% 3,015 $693,059 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,162,285 0.67% 2,031 $723,816 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,102,888 0.65% 7,478 $619,461 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,102,045 0.65% 4,933 $328,796 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,083,633 0.64% 5,908 $156,995 상승 ×1
RSP $2,075,548 0.64% 9,755 $205,081 상승 ×2
XLK XLK $2,069,052 0.64% 10,860 $625,755
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,995,815 0.62% 8,374 $340,316 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,955,113 0.60% 7,769 $319,791 상승 ×1
IVV $1,935,208 0.60% 2,584 $394,219 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,918,358 0.59% 12,274 $61,533 상승 ×1
XLU XLU $1,901,783 0.59% 41,945 $-47,056 하락 ×2
HDV $1,828,542 0.56% 66,711 $18,201 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,810,444 0.56% 8,661 $387,722 상승 ×1
IEFA $1,662,409 0.51% 17,213 $105,995 상승 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,635,143 0.50% 42,816 $581,849 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,624,906 0.50% 28,517 $235,365 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,615,760 0.50% 8,744 $484,391 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,600,772 0.49% 10,916 $349,777 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,536,367 0.47% 6,049 $58,314 상승 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,496,866 0.46% 12,328 $261,970
IJH $1,475,808 0.45% 19,139 $169,845 하락 ×1
HELO $1,407,220 0.43% 20,823 $73,235 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,404,370 0.43% 3,975 $635,106 상승 ×1
MDY $1,398,240 0.43% 1,988 $172,121
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,365,446 0.42% 32,250 $-299,733 하락 ×2
DGRO $1,353,569 0.42% 17,859 $39,837 하락 ×2
AVES $1,267,114 0.39% 19,316 $122,630 상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,250,936 0.39% 9,901 $-128,692 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,203,783 0.37% 7,262 $-330,426 하락 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,200,004 0.37% 13,050 $452,798 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,176,296 0.36% 19,139 $106,834 하락 ×1
JPIE $1,139,738 0.35% 24,750 $-5,102 하락 ×1
XLP XLP $1,119,655 0.35% 13,478 $37,837 상승 ×6
VYM $1,106,210 0.34% 7,000 $46,406 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,100,270 0.34% 4,070 $17,249 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,092,025 0.34% 8,065 $-187,067 하락 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,081,815 0.33% 9,632 $-179,821 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,078,780 0.33% 18,722 $-56,330 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,009,028 0.31% 5,318 $41,101 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $995,908 0.31% 9,627 $296,850 하락 ×1
BRKB $994,775 0.31% 1,988 $363,189 상승 ×1
KNG $992,909 0.31% 19,662 $57,337 상승 ×6
IVW $990,216 0.31% 7,200 $153,994 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $981,093 0.30% 8,662 $36,937 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $980,086 0.30% 8,344 $309,398 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $929,015 0.29% 38,580 $179,297 상승 ×2
AVDV $927,948 0.29% 9,005 $121,147 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $861,697 0.27% 7,323 $19,625
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $842,988 0.26% 2,328 $21,292 하락 ×2
QUAL $842,392 0.26% 3,839 $86,852 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $840,867 0.26% 3,884 $67,745
