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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +8.39%▲ +8.39%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +4.43%▲ +4.43%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$130.4M
분기 종료 7월 2026 +$313.5M
지난 12개월 +$675.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 53 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Intel Corp INTC 4.35 ≈$118.6M 988,817 458140100 0.05939 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 4.07 ≈$111.1M 180,489 007903107 0.01084 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 4.04 ≈$110.1M 151,732 30303M102 0.009114 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 3.73 ≈$101.7M 92,738 595112103 0.005568 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 3.49 ≈$95.3M 180,178 038222105 0.01082 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 3.43 ≈$93.7M 406,024 67066G104 0.02439 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 3.38 ≈$92.2M 279,151 037833100 0.01676 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 3.23 ≈$88.0M 106,618 149123101 0.006404 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 3.09 ≈$84.3M 249,332 02079K305 0.01497 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 3.05 ≈$83.3M 242,503 11135F101 0.01456 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 3.02 ≈$82.4M 90,097 22160K105 0.005412 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 3.01 ≈$82.2M 331,343 023135106 0.0199 EQUITY USD
Visa Inc V 2.97 ≈$81.0M 225,164 92826C839 0.01352 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 2.95 ≈$80.6M 70,108 532457108 0.004211 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 2.91 ≈$79.3M 144,342 57636Q104 0.008668 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 1.63 ≈$44.4M 82,086 24703L202 0.004931 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 1.60 ≈$43.7M 41,851 55024U109 0.002514 EQUITY USD
Keysight Technologies Inc KEYS 1.59 ≈$43.3M 115,838 49338L103 0.006955 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1.58 ≈$43.1M 241,265 34959E109 0.01449 EQUITY USD
Seagate Technology Holdings PLC STX 1.56 ≈$42.7M 45,111 G7997R103 0.00271 EQUITY USD
Teradyne Inc TER 1.54 ≈$42.0M 101,187 880770102 0.006076 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 1.49 ≈$40.8M 214,631 69608A108 0.01289 EQUITY USD
Quanta Services Inc PWR 1.49 ≈$40.7M 61,409 74762E102 0.003688 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 1.48 ≈$40.5M 202,170 482480100 0.01214 EQUITY USD
Corning Inc GLW 1.48 ≈$40.4M 251,893 219350105 0.01513 EQUITY USD
Analog Devices Inc ADI 1.47 ≈$40.1M 99,242 032654105 0.005959 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1.47 ≈$40.1M 117,833 512807306 0.007076 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 1.47 ≈$40.1M 142,583 882508104 0.008562 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 1.47 ≈$40.1M 467,456 032095101 0.02807 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 1.46 ≈$39.9M 23,717 199908104 0.001426 EQUITY USD
Johnson Controls International plc JCI 1.46 ≈$39.8M 261,400 G51502105 0.0157 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1.45 ≈$39.7M 194,183 040413205 0.01166 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1.45 ≈$39.5M 40,001 36828A101 0.002403 EQUITY USD
Nebius Group NV NBIS 1.42 ≈$38.8M 166,991 N97284108 0.01003 EQUITY USD
Monolithic Power Systems Inc MPWR 1.42 ≈$38.7M 28,419 609839105 0.001707 EQUITY USD
Rockwell Automation Inc ROK 1.40 ≈$38.2M 86,345 773903109 0.005185 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 1.40 ≈$38.2M 153,329 031100100 0.009209 EQUITY USD
Western Digital Corp WDC 1.39 ≈$38.0M 82,216 958102105 0.00494 EQUITY USD
United Rentals Inc URI 1.33 ≈$36.4M 35,190 911363109 0.002114 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 1.33 ≈$36.2M 95,597 171779309 0.005743 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 1.32 ≈$36.0M 153,679 778296103 0.009231 EQUITY USD
Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB 1.32 ≈$35.9M 124,848 929740108 0.007498 EQUITY USD
Vertiv Holdings Co VRT 1.31 ≈$35.7M 144,948 92537N108 0.008706 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 1.30 ≈$35.5M 265,813 872540109 0.01596 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 1.23 ≈$33.7M 66,614 539830109 0.004001 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 1.22 ≈$33.2M 350,564 855244109 0.02105 EQUITY USD
