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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +9.92%▲ +9.96%
3M▼ -15.08%▼ -15.05%
6M▲ +73.05%▲ +73.18%
연초 대비▲ +64.68%▲ +64.89%
1Y▲ +65.96%▲ +66.28%
3Y▲ +170.20%▲ +172.19%
5Y▲ +167.53%▲ +171.48%
최대2006년 2월 6일 이후▲ +1882.85%▲ +2118.26%
1년 변동성47.40%
변동성 3년41.69%
최대 낙폭 3년 -41.37% 2024년 7월 16일 → 2025년 4월 8일
베타 3년2.61
샤프 지수 1년*1.31

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$34.9M
분기 종료 6월 2026 +$289.9M
지난 12개월 +$281.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 51 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $276.0M 7.94 276,001,548 STIV US
MaxLinear Inc 57776J100 $130.4M 3.75 1,018,527 EC US
Allegro MicroSystems Inc 01749D105 $114.5M 3.29 1,645,105 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $107.0M 3.08 221,509 EC US
Ambarella Inc · $100.4M 2.89 1,170,388 EC KY
Intel Corp 458140100 $95.6M 2.75 684,656 EC US
Penguin Solutions Inc 706915105 $95.2M 2.74 1,252,430 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $94.9M 2.73 82,176 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $94.1M 2.71 162,003 EC US
T1 Energy Inc 35834F104 $89.9M 2.59 9,480,758 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $86.4M 2.49 290,140 EC US
Impinj Inc 453204109 $85.2M 2.45 594,886 EC US
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $84.7M 2.44 553,674 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd · $83.9M 2.41 308,418 EC KY
Power Integrations Inc 739276103 $82.3M 2.37 982,120 EC US
SiTime Corp 82982T106 $81.9M 2.36 109,895 EC US
Wolfspeed Inc 97785W106 $81.4M 2.34 1,687,518 EC US
Diodes Inc 254543101 $79.9M 2.30 729,655 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 $78.4M 2.25 206,007 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $77.2M 2.22 258,873 EC US
Semtech Corp 816850101 $76.6M 2.20 473,091 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $76.0M 2.19 833,735 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $74.1M 2.13 196,174 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $73.8M 2.12 185,894 EC US
Silicon Laboratories Inc 826919102 $73.2M 2.11 335,012 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $72.9M 2.10 364,203 EC US
Rigetti Computing Inc 76655K103 $72.5M 2.09 3,753,718 EC US
Universal Display Corp 91347P105 $72.2M 2.08 833,539 EC US
NXP Semiconductors NV · $71.8M 2.07 255,636 EC NL
Qorvo Inc 74736K101 $71.7M 2.06 768,351 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $70.8M 2.04 383,281 EC US
Synaptics Inc 87157D109 $70.7M 2.03 568,997 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $70.4M 2.03 1,038,413 EC US
Rambus Inc 750917106 $70.1M 2.02 528,474 EC US
First Solar Inc 336433107 $69.1M 1.99 292,817 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $68.7M 1.98 462,346 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $68.5M 1.97 49,555 EC US
Cerebras Systems Inc 15675D103 $68.0M 1.96 307,585 EC US
Alpha & Omega Semiconductor Ltd · $64.8M 1.87 1,370,149 EC BM
Navitas Semiconductor Corp 63942X106 $64.1M 1.84 3,575,197 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $62.6M 1.80 662,527 EC US
indie Semiconductor Inc 45569U101 $55.2M 1.59 12,295,359 EC US
SkyWater Technology Inc 83089J108 $52.2M 1.50 1,499,011 EC US
Kopin Corp 500600101 $40.0M 1.15 8,926,761 EC US
CEVA Inc 157210105 $33.0M 0.95 699,695 EC US
Ambiq Micro Inc 023193105 $31.0M 0.89 351,300 EC US
Everspin Technologies Inc 30041T104 $21.5M 0.62 888,615 EC US
NVE Corp 629445206 $13.8M 0.40 132,294 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $2.9M 0.08 2,911,247 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $491K 0.01 490,638 STIV US

배당금 82건의 결제

08
0.15%TTM 수익률
$0.80TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1840
2026년 6월 22일$0.2330
2026년 3월 23일$0.1800
2025년 12월 22일$0.2060
2025년 9월 22일$0.1590
2025년 6월 23일$0.2640
2025년 3월 24일$0.2000
2024년 12월 23일$0.1090
2024년 9월 23일$0.1690
2024년 6월 24일$0.1350
2024년 3월 18일$0.0790
2023년 12월 18일$0.1920
2023년 9월 18일$0.1410
2023년 6월 20일$0.1520
2023년 3월 20일$0.2180
2022년 12월 19일$0.2020
2022년 9월 19일$0.2040
2022년 6월 21일$0.2430
2022년 3월 21일$0.0900
2021년 12월 20일$0.0990
2021년 9월 20일$0.0430
2021년 6월 21일$0.0130
2021년 3월 22일$0.0790
2020년 12월 21일$0.0990
2020년 9월 21일$0.0790
2020년 6월 22일$0.1430
2020년 3월 23일$0.1160
2019년 12월 23일$0.1560
2019년 9월 23일$0.1240
2019년 6월 24일$0.1650
2019년 3월 18일$0.0960
2018년 12월 24일$0.2070
2018년 9월 24일$0.2480
2018년 6월 15일$0.1900
2018년 3월 16일$0.1080
2017년 12월 15일$0.1280
2017년 9월 15일$0.0940
2017년 6월 16일$0.0980
2017년 3월 17일$0.0910
2016년 12월 16일$0.1180
2016년 9월 16일$0.0850
2016년 6월 17일$0.1020
2016년 3월 18일$0.0520
2015년 12월 18일$0.0750
2015년 9월 18일$0.0670
2015년 6월 19일$0.0630
2015년 3월 20일$0.0470
2014년 12월 19일$0.0575
2014년 9월 19일$0.0440
2014년 6월 20일$0.0395