IWM $840,866 0.26% 2,799 $141,733 하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $838,194 0.26% 1,645 $-155,844
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $837,297 0.26% 8,699 $78,382 상승 ×1
DFAT $823,024 0.25% 11,774 $89,695 상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $821,645 0.25% 2,757 $218,688 하락 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $794,114 0.24% 11,259 $47,851
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $789,368 0.24% 9,614 $-258,325 하락 ×2
SPY SPY $778,881 0.24% 1,043 $96,024 하락 ×1
GM General Motors Company Common Stock $749,225 0.23% 9,720 $10,261 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $737,058 0.23% 6,715 $103,774 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $730,214 0.23% 3,276 $-22,334 상승 ×1
DFEV $729,607 0.22% 17,100 $158,916 상승 ×6
TLTW $714,194 0.22% 31,969 $-12,776 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TCAF $10,798,720 3.33% ×6 상승
JEPI $8,405,377 2.59% ×3 상승
INFL $7,673,442 2.36% ×6 상승
ACIO $4,247,575 1.31% ×6 상승
TCAL $2,932,233 0.90% ×4 상승
MMM $2,721,305 0.84% ×3 상승
NEE $2,281,235 0.70% ×3 상승
BUG $1,635,143 0.50% ×6 상승
PG $1,600,772 0.49% ×3 상승
AVES $1,267,114 0.39% ×6 상승
XLP $1,119,655 0.35% ×6 상승
KNG $992,909 0.31% ×6 상승
AVDV $927,948 0.29% ×6 상승
DFAT $823,024 0.25% ×4 상승
KMB $737,058 0.23% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DYNF $510,075 7,500 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $488,998 2,184 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $482,839 2,184 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $477,554 2,795 0.15%
CGDV $379,456 7,700 0.12%
MRVL $362,830 1,218 0.11%
NMZ $321,867 30,451 0.10%
FTLS $319,333 4,327 0.10%
MDT $279,513 3,573 0.09%
AMAT $277,632 384 0.09%
SPSM $215,455 3,736 0.07%
EBAY $213,331 1,909 0.07%
NTRS $208,608 1,200 0.06%
COP $206,672 1,988 0.06%
NUE $200,475 900 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 추가 매수 +15K +$6.3M
AMD 축소함 -10 +$2.9M
TCAF 추가 매수 +36K +$2.7M
MU 가격 변동만 +0 +$2.2M
GOOGL 추가 매수 +1K +$1.7M
INTC 축소함 -10K +$1.7M
GLW 추가 매수 +1 +$1.6M
VUG 추가 매수 +78K +$1.5M
GQGU 추가 매수 +54K +$1.3M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TSLA 2025년 6월 30일 4,018 $1,041,305 8.7%
HON 2026년 6월 30일 4,375 $988,802 -1.2%
TPH 2026년 6월 30일 20,100 $939,273 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 9월 30일 6,651 $503,214 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 3월 31일 1,659 $384,623 117.5%
SUB 2025년 9월 30일 3,596 $384,066 더 이상 추적하지 않음
NXJ 2026년 6월 30일 25,853 $317,992 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 6월 30일 495 $246,312 52.8%
ADP 2025년 9월 30일 768 $236,831 -4.8%
ACN 2026년 6월 30일 1,182 $234,422 48.7%
V 2025년 9월 30일 649 $230,225 7.7%
BND 2025년 12월 31일 3,038 $225,936
ABNB 2025년 3월 31일 1,700 $223,397 55.9%
RCL 2025년 12월 31일 677 $219,200 5.7%
DHR 2025년 3월 31일 939 $215,547 4.7%
PYPL 2025년 12월 31일 3,199 $214,525 5.7%
CRM 2025년 3월 31일 641 $214,259 -23.4%
IP 2025년 12월 31일 4,600 $213,440 4.4%
META 2025년 12월 31일 290 $212,817 -17.2%
WBI 2025년 12월 31일 8,400 $211,848 60.1%
IEI 2026년 6월 30일 1,760 $208,736
FDX 2026년 6월 30일 575 $204,804 4.0%
PAVE 2025년 3월 31일 5,006 $202,276 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 571 $200,255 21.6%
F 2025년 12월 31일 12,829 $153,436 6.6%
KRP 2025년 6월 30일 10,784 $150,976 8.8%
DSL 2025년 12월 31일 12,100 $148,588 -5.7%
DBRG 2025년 12월 31일 10,000 $117,000 3.7%
VKQ 2025년 12월 31일 11,476 $110,743 1.2%
VKQ 2026년 6월 30일 11,476 $109,252 -2.7%
BGS 2025년 6월 30일 11,500 $79,005 -17.1%
BGS 2025년 12월 31일 10,318 $45,707 -18.5%