Brave Warrior Advisors, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +13.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중74.44%
상위 25개 보유 비중99.86%
1% 초과 포지션17
유효 포지션 수14.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.96% 추정 매수 $386,668,341 · 매도 $678,063,408
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
신규 포지션7
증가함6
감소15
종료3
포트폴리오 가치
$4.6B
포지션
40
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+21.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-15.3%
연율화: +17.0% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 40 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLR | $547,761,133 | 11.94% | 3,153,308 | $216,134,028 | 상승 ×1 | ||
| OMF | $462,466,717 | 10.08% | 7,585,152 | $50,416,826 | 하락 ×4 | ||
| SNX | $385,405,364 | 8.40% | 1,441,630 | $-129,774,915 | 하락 ×6 | ||
| ELV | $377,790,736 | 8.23% | 976,885 | $49,235,069 | 하락 ×3 | ||
| SLM | $347,106,901 | 7.56% | 13,381,145 | $56,265,582 | 하락 ×1 | ||
| AJG | $295,002,501 | 6.43% | 1,285,022 | 상승 ×1 | |||
| AN | $283,166,998 | 6.17% | 1,524,124 | $-19,042,371 | 하락 ×2 | ||
| RYAAY | $256,324,789 | 5.59% | 3,958,684 | $80,648,856 | 상승 ×1 | ||
| PRI | $246,078,265 | 5.36% | 865,863 | $25,825,440 | 하락 ×1 | ||
| LEN | $214,748,787 | 4.68% | 2,373,177 | $5,460,045 | 하락 ×2 | ||
| BLDR | $209,434,293 | 4.56% | 2,340,571 | $14,123,493 | 하락 ×2 | ||
| COF | $198,407,763 | 4.32% | 988,973 | $15,192,584 | 하락 ×2 | ||
| MRP | $181,223,286 | 3.95% | 6,030,725 | $-57,221,830 | 하락 ×2 | ||
| MPLX | $179,159,480 | 3.90% | 3,180,534 | $-6,519,135 | 하락 ×2 | ||
| FNF | $162,554,106 | 3.54% | 3,446,864 | $121,467 | 하락 ×2 | ||
| DHI | $111,487,777 | 2.43% | 684,478 | $16,317,337 | 하락 ×5 | ||
| FG | $66,007,468 | 1.44% | 2,482,417 | $-69,534,062 | 하락 ×2 | ||
| AM | $41,487,605 | 0.90% | 1,823,631 | $-461,636 | 하락 ×6 | ||
| GOOGL | $7,239,601 | 0.16% | 20,258 | $1,414,211 | |||
| HCA | $1,884,338 | 0.04% | 4,833 | $1,253,509 | 상승 ×1 | ||
| JPM | $1,847,123 | 0.04% | 5,643 | $187,178 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) | $1,777,635 | 0.04% | 23,762 | $230,966 | |||
| MSFT | $1,594,660 | 0.03% | 4,275 | $845,066 | 상승 ×2 | ||
| GOOG | $1,339,121 | 0.03% | 3,790 | $251,922 | |||
| BAC | $828,033 | 0.02% | 14,532 | $119,598 | |||
| CMCSA | $763,358 | 0.02% | 31,094 | $-129,351 | |||
| AMAT | $694,803 | 0.02% | 961 | $366,343 | |||
| AMZN | $631,601 | 0.01% | 2,650 | $340,023 | 상승 ×1 | ||
| MA | $601,939 | 0.01% | 1,172 | $391,082 | 상승 ×1 | ||
| SPGI | $570,571 | 0.01% | 1,401 | ||||
| NU | $534,400 | 0.01% | 40,000 | 상승 ×1 | |||
| MAR | $442,484 | 0.01% | 1,194 | $51,962 | |||
| PGR | $390,807 | 0.01% | 1,789 | $36,156 | |||
| TXN | $301,051 | 0.01% | 1,010 | ||||
| ET | $286,800 | 0.01% | 15,000 | $-2,700 | |||
| ADI | $243,068 | 0.01% | 612 | 상승 ×1 | |||
| MCO | $213,325 | 0.00% | 471 | $7,851 | |||
| V | $212,030 | 0.00% | 618 | ||||
| META | $210,107 | 0.00% | 373 | $-3,297 | |||
| UNH | $207,399 | 0.00% | 499 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 2025년 6월 30일 | 1,608,880 | $274,635,816 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LAD | 2025년 6월 30일 | 381,889 | $112,099,697 | -8.9% |
| KNTK | 2025년 12월 31일 | 1,608,928 | $68,765,583 | 45.7% |
| USB | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $800,400 | 10.6% |
| ARES | 2026년 6월 30일 | 5,000 | $545,500 | 5.6% |
| ICLR | 2025년 12월 31일 | 3,000 | $525,000 | -11.1% |
| APO | 2026년 6월 30일 | 4,500 | $501,390 | -3.6% |
| UNH | 2025년 9월 30일 | 1,499 | $467,643 | 7.7% |
| ALLY | 2025년 6월 30일 | 10,000 | $364,700 | -2.7% |
| FAF | 2026년 6월 30일 | 5,000 | $301,450 | -8.9% |
| V | 2026년 3월 31일 | 618 | $216,739 | 19.3% |
| SPGI | 2025년 9월 30일 | 401 | $211,443 | -20.6% |
| TXN | 2025년 9월 30일 | 1,010 | $209,696 | 59.9% |
| SPGI | 2026년 3월 31일 | 401 | $209,559 | -9.2% |