RTX Corp RTX 1.19 ≈$32.6M 176,306 75513E101 0.01059 EQUITY USD
Howmet Aerospace Inc HWM 1.17 ≈$32.0M 140,378 443201108 0.008433 EQUITY USD
Monster Beverage Corp MNST 1.17 ≈$32.0M 760,765 61174X109 0.04569 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1.14 ≈$31.2M 194,611 009066101 0.01169 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 43.4%
Industrials 24.0%
Communication Services 11.5%
Retail 8.7%
Financials 5.9%
Healthcare 3.0%
Consumer Discretionary 2.4%
Consumer Staples 1.2%
기타/미분류 0.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08271 → 0.08862 (7.2%)
2026년 10월 1일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000002752 → -0.00000276 (0.3%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0665 → 0.08271 (24.4%)
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00000276 → -0.000002752 (-0.3%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0633 → 0.0665 (5.1%)
2026년 9월 29일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000002797 → -0.00000276 (-1.3%)
2026년 9월 29일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000000615 → 0.00000006006 (-2.3%)
2026년 9월 28일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05855 → 0.0633 (8.1%)
2026년 9월 28일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000002797 주/주
2026년 9월 25일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05774 → 0.05855 (1.4%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05704 → 0.05774 (1.2%)
2026년 9월 24일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000003461 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06127 → 0.05704 (-6.9%)
2026년 9월 23일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000003464 → -0.000003461 (-0.1%)
2026년 9월 22일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000003464 주/주
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0605 → 0.06127 (1.3%)
2026년 9월 17일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.00000006262 → 0.0000000615 (-1.8%)
2026년 9월 16일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — 0.00003381 주/주 보유
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.112 → 0.0605 (-46.0%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00008398 → 0.00003381 (-59.7%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1088 → 0.112 (3.0%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00003443 → 0.00008398 (144.0%)
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09546 → 0.1088 (13.9%)
2026년 9월 11일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.00003443 주/주
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08286 → 0.09546 (15.2%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07916 → 0.08286 (4.7%)
2026년 9월 8일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.00000006365 → 0.00000006262 (-1.6%)
2026년 9월 3일 축소함 AAPL — Apple Inc 037833100 주/주: 0.01678 → 0.01676 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066101 주/주: 0.0117 → 0.01169 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 ADI — Analog Devices Inc 032654105 주/주: 0.005965 → 0.005959 (-0.1%)
2026년 9월 3일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.07916 주/주
2026년 9월 3일 축소함 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 주/주: 0.01083 → 0.01082 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 주/주: 0.01085 → 0.01084 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 AME — AMETEK Inc 031100100 주/주: 0.009219 → 0.009209 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 주/주: 0.01993 → 0.0199 (-0.2%)
2026년 9월 3일 축소함 ANET — Arista Networks Inc 040413205 주/주: 0.01167 → 0.01166 (-0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 APH — Amphenol Corp 032095101 주/주: 0.01404 → 0.02807 (100.0%)
