Mokosak Advisory Group, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중92.94%
상위 25개 보유 비중99.25%
1% 초과 포지션13
유효 포지션 수8.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.5% 추정 매수 $43,409,181 · 매도 $2,134,573
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.4% 보유 중
신규 포지션5
증가함23
감소7
종료1
포트폴리오 가치
$461.7M
포지션
38
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104,904,095 | 22.72% | 3,013,603 | $13,142,289 | 상승 ×1 | ||
| VBR | $79,684,094 | 17.26% | 327,918 | $9,175,278 | 상승 ×6 | ||
| SCHA | $42,774,476 | 9.26% | 1,183,905 | $7,963,827 | 하락 ×2 | ||
| SCHM | $41,656,833 | 9.02% | 1,129,814 | $6,496,189 | 하락 ×2 | ||
| SCHG | $40,813,802 | 8.84% | 1,206,066 | $6,122,356 | 상승 ×3 | ||
| VGT | $38,496,162 | 8.34% | 322,029 | $9,679,987 | 상승 ×1 | ||
| SCHZ | $30,006,446 | 6.50% | 1,297,292 | $1,314,408 | 상승 ×6 | ||
| CORP | $26,397,596 | 5.72% | 272,417 | $1,435,707 | 상승 ×6 | ||
| VTV | $13,646,278 | 2.96% | 62,620 | $980,927 | 하락 ×1 | ||
| VIOV | $10,757,452 | 2.33% | 91,679 | $1,084,456 | 하락 ×1 | ||
| VB | $5,362,906 | 1.16% | 17,695 | $569,210 | 하락 ×1 | ||
| FTEC | $5,343,013 | 1.16% | 18,710 | $1,309,500 | 하락 ×4 | ||
| VO | $5,148,024 | 1.11% | 63,894 | $441,647 | 상승 ×3 | ||
| LQD | $3,600,553 | 0.78% | 33,009 | $17,912 | 상승 ×4 | ||
| AAPL | $2,061,561 | 0.45% | 7,126 | $249,794 | 상승 ×6 | ||
| CASY | $1,703,934 | 0.37% | 2,145 | $143,906 | |||
| NVDA | $1,214,907 | 0.26% | 6,072 | $152,455 | 상승 ×3 | ||
| PFG | $760,097 | 0.16% | 7,052 | $129,131 | 상승 ×1 | ||
| DE | $753,491 | 0.16% | 1,188 | $85,533 | 상승 ×4 | ||
| TSM | $604,126 | 0.13% | 1,265 | $172,141 | |||
| WMT | $589,375 | 0.13% | 5,205 | $-55,003 | 상승 ×2 | ||
| ESML | $558,791 | 0.12% | 9,992 | $89,954 | 상승 ×1 | ||
| AMD | $544,313 | 0.12% | 937 | ||||
| ESGV | $511,091 | 0.11% | 3,866 | $78,109 | 상승 ×1 | ||
| DFAC | $383,420 | 0.08% | 8,643 | $48,360 | 상승 ×6 | ||
| WFC | $354,064 | 0.08% | 4,285 | $14,633 | 상승 ×2 | ||
| MU | $298,679 | 0.06% | 259 | 상승 ×1 | |||
| AMZN | $290,775 | 0.06% | 1,220 | $34,340 | |||
| AMAT | $290,583 | 0.06% | 402 | 상승 ×1 | |||
| DFAT | $284,208 | 0.06% | 4,066 | $31,128 | 상승 ×6 | ||
| TIP | $264,860 | 0.06% | 2,420 | $2,146 | 상승 ×1 | ||
| KDP | $263,588 | 0.06% | 8,053 | $53,374 | 상승 ×6 | ||
| VTEB | $262,846 | 0.06% | 5,197 | $5,755 | 상승 ×5 | ||
| LLY | $255,910 | 0.06% | 213 | ||||
| ISRG | $232,643 | 0.05% | 585 | $-62,519 | 하락 ×1 | ||
| SHW | $226,387 | 0.05% | 657 | $16,181 | 상승 ×2 | ||
| XOM | $216,892 | 0.05% | 1,586 | $-51,544 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $211,754 | 0.05% | 2,458 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VBR | $79,684,094 | 17.26% | ×6 상승 |
| SCHG | $40,813,802 | 8.84% | ×3 상승 |
| SCHZ | $30,006,446 | 6.50% | ×6 상승 |
| CORP | $26,397,596 | 5.72% | ×6 상승 |
| VO | $5,148,024 | 1.11% | ×3 상승 |
| LQD | $3,600,553 | 0.78% | ×4 상승 |
| AAPL | $2,061,561 | 0.45% | ×6 상승 |
| NVDA | $1,214,907 | 0.26% | ×3 상승 |
| DE | $753,491 | 0.16% | ×4 상승 |
| DFAC | $383,420 | 0.08% | ×6 상승 |
| DFAT | $284,208 | 0.06% | ×6 상승 |
| KDP | $263,588 | 0.06% | ×6 상승 |
| VTEB | $262,846 | 0.06% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 2026년 3월 31일 | 5,315 | $265,007 | |
| PSK | 2025년 12월 31일 | 7,785 | $257,449 | |
| AMGN | 2026년 6월 30일 | 680 | $239,041 | 10.7% |
| LLY | 2026년 3월 31일 | 213 | $228,555 | 25.3% |
| PLTR | 2026년 3월 31일 | 1,248 | $221,832 | 29.3% |
| PFF | 2025년 12월 31일 | 6,825 | $215,815 | |
| HD | 2025년 12월 31일 | 518 | $209,914 | -18.1% |
| VUG | 2026년 3월 31일 | 423 | $206,449 | 25.9% |
| AMD | 2026년 3월 31일 | 937 | $200,668 | 209.6% |