Lakeside Advisors, INC.

CIK 1913467 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +6.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중62.66%

상위 25개 보유 비중85.07%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수14.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.63% 추정 매수 $2,627,712 · 매도 $2,508,659

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 89.0% 보유 중

신규 포지션4

증가함17

감소21

종료4

포트폴리오 가치 $158.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,266위 · 상위 77.8%

포지션 65

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.7%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -17.3%

연율화: +15.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 22.9%

Industrials 17.5%

Financials 13.9%

Retail 10.3%

Healthcare 8.9%

Materials 6.4%

Consumer products 3.5%

Consumer Discretionary 2.3%

Communication Services 1.9%

Energy 1.4%

Utilities 0.8%

Consumer Staples 0.2%

기타/미분류 10.0%

전체 포트폴리오 65 포지션

					연속
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$31,197,110	19.64%	83,634	$-132,972	하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$14,181,053	8.93%	28,340	$674,801	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12,044,298	7.58%	12,875	$-899,405	하락 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock	$10,101,603	6.36%	45,350	$2,230,920	하락 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$6,465,709	4.07%	17,473	$860,196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5,525,634	3.48%	37,682	$98,149	상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5,495,810	3.46%	21,640	$203,391	하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$5,376,109	3.38%	89,008	$700,415	하락 ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$4,958,105	3.12%	30,422	$551,910	하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$4,182,157	2.63%	11,190	$1,006,695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$4,107,760	2.59%	34,197	$186,483	상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4,008,803	2.52%	17,986	$-204,508	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,869,217	2.44%	15,376	$459,844	하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$3,513,029	2.21%	21,697	$297,372	하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,379,092	1.50%	2,025	$611,469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,339,052	1.47%	11,690	$300,316
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,298,625	1.45%	7,944	$282,569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,142,490	1.35%	20,966	$256,148	하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,920,548	1.21%	1,804	$643,095	상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,843,033	1.16%	13,480	$-460,524	하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,542,975	0.97%	4,375	$104,081
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1,509,916	0.95%	27,191	$-491,511	하락 ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust	$1,489,125	0.94%	52,250	$55,882	하락 ×2
T AT&T Inc.	$1,356,249	0.85%	65,519	$-566,264	하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$1,283,894	0.81%	3,768	$55,803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1,187,345	0.75%	45,000	$320,105	상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,150,683	0.72%	4,863	$572,602	상승 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1,116,843	0.70%	8,840	$-115,090	상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,026,648	0.65%	21,600	$139,968
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,023,934	0.64%	3,788	$-215,497	하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$988,211	0.62%	8,413	$335,738	상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$960,160	0.60%	1,398	$147,492	상승 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock	$920,302	0.58%	2,939	$-162,144	하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$904,934	0.57%	11,568	$-122,726	하락 ×4
FEOE RBB Fund Trust	$806,340	0.51%	15,100	$306,786	상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$764,643	0.48%	15,950	$178,480
BA Boeing Company (The) Common Stock	$761,974	0.48%	3,520	$61,388
MUST Columbia ETF Trust I	$755,872	0.48%	36,340	$10,539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$737,659	0.46%	2,970	$-110,144	하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$708,214	0.45%	3,212	$-50,717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$683,340	0.43%	1,934	$128,553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$626,102	0.39%	522	$145,982
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$592,447	0.37%	12,708	$-74,617	하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$588,810	0.37%	7,125	$5,667	하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$555,925	0.35%	3,008	$168,719	상승 ×3
FRDM EA Series Trust	$552,509	0.35%	7,579	$231,222	상승 ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$547,995	0.34%	10,500		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$524,348	0.33%	2,200	$66,154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS	$491,736	0.31%	15,000	$36,418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$487,294	0.31%	1,346	$14,804	상승 ×6
FPAG Investment Managers Series Trust III	$425,525	0.27%	10,600	$40,957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$414,691	0.26%	1,267	$42,184	상승 ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$353,805	0.22%	1,614	$24,888
CVX Chevron Corporation Common Stock	$332,222	0.21%	2,004	$-82,248	상승 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$328,389	0.21%	5,678	$1,135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$323,862	0.20%	770	$37,614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II	$294,249	0.19%	4,550	$57,335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$277,120	0.17%	4,809	$732	상승 ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$275,885	0.17%	4,310	$-30,903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock	$261,600	0.16%	6,818	$25,817	하락 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$249,617	0.16%	4,700		상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$247,866	0.16%	10,293	$-35,451	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105)	$221,517	0.14%	1,467		상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$203,992	0.13%	550		상승 ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock	$33,563	0.02%	102,638	$-32,248
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
PG	$5,525,634	3.48%	×3 상승
CAT	$1,920,548	1.21%	×4 상승
CGSM	$1,187,345	0.75%	×3 상승
VIG	$1,150,683	0.72%	×3 상승
VOO	$960,160	0.60%	×4 상승
QCOM	$555,925	0.35%	×3 상승
AMGN	$487,294	0.31%	×6 상승
CVX	$332,222	0.21%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
JPLD	$547,995	10,500	0.34%
XLE	$249,617	4,700	0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105)	$221,517	1,467	0.14%
MAR	$203,992	550	0.13%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
NUE	축소함	-1K	+$2.2M
GE	가격 변동만	+0	+$1.0M
COST	축소함	-115	-$899K
VTI	가격 변동만	+0	+$860K
USB	축소함	-892	+$700K
BRK-B (제출됨 BRKB)	추가 매수	+155	+$675K
CAT	추가 매수	+1	+$643K
GEV	가격 변동만	+0	+$611K
VIG	추가 매수	+2K	+$573K
T	축소함	-797	-$566K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IBM	2025년 6월 30일	1,880	$467,481	-24.5%
MA	2025년 12월 31일	725	$412,387	-3.3%
ACHV	2026년 6월 30일	111,101	$326,637	10.9%
SOLV	2026년 6월 30일	4,643	$303,188	13.9%
SOLR	2026년 6월 30일	8,802	$270,412
NKE	2025년 12월 31일	3,450	$240,569	-46.8%
VZ	2025년 12월 31일	5,186	$227,931	12.7%
ADIV	2026년 3월 31일	12,500	$226,625
VZ	2026년 6월 30일	4,382	$219,992	8.5%
BMY	2025년 9월 30일	4,399	$203,623	35.6%