Collaborative Wealth Managment Inc.

CIK 1896419 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$238.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,877위 · 상위 62.2%
포지션
170
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.08%
상위 25개 보유 비중
71.47%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
30.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.46% 추정 매수 $19,041,674 · 매도 $12,444,563

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
63
감소
67
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
0.5%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
93.1%

전체 포트폴리오 170 포지션

유형 연속 8분기 추세
BUFF $21,027,359 8.82% 399,153 $2,411,302 상승 ×2
STIP $15,103,903 6.34% 147,846 $1,401,176 상승 ×4
UCON $15,041,299 6.31% 604,554 $974,315 상승 ×6
SPDW $13,747,892 5.77% 272,830 $445,037 하락 ×1
AVUV $11,407,823 4.79% 91,438 $603,875 하락 ×1
SPMD $11,119,554 4.66% 164,588 $751,774 하락 ×1
AVEM $9,123,574 3.83% 94,555 $950,423 하락 ×1
SPYG $8,540,113 3.58% 71,772 $2,293,890 상승 ×1
SPYV $7,354,078 3.08% 120,975 $1,360,154 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,917,107 2.90% 22,831 $1,413,511 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,054,568 2.54% 20,924 $705,970 하락 ×2
JQUA $5,337,437 2.24% 73,844 $761,177 하락 ×2
ONEY $5,150,193 2.16% 40,204 $605,373 상승 ×6
SPTM $5,063,924 2.12% 55,776 $483,641 하락 ×2
MLPX $3,820,253 1.60% 51,863 $881,524 상승 ×6
GLDM $3,691,203 1.55% 46,477 $133,853 상승 ×4
JEPI $3,220,828 1.35% 57,026 $692,503 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,939,892 1.23% 10,876 $-440,260
FDL $2,783,505 1.17% 57,203 $315,866 상승 ×1
VTI $2,287,362 0.96% 6,181 $255,226 하락 ×2
DNL $2,271,691 0.95% 49,192 $-123,583 하락 ×1
PZA $2,260,115 0.95% 96,093 $484,835 상승 ×1
DEM $2,174,210 0.91% 40,420 $428,139 상승 ×6
HYMB $2,118,191 0.89% 83,262 $-48,497 하락 ×4
SPTI $1,823,328 0.76% 64,224 $220,638 상승 ×1
USFR $1,580,943 0.66% 31,399 $230,323 상승 ×1
XLE XLE $1,448,592 0.61% 27,275 $-256,403 하락 ×2
VYM $1,365,399 0.57% 8,640 $89,995 상승 ×1
RAAX $1,332,753 0.56% 33,596 $363,692 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,315,845 0.55% 1,787 $264,880 하락 ×6
SPMB $1,263,628 0.53% 56,640 $-421,708 하락 ×5
SPEM $1,180,079 0.49% 22,790 $6,696 하락 ×1
VIG $1,171,299 0.49% 4,950 $107,696 상승 ×1
SPIB $1,165,678 0.49% 34,838 $96,979 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,128,890 0.47% 2,684 $126,652 하락 ×2
SPY SPY $1,120,475 0.47% 1,500 $250,691 상승 ×1
FLMI $1,042,618 0.44% 41,423 $78,853 상승 ×1
VGT $1,028,828 0.43% 8,608 $278,081 상승 ×1
JMUB $1,005,389 0.42% 19,848 $50,599 상승 ×1
JMST $1,004,704 0.42% 19,700 $64,096 상승 ×1
HDV $995,130 0.42% 36,305 $7,385 상승 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $985,860 0.41% 6,959 $72,453
DON $983,774 0.41% 17,406 $73,220 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $888,547 0.37% 4,441 $144,305 상승 ×1
VOO $873,545 0.37% 1,272 $117,712 상승 ×1
MGV $785,770 0.33% 4,807 $87,923 하락 ×2
SPSM $783,052 0.33% 13,578 $71,308 하락 ×2
LVHI $775,417 0.33% 19,106 상승 ×1
PAPR $771,669 0.32% 18,286 $-71,454 하락 ×1
XLI XLI $729,368 0.31% 3,938 $75,649 하락 ×2
EMLC $728,511 0.31% 28,502 $-305,562 하락 ×2
