FLAX POND CAPITAL, LLC
CIK 2106996 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $143.5M
- 포지션
- 56
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,529위 · 상위 79.7%
포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 45.04%
- 상위 25개 보유 비중
- 77.89%
- 1% 초과 포지션
- 34
- 유효 포지션 수
- 31.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.71% 추정 매수 $19,865,844 · 매도 $6,311,785
- 신규 포지션
- 7
- 증가함
- 28
- 감소
- 10
- 종료
- 12
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
15.9%
Real Estate
12.8%
Energy
8.7%
Materials
8.6%
Communication Services
5.5%
Diversified Consumer Services
4.2%
Financial Services
4.2%
Utilities
4.0%
Consumer Staples
2.6%
Telecommunication
1.5%
Technology
1.4%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.9%
Retail
0.8%
Industrials
0.1%
기타/미분류
27.8%
전체 포트폴리오 56 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $11,624,968 | 8.10% | 31,557 | $-1,867,636 | 상승 ×1 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $7,218,800 | 5.03% | 156,726 | $4,733,093 | 상승 ×2 | ||
| EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock | $6,981,410 | 4.87% | 693,288 | $1,288,911 | 상승 ×2 | ||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $6,119,847 | 4.27% | 187,956 | $-1,604,463 | 상승 ×1 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $6,088,574 | 4.24% | 436,770 | $666,022 | 상승 ×2 | ||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $5,736,868 | 4.00% | 108,550 | $3,069,575 | 상승 ×2 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $5,587,092 | 3.89% | 355,413 | $1,514,059 | |||
| XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests | $5,567,045 | 3.88% | 471,384 | $-625,307 | 하락 ×1 | ||
| EWZ | $5,148,538 | 3.59% | 149,233 | $-64,555 | 상승 ×2 | ||
| NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock | $4,549,955 | 3.17% | 162,964 | $502,630 | 상승 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4,100,647 | 2.86% | 111,643 | $-302,348 | 상승 ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4,032,545 | 2.81% | 43,175 | $-473,903 | 상승 ×2 | ||
| ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock | $3,955,334 | 2.76% | 664,762 | $631,097 | 상승 ×2 | ||
| LODE | $3,854,606 | 2.69% | 926,588 | $1,262,753 | 상승 ×2 | ||
| EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share | $3,813,671 | 2.66% | 736,230 | $899,252 | 하락 ×2 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $3,694,781 | 2.58% | 18,510 | $-972,566 | 상승 ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $3,533,526 | 2.46% | 40,784 | $509,692 | 하락 ×1 | ||
| DFAX | $2,919,717 | 2.04% | 79,254 | $593,995 | 상승 ×2 | ||
| KWEB | $2,817,305 | 1.96% | 115,133 | 상승 ×1 | |||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $2,666,014 | 1.86% | 405,786 | $-68,984 | |||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $2,619,320 | 1.83% | 313,691 | $129,036 | 상승 ×2 | ||
| LMNR Limoneira Co - Common Stock | $2,363,505 | 1.65% | 180,008 | $66,914 | 상승 ×2 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $2,359,007 | 1.64% | 51,105 | $313,274 | |||
| GPRK Geopark Ltd Common Shares | $2,204,775 | 1.54% | 242,283 | $-1,147,139 | 하락 ×1 | ||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $2,199,935 | 1.53% | 234,785 | $302,429 | 상승 ×1 | ||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $1,965,904 | 1.37% | 173,820 | $1,952,784 | 상승 ×1 | ||
| NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock | $1,933,522 | 1.35% | 79,700 | $690,422 | 하락 ×1 | ||
| GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares | $1,932,120 | 1.35% | 36,000 | $196,920 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $1,897,821 | 1.32% | 56,838 | $711,255 | 상승 ×2 | ||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $1,887,201 | 1.32% | 87,736 | $-3,074,201 | 하락 ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1,675,082 | 1.17% | 69,970 | $-46,012 | 하락 ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1,626,683 | 1.13% | 66,260 | 상승 ×1 | |||
| IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock | $1,539,326 | 1.07% | 41,302 | $231,783 | 상승 ×2 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $1,485,692 | 1.04% | 7,933 | $714,208 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1,402,222 | 0.98% | 19,325 | $374,551 | 상승 ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $1,341,917 | 0.94% | 25,722 | 상승 ×1 | |||
| JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock | $1,295,246 | 0.90% | 294,374 | $1,205,786 | 상승 ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $1,207,737 | 0.84% | 85,232 | $-311,950 | |||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $1,120,664 | 0.78% | 156,299 | 상승 ×1 | |||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $1,076,326 | 0.75% | 42,242 | $-177,205 | 하락 ×2 | ||
| ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A | $1,026,896 | 0.72% | 422,591 | $31,280 | 상승 ×1 | ||
| NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares | $923,085 | 0.64% | 84,300 | $151,402 | 상승 ×1 | ||
| FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | $773,267 | 0.54% | 146,730 | $87,405 | 상승 ×2 | ||
| BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares | $763,565 | 0.53% | 180,086 | $-53,706 | 상승 ×2 | ||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $728,951 | 0.51% | 51,516 | $438,261 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $633,560 | 0.44% | 4,634 | 상승 ×1 | |||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $565,566 | 0.39% | 10,742 | $-275,642 | 상승 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $516,240 | 0.36% | 27,000 | $-4,860 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $498,336 | 0.35% | 14,320 | 상승 ×1 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $494,588 | 0.34% | 9,504 | $-94,945 | |||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $489,420 | 0.34% | 6,000 | $80,640 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $236,332 | 0.16% | 1,409 | 상승 ×1 | |||
| EU enCore Energy Corp. - Common Stock | $230,831 | 0.16% | 176,207 | $136,705 | 상승 ×1 | ||
| CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | $216,587 | 0.15% | 51,815 | $-47,645 | 하락 ×1 | ||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $119,100 | 0.08% | 15,000 | $4,050 | |||
| IMSR Terrestrial Energy Inc. - Common Stock | $113,280 | 0.08% | 16,000 | $17,200 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| QURE | 추가 매수 | +5K | +$4.7M |
| BCE | 축소함 | -109K | -$3.1M |
| ARE | 추가 매수 | +51K | +$3.1M |
| GLD | 추가 매수 | +200 | -$1.9M |
| MUR | 추가 매수 | +700 | -$1.6M |
| COLD | 가격 변동만 | +0 | +$1.5M |
| EIC | 추가 매수 | +90K | +$1.3M |
| LODE | 추가 매수 | +77K | +$1.3M |
| GPRK | 축소함 | -111K | -$1.1M |
| RGLD | 추가 매수 | +170 | -$973K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 2026년 3월 31일 | 11,630 | $3,839,179 | 45.0% |
| UPS | 2026년 3월 31일 | 34,531 | $3,425,130 | 3.9% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 4,634 | $786,204 | 22.5% |
| WKC | 2026년 3월 31일 | 27,544 | $645,356 | 57.9% |
| JNJ | 2026년 6월 30일 | 872 | $213,152 | 7.1% |
| EIDO | 2026년 6월 30일 | 10,000 | $157,900 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TWST | 2026년 6월 30일 | 1,600 | $76,032 | 33.6% |
| FWRDXXXX | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $50,130 | 더 이상 추적하지 않음 |
| URG | 2026년 6월 30일 | 15,000 | $22,350 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NXGL | 2026년 6월 30일 | 20,000 | $12,660 | -21.8% |
| BABA | 2026년 6월 30일 | 100 | $12,546 | 30.5% |
| HPP | 2026년 6월 30일 | 1,429 | $8,443 | -3.9% |
| CLIR | 2026년 3월 31일 | 13,549 | $7,535 | -11.2% |
| PCT | 2026년 6월 30일 | 1,000 | $5,190 | -12.5% |
| SGML | 2026년 6월 30일 | 100 | $1,234 | -14.9% |
| ARVN | 2026년 6월 30일 | 100 | $1,060 | 14.0% |