MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC

CIK 1099762 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$627.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,275위 · 상위 34.7%
포지션
202
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.61%
상위 25개 보유 비중
71.55%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
19.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.75% 추정 매수 $59,670,892 · 매도 $4,437,851

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
111
감소
55
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.6%
Healthcare
3.3%
Financials
2.5%
Energy
2.2%
Communication Services
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.5%
Retail
1.4%
Industrials
1.4%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.5%
Communications
0.2%
기타/미분류
75.0%

전체 포트폴리오 202 포지션

유형 연속 8분기 추세
VYM $89,685,945 14.29% 567,525 $6,785,466 상승 ×5
IVV $68,007,240 10.83% 90,811 $9,057,854 상승 ×6
VUG $52,027,856 8.29% 603,992 $9,289,912 상승 ×6
SDY $42,580,536 6.78% 279,804 $1,914,234 상승 ×1
VTV $39,317,859 6.26% 180,415 $4,572,576 상승 ×6
IJH $21,678,899 3.45% 281,143 $2,967,105 상승 ×2
IJR $16,262,516 2.59% 109,652 $2,571,510 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,470,031 2.15% 46,551 $1,760,549 상승 ×1
HFXI $9,344,823 1.49% 245,335 $939,629 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,296,940 1.48% 28,402 $898,528 하락 ×1
QUAL $7,753,017 1.24% 35,333 $1,105,621 상승 ×6
VTI $7,727,330 1.23% 20,882 $1,772,183 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,537,669 1.20% 20,207 $125,530 상승 ×2
IMCG $7,200,712 1.15% 73,252 $1,648,063 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,081,743 1.13% 9,617 $1,705,877 상승 ×2
DGRO $6,702,038 1.07% 88,429 $870,110 상승 ×5
RSP $6,641,052 1.06% 31,212 $887,472 상승 ×2
BRKB $6,453,635 1.03% 12,897 $674,981 상승 ×2
VIG $5,611,319 0.89% 23,714 $540,136 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,903,071 0.78% 20,572 $677,742 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,306,398 0.69% 12,188 $1,036,927 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,162,722 0.66% 11,649 $1,158,881 상승 ×1
JEPI $3,959,493 0.63% 70,104 $6,434 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,738,760 0.60% 14,721 $150,788 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,707,304 0.59% 3,091 $836,575 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,566,716 0.57% 43,887 $272,341 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,564,089 0.57% 3,707 $14,598 상승 ×2
IDV $3,538,727 0.56% 85,415 $349,782 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,484,304 0.56% 13,846 $495,800 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,396,155 0.54% 6,666 $-617,525 상승 ×2
AOR $3,330,734 0.53% 47,924 $285,999 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,215,493 0.51% 32,744 $228,677 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,137,047 0.50% 24,413 $133,857 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,107,415 0.49% 8,226 $553,678 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,023,657 0.48% 22,116 $-712,921 상승 ×1
AOA $3,007,257 0.48% 30,812 $264,599 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,988,589 0.48% 11,689 $148,156 상승 ×2
USMV $2,907,280 0.46% 30,140 $-113,467 하락 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,826,831 0.45% 56,786 $261,005 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,761,053 0.44% 5,781 $789,251 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,693,585 0.43% 18,369 $21,568 하락 ×4
VBR $2,627,213 0.42% 10,812 $531,926 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,541,942 0.40% 60,036 $-439,511 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,510,681 0.40% 9,288 $-387,428 하락 ×4
IVW $2,389,050 0.38% 17,371 $394,674 하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,353,385 0.37% 9,036 $126,357 상승 ×5
MTUM $2,322,086 0.37% 6,773 $730,004 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,300,130 0.37% 12,714 $196,445 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,299,539 0.37% 18,167 $-68,332 상승 ×3
IXN $2,191,989 0.35% 15,172 $673,348 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,186,689 0.35% 30,392 $193,265 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,186,665 0.35% 10,929 $388,634 상승 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,146,694 0.34% 19,404 $-38,883 상승 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,141,894 0.34% 19,410 $-773,396 하락 ×1
SPYX $2,017,985 0.32% 33,028 $290,543 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,981,250 0.32% 17,493 $-199,696 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,975,959 0.31% 5,457 $55,828
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,804,509 0.29% 24,274 $50,527 상승 ×1
VOE $1,767,796 0.28% 8,946 $204,681 상승 ×5
ITOT $1,745,040 0.28% 10,623 $232,006
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,720,700 0.27% 12,577 $82,878 상승 ×6
SPY SPY $1,683,379 0.27% 2,254 $232,658 상승 ×1
ESGV $1,668,234 0.27% 12,615 $280,372 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,655,311 0.26% 4,854 $873,911 하락 ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,542,306 0.25% 13,428 $66,015 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,523,655 0.24% 9,192 $-342,212 상승 ×2
V Visa Inc. $1,478,320 0.24% 4,309 $278,564 상승 ×1