IWV $631,921 0.27% 1,482 $88,878 상승 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $631,596 0.26% 34,270 $2,651 하락 ×5
VOE $622,312 0.26% 3,149 $41,949
VBR $584,690 0.25% 2,406 $18,487 하락 ×2
XLU XLU $580,179 0.24% 12,796 $-44,667 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $574,910 0.24% 5,348 $49,561 상승 ×1
IWM $573,657 0.24% 1,909 $-30,449 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $565,871 0.24% 1,517 $16,909 상승 ×1
IJUN $563,062 0.24% 18,060 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $547,838 0.23% 5,729 $36,764 하락 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $538,358 0.23% 14,645 $-65,008 하락 ×1
VHT $537,586 0.23% 1,798 $37,075 하락 ×1
BUFQ $515,262 0.22% 13,121 $162,451 상승 ×3
MUB $512,594 0.22% 4,763 $-23,378 하락 ×2
HYBL $512,343 0.21% 18,331 $-244,755 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499,261 0.21% 6,801 $-93,246 하락 ×2
XLK XLK $498,755 0.21% 2,618 $150,197 하락 ×2
VUG $490,481 0.21% 5,694 $75,967 상승 ×1
GLTR $481,859 0.20% 2,660 $-62,316 상승 ×3
IJH $473,095 0.20% 6,135 $17,812 하락 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $472,550 0.20% 4,812 $19,971 상승 ×1
VEA $472,459 0.20% 6,631 $3,329 하락 ×2
IGLD $471,028 0.20% 22,366 $18,917 상승 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $457,275 0.19% 3,900 $29,406
USMV $455,870 0.19% 4,726 상승 ×1
DGRO $450,693 0.19% 5,947 $36,940 상승 ×1
BRKB $447,349 0.19% 894 $19,423 상승 ×1
ZJUL $441,248 0.19% 14,723 $13,253
IJR $434,575 0.18% 2,930 $74,331 상승 ×1
GSY $434,299 0.18% 8,660 $-167,542 하락 ×2
AVGE $429,735 0.18% 4,336 $21,408 하락 ×3
PFFD $426,834 0.18% 22,838 $-167,375 하락 ×5
IWD $422,815 0.18% 1,744
XLV XLV $421,902 0.18% 2,659 $-178,348 하락 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $413,700 0.17% 3,891 $48,916
SUB $404,054 0.17% 3,795 $-114
DES $403,048 0.17% 9,908 $47,731 상승 ×1
VTV $401,645 0.17% 1,843 $40,048
QUS $400,819 0.17% 2,145 $37,806 상승 ×2
IEMG $399,043 0.17% 4,817 $56,285 하락 ×2
ITA ITA $395,629 0.17% 1,632 $50,004 상승 ×1
XLF XLF $390,710 0.16% 7,288 $-55,717 하락 ×3
NAPR $382,136 0.16% 6,455 $-56,408 하락 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $380,993 0.16% 31,670 $21,265 상승 ×1
XYLD $376,288 0.16% 9,225 $-40,642 하락 ×2
KNG $367,236 0.15% 7,272 $-8,075 하락 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $365,126 0.15% 1,941
MOAT $365,110 0.15% 3,512 $-96,151 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364,422 0.15% 1,529 $61,181 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
STIP $15,103,903 6.34% ×4 상승
UCON $15,041,299 6.31% ×6 상승
ONEY $5,150,193 2.16% ×6 상승
MLPX $3,820,253 1.60% ×6 상승
GLDM $3,691,203 1.55% ×4 상승
JEPI $3,220,828 1.35% ×4 상승
DEM $2,174,210 0.91% ×6 상승
BUFQ $515,262 0.22% ×3 상승
GLTR $481,859 0.20% ×3 상승
SPYD $286,401 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LVHI $775,417 19,106 0.33%
IJUN $563,062 18,060 0.24%
USMV $455,870 4,726 0.19%
IWD $422,815 1,744 0.18%
IUSG $365,126 1,941 0.15%
IWF $347,428 2,798 0.15%
KJUN $345,796 11,590 0.15%
SLYV $312,430 2,863 0.13%
BALI $280,789 8,300 0.12%
QCOM $252,054 1,364 0.11%
BNO $226,155 5,558 0.09%
EAPR $203,411 6,181 0.09%
HD $202,438 574 0.08%
