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CIK 2121390 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $159.3M
- 포지션
- 62
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,198위 · 상위 76.2%
포트폴리오 가치 분기별: +14.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 58.90%
- 상위 25개 보유 비중
- 78.26%
- 1% 초과 포지션
- 30
- 유효 포지션 수
- 13.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.71% 추정 매수 $13,846,729 · 매도 $12,985,144
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 40
- 감소
- 8
- 종료
- 6
이 페이지에서
섹터별 비중
Health Care
11.2%
Technology
9.4%
Consumer Discretionary
8.7%
Financials
5.2%
Industrials
4.9%
Financial Services
3.9%
Consumer Staples
3.9%
Communication Services
1.3%
Utilities
1.2%
Telecommunication
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer products
1.1%
Retail
0.9%
Communications
0.3%
기타/미분류
45.6%
전체 포트폴리오 62 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB | $34,443,073 | 21.62% | 204,459 | $8,004,055 | 하락 ×2 | ||
| FDL | $14,091,891 | 8.85% | 289,599 | $-356,077 | 상승 ×1 | ||
| SMH SMH | $10,500,404 | 6.59% | 16,009 | $3,940,429 | 하락 ×1 | ||
| ILCB | $9,721,327 | 6.10% | 93,790 | $1,324,922 | 상승 ×2 | ||
| FVD | $8,848,422 | 5.55% | 183,653 | $671,508 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,514,966 | 2.83% | 15,603 | $559,803 | 상승 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3,246,017 | 2.04% | 8,593 | $649,992 | 상승 ×2 | ||
| IWB | $3,111,860 | 1.95% | 7,599 | $379,714 | 하락 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2,691,098 | 1.69% | 12,874 | $792,043 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,655,708 | 1.67% | 10,457 | $137,028 | 상승 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,431,623 | 1.53% | 5,850 | $731,084 | 하락 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2,386,875 | 1.50% | 41,890 | 상승 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2,273,893 | 1.43% | 17,696 | $192,456 | 상승 ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2,176,645 | 1.37% | 15,052 | $423,653 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,138,834 | 1.34% | 5,734 | $229,617 | 상승 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2,136,812 | 1.34% | 8,678 | 상승 ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2,023,742 | 1.27% | 33,506 | $300,531 | 상승 ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2,016,380 | 1.27% | 49,120 | ||||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1,967,145 | 1.23% | 15,541 | $-35,023 | 상승 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,949,103 | 1.22% | 23,983 | $193,907 | 상승 ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1,930,934 | 1.21% | 4,993 | $360,309 | 하락 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,873,529 | 1.18% | 44,250 | $-338,447 | 상승 ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1,860,339 | 1.17% | 32,163 | $41,682 | 상승 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1,858,231 | 1.17% | 3,647 | $-183,722 | 상승 ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1,828,639 | 1.15% | 6,633 | $131,070 | 상승 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,811,472 | 1.14% | 23,156 | $1,594,457 | 상승 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1,792,269 | 1.13% | 16,672 | $227,264 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,774,988 | 1.11% | 8,871 | $177,181 | 하락 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1,740,545 | 1.09% | 13,777 | 상승 ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1,722,752 | 1.08% | 7,693 | $310,447 | 상승 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,568,030 | 0.98% | 11,581 | $-211,286 | 상승 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1,563,766 | 0.98% | 17,233 | $-124,761 | 상승 ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1,562,985 | 0.98% | 4,412 | $129,695 | 상승 ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1,441,828 | 0.91% | 13,475 | $101,865 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,404,806 | 0.88% | 3,340 | $418,917 | 상승 ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1,336,592 | 0.84% | 6,053 | $-411,971 | 상승 ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1,275,692 | 0.80% | 51,963 | $-100,176 | 상승 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,223,481 | 0.77% | 4,862 | $174,457 | 상승 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,171,390 | 0.74% | 1,100 | $392,084 | |||
| IWR | $1,150,286 | 0.72% | 10,427 | $136,487 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1,095,484 | 0.69% | 61,787 | $128,517 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,080,498 | 0.68% | 1,860 | $733,855 | 상승 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $979,385 | 0.61% | 7,870 | $-422,783 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890,437 | 0.56% | 3,736 | $154,409 | 상승 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $856,008 | 0.54% | 5,838 | $47,831 | 상승 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $847,673 | 0.53% | 9,246 | $-39,657 | 하락 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $808,455 | 0.51% | 11,236 | $-85,526 | 하락 ×2 | ||
| FPE | $567,798 | 0.36% | 31,756 | $4,129 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $529,495 | 0.33% | 1,275 | $-15,571 | 상승 ×1 | ||
| IYW | $517,551 | 0.32% | 2,052 | $145,295 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $501,769 | 0.31% | 1,404 | $191,924 | 상승 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $480,918 | 0.30% | 1,007 | $241,881 | 상승 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $402,763 | 0.25% | 3,893 | $124,164 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $330,721 | 0.21% | 1,010 | $33,763 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $307,306 | 0.19% | 2,634 | $-1,635 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $305,573 | 0.19% | 543 | $48,034 | 상승 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $300,415 | 0.19% | 882 | $21,578 | 상승 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $290,084 | 0.18% | 3,150 | $-693 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $272,571 | 0.17% | 377 | 상승 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $265,514 | 0.17% | 753 | $19,047 | 상승 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $238,007 | 0.15% | 1,624 | ||||
| IYK | $216,338 | 0.14% | 2,977 | $7,831 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| PWB | 축소함 | -5K | +$8.0M |
| SMH | 축소함 | -1K | +$3.9M |
| ILCB | 추가 매수 | +351 | +$1.3M |
| MS | 추가 매수 | +1K | +$792K |
| AMD | 추가 매수 | +156 | +$734K |
| UNH | 축소함 | -435 | +$731K |
| FVD | 추가 매수 | +10K | +$672K |
| AVGO | 추가 매수 | +205 | +$650K |
| AAPL | 추가 매수 | +19 | +$560K |
| BK | 추가 매수 | +275 | +$424K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FDX | 2026년 6월 30일 | 6,783 | $2,415,979 | 5.2% |
| COP | 2026년 6월 30일 | 17,514 | $2,311,789 | 30.3% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 12,852 | $2,180,423 | 21.7% |
| EOG | 2026년 6월 30일 | 12,838 | $1,855,953 | 17.7% |
| PFE | 2026년 6월 30일 | 60,124 | $1,688,277 | 16.5% |
| QCOM | 2026년 3월 31일 | 8,868 | $1,516,899 | 25.0% |
| NKE | 2026년 3월 31일 | 20,986 | $1,336,984 | -23.2% |
| SPY | 2026년 3월 31일 | 1,059 | $722,153 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AGG | 2026년 3월 31일 | 4,285 | $427,986 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PM | 2026년 3월 31일 | 1,640 | $263,010 | 14.8% |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 1,200 | $233,816 | -0.4% |
| MCK | 2026년 6월 30일 | 235 | $203,360 | 13.4% |
| LHX | 2026년 3월 31일 | 691 | $202,724 | -21.7% |