SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2010095 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$209.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,312위 · 상위 66.8%
포지션
61
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.27%
상위 25개 보유 비중
92.46%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
11.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.25% 추정 매수 $8,986,833 · 매도 $2,456,892

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
42
감소
10
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.5%
Retail
1.7%
Healthcare
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Communication Services
0.7%
Energy
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
89.7%

전체 포트폴리오 61 포지션

유형 연속 8분기 추세
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $36,330,041 17.37% 478,783 $8,029,911 상승 ×1
FBND $27,870,805 13.33% 612,680 $1,432,701 상승 ×6
VTI $21,180,708 10.13% 57,239 $3,298,199 상승 ×1
RSP $19,778,046 9.46% 92,955 $2,477,911 상승 ×6
SDY $15,199,866 7.27% 99,881 $1,169,375 상승 ×6
SCHD $15,085,213 7.21% 475,724 $1,051,693 상승 ×6
IJR $10,979,276 5.25% 74,029 $2,061,755 상승 ×1
ITOT $9,846,901 4.71% 59,943 $1,228,675 하락 ×4
CGIC $6,081,582 2.91% 167,122 $812,462 상승 ×4
VIG $5,499,361 2.63% 23,241 $531,784 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,425,712 1.64% 11,839 $266,933 하락 ×1
SPLV $2,954,601 1.41% 39,447 $53,218 하락 ×3
TCAF $2,696,948 1.29% 65,619 $411,672 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,886,938 0.90% 7,917 $255,559 상승 ×6
MINT $1,823,800 0.87% 18,091 $-1,468,604 하락 ×1
CGSM $1,771,140 0.85% 67,127 $1,424,165 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,671,895 0.80% 4,482 $17,383 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,572,555 0.75% 10,724 $31,450 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,474,492 0.71% 7,369 $199,855 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,195,631 0.57% 1,582 $-172,392 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,107,487 0.53% 3,140 $81,446 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,029,908 0.49% 7,533 $-247,651 상승 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,028,168 0.49% 21,017 $804,996 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $945,363 0.45% 2,645 $194,182 상승 ×3
BRKB $926,722 0.44% 1,852 $38,764 하락 ×1
DFAC $907,122 0.43% 20,449 $105,615 하락 ×1
SFLR $846,615 0.40% 21,944 $70,230 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $827,819 0.40% 8,649 $10,366 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $819,960 0.39% 10,089 $60,950 상승 ×1
IWM $774,090 0.37% 2,576 $136,423 상승 ×2
CGNG $742,158 0.35% 19,812 $470,814 상승 ×1
PXH $661,928 0.32% 23,742 $7,671 하락 ×1
CGGR $616,399 0.29% 13,059 $109,511 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $560,016 0.27% 4,800 $-196,252 하락 ×2
CGMU $552,125 0.26% 20,099 $10,789 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $532,622 0.25% 946 $-1,685 상승 ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $516,394 0.25% 7,562 $50,958 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $490,431 0.23% 8,607 $73,035 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $469,317 0.22% 4,144 $-48,633 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $432,936 0.21% 4,027 $36,729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $387,905 0.19% 1,527 $16,238 상승 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $384,174 0.18% 3,473 $-7,819 상승 ×2
PPI Astoria Real Assets ETF $383,306 0.18% 18,006 $10,859 상승 ×3
VUSB $372,042 0.18% 7,474 $2,547 상승 ×3
T AT&T Inc. $339,696 0.16% 16,410 $-134,256 상승 ×3
EFA $335,056 0.16% 3,225 $26,606 상승 ×1
CGDV $323,731 0.15% 6,569 $44,671 상승 ×1
PPA $311,413 0.15% 1,763 $19,534 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309,886 0.15% 1,231 $42,574 상승 ×2
ITA ITA $295,668 0.14% 1,220 $29,051 상승 ×2
SPGP $288,506 0.14% 2,359 $35,237 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $265,346 0.13% 1,698 $9,022 상승 ×6
IAU $251,750 0.12% 3,334 $-42,175
GE GE Aerospace Common Stock $244,975 0.12% 655 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $234,636 0.11% 986 $30,175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $226,423 0.11% 19,706 $1,286 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $219,751 0.11% 1,051 상승 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $215,800 0.10% 20,000 $9,800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $212,257 0.10% 6,376 $-32,709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204,341 0.10% 727 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $200,660 0.10% 1,747 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FBND $27,870,805 13.33% ×6 상승
RSP $19,778,046 9.46% ×6 상승
SDY $15,199,866 7.27% ×6 상승
SCHD $15,085,213 7.21% ×6 상승
CGIC $6,081,582 2.91% ×4 상승
TCAF $2,696,948 1.29% ×6 상승
AMZN $1,886,938 0.90% ×6 상승
GOOGL $945,363 0.45% ×3 상승
SFLR $846,615 0.40% ×6 상승
META $532,622 0.25% ×5 상승
D $516,394 0.25% ×4 상승
JNJ $387,905 0.19% ×4 상승
PPI $383,306 0.18% ×3 상승
VUSB $372,042 0.18% ×3 상승
T $339,696 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GE $244,975 655 0.12%
MS $219,751 1,051 0.11%
IBM $204,341 727 0.10%
ETR $200,660 1,747 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FV 추가 매수 +11K +$8.0M
VTI 추가 매수 +1K +$3.3M
RSP 추가 매수 +3K +$2.5M
IJR 추가 매수 +2K +$2.1M
MINT 축소함 -15K -$1.5M
FBND 추가 매수 +33K +$1.4M
ITOT 축소함 -566 +$1.2M
SDY 추가 매수 +4K +$1.2M
SCHD 추가 매수 +18K +$1.1M
CGIC 추가 매수 +8K +$812K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CGDG 2026년 3월 31일 7,896 $281,413 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 1,350 $209,615 5.0%
PDBC 2025년 9월 30일 16,065 $209,485
BITY 2025년 12월 31일 3,752 $209,320 더 이상 추적하지 않음
ALL 2025년 6월 30일 985 $203,988 26.9%
ACN 2026년 6월 30일 1,024 $203,049 48.7%
COST 2026년 6월 30일 203 $202,075 0.2%
PTLC 2026년 3월 31일 3,602 $200,199 더 이상 추적하지 않음
SBI 2025년 6월 30일 11,892 $92,758 1.9%