PDBC $178,517 11,242 0.07%
PCN $119,664 10,014 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BUFF 추가 매수 +22K +$2.4M
SPYG 추가 매수 +8K +$2.3M
QQQM 축소함 -330 +$1.4M
STIP 추가 매수 +15K +$1.4M
SPYV 추가 매수 +15K +$1.4M
UCON 추가 매수 +37K +$974K
AVEM 축소함 -7K +$950K
MLPX 추가 매수 +12K +$882K
JQUA 축소함 -785 +$761K
SPMD 축소함 -10K +$752K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DIVO 2026년 3월 31일 47,850 $2,129,306 더 이상 추적하지 않음
SFLR 2026년 6월 30일 57,575 $2,038,731 더 이상 추적하지 않음
BMAY 2026년 3월 31일 40,505 $1,815,248 더 이상 추적하지 않음
EZU 2026년 3월 31일 23,161 $1,484,620 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 3월 31일 2,975 $1,023,694 5.6%
MLPA 2026년 3월 31일 20,740 $1,004,045 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 3월 31일 1,381 $945,833 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 2,515 $810,435 22.9%
SHEL 2026년 3월 31일 9,104 $668,962 0.5%
AVGO 2026년 3월 31일 1,888 $653,487 16.9%
FIXD 2026년 3월 31일 13,750 $609,383
VT 2026년 3월 31일 4,230 $596,684 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 3월 31일 2,029 $566,375 더 이상 추적하지 않음
DIAL 2026년 3월 31일 30,665 $562,861 더 이상 추적하지 않음
DLN 2026년 3월 31일 6,057 $533,516 더 이상 추적하지 않음
BJAN 2026년 3월 31일 9,301 $512,053 더 이상 추적하지 않음
BOXX 2026년 3월 31일 4,402 $506,670 더 이상 추적하지 않음
LEAD 2026년 3월 31일 6,381 $486,387 더 이상 추적하지 않음
FTSM 2026년 6월 30일 8,118 $485,294
SPHQ 2026년 3월 31일 6,457 $484,627 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2026년 3월 31일 20,127 $476,397 더 이상 추적하지 않음
IDEV 2026년 3월 31일 5,736 $473,105 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 3월 31일 815 $465,267 16.3%
PFE 2026년 3월 31일 18,676 $465,036 0.7%
SCHY 2026년 3월 31일 14,620 $435,977 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2026년 3월 31일 5,654 $435,515 43.2%
NEE 2026년 3월 31일 5,226 $419,543 -6.9%
NJAN 2026년 3월 31일 7,632 $419,149 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2026년 3월 31일 10,144 $418,634 더 이상 추적하지 않음
DGRS 2026년 3월 31일 8,341 $413,852
KNGZ 2026년 3월 31일 11,427 $409,189
NLR 2026년 3월 31일 3,213 $399,022 더 이상 추적하지 않음
TFI 2025년 3월 31일 8,721 $397,852 더 이상 추적하지 않음
TFI 2026년 6월 30일 8,762 $397,269 더 이상 추적하지 않음
VO 2026년 3월 31일 1,359 $394,441 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 3월 31일 7,154 $393,470 31.4%
COF 2026년 3월 31일 1,598 $387,291 22.9%
COST 2026년 3월 31일 444 $382,521 -2.2%
CLF 2026년 6월 30일 44,905 $379,447 29.6%
BA 2026년 3월 31일 1,717 $372,795 11.3%
QQQH 2026년 3월 31일 6,756 $366,872
GRID 2025년 9월 30일 2,621 $364,335
PG 2026년 3월 31일 2,509 $359,548 1.2%
HYD 2026년 6월 30일 7,073 $354,636 더 이상 추적하지 않음
IWS 2026년 3월 31일 2,509 $353,894 더 이상 추적하지 않음
NUSI 2025년 3월 31일 13,512 $352,123 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2026년 3월 31일 4,462 $343,217 더 이상 추적하지 않음
TJX 2026년 3월 31일 2,111 $324,271 -6.8%
WTPI 2026년 3월 31일 9,610 $317,321 더 이상 추적하지 않음
RSPR 2026년 3월 31일 8,964 $301,459 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 845 $296,350 21.8%
IUSG 2026년 3월 31일 1,760 $295,546
TMO 2026년 3월 31일 506 $293,202 25.2%
IBM 2026년 3월 31일 988 $292,753 -3.1%
SVOL 2026년 3월 31일 16,567 $290,924 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 3월 31일 611 $289,186 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2026년 3월 31일 3,450 $288,938
