섹터별 비중

04
Technology 4.7%
Communication Services 1.9%
Financials 1.0%
Retail 0.8%
Healthcare 0.6%
Industrials 0.5%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 90.1%

전체 포트폴리오 84 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $106,060,429 27.75% 286,619 $16,361,255 상승 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $48,348,693 12.65% 1,089,916 $6,339,496 상승 ×1
ITOT iShares Trust $29,713,142 7.77% 180,880 $3,973,320 상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $25,941,374 6.79% 704,170 $2,776,022 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $25,575,499 6.69% 75,506 $4,004,226 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $21,795,875 5.70% 254,952 $2,417,391 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,420,136 4.56% 23,656 $4,236,366 상승 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $12,803,598 3.35% 247,700 $1,614,821 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $11,921,189 3.12% 124,908 $1,058,627 하락 ×2
SPY SPY $6,128,541 1.60% 8,207 $4,081,641 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5,675,620 1.49% 214,006 $379,490 상승 ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $4,444,749 1.16% 10,854 $582,588 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,273,442 1.12% 51,701 $177,187 상승 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4,159,401 1.09% 43,134 $396,351 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,062,873 1.06% 14,041 $451,847 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,907,103 1.02% 19,527 $502,170 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,915,585 0.76% 8,158 $565,506 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,583,217 0.68% 3,761 $342,204 상승 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $2,378,908 0.62% 57,007 $349,962 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,346,696 0.61% 9,846 $453,522 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,143,389 0.56% 5,746 $53,534 상승 ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $2,033,912 0.53% 40,842 $83,481 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,859,157 0.49% 5,262 $350,308 상승 ×6
DTD WisdomTree Trust $1,752,060 0.46% 18,789 $137,468 상승 ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,682,210 0.44% 10,717 $208,770 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,544,476 0.40% 2,742 $-23,475 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,403,627 0.37% 3,716 $248,672 하락 ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,186,991 0.31% 14,367 $211,856 상승 ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,186,731 0.31% 3,874 $249,643 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,122,175 0.29% 972 $798,126 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,017,465 0.27% 2,131 $292,559 하락 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $979,786 0.26% 7,409 $134,399 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $940,733 0.25% 1,880 $44,629 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $859,701 0.22% 717 $201,368 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $844,147 0.22% 2,579 $86,130 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $826,054 0.22% 1,422 $542,269 상승 ×1
GOVT iShares Trust $790,960 0.21% 34,722 $-34,021 하락 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $790,304 0.21% 6,183 $104,015 하락 ×1
LQD iShares Trust $722,766 0.19% 6,627 $8,990 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $704,505 0.18% 1,675 $88,887 상승 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $615,931 0.16% 13,531 $-97,965
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $578,728 0.15% 2,656 $57,706
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $552,696 0.14% 764 $292,099 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $535,579 0.14% 3,917 $-129,207 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $524,501 0.14% 493 $176,268 상승 ×1
V Visa Inc. $501,402 0.13% 1,461 $72,696 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $494,818 0.13% 5,908 $53,210 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $492,979 0.13% 1,941 $18,743 상승 ×2
DNL WisdomTree Trust $481,216 0.13% 10,420 $62,123 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $470,290 0.12% 8,254 $69,180 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459,505 0.12% 454 $75,453
IJH iShares Trust $438,496 0.11% 5,687 $55,432 상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $437,230 0.11% 1,009 $220,579 하락 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $404,078 0.11% 4,907 $16,103 하락 ×4
IVV iShares Trust $400,714 0.10% 537
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $399,840 0.10% 5,600 $-142,638 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $391,778 0.10% 1,557 $39,467 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $367,969 0.10% 716 $22,479 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $357,302 0.09% 860 $125,768 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $351,850 0.09% 2,995 $120,051 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $346,725 0.09% 1,149 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $342,282 0.09% 2,451 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $322,636 0.08% 2,849 $-33,132 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $321,076 0.08% 1,257 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $287,424 0.08% 450 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $281,035 0.07% 300 $-19,310 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $279,231 0.07% 921 $37,953
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $277,020 0.07% 287 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274,164 0.07% 2,134 $17,637 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $271,938 0.07% 968 $51,180 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $268,455 0.07% 718 $64,619
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $262,309 0.07% 2,716 $10,375 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $252,384 0.07% 111 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $242,079 0.06% 1,425
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $235,570 0.06% 2,899 $15,967 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $232,622 0.06% 198 상승 ×1
LIF Life360, Inc. - Common Stock $227,317 0.06% 4,106
ORCL Oracle Corporation Common Stock $221,419 0.06% 1,511 $1,654 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $221,091 0.06% 2,675 $7,947 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $219,580 0.06% 110 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $214,528 0.06% 1,131 $-3,392 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $210,209 0.06% 493 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $202,880 0.05% 1,224 $-50,559 하락 ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $62,346 0.02% 10,694 $8,555

