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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.55%▼ -3.16%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$9.7M
분기 종료 6월 2026 -$14.6M
지난 12개월 +$273.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,474 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CMM0 $40.5M 2.53 39,900,000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $36.2M 2.26 36,400,000 DBT US
United States Treasury 91282CJY8 $20.5M 1.28 21,011,558 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $19.7M 1.23 20,687,000 DBT US
United States Treasury 91282CKU4 $17.8M 1.11 17,520,000 DBT US
United States Treasury 912810TK4 $15.3M 0.95 18,302,000 DBT US
United States Treasury 912810TZ1 $15.0M 0.93 15,700,000 DBT US
United States Treasury 912810UR7 $9.3M 0.58 9,600,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JG9 $9.2M 0.57 9,177,000 DBT US
GULFSTREAM NATURAL GAS 402740AG9 $7.4M 0.46 7,288,000 DBT US
BNP PARIBAS 09659W3E2 $7.0M 0.43 7,092,000 DBT FR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $6.2M 0.39 6,856,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCJ7 $6.0M 0.38 6,900,500 DBT JP
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308LA3 $5.8M 0.36 5,952,000 DBT US
MARS INC 571676AZ8 $5.6M 0.35 5,562,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBV1 $5.3M 0.33 5,251,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEH5 $5.3M 0.33 5,120,600 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BE2 $5.1M 0.32 5,118,000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AS7 $5.1M 0.32 5,061,000 DBT GB
CHARLES SCHWAB CORP 808513BG9 $5.1M 0.32 5,795,000 DBT US
Pimco Institutional US Government Money Market Fund · $5.0M 0.31 4,981,206 STIV US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3B7 $4.9M 0.30 4,915,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBD7 $4.8M 0.30 4,973,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $4.8M 0.30 4,790,000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBH8 $4.7M 0.29 5,206,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXR0 $4.7M 0.29 5,299,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBD6 $4.6M 0.29 4,613,000 DBT GB
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $4.6M 0.29 5,295,000 DBT US
AT&T INC 00206RLV2 $4.5M 0.28 7,075,000 DBT US
Intercontinental Exchange, Inc. · $4.4M 0.28 201,580,000 DCR US
ENBRIDGE INC 29250NBZ7 $4.3M 0.27 3,952,000 DBT CA
CENTENE CORP 15135BAT8 $4.3M 0.27 4,453,000 DBT US
CF INDUSTRIES INC 12527GAF0 $4.3M 0.27 4,351,000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAJ2 $4.3M 0.27 4,354,000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAG5 $4.3M 0.27 4,111,000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822CL6 $4.2M 0.26 4,220,000 DBT JP
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABD2 $4.2M 0.26 4,296,000 DBT KY
AES CORP/THE 00130HCG8 $4.2M 0.26 4,655,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $4.1M 0.26 4,690,000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 251526CS6 $4.1M 0.26 4,011,000 DBT DE
BANK OF AMERICA CORP 06051GMA4 $4.1M 0.26 4,050,000 DBT US
NIAGARA MOHAWK POWER 65364UAV8 $4.1M 0.26 4,205,000 DBT US
RD MICHIGAN PROP OWNER I 74941YAA0 $4.1M 0.26 4,134,000 DBT US
CANADIAN NATL RESOURCES 136385BE0 $4.1M 0.26 4,076,000 DBT CA
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $4.1M 0.26 3,960,000 DBT AU
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 58507LBB4 $4.1M 0.26 4,097,700 DBT LU
AMGEN INC 031162BZ2 $4.1M 0.25 4,777,000 DBT US
BNP PARIBAS 09659W3G7 $4.0M 0.25 4,000,000 DBT FR
STARBUCKS CORP 855244BC2 $4.0M 0.25 4,367,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862123AD8 $4.0M 0.25 4,008,000 DBT US

배당금 197건의 결제

08
4.76%TTM 수익률
$4.35TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.3900
2026년 8월 3일$0.4300
2026년 7월 1일$0.4100
2026년 6월 1일$0.4100
2026년 5월 1일$0.4000
2026년 4월 1일$0.3700
2026년 3월 2일$0.3800
2026년 2월 2일$0.3700
2025년 12월 31일$0.4200
2025년 12월 1일$0.3600
2025년 11월 3일$0.4100
2025년 10월 1일$0.3800
2025년 9월 2일$0.4000
2025년 8월 1일$0.3900
2025년 7월 1일$0.3900
2025년 6월 2일$0.4000
2025년 5월 1일$0.3900
2025년 4월 1일$0.4100
2025년 3월 3일$0.3300
2025년 2월 3일$0.3900
2024년 12월 31일$0.3800
2024년 12월 2일$0.4000
2024년 11월 1일$0.3900
2024년 10월 1일$0.3600
2024년 9월 3일$0.3900
