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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.12%▼ -0.92%
3M▼ -0.84%▼ -0.64%
6M▲ +11.67%▲ +12.31%
연초 대비▲ +9.74%▲ +10.43%
1Y▲ +10.25%▲ +11.57%
3Y▲ +36.46%▲ +43.70%
5Y▲ +11.34%▲ +24.96%
최대2006년 6월 16일 이후▲ +81.09%▲ +189.75%
1년 변동성19.27%
변동성 3년17.22%
최대 낙폭 3년 -21.20% 2024년 7월 12일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.77
샤프 지수 1년*0.60

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$4.5M
분기 종료 6월 2026 -$4.5M
지난 12개월 -$75.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 214 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $54.2M 11.15 717,000 EC TW
ASML HOLDING NV · $38.6M 7.94 19,620 EC NL
TENCENT HOLDINGS LTD · $17.4M 3.57 317,200 EC KY
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $14.6M 3.00 26,362 EC FR
ASTRAZENECA PLC · $13.7M 2.82 73,292 EC GB
TOKYO ELECTRON LTD · $13.4M 2.76 28,300 EC JP
FAST RETAILING COMPANY LTD · $10.8M 2.21 21,100 EC JP
HERMES INTERNATIONAL SA · $10.6M 2.18 5,818 EC FR
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $10.1M 2.08 160,342 EC ES
SAFRAN SA · $9.1M 1.86 22,986 EC FR
UBS GROUP AG · $9.0M 1.85 181,344 EC CH
ADVANTEST CORP · $9.0M 1.84 45,000 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $8.9M 1.82 462,225 EC GB
SHOPIFY INC 82509L107 $8.5M 1.76 74,663 EC CA
NOVO NORDISK A/S · $8.0M 1.65 167,147 EC DK
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $7.6M 1.56 108,700 EC JP
KEYENCE CORP · $7.5M 1.55 15,100 EC JP
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $6.8M 1.39 29,314 EC CH
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $6.7M 1.37 71,558 EC DE
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $5.8M 1.19 146,234 EC CA
PROSUS NV · $5.6M 1.14 128,099 EC NL
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD · $5.5M 1.13 127,200 EC JP
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004105 $5.2M 1.06 115,520 EC CA
ATLAS COPCO AB · $4.8M 0.99 236,890 EC SE
FUJIKURA LTD · $4.8M 0.98 123,900 EC JP
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD · $4.7M 0.96 100,700 EC JP
SUNCOR ENERGY INC 867224107 $4.5M 0.93 84,556 EC CA
EQUINOR ASA · $4.4M 0.90 138,274 EC NO
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626P148 $4.2M 0.86 65,538 EC CA
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $3.9M 0.81 34,925 EC CA
FERRARI NV · $3.9M 0.80 10,449 EC NL
RENESAS ELECTRONICS CORP · $3.7M 0.77 126,600 EC JP
STMICROELECTRONICS NV · $3.7M 0.77 50,567 EC NL
HOYA CORP · $3.4M 0.71 21,600 EC JP
DISCO CORP · $3.2M 0.66 6,400 EC JP
DSV A/S · $3.1M 0.64 13,117 EC DK
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $3.1M 0.63 123,313 EC CA
RHEINMETALL AG · $3.0M 0.62 2,666 EC DE
CELESTICA INC 15101Q207 $3.0M 0.62 8,237 EC CA
ARGENX SE · $2.9M 0.60 3,126 EC NL
ASM INTERNATIONAL NV · $2.9M 0.59 2,530 EC NL
FERROVIAL NV · $2.7M 0.56 39,479 EC NL
PRYSMIAN SPA · $2.7M 0.55 16,037 EC IT
DOLLARAMA INC 25675T107 $2.6M 0.54 19,703 EC CA
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X100 $2.5M 0.52 1,353 EC CA
XIAOMI CORP · $2.5M 0.52 909,800 EC KY
MEITUAN LLC · $2.5M 0.52 287,300 EC KY
THOMSON REUTERS CORP 884903881 $2.4M 0.50 29,498 EC CA
CSL LTD · $2.3M 0.47 28,480 EC AU
SANDOZ GROUP AG · $2.3M 0.46 24,914 EC CH

배당금 74건의 결제

08
1.14%TTM 수익률
$0.51TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0900
2026년 6월 25일$0.1700
2026년 3월 26일$0.0200
2025년 12월 26일$0.2340
2025년 9월 25일$0.1700
2025년 6월 25일$0.3300
2025년 3월 26일$0.1150
2024년 12월 31일$0.0860
2024년 12월 26일$0.1360
2024년 9월 25일$0.1550
2024년 6월 25일$0.2850
2024년 3월 22일$0.1650
2023년 12월 22일$0.1050
2023년 9월 25일$0.1150
2023년 6월 26일$0.2900
2023년 3월 27일$0.1600
2022년 12월 23일$0.1240
2022년 9월 26일$0.4050
2022년 6월 24일$0.6550
2022년 3월 25일$0.3700
2021년 12월 27일$0.0020
2021년 9월 24일$0.2400
2021년 6월 24일$0.2000
2021년 3월 25일$0.1570
2020년 12월 21일$0.1625
2020년 9월 22일$0.2350
2020년 6월 23일$0.1500
2020년 3월 24일$0.1225
2019년 12월 23일$0.1790
2019년 9월 24일$0.1400
2019년 6월 24일$0.2775
2019년 3월 26일$0.0375
2018년 12월 24일$0.1335
2018년 9월 25일$0.1350