기관 투자자 (13F) 327개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $134,701,417 10.18% 215,971 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $124,245,931 9.39% 199,207 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60,372,863 4.56% 96,798 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46,991,691 3.55% 75,343 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $44,765,490 3.38% 71,774 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $43,783,740 3.31% 70,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $38,334,473 2.90% 61,463 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $34,832,252 2.63% 55,848 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $30,336,768 2.29% 48,640 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $26,971,282 2.04% 43,244 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $23,491,773 1.77% 37,649 주식 2026년 6월 30일
McGuire Investment Group, LLC $21,077,630 1.59% 33,795 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $20,710,003 1.56% 33,205 주식 2026년 6월 30일
SMI Advisory Services, LLC $20,604,037 1.56% 36,067 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $19,459,440 1.47% 31,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $19,429,502 1.47% 31,152 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $19,344,734 1.46% 31,016 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $18,567,492 1.40% 29,770 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18,523,890 1.40% 29,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $18,399,150 1.39% 29,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $17,151,750 1.30% 27,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $16,465,680 1.24% 26,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $16,321,749 1.23% 26,169 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15,807,676 1.19% 25,345 주식 2026년 6월 30일
First Interstate Bank $15,677,947 1.18% 25,137 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $14,282,730 1.08% 22,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13,417,259 1.01% 21,512 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $12,571,925 0.95% 20,157 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,258,353 0.93% 19,654 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $12,202,402 0.92% 19,562 주식 2026년 6월 30일
JMAC ENTERPRISES LLC $11,749,884 0.89% 18,839 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11,525,568 0.87% 18,479 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11,363,884 0.86% 18,220 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $11,047,430 0.83% 17,713 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $10,981,082 0.83% 17,606 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $10,491,713 0.79% 16,822 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,401,000 0.79% 16,676 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $10,157,545 0.77% 31,571 주식 2025년 12월 31일
Warner Group LLC $9,778,860 0.74% 15,678 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9,510,802 0.72% 15,249 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $8,912,691 0.67% 14,290 주식 2026년 6월 30일
Members Advisory Group LLC $7,351,068 0.56% 11,786 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Asset Management, L.L.C. $7,131,418 0.54% 11,434 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Advisors,llc $6,551,091 0.49% 10,504 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $6,549,181 0.49% 10,501 주식 2026년 6월 30일
Centiva Capital, LP $6,237,000 0.47% 10,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $5,655,088 0.43% 9,067 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $5,616,173 0.42% 9,005 주식 2026년 6월 30일
Dale Q Rice Investment Management Ltd $5,490,481 0.41% 8,803 주식 2026년 6월 30일
Game Plan Financial Advisors, LLC $5,237,833 0.40% 8,398 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,088,985 0.38% 8,159 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,994,058 0.38% 8,732 주식 2026년 6월 30일
FOCUS Wealth Advisors, LLC $4,681,607 0.35% 7,506 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,589,371 0.35% 7,358 주식 2026년 6월 30일
Yarbrough Capital, LLC $4,425,775 0.33% 7,096 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $4,337,451 0.33% 6,954 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,196,254 0.32% 6,728 주식 2026년 6월 30일
American Trust Investment Advisors, LLC $3,978,582 0.30% 6,379 주식 2026년 6월 30일
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $3,976,088 0.30% 6,375 주식 2026년 6월 30일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,694,623 0.28% 5,924 주식 2026년 6월 30일
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $3,596,878 0.27% 5,767 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,445,710 0.26% 5,525 주식 2026년 6월 30일
Sharper & Granite LLC $3,174,633 0.24% 5,090 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $3,021,855 0.23% 4,845 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,617,291 0.20% 4,196 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $2,592,310 0.20% 4,295 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,544,696 0.19% 4,080 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $2,494,800 0.19% 4,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $2,486,461 0.19% 3,987 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $2,406,235 0.18% 3,858 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $2,332,451 0.18% 3,740 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2,315,259 0.17% 3,712 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,274,686 0.17% 3,647 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,211,204 0.17% 3,545 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,195,147 0.17% 3,524 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,191,139 0.17% 3,513 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $2,187,940 0.17% 3,508 주식 2026년 6월 30일
INTERCAPITAL, LLC $2,182,950 0.16% 3,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Almanack Investment Partners, LLC. $2,116,214 0.16% 3,393 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $2,112,527 0.16% 4,037 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,092,319 0.16% 3,354 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $2,062,748 0.16% 3,307 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $1,973,387 0.15% 3,164 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,937,509 0.15% 3,106 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,887,230 0.14% 3,026 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,851,435 0.14% 3,286 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,822,451 0.14% 2,922 주식 2026년 6월 30일
Conservest Capital Advisors, Inc. $1,821,514 0.14% 2,920 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,804,988 0.14% 2,894 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,799,323 0.14% 2,885 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $1,712,381 0.13% 2,746 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,654,102 0.12% 2,652 주식 2026년 6월 30일
Rathbones Group PLC $1,601,661 0.12% 2,568 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,595,728 0.12% 2,559 주식 2026년 6월 30일
Bawa N Mallick Trust $1,565,500 0.12% 2,510 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,549,125 0.12% 3,099 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,513,543 0.11% 2,427 주식 2026년 6월 30일
Junk Investment Group, LLC $1,484,065 0.11% 2,379 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,469,155 0.11% 2,479 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,468,643 0.11% 2,354 주식 2026년 6월 30일

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