SUSA $1,465,037 0.23% 9,495 $213,040 상승 ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,436,144 0.23% 16,173 $105,358 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,431,499 0.23% 6,401 $249,482 상승 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,424,392 0.23% 29,656 $73,196 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,422,917 0.23% 10,509 $-260,100 하락 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,369,970 0.22% 4,599 $916,139 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,344,093 0.21% 24,794 $20,928 상승 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,275,365 0.20% 7,792 $174,605 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,273,634 0.20% 10,843 $429,746 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,270,216 0.20% 2,473 $307,614 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,248,593 0.20% 13,046 $6,846 상승 ×6
VBK $1,248,338 0.20% 3,414 $367,925 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,245,526 0.20% 2,211 $-12,789 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,204,523 0.19% 24,177 $107,013 상승 ×1
DYNF $1,190,672 0.19% 17,507 $350,014 상승 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,184,396 0.19% 25,664 $16,162 상승 ×4
SCHD $1,171,964 0.19% 36,959 $44,270 상승 ×1
IVE $1,140,044 0.18% 5,021 $84,888 상승 ×1
GLD $1,041,703 0.17% 2,828 $-164,311 상승 ×1
PCEF $999,658 0.16% 49,220 $124,246 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $930,597 0.15% 4,260 $90,456 상승 ×2
IWF $923,418 0.15% 7,437 $97,723 상승 ×1
DON $906,410 0.14% 16,037 $64,410 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $900,234 0.14% 6,432 $135,274 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $899,628 0.14% 10,348 $-14,614 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $891,886 0.14% 2,637 $96,316 상승 ×3
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $891,471 0.14% 152,911 $127,717 상승 ×5
AOM $871,336 0.14% 17,465 $34,136 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $803,648 0.13% 1,603 $-47,774 하락 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $795,481 0.13% 6,743 $84,578 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $788,611 0.13% 4,156 $-25,230 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $786,747 0.13% 3,764 $167,038 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $765,703 0.12% 31,798 $-155,521 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VYM $89,685,945 14.29% ×5 상승
IVV $68,007,240 10.83% ×6 상승
VUG $52,027,856 8.29% ×6 상승
VTV $39,317,859 6.26% ×6 상승
QUAL $7,753,017 1.24% ×6 상승
VTI $7,727,330 1.23% ×6 상승
IMCG $7,200,712 1.15% ×6 상승
DGRO $6,702,038 1.07% ×5 상승
JEPI $3,959,493 0.63% ×6 상승
LMBS $2,826,831 0.45% ×4 상승
VBR $2,627,213 0.42% ×4 상승
VLO $2,353,385 0.37% ×5 상승
DUK $2,299,539 0.37% ×3 상승
ED $2,146,694 0.34% ×3 상승
VOE $1,767,796 0.28% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $347,441 301 0.06%
COST $313,479 335 0.05%
RDVY $299,175 3,691 0.05%
AMAT $279,770 387 0.04%
UNH $272,164 655 0.04%
QINT $271,954 3,917 0.04%
LOW $261,799 1,187 0.04%
EW $245,689 2,716 0.04%
EFG $238,832 1,920 0.04%
XLK $234,721 1,232 0.04%
IWY $229,880 791 0.04%
HEIA $223,509 867 0.04%
IWR $223,072 2,022 0.04%
HEI $221,834 623 0.04%
INMU $218,250 9,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +506K +$9.3M
IVV 추가 매수 +565 +$9.1M
VYM 추가 매수 +8K +$6.8M
VTV 추가 매수 +3K +$4.6M
IJH 추가 매수 +4K +$3.0M
IJR 축소함 -484 +$2.6M
SDY 추가 매수 +1K +$1.9M
VTI 추가 매수 +2K +$1.8M
AAPL 추가 매수 +412 +$1.8M
QQQ 추가 매수 +303 +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KVYO 2025년 3월 31일 32,901 $1,356,837 -40.1%
ITW 2025년 6월 30일 2,955 $732,778 14.8%
IPG 2025년 6월 30일 25,630 $696,106 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 12월 31일 7,102 $663,088 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 12월 31일 648 $600,592 8.7%
UPS 2025년 12월 31일 5,510 $460,253 3.0%
TSLA 2025년 3월 31일 1,031 $416,359 33.2%
UTWO 2025년 3월 31일 6,709 $322,456
HON 2025년 12월 31일 1,337 $281,441 13.4%
NOW 2026년 3월 31일 1,800 $275,742 24.0%
VEA 2025년 12월 31일 4,591 $275,093 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2026년 6월 30일 2,965 $274,826 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 12월 31일 3,615 $272,917 6.8%
IUSV 2025년 6월 30일 2,956 $272,809
ULXXXX 2025년 12월 31일 4,551 $269,790 더 이상 추적하지 않음
CB 2025년 12월 31일 929 $262,308 9.6%
ADBE 2025년 9월 30일 678 $262,305 -22.4%
ORCL 2025년 12월 31일 907 $255,085 -26.9%
CMCSA 2025년 12월 31일 8,094 $254,307 -4.9%
EFG 2025년 12월 31일 2,048 $233,208 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 706 $233,015 45.0%
INTU 2026년 3월 31일 351 $232,668 -16.3%
TROW 2025년 3월 31일 2,052 $232,050 22.5%
IWR 2025년 12월 31일 2,385 $230,235 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2026년 6월 30일 4,590 $228,857
ADP 2026년 3월 31일 887 $228,185 37.5%
HEIA 2026년 3월 31일 866 $218,664 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 12월 31일 867 $217,974 -9.3%
AGG 2025년 3월 31일 2,229 $215,990 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 3월 31일 1,180 $208,843 28.6%
REGN 2025년 9월 30일 396 $207,985 48.5%
TCHP 2026년 3월 31일 4,135 $206,171 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 7,298 $203,682 더 이상 추적하지 않음
OBIL 2025년 9월 30일 4,053 $203,440
PSP 2025년 3월 31일 3,042 $203,114 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 3월 31일 2,833 $203,069 20.9%
TBIL 2025년 6월 30일 4,047 $202,390
USB 2025년 3월 31일 4,215 $201,600 48.2%
HEI 2026년 3월 31일 623 $201,463 31.7%
D 2025년 12월 31일 3,282 $200,752 16.5%
IBM 2026년 3월 31일 675 $200,040 -2.6%