2024년 8월 1일$0.3800
2024년 7월 1일$0.3700
2024년 6월 3일$0.3900
2024년 5월 1일$0.3700
2024년 4월 1일$0.3700
2024년 3월 1일$0.3600
2024년 2월 1일$0.3500
2023년 12월 28일$0.3500
2023년 12월 1일$0.3500
2023년 11월 1일$0.3400
2023년 10월 2일$0.3500
2023년 9월 1일$0.3200
2023년 8월 1일$0.3100
2023년 7월 3일$0.3500
2023년 6월 1일$0.3400
2023년 5월 1일$0.3100
2023년 4월 3일$0.3300
2023년 3월 1일$0.3300
2023년 2월 1일$0.3300
2022년 12월 29일$0.3300
2022년 12월 1일$0.3000
2022년 11월 1일$0.2620
2022년 10월 3일$0.2800
2022년 9월 1일$0.2500
2022년 8월 1일$0.2400

기관 투자자 (13F) 204개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $439,573,773 33.36% 4,536,365 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $113,455,855 8.61% 1,170,855 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $110,204,590 8.36% 1,138,477 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $81,556,425 6.19% 841,654 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $54,433,204 4.13% 561,746 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $37,538,044 2.85% 387,390 주식 2026년 6월 30일
Allianz Asset Management GmbH $36,898,939 2.80% 380,794 주식 2026년 6월 30일
Mokosak Advisory Group, LLC $26,397,596 2.00% 272,417 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $20,186,090 1.53% 208,319 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $20,127,584 1.53% 207,715 주식 2026년 6월 30일
XML Financial, LLC $17,699,493 1.34% 182,658 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $15,197,722 1.15% 156,839 주식 2026년 6월 30일
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $14,711,358 1.12% 151,820 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $13,487,696 1.02% 139,192 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $10,608,926 0.81% 109,483 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $10,540,389 0.80% 108,776 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,868,415 0.75% 101,464 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,313,000 0.71% 96,106 주식 2026년 6월 30일
MYECFO, LLC $8,585,921 0.65% 88,576 주식 2026년 6월 30일
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8,291,152 0.63% 85,564 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,140,471 0.62% 84,009 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,112,434 0.62% 83,720 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $7,691,139 0.58% 79,372 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,664,895 0.58% 79,101 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7,100,655 0.54% 73,274 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $6,927,115 0.53% 71,487 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,862,942 0.52% 70,825 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $6,100,957 0.46% 62,696 주식 2025년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $6,044,787 0.46% 62,382 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $5,939,930 0.45% 61,041 주식 2025년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $5,938,532 0.45% 61,285 주식 2026년 6월 30일
Lindenwold Advisors $5,930,119 0.45% 60,131 주식 2025년 9월 30일
Mariner, LLC $5,795,783 0.44% 59,812 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,708,333 0.43% 58,910 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $5,419,230 0.41% 55,926 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $5,346,815 0.41% 55,179 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,280,326 0.40% 54,493 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Management LLC $5,262,840 0.40% 54,312 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $5,231,129 0.40% 53,985 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,141,630 0.39% 53,003 주식 2026년 6월 30일
True North Advisors, LLC $4,868,159 0.37% 50,239 주식 2026년 6월 30일
Bernard Wealth Management Corp. $4,852,656 0.37% 50,079 주식 2026년 6월 30일
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $4,720,312 0.36% 48,240 주식 2025년 12월 31일
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $4,659,055 0.35% 48,081 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,636,340 0.35% 47,601 주식 2026년 6월 30일
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $4,555,947 0.35% 47,017 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,107,465 0.31% 42,389 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,778,763 0.29% 38,996 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,460,081 0.26% 35,708 주식 2026년 6월 30일
