NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI)
$37.44
▲ +0.37 (+1.00%)
1일 변화
$36.79 – $38.49
52주 범위
상위 10개 보유 비중16.35%
유효 포지션 수169.2
1% 초과 포지션6
순자산
$2.0B
보유 자산
930
기준일
2026년 7월 31일
HFXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.29% | ▼ -0.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.14% | ▼ -0.82% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$154.3M
분기 종료 7월 2026
+$391.5M
지난 12개월
+$683.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 930 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $75.3M | 3.70 | 408,818 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $53.1M | 2.61 | 44,093 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $49.3M | 2.43 | 29,903 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $28.1M | 1.38 | 1,326,752 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $24.8M | 1.22 | 56,650 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $22.7M | 1.12 | 145,166 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $20.0M | 0.98 | 439,017 | EC | GB |
| NESTLE' SA/AG | · | $19.8M | 0.98 | 198,192 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $19.7M | 0.97 | 115,901 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $19.4M | 0.96 | 867,135 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $18.7M | 0.92 | 57,578 | EC | DE |
| BHP GROUP LTD | · | $17.6M | 0.87 | 415,894 | EC | AU |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $16.5M | 0.81 | 132,444 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $16.2M | 0.80 | 842,157 | EC | JP |
| BANCO SANTANDER SA | · | $15.9M | 0.78 | 1,120,490 | EC | ES |
| ALLIANZ SE | · | $15.2M | 0.75 | 30,457 | EC | DE |
| SAP SE | · | $14.6M | 0.72 | 80,572 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $14.4M | 0.71 | 43,202 | EC | FR |
| TOTALENERGIES SE | · | $13.6M | 0.67 | 154,935 | EC | FR |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $13.3M | 0.65 | 13,297,159 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | · | $13.1M | 0.64 | 248,298 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $12.9M | 0.64 | 654,074 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | · | $12.7M | 0.63 | 536,273 | EC | ES |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $12.6M | 0.62 | 294,228 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $12.2M | 0.60 | 124,357 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $12.2M | 0.60 | 35,042 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $12.1M | 0.60 | 435,569 | EC | ES |
| ADVANTEST CORP | · | $11.7M | 0.58 | 57,297 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | · | $11.7M | 0.57 | 247,020 | EC | DK |
| HITACHI LTD | · | $11.6M | 0.57 | 350,131 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | · | $11.3M | 0.56 | 120,814 | EC | IT |
| SONY GROUP CORP | · | $11.1M | 0.55 | 466,704 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $10.8M | 0.53 | 46,357 | EC | NL |
| SAFRAN SA | · | $10.7M | 0.52 | 27,376 | EC | FR |
| UNILEVER PLC | · | $10.6M | 0.52 | 166,409 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $10.5M | 0.52 | 19,277 | EC | FR |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $10.0M | 0.49 | 59,208 | EC | DE |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $10.0M | 0.49 | 51,132 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $9.9M | 0.49 | 192,710 | EC | JP |
| BNP PARIBAS SA | · | $9.8M | 0.48 | 78,041 | EC | FR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $9.8M | 0.48 | 159,629 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $9.8M | 0.48 | 41,443 | EC | CH |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $9.7M | 0.48 | 294,479 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $9.4M | 0.46 | 1,246,458 | EC | IT |
| BP PLC | · | $9.1M | 0.45 | 1,221,900 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $9.0M | 0.44 | 11,880 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $9.0M | 0.44 | 155,495 | EC | SG |
| AIA GROUP LTD | · | $8.4M | 0.41 | 832,829 | EC | HK |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $8.4M | 0.41 | 271,628 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | · | $8.3M | 0.41 | 85,643 | EC | GB |
섹터별 비중
배당금 42건의 결제
3.12%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1210 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2270 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0970 |
| 2025년 12월 19일 | $0.7230 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1990 |
| 2025년 6월 20일 | $0.4380 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2600 |
| 2024년 9월 20일 | $0.0730 |
| 2024년 6월 21일 | $0.3330 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0320 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1940 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1100 |
| 2023년 6월 16일 | $0.1780 |
| 2023년 3월 17일 | $0.1370 |
| 2022년 12월 16일 | $0.4890 |
| 2022년 9월 16일 | $0.1150 |
| 2022년 6월 17일 | $0.3300 |
| 2022년 3월 18일 | $0.0580 |
| 2021년 12월 20일 | $0.2240 |
| 2021년 9월 20일 | $0.1300 |
| 2021년 6월 21일 | $0.3160 |
| 2021년 3월 22일 | $0.1060 |
| 2020년 12월 30일 | $0.1220 |
| 2020년 9월 24일 | $0.0840 |
| 2020년 6월 24일 | $0.1590 |
| 2020년 3월 25일 | $0.0890 |
| 2019년 12월 30일 | $0.0930 |
| 2019년 9월 24일 | $0.1320 |
| 2019년 6월 24일 | $0.3050 |
| 2019년 3월 25일 | $0.1630 |
| 2018년 12월 27일 | $0.3060 |
| 2018년 9월 21일 | $0.0950 |
| 2018년 6월 21일 | $0.3210 |
| 2018년 3월 22일 | $0.0650 |
| 2017년 12월 28일 | $0.1360 |
| 2017년 9월 22일 | $0.1080 |
| 2017년 6월 21일 | $0.2370 |
| 2017년 3월 23일 | $0.0720 |
| 2016년 12월 28일 | $0.3360 |
| 2016년 9월 22일 | $0.0680 |
| 2016년 6월 22일 | $0.1590 |
| 2015년 12월 29일 | $0.1410 |
기관 투자자 (13F) 113개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $289,541,565 | 19.85% | 7,601,314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $237,260,563 | 16.27% | 6,228,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $114,965,311 | 7.88% | 3,018,254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New York Life Investment Management LLC | $114,392,993 | 7.84% | 3,003,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $106,038,827 | 7.27% | 2,783,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $100,702,800 | 6.90% | 2,643,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $80,100,718 | 5.49% | 2,102,933 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $60,482,476 | 4.15% | 1,587,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34,255,000 | 2.35% | 899,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $31,998,952 | 2.19% | 840,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mason & Associates Inc | $24,891,440 | 1.71% | 653,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21,715,442 | 1.49% | 570,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $18,898,814 | 1.30% | 496,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14,739,160 | 1.01% | 386,956 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,587,133 | 1.00% | 382,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $13,584,136 | 0.93% | 356,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $10,971,532 | 0.75% | 288,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,837,100 | 0.74% | 284,513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $10,240,998 | 0.70% | 268,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9,927,073 | 0.68% | 260,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $9,344,823 | 0.64% | 245,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $9,256,175 | 0.63% | 243,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $8,975,102 | 0.62% | 235,629 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $8,411,867 | 0.58% | 220,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $7,536,141 | 0.52% | 197,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6,769,449 | 0.46% | 177,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Veridan Wealth LLC | $6,548,957 | 0.45% | 171,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5,723,944 | 0.39% | 150,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Navigation Group, LLC | $5,017,570 | 0.34% | 131,729 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $4,617,955 | 0.32% | 121,238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4,301,770 | 0.29% | 112,937 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3,460,254 | 0.24% | 90,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $3,334,126 | 0.23% | 87,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wiser Advisor Group LLC | $3,222,646 | 0.22% | 84,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterloo Capital, L.P. | $3,094,708 | 0.21% | 81,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthRock Partners, LLC | $3,048,038 | 0.21% | 80,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2,840,112 | 0.19% | 74,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,682,893 | 0.18% | 70,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2,640,246 | 0.18% | 69,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oder Investment Management, LLC | $2,292,799 | 0.16% | 60,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redwood Financial Network Corp | $2,049,307 | 0.14% | 53,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Peck Wealth Management, LLC | $2,003,801 | 0.14% | 52,607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1,909,642 | 0.13% | 50,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,804,481 | 0.12% | 47,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,793,947 | 0.12% | 47,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,638,505 | 0.11% | 43,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,523,660 | 0.10% | 40,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1,442,262 | 0.10% | 37,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1,398,092 | 0.10% | 36,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,153,056 | 0.08% | 30,781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,091,826 | 0.07% | 28,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1,089,814 | 0.07% | 28,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,084,270 | 0.07% | 28,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,020,245 | 0.07% | 26,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,000,510 | 0.07% | 26,267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Revisor Wealth Management LLC | $934,729 | 0.06% | 24,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $900,295 | 0.06% | 23,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Indivisible Partners | $898,251 | 0.06% | 23,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $813,222 | 0.06% | 21,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MRP Capital Investments, LLC | $799,890 | 0.05% | 21,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $574,207 | 0.04% | 15,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Wealth, LLC | $563,808 | 0.04% | 14,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Advisors Network LLC | $553,692 | 0.04% | 14,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $493,761 | 0.03% | 12,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GGM Financial LLC | $488,546 | 0.03% | 12,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Covenant Asset Management, LLC | $487,933 | 0.03% | 12,810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $453,690 | 0.03% | 11,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $411,479 | 0.03% | 10,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $366,692 | 0.03% | 9,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Equity Partners, LLC | $362,177 | 0.02% | 9,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $336,906 | 0.02% | 8,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trademark Financial Management, LLC | $294,891 | 0.02% | 7,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $293,574 | 0.02% | 7,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $282,604 | 0.02% | 7,419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $281,056 | 0.02% | 7,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $267,585 | 0.02% | 7,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $246,328 | 0.02% | 6,467 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TFB Advisors LLC | $245,109 | 0.02% | 6,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savvy Advisors, Inc. | $243,527 | 0.02% | 6,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWF Advisory Services Inc. | $240,082 | 0.02% | 6,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nuveen, LLC | $213,609 | 0.01% | 5,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $209,952 | 0.01% | 5,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $136,516 | 0.01% | 3,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $117,194 | 0.01% | 3,490 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114,727 | 0.01% | 3,012 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $97,739 | 0.01% | 3,012 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITIGROUP INC | $72,371 | 0.00% | 1,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $65,246 | 0.00% | 1,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $56,952 | 0.00% | 1,696 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JNBA Financial Advisors | $55,079 | 0.00% | 1,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $44,108 | 0.00% | 1,158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $33,678 | 0.00% | 1,003 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MTM Investment Management, LLC | $31,805 | 0.00% | 835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $29,748 | 0.00% | 781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $23,959 | 0.00% | 629 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quent Capital, LLC | $22,054 | 0.00% | 579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $20,302 | 0.00% | 533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $15,222 | 0.00% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15,146 | 0.00% | 398 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $8,668 | 0.00% | 229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |