S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +35.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -1.9%

연율화: +27.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.6% · 옵션 제외: 31.3%

섹터별 비중

04
Technology 35.5%
Industrials 19.8%
Financials 10.8%
Communication Services 9.7%
Healthcare 7.9%
Retail 5.1%
Consumer Discretionary 1.4%
Energy 0.8%
Materials 0.2%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 8.3%

전체 포트폴리오 164 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47,189,281 7.94% 235,840 $4,183,046 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,566,166 4.13% 65,858 $-148,050 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,273,327 3.91% 80,430 $2,162,766 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $21,888,759 3.68% 72,549 $10,908,997 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20,263,331 3.41% 53,642 $3,089,549 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $19,033,907 3.20% 16,201 $4,307,211 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,286,875 3.08% 76,726 $2,072,638 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17,638,820 2.97% 24,497 $3,703,045 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16,422,828 2.76% 8,255 $5,380,689 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,392,641 2.59% 43,072 $2,738,850 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12,768,968 2.15% 47,493 $1,575,064 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,127,043 1.87% 19,754 $-287,904 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,742,833 1.81% 8,957 $2,498,368 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,353,272 1.74% 90,675 $-736,394 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,036,134 1.69% 21,015 $2,831,377 하락 ×1
SPY SPY $9,476,512 1.59% 12,690 $1,363,520 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8,880,998 1.49% 88,562 $2,650,720 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $8,276,384 1.39% 39,592 $5,564,176 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,229,235 1.38% 25,140 $608,875 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8,148,809 1.37% 21,804 $1,825,562 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,008,823 1.35% 47,144 $1,958,470 하락 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,940,148 1.34% 41,874 $-708,936 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $7,764,623 1.31% 433,052
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7,739,131 1.30% 25,567 $4,233,462 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,707,495 1.30% 18,325 $1,015,623 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7,240,012 1.22% 18,229 $1,302,883 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,186,053 1.21% 100,645 $-2,748,550 하락 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $6,987,313 1.18% 8,750 $2,239,054 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,928,720 1.17% 53,920 $274,277 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,585,031 1.11% 6,511 $1,012,494 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,420,290 1.08% 8,718 $1,071,862 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,257,625 1.05% 18,500 $580,075 하락 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $6,207,451 1.04% 9,638 $1,083,656 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,852,473 0.98% 11,782 $457,823 하락 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5,611,457 0.94% 25,907 $529,493 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,360,017 0.90% 15,170 $1,008,350
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,019,464 0.84% 19,947 $396,061 하락 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,972,969 0.84% 24,788 $374,638 하락 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $4,915,801 0.83% 18,171 $548,431 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,593,290 0.77% 13,000 풋 옵션 $864,110
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3,978,402 0.67% 46,185 $729,557 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,897,410 0.66% 4,166 $-253,969
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,669,281 0.62% 16,384 $176,134 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,573,700 0.60% 10,000 풋 옵션 $698,100
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,420,510 0.58% 11,300 풋 옵션 $575,220 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,405,767 0.57% 9,987 $1,803,047 하락 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3,397,584 0.57% 14,302 $247,585 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,225,479 0.54% 12,700 $-67,507 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,056,698 0.51% 20,858 $-712,307 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,937,150 0.49% 2,500 풋 옵션 $-4,307,920 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,932,378 0.49% 16,631 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,739,988 0.46% 2,573 $828,562 하락 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,724,300 0.46% 9,000 콜 옵션 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,697,565 0.45% 14,598 $562,006 하락 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,565,526 0.43% 2,668 $-40,709 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,523,028 0.42% 11,320 $-143,023 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,455,375 0.41% 6,500 콜 옵션 $443,560
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,455,375 0.41% 6,500 풋 옵션
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,346,253 0.39% 30,590 $-161,171 하락 ×1
V Visa Inc. $2,305,222 0.39% 6,719 $274,471
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,299,925 0.39% 10,554 $254,049 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,229,564 0.37% 7,480 $774,290 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,209,509 0.37% 5,971 $333,412 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,176,741 0.37% 6,172 $120,191 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,145,060 0.36% 9,000 콜 옵션 $20,706 하락 ×1
RH RH Common Stock $2,111,674 0.36% 12,819 $191,945 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $2,088,467 0.35% 40,279 $-231,326 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,952,056 0.33% 4,581 $247,758 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,836,861 0.31% 49,969 $-175,433 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,786,850 0.30% 5,000 콜 옵션 $-801,190 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,778,751 0.30% 15,246 $-3,072,187 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,639,556 0.28% 13,934 $-52,754 하락 ×3
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $1,636,320 0.28% 28,000 $206,920
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,624,287 0.27% 7,634 $195,826 상승 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,593,603 0.27% 16,526 $-56,217 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,574,570 0.26% 8,299 $-127,387 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,560,529 0.26% 22,271 $164,607 하락 ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,450,924 0.24% 5,979 $-3,371,957 하락 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,422,873 0.24% 118,277 $-97,664 하락 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1,389,374 0.23% 162,310 $-196,580 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,348,831 0.23% 23,672 $194,821
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,322,939 0.22% 27,544 $48,841 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,300,585 0.22% 6,500 콜 옵션 $-792,215 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,264,430 0.21% 2,522 $-12,074 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,202,239 0.20% 3,320 $8,060 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,154,290 0.19% 1,000 콜 옵션 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,149,637 0.19% 9,805 $55,279 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,134,265 0.19% 14,078 $123,965 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,133,728 0.19% 3,867 $10,403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,056,976 0.18% 1,820 $685,919 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,003,733 0.17% 3,454 $-277,809 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,000,196 0.17% 6,034 $-466,519 하락 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $997,760 0.17% 2,814 $574,176 상승 ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $983,470 0.17% 5,838 $249,927 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $949,673 0.16% 6,062 상승 ×1
DGS WisdomTree Trust $831,330 0.14% 12,847 $75,572 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $822,221 0.14% 8,046 $73,248 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $785,418 0.13% 1,975 $-125,038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $746,040 0.13% 2,000 콜 옵션 $5,700
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $701,960 0.12% 7,000 콜 옵션