QYLG 2026년 3월 31일 10,545 $287,456
CLOI 2026년 3월 31일 5,366 $283,400 더 이상 추적하지 않음
KLAC 2026년 3월 31일 232 $281,899 -87.2%
SPIP 2026년 3월 31일 10,838 $281,251 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2026년 3월 31일 1,461 $274,770 20.7%
MTUM 2026년 3월 31일 1,091 $273,088 더 이상 추적하지 않음
PJAN 2026년 3월 31일 5,772 $271,399 더 이상 추적하지 않음
SYK 2026년 3월 31일 762 $267,988 4.2%
SHLD 2025년 12월 31일 3,783 $265,718 더 이상 추적하지 않음
CAIE 2026년 3월 31일 9,796 $261,943 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 3월 31일 1,290 $261,922 -11.5%
NUSC 2025년 3월 31일 6,248 $261,679 더 이상 추적하지 않음
ARKW 2026년 3월 31일 1,742 $257,346 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 3월 31일 2,253 $256,339 10.4%
AMLP 2026년 3월 31일 5,448 $256,175 더 이상 추적하지 않음
SPSB 2025년 6월 30일 8,331 $250,768 더 이상 추적하지 않음
EQIX 2026년 3월 31일 326 $249,768 8.8%
XAGG 2026년 3월 31일 4,938 $248,948 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 3월 31일 6,091 $248,085 -1.6%
ABBV 2026년 3월 31일 1,084 $247,683 22.0%
QCOM 2026년 3월 31일 1,433 $245,115 25.6%
VRTX 2026년 3월 31일 534 $242,094 21.1%
IJAN 2026년 3월 31일 6,601 $238,692 더 이상 추적하지 않음
PRF 2026년 3월 31일 5,080 $238,354 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2025년 3월 31일 1,707 $237,910
VB 2026년 3월 31일 919 $237,056 더 이상 추적하지 않음
IWD 2026년 3월 31일 1,126 $236,851 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,212 $236,231 -5.4%
IWR 2026년 3월 31일 2,436 $234,514 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 6월 30일 7,561 $232,342
AMD 2026년 3월 31일 1,070 $229,151 128.2%
HYD 2025년 6월 30일 4,469 $228,748 더 이상 추적하지 않음
ORLY 2026년 3월 31일 2,495 $227,569 -0.1%
MUST 2025년 9월 30일 11,134 $224,017 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 831 $220,140 8.1%
UNH 2026년 3월 31일 666 $219,853 45.9%
ISRG 2026년 3월 31일 388 $219,748 -12.7%
FTSM 2025년 6월 30일 3,650 $218,416
MRK 2026년 3월 31일 2,069 $217,769 25.8%
NUSC 2026년 3월 31일 4,871 $217,490 더 이상 추적하지 않음
DUK 2026년 3월 31일 1,852 $217,073 -4.8%
EPP 2026년 3월 31일 4,301 $217,071 더 이상 추적하지 않음
POCT 2025년 12월 31일 5,015 $216,147 더 이상 추적하지 않음
PWR 2026년 3월 31일 511 $215,673 22.6%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,134 $214,666 121.1%
XLC 2025년 12월 31일 1,812 $214,506 더 이상 추적하지 않음
IYH 2025년 6월 30일 3,470 $211,288 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2026년 3월 31일 7,091 $209,965 더 이상 추적하지 않음
DIA 2026년 6월 30일 448 $207,509 더 이상 추적하지 않음
CSX 2026년 3월 31일 5,714 $207,133 25.3%
QEFA 2025년 6월 30일 2,613 $206,294 더 이상 추적하지 않음
SPGP 2025년 3월 31일 1,954 $204,936 더 이상 추적하지 않음
KJUL 2026년 3월 31일 6,458 $204,723 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 9월 30일 690 $203,371 -16.7%
CVX 2026년 6월 30일 981 $202,969 24.9%
QIS 2025년 9월 30일 9,185 $201,987 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 3월 31일 2,201 $201,742
T 2026년 6월 30일 6,948 $201,421 22.3%
SCHG 2025년 12월 31일 6,302 $201,097 더 이상 추적하지 않음
CION 2025년 12월 31일 19,402 $183,932 -23.3%
PGX 2025년 3월 31일 12,629 $145,612 더 이상 추적하지 않음
F 2026년 6월 30일 11,944 $137,834 3.0%
PHT 2025년 9월 30일 16,206 $131,105 더 이상 추적하지 않음
PCN 2026년 3월 31일 10,071 $128,503 -1.5%
CIF 2026년 6월 30일 28,473 $46,123 더 이상 추적하지 않음