Fortis Capital Management LLC

CIK 1802167 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$894.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,636위 · 상위 27.9%
포지션
242
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -8.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.87%
상위 25개 보유 비중
63.78%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
26.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.29% 추정 매수 $87,566,647 · 매도 $30,736,202

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 보유 중

신규 포지션
39
증가함
120
감소
57
종료
7

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
38.5%
Communication Services
6.9%
Retail
5.4%
Healthcare
3.8%
Financial Services
3.6%
Industrials
3.1%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
34.4%

전체 포트폴리오 242 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $139,096,860 15.56% 372,894 $6,425,360 상승 ×5
SCHX $46,569,894 5.21% 1,582,395 $7,976,408 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,559,536 4.20% 187,713 $6,688,402 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31,226,220 3.49% 53,754 $20,396,500 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,876,112 3.34% 125,351 $3,752,400 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,525,630 2.52% 77,846 $1,206,819 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21,222,332 2.37% 60,064 $4,713,032 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,796,411 2.10% 39,358 $5,906,467 상승 ×1
SCHM $18,487,201 2.07% 501,416 $3,404,942 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,899,120 2.00% 47,384 $3,155,900 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15,578,358 1.74% 13,496 $14,755,776 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,578,237 1.63% 25,881 $717,551 상승 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14,424,730 1.61% 275,229 $903,371 상승 ×4
GLD $14,133,636 1.58% 38,367 $-1,682,964 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13,403,010 1.50% 39,303 $6,710,772 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $13,370,706 1.50% 11,381 $2,817,606 하락 ×1
SCHA $13,051,531 1.46% 361,238 $3,297,655 상승 ×4
JAAA $12,956,183 1.45% 256,609 $1,167,038 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12,455,115 1.39% 73,317 $3,538,352 상승 ×1
PULS $12,335,582 1.38% 248,952 $824,357 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,168,442 1.25% 9,311 $3,038,713 상승 ×5
GSST $10,316,989 1.15% 203,994 $-34,469 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,945,865 1.11% 13,506 $3,762,102 상승 ×4
VBR $9,635,290 1.08% 39,653 $1,047,873 상승 ×5
IVV $9,523,849 1.07% 12,717 $2,444,473 상승 ×6
V Visa Inc. $8,450,272 0.95% 24,630 $1,245,935 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,366,338 0.94% 115,941 $1,478,026 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,216,927 0.92% 72,549 $7,546,306 상승 ×1
SCHF $8,115,126 0.91% 292,965 $1,367,241 상승 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,788,644 0.87% 109,085 $-2,902,477 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,541,791 0.84% 14,684 $337,015 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,063,228 0.79% 70,162 $460,938 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6,593,018 0.74% 57,742 $-1,027,222 하락 ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $6,475,265 0.72% 32,166 $451,846 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6,472,668 0.72% 3,813 $-439,757 하락 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6,341,954 0.71% 53,605 $810,925 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6,312,309 0.71% 40,293 $586,214 상승 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6,305,064 0.71% 35,527
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6,163,455 0.69% 13,424 $640,683 상승 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,026,515 0.67% 51,215 $1,083,215 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,920,860 0.66% 59,638 $803,986 상승 ×6
SCHE $5,681,678 0.64% 156,693 $687,388 상승 ×2
QUAL $5,616,689 0.63% 25,597 $715,324 상승 ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $5,597,421 0.63% 28,722 $-842,452 상승 ×5