2026년 9월 3일 축소함 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 주/주: 0.01458 → 0.01456 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 CAT — Caterpillar Inc 149123101 주/주: 0.00641 → 0.006404 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 CIEN — Ciena Corp 171779309 주/주: 0.005749 → 0.005743 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 주/주: 0.005417 → 0.005412 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 주/주: 0.004937 → 0.004931 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 주/주: 0.001427 → 0.001426 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 FTNT — Fortinet Inc 34959E109 주/주: 0.0145 → 0.01449 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 주/주: 0.002405 → 0.002403 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 GLW — Corning Inc 219350105 주/주: 0.01515 → 0.01513 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 주/주: 0.01499 → 0.01497 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 주/주: 0.008441 → 0.008433 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 INTC — Intel Corp 458140100 주/주: 0.05945 → 0.05939 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 주/주: 0.01572 → 0.0157 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 주/주: 0.006962 → 0.006955 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 KLAC — KLA Corp 482480100 주/주: 0.01216 → 0.01214 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 주/주: 0.002517 → 0.002514 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 주/주: 0.004216 → 0.004211 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 주/주: 0.004005 → 0.004001 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 LRCX — Lam Research Corp 512807306 주/주: 0.007083 → 0.007076 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 MA — Mastercard Inc 57636Q104 주/주: 0.008677 → 0.008668 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 META — Meta Platforms Inc 30303M102 주/주: 0.009123 → 0.009114 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 주/주: 0.04574 → 0.04569 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 주/주: 0.001709 → 0.001707 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 MU — Micron Technology Inc 595112103 주/주: 0.005574 → 0.005568 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 NBIS — Nebius Group NV N97284108 주/주: 0.01004 → 0.01003 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 주/주: 0.02441 → 0.02439 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 주/주: 0.0129 → 0.01289 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 주/주: 0.003691 → 0.003688 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 주/주: 0.005191 → 0.005185 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 ROST — Ross Stores Inc 778296103 주/주: 0.009241 → 0.009231 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 RTX — RTX Corp 75513E101 주/주: 0.0106 → 0.01059 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 SBUX — Starbucks Corp 855244109 주/주: 0.02107 → 0.02105 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 주/주: 0.002713 → 0.00271 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 TER — Teradyne Inc 880770102 주/주: 0.006083 → 0.006076 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 주/주: 0.01598 → 0.01596 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 주/주: 0.008571 → 0.008562 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 URI — United Rentals Inc 911363109 주/주: 0.002116 → 0.002114 (-0.1%)
2026년 9월 3일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.08213 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 V — Visa Inc 92826C839 주/주: 0.01354 → 0.01352 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 주/주: 0.008715 → 0.008706 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 주/주: 0.007506 → 0.007498 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 WDC — Western Digital Corp 958102105 주/주: 0.004945 → 0.00494 (-0.1%)
2026년 9월 2일 축소함 AAPL — Apple Inc 037833100 주/주: 0.01715 → 0.01678 (-2.2%)
2026년 9월 2일 신규 ABNB — Airbnb Inc 009066101 신규 포지션 — 0.0117 주/주
2026년 9월 2일 증가함 ADI — Analog Devices Inc 032654105 주/주: 0.005397 → 0.005965 (10.5%)
2026년 9월 2일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.03447 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 주/주: 0.01162 → 0.01083 (-6.8%)
2026년 9월 2일 증가함 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 주/주: 0.0105 → 0.01085 (3.4%)
2026년 9월 2일 신규 AME — AMETEK Inc 031100100 신규 포지션 — 0.009219 주/주
2026년 9월 2일 축소함 ANET — Arista Networks Inc 040413205 주/주: 0.01434 → 0.01167 (-18.6%)
2026년 9월 2일 축소함 APH — Amphenol Corp 032095101 주/주: 0.01624 → 0.01404 (-13.5%)
2026년 9월 2일 매도함 APP 03831W108 포지션 매도 — 0.004407 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 주/주: 0.01253 → 0.01458 (16.4%)
2026년 9월 2일 매도함 BE 093712107 포지션 매도 — 0.007495 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 CAT — Caterpillar Inc 149123101 주/주: 0.005819 → 0.00641 (10.2%)