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $106,060,429 27.75% ×5 상승
VONE $25,575,499 6.69% ×4 상승
VXUS $21,795,875 5.70% ×5 상승
QQQ $17,420,136 4.56% ×4 상승
PYLD $5,675,620 1.49% ×6 상승
VCIT $4,273,442 1.12% ×6 상승
VOO $2,583,217 0.68% ×6 상승
DUHP $2,378,908 0.62% ×6 상승
HIMU $2,033,912 0.53% ×3 상승
GOOG $1,859,157 0.49% ×6 상승
DTD $1,752,060 0.46% ×3 상승
VOOG $1,186,991 0.31% ×4 상승
VEU $494,818 0.13% ×6 상승
DNL $481,216 0.13% ×6 상승
IJH $438,496 0.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IVV $400,714 537 0.10%
KLAC $346,725 1,149 0.09%
INTC $342,282 2,451 0.09%
GLW $321,076 1,257 0.08%
WDC $287,424 450 0.08%
STX $277,020 287 0.07%
SNDK $252,384 111 0.07%
ANET $242,079 1,425 0.06%
GEV $232,622 198 0.06%
LIF $227,317 4,106 0.06%
ASML $219,580 110 0.06%
ETN $210,209 493 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +7K +$16.4M
DFAC 추가 매수 +9K +$6.3M
QQQ 추가 매수 +814 +$4.2M
SPY 추가 매수 +5K +$4.1M
VONE 추가 매수 +2K +$4.0M
ITOT 추가 매수 +161 +$4.0M
DFAX 추가 매수 +22K +$2.8M
VXUS 추가 매수 +4K +$2.4M
DFAU 축소함 -278 +$1.6M
IXUS 축소함 -468 +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DFUV 2025년 12월 31일 17,798 $795,384
VBK 2025년 12월 31일 1,470 $437,541
UNH 2025년 6월 30일 751 $393,198 21.4%
LIF 2026년 3월 31일 4,106 $263,369 4.3%
PLTR 2026년 6월 30일 1,720 $251,602 62.3%
CVX 2025년 6월 30일 1,461 $244,414 44.2%
CPRT 2025년 6월 30일 4,208 $238,131 -43.7%
PG 2025년 12월 31일 1,520 $233,582 1.8%
DHR 2025년 6월 30일 1,138 $233,355 12.0%
T 2026년 6월 30일 7,548 $218,821 17.1%
MRK 2025년 6월 30일 2,412 $216,462 76.3%
TMUS 2025년 12월 31일 895 $214,245 -18.9%
ISRG 2026년 6월 30일 463 $213,438 2.2%
HD 2026년 3월 31일 618 $212,766 -14.5%
T 2025년 12월 31일 7,503 $211,889 -2.4%
DHR 2026년 3월 31일 919 $210,391 16.7%
IVV 2026년 3월 31일 304 $208,222
INTU 2025년 9월 30일 263 $206,955 -58.3%
AXP 2026년 3월 31일 557 $206,059 0.5%
ABT 2025년 12월 31일 1,513 $202,665 -20.1%
ANET 2026년 3월 31일 1,540 $201,786 68.5%
KO 2025년 6월 30일 2,810 $201,224 22.3%
BABA 2026년 6월 30일 1,598 $200,485 15.4%
CRM 2025년 6월 30일 747 $200,465 -15.7%
COMP 2025년 9월 30일 13,000 $81,640 15.7%
WIT 2026년 6월 30일 14,764 $31,300 -24.9%
MSAI 2025년 9월 30일 32,835 $19,635 613.2%