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $5,368,013 0.60% 4,493 $827,923 상승 ×6
CORP $5,262,840 0.59% 54,312 $-330,934 하락 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,182,157 0.58% 26,654 $-444,330 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,850,123 0.54% 11,531 $-4,925,573 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,748,685 0.53% 13,288 $1,005,798 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,613,173 0.52% 17,675
COWZ $4,551,484 0.51% 73,175 $471,263 상승 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,385,549 0.49% 102,754 $-1,054,544 상승 ×2
SCHD $4,308,057 0.48% 135,858 $366,634 상승 ×4
SPY SPY $4,299,157 0.48% 5,757 $298,183 하락 ×1
AVUV $3,957,624 0.44% 31,722 $324,433 하락 ×1
VOO $3,598,390 0.40% 5,239 $325,810 하락 ×1
FLTR $3,546,981 0.40% 138,500 $248,391 상승 ×1
RWJ $3,522,845 0.39% 59,207 $786,414 상승 ×3
FLDR $3,465,069 0.39% 69,149 $186,093 상승 ×1
SMH SMH $3,415,916 0.38% 5,208 $1,248,915 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,406,311 0.38% 23,243 $2,796,475 상승 ×1
IHDG $3,255,957 0.36% 62,160 $-194,436 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,242,681 0.36% 39,234 $35,547 상승 ×5
IBDS $3,188,240 0.36% 131,637 $451,357 상승 ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $2,922,998 0.33% 35,323 $2,491,701
SIXP $2,354,644 0.26% 69,767 $173,615
IBDR $2,350,890 0.26% 97,024 $373,829 상승 ×1
VO $2,232,851 0.25% 27,713 $247,625 상승 ×4
IBDT $2,200,775 0.25% 87,159 $484,934 상승 ×1
VTI $2,051,954 0.23% 5,545 $325,717 상승 ×1
IBDU $2,046,292 0.23% 88,355 $577,258 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,038,151 0.23% 2,112 $1,114,360 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,023,638 0.23% 8,042 $462,152 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,959,001 0.22% 6,966 $354,952 상승 ×5
SPYX $1,934,111 0.22% 31,655 $251,271 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,901,747 0.21% 2,033 $-120,458 상승 ×2
BRKB $1,866,168 0.21% 3,729 $-8,188 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,866,136 0.21% 1,752 $610,909 하락 ×1
VV $1,807,473 0.20% 5,256 $236,645
AVEM $1,794,831 0.20% 18,601 $160,314 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,730,068 0.19% 6,812 $183,753 상승 ×5
SIXO $1,488,103 0.17% 41,486 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,353,866 0.15% 3,739 $152,140 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,276,553 0.14% 16,153 $-4,172 하락 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,275,010 0.14% 5,890 $17,537 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,209,036 0.14% 63,234 $118,819 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F951) $1,133,250 0.13% 3,000 풋 옵션 $204,720
PFXF $1,100,561 0.12% 61,691 $27,309 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,099,086 0.12% 9,420 $175,844 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904) $1,080,486 0.12% 5,400 콜 옵션 $365,446 상승 ×1
VB $1,066,492 0.12% 3,518 $130,207 하락 ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $1,060,604 0.12% 35,807 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,056,671 0.12% 2,660 $212,846 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,049,516 0.12% 3,206 $107,504 상승 ×5
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,008,098 0.11% 15,365 $184,512 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,007,711 0.11% 7,042 $166,433 상승 ×1
GDX GDX $959,408 0.11% 12,716 $-207,522
DFLV $929,705 0.10% 23,513 $-72,032 하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $897,445 0.10% 5,292 $227,892 상승 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885,689 0.10% 17,584 $16,753 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $139,096,860 15.56% ×5 상승
SCHX $46,569,894 5.21% ×5 상승
NVDA $37,559,536 4.20% ×6 상승
AMD $31,226,220 3.49% ×6 상승
SCHM $18,487,201 2.07% ×5 상승
META $14,578,237 1.63% ×6 상승
IGSB $14,424,730 1.61% ×4 상승
SCHA $13,051,531 1.46% ×4 상승
LLY $11,168,442 1.25% ×5 상승
QQQ $9,945,865 1.11% ×4 상승
VBR $9,635,290 1.08% ×5 상승
IVV $9,523,849 1.07% ×6 상승
V $8,450,272 0.95% ×6 상승