2026년 9월 2일 증가함 CIEN — Ciena Corp 171779309 주/주: 0.003765 → 0.005749 (52.7%)
2026년 9월 2일 증가함 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 주/주: 0.005274 → 0.005417 (2.7%)
2026년 9월 2일 매도함 CSX 126408103 포지션 매도 — 0.04862 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 주/주: 0.007427 → 0.004937 (-33.5%)
2026년 9월 2일 증가함 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 주/주: 0.001203 → 0.001427 (18.6%)
2026년 9월 2일 신규 FTNT — Fortinet Inc 34959E109 신규 포지션 — 0.0145 주/주
2026년 9월 2일 증가함 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 주/주: 0.002116 → 0.002405 (13.7%)
2026년 9월 2일 증가함 GLW — Corning Inc 219350105 주/주: 0.01156 → 0.01515 (31.1%)
2026년 9월 2일 증가함 GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 주/주: 0.0136 → 0.01499 (10.2%)
2026년 9월 2일 축소함 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 주/주: 0.008657 → 0.008441 (-2.5%)
2026년 9월 2일 매도함 IDXX 45168D104 포지션 매도 — 0.004069 주/주 보유
2026년 9월 2일 신규 INTC — Intel Corp 458140100 신규 포지션 — 0.05945 주/주
2026년 9월 2일 축소함 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 주/주: 0.01617 → 0.01572 (-2.8%)
2026년 9월 2일 증가함 KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 주/주: 0.006373 → 0.006962 (9.3%)
2026년 9월 2일 증가함 KLAC — KLA Corp 482480100 주/주: 0.01126 → 0.01216 (7.9%)
2026년 9월 2일 증가함 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 주/주: 0.002489 → 0.002517 (1.1%)
2026년 9월 2일 신규 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 신규 포지션 — 0.004216 주/주
2026년 9월 2일 신규 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 신규 포지션 — 0.004005 주/주
2026년 9월 2일 축소함 LRCX — Lam Research Corp 512807306 주/주: 0.01639 → 0.007083 (-56.8%)
2026년 9월 2일 축소함 MA — Mastercard Inc 57636Q104 주/주: 0.01072 → 0.008677 (-19.1%)
2026년 9월 2일 증가함 META — Meta Platforms Inc 30303M102 주/주: 0.008633 → 0.009123 (5.7%)
2026년 9월 2일 축소함 MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 주/주: 0.05184 → 0.04574 (-11.8%)
2026년 9월 2일 증가함 MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 주/주: 0.001368 → 0.001709 (24.9%)
2026년 9월 2일 축소함 MU — Micron Technology Inc 595112103 주/주: 0.005903 → 0.005574 (-5.6%)
2026년 9월 2일 신규 NBIS — Nebius Group NV N97284108 신규 포지션 — 0.01004 주/주
2026년 9월 2일 매도함 NUE 670346105 포지션 매도 — 0.00943 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 주/주: 0.02461 → 0.02441 (-0.8%)
2026년 9월 2일 매도함 ODFL 679580100 포지션 매도 — 0.01047 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 PH 701094104 포지션 매도 — 0.00261 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 주/주: 0.03871 → 0.0129 (-66.7%)
2026년 9월 2일 증가함 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 주/주: 0.00306 → 0.003691 (20.6%)
2026년 9월 2일 증가함 ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 주/주: 0.004969 → 0.005191 (4.5%)
2026년 9월 2일 축소함 ROST — Ross Stores Inc 778296103 주/주: 0.00966 → 0.009241 (-4.3%)
2026년 9월 2일 신규 RTX — RTX Corp 75513E101 신규 포지션 — 0.0106 주/주
2026년 9월 2일 신규 SBUX — Starbucks Corp 855244109 신규 포지션 — 0.02107 주/주
2026년 9월 2일 매도함 SCHW 808513105 포지션 매도 — 0.02535 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 SNDK 80004C200 포지션 매도 — 0.001423 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 주/주: 0.002681 → 0.002713 (1.2%)
2026년 9월 2일 매도함 TEL G87052109 포지션 매도 — 0.01087 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 TER — Teradyne Inc 880770102 주/주: 0.005823 → 0.006083 (4.5%)
2026년 9월 2일 증가함 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 주/주: 0.01426 → 0.01598 (12.1%)
2026년 9월 2일 증가함 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 주/주: 0.006977 → 0.008571 (22.8%)
2026년 9월 2일 매도함 UI 90353W103 포지션 매도 — 0.003725 주/주 보유
2026년 9월 2일 신규 URI — United Rentals Inc 911363109 신규 포지션 — 0.002116 주/주
2026년 9월 2일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.08213 주/주
2026년 9월 2일 축소함 V — Visa Inc 92826C839 주/주: 0.0162 → 0.01354 (-16.4%)
2026년 9월 2일 증가함 VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 주/주: 0.006997 → 0.008715 (24.5%)
2026년 9월 2일 신규 WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 신규 포지션 — 0.007506 주/주
2026년 9월 2일 증가함 WDC — Western Digital Corp 958102105 주/주: 0.004318 → 0.004945 (14.5%)
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02179 → 0.03447 (58.2%)

배당금 63건의 결제

08
0.00%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 6월 23일$0.0020
2024년 12월 23일$0.0730
2024년 3월 18일$0.0080
2023년 12월 18일$0.1020
2023년 9월 18일$0.0330