2018년 6월 25일$0.3215
2018년 3월 20일$0.0390
2017년 12월 26일$0.0670
2017년 9월 26일$0.2400
2017년 6월 26일$0.1675
2017년 3월 27일$0.0750
2016년 12월 23일$0.0910
2016년 9월 26일$0.1975
2016년 6월 20일$0.2425
2016년 3월 21일$0.0475
2015년 12월 21일$0.0135
2015년 9월 21일$0.1555
2015년 6월 22일$0.2395
2015년 3월 23일$0.0400
2014년 12월 19일$0.0700
2014년 9월 22일$0.1495

기관 투자자 (13F) 108개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $58,418,397 16.78% 1,265,014 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $32,147,237 9.23% 696,129 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $25,024,837 7.19% 541,897 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22,855,644 6.57% 494,824 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $22,341,438 6.42% 483,790 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $20,885,754 6.00% 452,268 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $19,879,000 5.71% 430,459 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19,197,833 5.51% 415,717 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $11,947,545 3.43% 258,717 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $10,554,049 3.03% 228,542 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10,192,486 2.93% 220,712 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $9,440,357 2.71% 206,435 주식 2026년 6월 30일
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $8,128,630 2.33% 176,021 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,960,458 2.29% 172,379 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,162,152 2.06% 155,092 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,312,933 1.24% 93,394 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,581,346 1.03% 77,551 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $3,548,286 1.02% 76,836 주식 2026년 6월 30일
Wealth Watch Advisors, INC $2,390,092 0.69% 51,756 주식 2026년 6월 30일
Collaborative Wealth Managment Inc. $2,271,691 0.65% 49,192 주식 2026년 6월 30일
Well Done, LLC $2,201,902 0.63% 47,681 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $2,197,521 0.63% 47,586 주식 2026년 6월 30일
Michels Family Financial, LLC $2,136,467 0.61% 46,264 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $2,135,225 0.61% 46,237 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,998,084 0.57% 49,494 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $1,888,727 0.54% 40,899 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,815,787 0.52% 39,320 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,730,520 0.50% 37,473 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,542,525 0.44% 33,402 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1,313,662 0.38% 29,356 주식 2026년 6월 30일
Element Wealth, LLC $1,268,415 0.36% 27,467 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,248,153 0.36% 27,028 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,128,778 0.32% 24,443 주식 2026년 6월 30일
5T Wealth, LLC $1,112,151 0.32% 24,083 주식 2026년 6월 30일
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $901,448 0.26% 19,520 주식 2026년 6월 30일
TFG Advisers LLC $887,637 0.25% 22,042 주식 2025년 6월 30일
Creative Planning $872,527 0.25% 18,894 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $870,487 0.25% 18,851 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $764,741 0.22% 16,560 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $722,431 0.21% 17,940 주식 2025년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $711,192 0.20% 15,400 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $695,452 0.20% 15,060 주식 2026년 6월 30일
Manske Wealth Management $677,098 0.19% 14,662 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $670,603 0.19% 14,521 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $654,832 0.19% 14,180 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $640,701 0.18% 13,874 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $632,764 0.18% 13,702 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $561,168 0.16% 12,152 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $555,084 0.16% 12,020 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $538,126 0.15% 11,653 주식 2026년 6월 30일