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $3,345,463 0.25% 34,525 주식 2026년 6월 30일
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $3,138,203 0.24% 32,386 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,783,549 0.21% 28,726 주식 2026년 6월 30일
PAX Financial Group, LLC $2,765,902 0.21% 28,544 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $2,577,489 0.20% 26,599 주식 2026년 6월 30일
Cannon Advisors, Inc. $2,390,702 0.18% 24,996 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,299,728 0.17% 23,733 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $2,150,020 0.16% 22,188 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,065,022 0.16% 21,311 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,936,256 0.15% 19,982 주식 2026년 6월 30일
Great Waters Wealth Management $1,749,350 0.13% 18,053 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $1,737,902 0.13% 17,935 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $1,671,537 0.13% 17,430 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS $1,662,416 0.13% 17,156 주식 2026년 6월 30일
Unique Wealth Strategies, LLC $1,661,060 0.13% 17,142 주식 2026년 6월 30일
Alliance Wealth Management Group $1,618,947 0.12% 16,707 주식 2026년 6월 30일
Towercrest Capital Management $1,618,947 0.12% 16,707 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,551,225 0.12% 16,009 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,546,849 0.12% 15,963 주식 2026년 6월 30일
Security Financial Services, INC. $1,518,714 0.12% 15,673 주식 2026년 6월 30일
JNB Advisors LLC $1,464,807 0.11% 15,053 주식 2025년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,442,404 0.11% 14,885 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,422,574 0.11% 14,681 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,410,767 0.11% 14,559 주식 2026년 6월 30일
Van Hulzen Asset Management, LLC $1,405,521 0.11% 14,505 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $1,375,787 0.10% 13,961 주식 2025년 9월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,363,464 0.10% 14,071 주식 2026년 6월 30일
IPG Investment Advisors LLC $1,332,375 0.10% 13,750 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,318,518 0.10% 13,607 주식 2026년 6월 30일
Krasney Financial LLC $1,304,085 0.10% 13,472 주식 2026년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,295,163 0.10% 13,366 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,291,546 0.10% 13,329 주식 2026년 6월 30일
Financial Freedom, LLC $1,283,568 0.10% 13,246 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,158,057 0.09% 11,951 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,152,141 0.09% 11,890 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,139,544 0.09% 11,760 주식 2026년 6월 30일
BAM Wealth Management, LLC $1,056,332 0.08% 10,901 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,006,711 0.08% 10,389 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $992,644 0.08% 10,244 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $924,232 0.07% 9,538 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $916,700 0.07% 9,460 주식 2026년 6월 30일
Allianz Investment Management U.S. LLC $887,580 0.07% 9,000 주식 2025년 9월 30일
Allianz SE $872,100 0.07% 9,000 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $804,579 0.06% 8,303 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $796,470 0.06% 8,220 주식 2026년 6월 30일
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $785,896 0.06% 8,110 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $762,456 0.06% 7,868 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $724,521 0.05% 7,477 주식 2026년 6월 30일
Performance Wealth Partners, LLC $695,354 0.05% 7,176 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $623,685 0.05% 6,441 주식 2026년 6월 30일
Nicholas Wealth, LLC. $617,028 0.05% 6,368 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ARKW ARK Next Generation Internet ETF $1.6B
HYDB iShares High Yield Systematic B… $1.6B
SOXS Direxion Daily Semiconductor Be… 레버리지/인버스 $1.6B
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HYLS First Trust Tactical High Yield… $1.6B
VTWG VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH IN… $1.6B
DFAW Dimensional World Equity ETF $1.6B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1.6B
FEX First Trust Large Cap Core Alph… $1.6B