2023년 6월 20일$0.0710
2023년 3월 20일$0.0840
2022년 12월 19일$0.1120
2022년 9월 19일$0.0530
2022년 6월 21일$0.0150
2022년 3월 21일$0.0070
2021년 6월 21일$0.0140
2021년 3월 22일$0.0070
2020년 12월 21일$0.0180
2020년 9월 21일$0.0120
2020년 6월 22일$0.0540
2020년 3월 23일$0.0560
2019년 12월 23일$0.0460
2019년 9월 23일$0.0400
2019년 6월 24일$0.1250
2019년 3월 18일$0.0870
2018년 12월 24일$0.1620
2018년 9월 24일$0.0890
2018년 6월 18일$0.1050
2018년 3월 19일$0.0460
2017년 12월 18일$0.0630
2017년 9월 18일$0.0520
2017년 6월 16일$0.1080
2016년 12월 16일$0.1020
2016년 9월 16일$0.0760
2016년 6월 17일$0.0710
2016년 3월 18일$0.0130
2015년 12월 18일$0.0630
2015년 9월 18일$0.0390
2015년 6월 19일$0.0690
2015년 3월 20일$0.0400
2014년 12월 19일$0.0390
2014년 9월 19일$0.0410
2014년 6월 20일$0.0460
2013년 12월 20일$0.0400
2013년 9월 20일$0.0210
2013년 6월 21일$0.0480
2012년 12월 21일$0.1200
2012년 9월 21일$0.0310
2012년 6월 15일$0.0510
2012년 3월 16일$0.0090
2011년 12월 16일$0.0600
2011년 9월 16일$0.0300
2011년 6월 17일$0.0420
2011년 3월 18일$0.0100

기관 투자자 (13F) 252개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $323,038,791 19.82% 1,917,599 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $154,168,109 9.46% 915,160 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $123,103,294 7.55% 730,757 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $97,822,460 6.00% 580,687 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $56,239,415 3.45% 334,047 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $39,003,378 2.39% 231,529 주식 2026년 6월 30일
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC $36,256,298 2.22% 215,222 주식 2026년 6월 30일
Center for Wealth Management Advisory $34,443,073 2.11% 204,459 주식 2026년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $29,135,340 1.79% 172,951 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $27,924,435 1.71% 165,763 주식 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $27,088,000 1.66% 160,799 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24,107,370 1.48% 143,104 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23,593,404 1.45% 140,053 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $23,221,706 1.42% 137,847 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $22,815,000 1.40% 135,429 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $20,940,821 1.28% 124,307 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $20,837,611 1.28% 123,695 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $20,277,867 1.24% 120,372 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $19,407,002 1.19% 115,202 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $19,393,054 1.19% 115,120 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $19,350,253 1.19% 114,865 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18,781,176 1.15% 111,487 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17,649,663 1.08% 110,338 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $17,355,810 1.06% 111,298 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $16,429,528 1.01% 97,528 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $15,346,706 0.94% 91,100 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $15,300,521 0.94% 90,826 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $14,659,860 0.90% 87,023 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $13,406,047 0.82% 79,580 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,141,987 0.81% 78,013 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,650,254 0.78% 75,094 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $11,498,150 0.71% 68,254 주식 2026년 6월 30일
StoneCrest Wealth Management, Inc. $9,086,901 0.56% 53,941 주식 2026년 6월 30일
Prostatis Group LLC $9,024,402 0.55% 53,570 주식 2026년 6월 30일
Welch Financial Planning, LLC $8,995,932 0.55% 53,401 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $8,329,290 0.51% 49,443 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,897,323 0.48% 62,712 주식 2026년 3월 31일
Pathstone Holdings, LLC $7,735,683 0.47% 45,920 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $7,613,411 0.47% 45,194 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $7,561,076 0.46% 44,884 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $7,182,115 0.44% 42,634 주식 2026년 6월 30일
Forge Financial Services LLC $6,568,977 0.40% 38,987 주식 2026년 6월 30일
JPL Wealth Management, LLC $5,856,154 0.36% 34,763 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $5,836,138 0.36% 34,644 주식 2026년 6월 30일