UBER $8,366,338 0.94% ×4 상승
SCHF $8,115,126 0.91% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VEEV $6,305,064 35,527 0.71%
INTU $4,613,173 17,675 0.52%
SIXO $1,488,103 41,486 0.17%
HFWA $1,060,604 35,807 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 101137907) $853,600 20,000 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $500,514 2,100 0.06%
INTC $451,638 3,235 0.05%
KLAC $379,326 1,257 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594918904) $373,020 1,000 0.04%
NATR $363,886 16,692 0.04%
DDOG $310,169 1,191 0.03%
GLW $300,115 1,175 0.03%
CMI $291,733 409 0.03%
MDY $281,336 400 0.03%
PWR $265,716 369 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 추가 매수 +518 +$20.4M
SCHX 추가 매수 +77K +$8.0M
PANW 축소함 -2K +$6.7M
NVDA 추가 매수 +11K +$6.7M
MSFT 추가 매수 +14K +$6.4M
TSM 추가 매수 +1K +$5.9M
TSLA 축소함 -15K -$4.9M
GOOG 추가 매수 +3K +$4.7M
QQQ 추가 매수 +3K +$3.8M
AMZN 축소함 -81 +$3.8M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CDNS 2026년 6월 30일 25,011 $6,949,767 -16.0%
CHTR 2025년 9월 30일 15,150 $6,193,463 -44.4%
DHI 2025년 9월 30일 47,535 $6,128,177 -12.0%
HYG 2026년 3월 31일 65,685 $5,296,209 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 16,864 $4,099,302 33.6%
KLAC 2025년 3월 31일 6,342 $3,996,489 -72.6%
QQQ 2025년 3월 31일 6,717 $3,434,014
SUSB 2025년 6월 30일 129,780 $3,243,212
JNK 2025년 3월 31일 21,339 $2,037,235 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 3월 31일 55,563 $1,746,906
AGZ 2026년 3월 31일 10,968 $1,209,177 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 44,632 $1,124,281 더 이상 추적하지 않음
JBBB 2026년 3월 31일 23,019 $1,098,018 더 이상 추적하지 않음
PFFD 2025년 3월 31일 45,075 $879,409 더 이상 추적하지 않음
APRW 2026년 6월 30일 22,221 $786,075 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2025년 12월 31일 16,085 $723,334 -13.1%
NVO 2025년 12월 31일 11,850 $657,532 -8.6%
DHR 2025년 3월 31일 2,238 $513,718 4.7%
UNH 2025년 6월 30일 937 $490,802 25.8%
JNK 2026년 6월 30일 5,065 $484,796 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2026년 3월 31일 1,134 $472,864 -6.7%
ESGE 2025년 3월 31일 13,176 $439,957
AON 2026년 3월 31일 1,236 $436,036 8.6%
IBDV 2026년 3월 31일 18,204 $401,760 더 이상 추적하지 않음
IBDW 2026년 3월 31일 18,796 $397,530 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 6월 30일 7,790 $388,726
EFA 2025년 9월 30일 4,182 $373,869 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 6월 30일 4,215 $362,430 더 이상 추적하지 않음
AMLP 2026년 6월 30일 6,546 $344,575 더 이상 추적하지 않음
TECK 2025년 6월 30일 9,451 $344,284 61.8%
ODFL 2025년 6월 30일 1,989 $329,075 24.8%
QBTS 2025년 12월 31일 12,376 $305,817 더 이상 추적하지 않음
APP 2026년 3월 31일 440 $296,481 -20.5%
BND 2025년 3월 31일 4,084 $293,681
INTU 2026년 3월 31일 424 $280,647 -16.3%
NET 2026년 3월 31일 1,415 $278,968 37.8%
IBTF 2025년 12월 31일 11,442 $267,345 더 이상 추적하지 않음
CLOZ 2025년 6월 30일 10,000 $265,700 더 이상 추적하지 않음
FETH 2025년 12월 31일 6,349 $263,817 더 이상 추적하지 않음
MS 2026년 3월 31일 1,479 $262,580 29.9%
TMO 2025년 6월 30일 524 $260,571 52.8%
MSCI 2026년 3월 31일 445 $255,494 4.9%
VEEV 2026년 3월 31일 1,142 $254,929 43.4%
IVW 2025년 9월 30일 2,306 $253,918 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,102 $249,120 -1.2%
LULU 2025년 3월 31일 631 $241,301 -58.5%
SIXJ 2026년 3월 31일 6,969 $238,898 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 3월 31일 4,250 $233,766 29.0%
ZS 2025년 12월 31일 779 $233,436 -18.7%
MNDY 2025년 9월 30일 738 $232,087 -53.2%
PODD 2025년 9월 30일 735 $230,923 -50.9%
DUOL 2025년 6월 30일 731 $227,005 -64.0%
IONQ 2026년 3월 31일 4,983 $223,594 46.7%
DDOG 2026년 3월 31일 1,639 $222,887 97.1%
AXON 2025년 12월 31일 304 $218,163 11.5%
FSLR 2026년 3월 31일 828 $216,299 11.8%
VTIP 2026년 3월 31일 4,364 $215,862
DDOG 2025년 3월 31일 1,458 $208,333 134.6%
C 2025년 12월 31일 2,052 $208,280 13.1%
IWF 2026년 3월 31일 432 $204,628 더 이상 추적하지 않음
GUNR 2026년 6월 30일 3,705 $204,368 더 이상 추적하지 않음
PDD 2025년 12월 31일 1,536 $203,014 -21.9%
SPHQ 2026년 3월 31일 2,682 $201,264 더 이상 추적하지 않음
KYN 2025년 9월 30일 12,434 $158,162 19.6%
LZ 2025년 9월 30일 15,989 $142,462 -42.8%
NGD 2025년 6월 30일 20,000 $74,200 더 이상 추적하지 않음
CDE 2025년 6월 30일 11,214 $66,387 137.5%
ALT 2025년 12월 31일 16,606 $62,605 -16.3%
LYELXXXX 2025년 6월 30일 12,092 $6,506 더 이상 추적하지 않음