SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2010095 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중80.27%

상위 25개 보유 비중92.46%

1% 초과 포지션13

유효 포지션 수11.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.25% 추정 매수 $8,986,833 · 매도 $2,456,892

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.4% 보유 중

신규 포지션4

증가함42

감소10

종료3

포트폴리오 가치 $209.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,374위 · 상위 68.3%

포지션 61

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 3.5%

Retail 1.7%

Healthcare 0.9%

Communication Services 0.9%

Financials 0.9%

Utilities 0.9%

Consumer products 0.8%

Energy 0.5%

Consumer Staples 0.4%

Industrials 0.3%

기타/미분류 89.3%

전체 포트폴리오 61 포지션

					연속
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$36,330,041	17.37%	478,783	$8,029,911	상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27,870,805	13.33%	612,680	$1,432,701	상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21,180,708	10.13%	57,239	$3,298,199	상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19,778,046	9.46%	92,955	$2,477,911	상승 ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$15,199,866	7.27%	99,881	$1,169,375	상승 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15,085,213	7.21%	475,724	$1,051,693	상승 ×6
IJR iShares Trust	$10,979,276	5.25%	74,029	$2,061,755	상승 ×1
ITOT iShares Trust	$9,846,901	4.71%	59,943	$1,228,675	하락 ×4
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$6,081,582	2.91%	167,122	$812,462	상승 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5,499,361	2.63%	23,241	$531,784	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,425,712	1.64%	11,839	$266,933	하락 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2,954,601	1.41%	39,447	$53,218	하락 ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$2,696,948	1.29%	65,619	$411,672	상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,886,938	0.90%	7,917	$255,559	상승 ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$1,823,800	0.87%	18,091	$-1,468,604	하락 ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1,771,140	0.85%	67,127	$1,424,165	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,671,895	0.80%	4,482	$17,383	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,572,555	0.75%	10,724	$31,450	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,474,492	0.71%	7,369	$199,855	상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1,195,631	0.57%	1,582	$-172,392	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,107,487	0.53%	3,140	$81,446	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,029,908	0.49%	7,533	$-247,651	상승 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$1,028,168	0.49%	21,017	$804,996	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$945,363	0.45%	2,645	$194,182	상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$926,722	0.44%	1,852	$38,764	하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$907,122	0.43%	20,449	$105,615	하락 ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$846,615	0.40%	21,944	$70,230	상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$827,819	0.40%	8,649	$10,366	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$819,960	0.39%	10,089	$60,950	상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$774,090	0.37%	2,576	$136,423	상승 ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$742,158	0.35%	19,812	$470,814	상승 ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$661,928	0.32%	23,742	$7,671	하락 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$616,399	0.29%	13,059	$109,511	상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$560,016	0.27%	4,800	$-196,252	하락 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$552,125	0.26%	20,099	$10,789	상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$532,622	0.25%	946	$-1,685	상승 ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$516,394	0.25%	7,562	$50,958	상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$490,431	0.23%	8,607	$73,035	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$469,317	0.22%	4,144	$-48,633	하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$432,936	0.21%	4,027	$36,729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$387,905	0.19%	1,527	$16,238	상승 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$384,174	0.18%	3,473	$-7,819	상승 ×2
PPI Astoria Real Assets ETF	$383,306	0.18%	18,006	$10,859	상승 ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$372,042	0.18%	7,474	$2,547	상승 ×3
T AT&T Inc.	$339,696	0.16%	16,410	$-134,256	상승 ×3
EFA iShares Trust	$335,056	0.16%	3,225	$26,606	상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$323,731	0.15%	6,569	$44,671	상승 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$311,413	0.15%	1,763	$19,534	상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$309,886	0.15%	1,231	$42,574	상승 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$295,668	0.14%	1,220	$29,051	상승 ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$288,506	0.14%	2,359	$35,237	상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$265,346	0.13%	1,698	$9,022	상승 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$251,750	0.12%	3,334	$-42,175
GE GE Aerospace Common Stock	$244,975	0.12%	655		상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$234,636	0.11%	986	$30,175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund	$226,423	0.11%	19,706	$1,286	하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$219,751	0.11%	1,051		상승 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$215,800	0.10%	20,000	$9,800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$212,257	0.10%	6,376	$-32,709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$204,341	0.10%	727		상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$200,660	0.10%	1,747		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
FBND	$27,870,805	13.33%	×6 상승
RSP	$19,778,046	9.46%	×6 상승
SDY	$15,199,866	7.27%	×6 상승
SCHD	$15,085,213	7.21%	×6 상승
CGIC	$6,081,582	2.91%	×4 상승
TCAF	$2,696,948	1.29%	×6 상승
AMZN	$1,886,938	0.90%	×6 상승
GOOGL	$945,363	0.45%	×3 상승
SFLR	$846,615	0.40%	×6 상승
META	$532,622	0.25%	×5 상승
D	$516,394	0.25%	×4 상승
JNJ	$387,905	0.19%	×4 상승
PPI	$383,306	0.18%	×3 상승
VUSB	$372,042	0.18%	×3 상승
T	$339,696	0.16%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
GE	$244,975	655	0.12%
MS	$219,751	1,051	0.11%
IBM	$204,341	727	0.10%
ETR	$200,660	1,747	0.10%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
FV	추가 매수	+11K	+$8.0M
VTI	추가 매수	+1K	+$3.3M
RSP	추가 매수	+3K	+$2.5M
IJR	추가 매수	+2K	+$2.1M
MINT	축소함	-15K	-$1.5M
FBND	추가 매수	+33K	+$1.4M
ITOT	축소함	-566	+$1.2M
SDY	추가 매수	+4K	+$1.2M
SCHD	추가 매수	+18K	+$1.1M
CGIC	추가 매수	+8K	+$812K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CGDG	2026년 3월 31일	7,896	$281,413
PEP	2026년 6월 30일	1,350	$209,615	-7.2%
PDBC	2025년 9월 30일	16,065	$209,485
BITY	2025년 12월 31일	3,752	$209,320
ALL	2025년 6월 30일	985	$203,988	11.6%
ACN	2026년 6월 30일	1,024	$203,049	56.7%
COST	2026년 6월 30일	203	$202,075	-1.3%
PTLC	2026년 3월 31일	3,602	$200,199
SBI	2025년 6월 30일	11,892	$92,758	-7.8%