Capital Investment Management, Inc.
CIK 2124549 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $326.4M
- 포지션
- 132
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,925위 · 상위 52.2%
포트폴리오 가치 분기별: +12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 52.99%
- 상위 25개 보유 비중
- 71.47%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 23.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.39% 추정 매수 $18,420,820 · 매도 $10,457,619
- 신규 포지션
- 14
- 증가함
- 60
- 감소
- 54
- 종료
- 7
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.5%
Industrials
1.2%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Financials
0.6%
Retail
0.6%
Energy
0.5%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
90.8%
전체 포트폴리오 132 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $36,394,107 | 11.15% | 52,989 | $4,451,925 | 하락 ×1 | ||
| SPYM | $34,883,087 | 10.69% | 396,940 | $4,628,886 | 상승 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27,984,197 | 8.57% | 327,338 | $2,742,458 | 하락 ×2 | ||
| SPAB | $17,199,844 | 5.27% | 673,977 | $-29,485 | 상승 ×2 | ||
| SPDW | $16,824,220 | 5.15% | 333,881 | $1,717,308 | 상승 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9,140,248 | 2.80% | 188,731 | $106,723 | 상승 ×2 | ||
| SPEM | $8,454,228 | 2.59% | 163,273 | $890,130 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $7,858,077 | 2.41% | 10,494 | $4,044,021 | 상승 ×2 | ||
| BSV | $7,761,015 | 2.38% | 99,616 | $-6,374 | 상승 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6,455,228 | 1.98% | 139,876 | $2,014,390 | 상승 ×2 | ||
| DFUS | $5,325,444 | 1.63% | 64,992 | $694,169 | 하락 ×1 | ||
| VXF | $5,115,282 | 1.57% | 20,775 | $841,034 | 상승 ×1 | ||
| TFI | $5,031,592 | 1.54% | 109,860 | $880,124 | 상승 ×2 | ||
| IVW | $4,904,732 | 1.50% | 35,664 | $905,497 | 상승 ×2 | ||
| SPTL | $4,715,465 | 1.44% | 179,774 | $47,621 | 상승 ×2 | ||
| SPSM | $3,848,027 | 1.18% | 66,725 | $637,404 | 상승 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3,804,658 | 1.17% | 81,279 | $8,996 | 상승 ×2 | ||
| BIV | $3,771,489 | 1.16% | 49,171 | $-8,620 | 상승 ×2 | ||
| SPMD | $3,696,275 | 1.13% | 54,711 | $478,617 | 상승 ×2 | ||
| BLV | $3,680,603 | 1.13% | 53,395 | $34,216 | 상승 ×2 | ||
| CGHM | $3,627,246 | 1.11% | 140,319 | $728,690 | 상승 ×2 | ||
| CGMU | $3,453,335 | 1.06% | 125,713 | $596,312 | 상승 ×2 | ||
| IVE | $3,434,513 | 1.05% | 15,126 | $-82,192 | 하락 ×2 | ||
| CGDV | $3,008,249 | 0.92% | 61,044 | $784,681 | 상승 ×2 | ||
| DYNF | $2,916,607 | 0.89% | 42,885 | $608,312 | 상승 ×1 | ||
| IWB | $2,818,595 | 0.86% | 6,883 | $173,989 | 하락 ×2 | ||
| GWX | $2,670,149 | 0.82% | 61,018 | $130,471 | 상승 ×1 | ||
| CGUS | $2,655,457 | 0.81% | 59,700 | $498,713 | 상승 ×2 | ||
| CGGE | $2,562,334 | 0.78% | 72,711 | $579,082 | 상승 ×2 | ||
| EMHC | $2,561,502 | 0.78% | 100,689 | $161,930 | 상승 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,385,325 | 0.73% | 6,751 | $807,345 | 상승 ×2 | ||
| RWO | $2,341,682 | 0.72% | 47,107 | $213,606 | 상승 ×2 | ||
| SRLN | $2,299,232 | 0.70% | 57,068 | $99,280 | 상승 ×2 | ||
| CERY | $2,257,285 | 0.69% | 67,523 | $-120,889 | 상승 ×2 | ||
| IEMG | $2,246,781 | 0.69% | 27,122 | $-302,942 | 하락 ×2 | ||
| DFAC | $2,236,962 | 0.69% | 50,427 | $227,325 | 하락 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2,157,180 | 0.66% | 29,387 | $-28,812 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $2,146,741 | 0.66% | 5,800 | $281,030 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,130,676 | 0.65% | 10,648 | $166,528 | 하락 ×1 | ||