Lion Street Advisors, LLC $531,575 0.15% 12,642 주식 2025년 9월 30일
United Advisor Group, LLC $530,050 0.15% 11,478 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $487,199 0.14% 10,550 주식 2026년 6월 30일
Integrity Financial Corp /WA $482,188 0.14% 10,441 주식 2026년 6월 30일
CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC $481,216 0.14% 10,420 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $478,821 0.14% 10,368 주식 2026년 6월 30일
TD Capital Management LLC $461,751 0.13% 9,999 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $439,961 0.13% 9,527 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $397,711 0.11% 8,612 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $372,715 0.11% 8,239 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $350,968 0.10% 7,600 주식 2026년 6월 30일
Boyer Financial Services, Inc. $346,712 0.10% 7,600 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $344,430 0.10% 7,458 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $342,979 0.10% 7,427 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $305,477 0.09% 6,615 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $299,662 0.09% 6,489 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $285,162 0.08% 6,175 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $276,407 0.08% 5,985 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $267,382 0.08% 5,790 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $265,812 0.08% 5,756 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $261,286 0.08% 5,658 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $239,212 0.07% 5,180 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $236,673 0.07% 5,125 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $229,194 0.07% 4,963 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Co / SC $224,077 0.06% 4,900 주식 2026년 6월 30일
Summit Investment Advisory Services, LLC $218,491 0.06% 4,731 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $217,889 0.06% 5,286 주식 2025년 12월 31일
Monterey Private Wealth, Inc. $211,802 0.06% 5,938 주식 2025년 3월 31일
Capital Group Private Client Services, Inc. $202,117 0.06% 4,377 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $198,112 0.06% 4,290 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $156,250 0.04% 3,383 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $127,287 0.04% 3,153 주식 2026년 3월 31일
IFG Advisory, LLC $119,283 0.03% 2,583 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $73,426 0.02% 1,590 주식 2026년 6월 30일
FIRST COMMUNITY TRUST NA $60,555 0.02% 1,500 주식 2026년 3월 31일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $59,515 0.02% 1,304 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $54,585 0.02% 1,182 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $35,059 0.01% 759 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $23,552 0.01% 510 주식 2026년 6월 30일
Front Row Advisors LLC $20,688 0.01% 440 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $17,549 0.01% 380 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $14,039 0.00% 304 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13,740 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $11,545 0.00% 250 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $9,929 0.00% 215 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $6,094 0.00% 132 주식 2026년 6월 30일
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $5,993 0.00% 148 주식 2025년 9월 30일
GAMMA Investing LLC $5,773 0.00% 125 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5,172 0.00% 112 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $3,740 0.00% 81 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… 레버리지/인버스 $494.4M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
ICOP iShares Copper and Metals Minin… $485.9M
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Tr… $484.6M
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Mu… $483.9M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M