Mill Creek Capital Advisors, LLC $5,782,706 0.35% 45,920 주식 2026년 3월 31일
Firestone Capital Management $5,641,220 0.35% 33,487 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $5,374,389 0.33% 34,149 주식 2026년 6월 30일
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $4,866,567 0.30% 28,889 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $4,700,709 0.29% 27,904 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $4,675,270 0.29% 27,753 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4,313,146 0.26% 25,596 주식 2026년 6월 30일
CROBAN $4,217,509 0.26% 25,037 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4,024,004 0.25% 23,887 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,858,241 0.24% 22,903 주식 2026년 6월 30일
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $3,709,773 0.23% 22,022 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $3,703,264 0.23% 21,983 주식 2026년 6월 30일
Rollins Financial Advisors, LLC $3,392,363 0.21% 20,138 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $3,281,172 0.20% 19,478 주식 2026년 6월 30일
Peck Wealth Management, LLC $3,056,217 0.19% 18,142 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $3,047,273 0.19% 18,089 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $2,994,377 0.18% 17,775 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $2,983,259 0.18% 17,709 주식 2026년 6월 30일
BALANCED WEALTH GROUP LLC $2,909,682 0.18% 17,272 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,853,039 0.18% 16,936 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,852,866 0.18% 16,935 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,829,686 0.17% 16,797 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $2,574,406 0.16% 15,282 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,567,225 0.16% 15,239 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $2,501,462 0.15% 14,849 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $2,448,976 0.15% 15,844 주식 2026년 6월 30일
RiverTree Advisors, LLC $2,422,118 0.15% 14,378 주식 2026년 6월 30일
Prism Advisors, Inc. $2,319,189 0.14% 13,767 주식 2026년 6월 30일
Post Resch Tallon Group Inc. $2,292,572 0.14% 13,609 주식 2026년 6월 30일
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $2,268,369 0.14% 13,465 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $2,077,112 0.13% 12,330 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $2,066,499 0.13% 12,267 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $2,041,141 0.13% 12,116 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,939,572 0.12% 15,259 주식 2025년 12월 31일
Focus Financial Network, Inc. $1,938,704 0.12% 11,508 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,912,021 0.12% 11,350 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,870,056 0.11% 11,101 주식 2026년 6월 30일
Hershey Financial Advisers, LLC $1,862,325 0.11% 11,055 주식 2026년 6월 30일
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC $1,838,067 0.11% 10,911 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,788,206 0.11% 10,615 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,749,794 0.11% 10,387 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $1,672,808 0.10% 9,930 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $1,637,468 0.10% 13,003 주식 2026년 3월 31일
World Investment Advisors $1,595,156 0.10% 12,667 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,534,839 0.09% 9,111 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $1,452,649 0.09% 8,623 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $1,404,451 0.09% 8,337 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $1,404,451 0.09% 8,337 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,398,516 0.09% 8,498 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,378,139 0.08% 8,179 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,376,150 0.08% 8,169 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,365,611 0.08% 8,106 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $1,335,358 0.08% 7,927 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,322,748 0.08% 7,852 주식 2026년 6월 30일
Secure Asset Management, LLC $1,309,504 0.08% 7,773 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,281,644 0.08% 7,608 주식 2026년 6월 30일

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