| AGG | $2,026,518 | 0.62% | 20,474 | $-7,030 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,981,302 | 0.61% | 6,848 | $-95,529 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $1,903,594 | 0.58% | 19,710 | $122,688 | 상승 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1,668,602 | 0.51% | 17,654 | $210,416 | 상승 ×2 | ||
| CGDG | $1,651,939 | 0.51% | 44,040 | $422,252 | 상승 ×2 | ||
| EFG | $1,599,045 | 0.49% | 12,852 | $320,739 | 상승 ×1 | ||
| BAI | $1,577,117 | 0.48% | 29,915 | $360,241 | 하락 ×1 | ||
| GOVT | $1,478,534 | 0.45% | 64,905 | $183,393 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,414,288 | 0.43% | 3,791 | $-414,841 | 하락 ×1 | ||
| CGGO | $1,366,372 | 0.42% | 32,279 | $304,168 | 상승 ×2 | ||
| MTUM | $1,331,551 | 0.41% | 3,884 | $155,594 | 하락 ×1 | ||
| TLH | $1,281,021 | 0.39% | 12,766 | $-338,510 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,263,953 | 0.39% | 3,346 | $188,407 | 하락 ×1 | ||
| EBND | $1,249,875 | 0.38% | 59,746 | $69,628 | 상승 ×2 | ||
| TIPX | $1,239,528 | 0.38% | 65,480 | $45,984 | 상승 ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1,210,544 | 0.37% | 24,033 | $384,784 | 상승 ×1 | ||
| DFIV | $1,065,977 | 0.33% | 19,733 | $27,003 | 상승 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1,043,497 | 0.32% | 28,511 | 상승 ×1 | |||
| SPHY | $1,006,037 | 0.31% | 42,920 | $42,321 | 상승 ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $991,248 | 0.30% | 31,191 | $182,014 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $949,134 | 0.29% | 2,900 | $88,828 | 하락 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $925,531 | 0.28% | 1,938 | $245,914 | 하락 ×1 | ||
| GGOV | $922,670 | 0.28% | 18,347 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $903,784 | 0.28% | 3,792 | $-7,188 | 하락 ×1 | ||
| CGMM | $865,366 | 0.27% | 26,247 | $117,770 | 상승 ×2 | ||
| DFUV | $857,020 | 0.26% | 15,579 | $78,494 | 하락 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $856,381 | 0.26% | 2,291 | $185,427 | 하락 ×2 | ||
| THRO | $837,582 | 0.26% | 19,429 | $-225,551 | 하락 ×1 | ||
| EFV | $819,171 | 0.25% | 10,701 | $-1,076,832 | 하락 ×1 | ||
| CGSM | $796,958 | 0.24% | 30,205 | $87,660 | 상승 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $757,975 | 0.23% | 381 | $234,931 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $667,810 | 0.20% | 5,897 | $-92,017 | 하락 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $626,998 | 0.19% | 2,492 | $84,822 | 하락 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $602,541 | 0.18% | 522 | 상승 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $594,178 | 0.18% | 2,339 | $94,360 | 상승 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $552,541 | 0.17% | 1,610 | $28,804 | 하락 ×1 | ||
| DFAX | $547,822 | 0.17% | 14,870 | $8,312 | 하락 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $535,743 | 0.16% | 456 | $45,167 | 하락 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $516,051 | 0.16% | 916 | $-85,898 | 하락 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $509,986 | 0.16% | 1,182 | $246,722 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $501,949 | 0.15% | 3,671 | $9,798 | 상승 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $490,815 | 0.15% | 4,178 | $166,253 | 하락 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $489,137 | 0.15% | 2,951 | $-120,595 | 상승 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $478,626 | 0.15% | 662 | 상승 ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $477,964 | 0.15% | 5,783 | $6,284 | 상승 ×2 | ||