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $2,209,509 0.37% ×4 상승
RSP $1,624,287 0.27% ×6 상승
VOO $670,490 0.11% ×5 상승
VB $647,768 0.11% ×6 상승
HFXI $487,933 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SOFI $7,764,623 433,052 1.31%
APH $2,932,378 16,631 0.49%
BE $2,724,300 9,000 0.46%
AVGO $2,455,375 6,500 0.41%
MU $1,154,290 1,000 0.19%
CRM $949,673 6,062 0.16%
HOOD $701,960 7,000 0.12%
HOOD $701,960 7,000 0.12%
MU $577,145 500 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $406,043 1,814 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $398,166 1,801 0.07%
INTC $390,825 2,799 0.07%
ONEQ $378,818 3,670 0.06%
XLK $255,678 1,342 0.04%
NOW $248,200 2,500 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KLAC 추가 매수 +65K +$10.9M
MS 추가 매수 +23K +$5.6M
ASML 축소함 -105 +$5.4M
GEV 축소함 -6K -$4.3M
GEV 축소함 -670 +$4.3M
BE 축소함 -307 +$4.2M
NVDA 축소함 -11K +$4.2M
PWR 축소함 -886 +$3.7M
CBOE 축소함 -11K -$3.4M
AVGO 축소함 -2K +$3.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MELI 2025년 12월 31일 13,491 $31,527,658 -7.6%
BKNG 2026년 6월 30일 3,300 $13,894,056 -11.2%
MELI 2026년 6월 30일 3,500 $6,051,570 9.6%
LNG 2025년 12월 31일 24,650 $5,792,257 41.4%
TSM 2025년 6월 30일 31,848 $5,286,768 114.5%
SE 2025년 12월 31일 29,403 $5,255,199 -24.1%
SPOT 2026년 6월 30일 9,931 $4,815,642 5.2%
SOFI 2026년 3월 31일 179,902 $4,709,835 0.3%
UBER 2026년 3월 31일 56,317 $4,601,663 -3.4%
SF 2026년 6월 30일 60,077 $4,440,855 1.2%
W 2026년 3월 31일 43,850 $4,402,979 41.0%
TTD 2026년 3월 31일 115,125 $4,370,145 -47.2%
SYK 2025년 9월 30일 10,772 $4,261,727 -22.8%
HQY 2025년 9월 30일 37,157 $3,892,568 -3.4%
KKR 2025년 12월 31일 29,826 $3,875,889 -29.4%
BSX 2026년 3월 31일 39,941 $3,808,375 -32.4%
EL 2026년 3월 31일 34,703 $3,634,099 30.0%
IBKR 2026년 3월 31일 47,079 $3,027,651 32.8%
JEF 2025년 6월 30일 54,374 $2,912,816 -16.2%
DECK 2025년 6월 30일 20,631 $2,306,753 -22.2%
DASH 2025년 12월 31일 8,395 $2,283,357 -15.3%
REGN 2025년 6월 30일 3,587 $2,274,984 38.4%
CRDO 2026년 3월 31일 15,247 $2,193,891 126.4%
HON 2026년 6월 30일 3,602 $814,161 -4.4%
ADBE 2026년 3월 31일 1,971 $689,831 -1.8%
VRT 2025년 6월 30일 7,086 $511,610 97.5%
TSCO 2026년 6월 30일 9,810 $444,393 -0.6%
CRCL 2025년 9월 30일 2,000 $362,580 -37.2%
UNH 2025년 6월 30일 619 $324,202 21.4%
CMG 2025년 9월 30일 5,500 $308,825 -21.3%
OKLO 2025년 12월 31일 2,570 $286,890 -49.9%
FBTC 2025년 12월 31일 2,628 $262,301
XYZ 2025년 12월 31일 3,515 $254,030 17.1%
PG 2026년 6월 30일 1,736 $250,748 -0.5%
INTU 2026년 3월 31일 371 $245,758 -34.2%
BMY 2025년 9월 30일 4,985 $230,734 30.4%
TDG 2026년 6월 30일 192 $222,521 -18.0%
SO 2025년 12월 31일 2,200 $208,494 -3.9%
XBI 2025년 6월 30일 2,559 $207,535 88.3%
AEM 2025년 12월 31일 1,205 $203,115 8.1%
BYM 2025년 12월 31일 11,875 $130,032 더 이상 추적하지 않음
SOUN 2026년 6월 30일 10,100 $69,387 -9.1%