| CGNG | $456,601 | 0.14% | 12,189 | $82,814 | 상승 ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $421,973 | 0.13% | 1,894 | $101,125 | 하락 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $404,742 | 0.12% | 19,552 | $-150,853 | 상승 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $383,659 | 0.12% | 747 | $1,420 | 하락 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $383,475 | 0.12% | 1,271 | $131,692 | 상승 ×2 | ||
| IAU | $376,950 | 0.12% | 4,992 | $52,343 | 상승 ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $366,530 | 0.11% | 1,242 | $28,488 | 상승 ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $361,212 | 0.11% | 1,905 | $-20,592 | 하락 ×1 | ||
| CGCV | $358,263 | 0.11% | 10,916 | $132,540 | 상승 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $354,793 | 0.11% | 1,961 | $27,034 | 하락 ×2 | ||
| IJR | $350,309 | 0.11% | 2,362 | $55,818 | 하락 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $346,016 | 0.11% | 679 | $-64,476 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $336,013 | 0.10% | 3,703 | $-47,744 | 하락 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $332,145 | 0.10% | 4,364 | $128,447 | 상승 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $328,037 | 0.10% | 5,757 | $47,037 | 하락 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $321,800 | 0.10% | 268 | $64,914 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CORO | $1,043,497 | 28,511 | 0.32% |
| GGOV | $922,670 | 18,347 | 0.28% |
| MU | $602,541 | 522 | 0.18% |
| AMAT | $478,626 | 662 | 0.15% |
| AMD | $318,339 | 548 | 0.10% |
| GOOGL | $296,194 | 829 | 0.09% |
| QCOM | $275,094 | 1,489 | 0.08% |
| SFLR | $244,788 | 6,345 | 0.07% |
| LRCX | $240,931 | 556 | 0.07% |
| IWD | $234,841 | 969 | 0.07% |
| STRL | $229,984 | 274 | 0.07% |
| PNC | $217,269 | 882 | 0.07% |
| IWF | $216,677 | 1,745 | 0.07% |
| DE | $206,792 | 326 | 0.06% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 추가 매수 | +2K | +$4.6M |
| VOO | 축소함 | -464 | +$4.5M |
| IVV | 추가 매수 | +5K | +$4.0M |
| VXUS | 축소함 | -8 | +$2.7M |
| IUSB | 추가 매수 | +44K | +$2.0M |
| SPDW | 추가 매수 | +3K | +$1.7M |
| EFV | 축소함 | -15K | -$1.1M |
| IVW | 추가 매수 | +306 | +$905K |
| SPEM | 추가 매수 | +2K | +$890K |
| TFI | 추가 매수 | +18K | +$880K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 2026년 3월 31일 | 6,047 | $2,074,278 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IAGG | 2026년 6월 30일 | 18,352 | $918,335 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BINC | 2026년 6월 30일 | 15,047 | $781,335 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ITA | 2026년 3월 31일 | 2,181 | $468,240 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HON | 2026년 6월 30일 | 1,326 | $299,748 | -1.9% |
| AMGN | 2026년 6월 30일 | 800 | $281,480 | 20.4% |
| EMB | 2026년 3월 31일 | 2,764 | $266,118 | |
| NOC | 2026년 3월 31일 | 447 | $254,886 | -18.0% |
| QCOM | 2026년 3월 31일 | 1,449 | $247,797 | 25.0% |
| NKE | 2026년 6월 30일 | 4,412 | $233,042 | -1.2% |
| COP | 2026년 6월 30일 | 1,712 | $225,929 | 30.3% |
| RCL | 2026년 3월 31일 | 791 | $220,623 | 6.3% |
| MCD | 2026년 6월 30일 | 693 | $215,531 | -0.6% |
| CEG | 2026년 3월 31일 | 575 | $203,132 | -2.4% |