Ullmann Wealth Partners Group, LLC

CIK 1697725 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중62.13%

상위 25개 보유 비중82.94%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수15.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.03% 추정 매수 $74,985,794 · 매도 $20,917,023

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 95.1% 보유 중

신규 포지션22

증가함88

감소38

종료4

포트폴리오 가치 $1.1B 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,372위 · 상위 25.4%

포지션 174

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 3.3%

Financials 1.6%

Healthcare 1.2%

Communication Services 0.9%

Industrials 0.9%

Retail 0.8%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer products 0.2%

Energy 0.2%

Materials 0.2%

Real Estate 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.1%

기타/미분류 90.0%

전체 포트폴리오 174 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
IVV iShares Trust	$202,099,012	18.37%	269,865	$23,604,580	하락 ×2
ITOT iShares Trust	$99,948,066	9.08%	608,438	$11,592,245	하락 ×6
LRGF iShares Trust	$85,827,752	7.80%	1,134,837	$9,025,970	하락 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$67,453,615	6.13%	1,482,823	$13,577,384	상승 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$47,120,807	4.28%	692,851	$10,886,578	상승 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$40,119,879	3.65%	950,483	$1,515,480	상승 ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$39,192,446	3.56%	1,051,864	$816,268	하락 ×3
SMLF iShares Trust	$38,395,955	3.49%	430,738	$5,721,711	하락 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$37,852,222	3.44%	304,842	$5,560,637	상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$25,648,854	2.33%	440,702	$2,640,401	상승 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$25,519,308	2.32%	267,386	$1,987,417	하락 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23,133,934	2.10%	239,755	$6,042,660	상승 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22,543,323	2.05%	247,158	$3,057,412	상승 ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$22,384,223	2.03%	444,308	$444,448	상승 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$21,513,185	1.96%	195,007	$2,875,668	상승 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$19,943,838	1.81%	206,501	$1,012,984	하락 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$14,557,278	1.32%	278,129	$-3,318,090	하락 ×1
SPY SPY	$14,346,877	1.30%	19,212	$1,857,304	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14,137,400	1.28%	113,317	$1,976,705	상승 ×5
QUAL iShares Trust	$10,036,162	0.91%	45,737	$1,208,566	하락 ×6
MUB iShares Trust	$9,728,318	0.88%	90,395	$132,881
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,106,770	0.83%	31,472	$1,672,684	상승 ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7,841,348	0.71%	103,489	$622,929	하락 ×2
IJH iShares Trust	$7,235,763	0.66%	93,837	$773,671	하락 ×6
IJJ iShares Trust	$6,980,105	0.63%	47,249	$584,105	하락 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$6,661,909	0.61%	27,480	$709,203	하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,554,155	0.60%	32,756	$967,129	상승 ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6,233,908	0.57%	36,640	$975,149	상승 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$5,777,777	0.53%	138,456	$-883,125	하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5,196,311	0.47%	15,875	$591,598	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,096,269	0.46%	13,662	$-244,921	하락 ×1
GOVT iShares Trust	$4,435,620	0.40%	194,716	$245,051	상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,283,208	0.39%	11,985	$1,114,530	상승 ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$4,233,367	0.38%	10,858	$1,515,748	상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$4,210,560	0.38%	10,282	$577,628	상승 ×2
AGG iShares Trust	$4,200,371	0.38%	42,437	$12,113	상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3,901,770	0.35%	106,606		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,792,521	0.34%	15,912	$643,014	상승 ×2
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,709,773	0.34%	22,022	$936,582
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$3,634,179	0.33%	26,589	$617,108	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,242,393	0.29%	12,767	$146,845	상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,197,151	0.29%	56,110	$570,427	상승 ×3
IJK iShares Trust	$3,147,748	0.29%	26,789	$673,275	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,055,361	0.28%	5,260	$2,095,454	상승 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$2,810,632	0.26%	15,737	$685,002	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,784,229	0.25%	2,615	$970,185	상승 ×1
IJR iShares Trust	$2,682,415	0.24%	18,087	$348,286	하락 ×5
EMGF iShares, Inc.	$2,394,827	0.22%	32,689	$56,180	하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,364,868	0.21%	16,127	$6,289	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,363,790	0.21%	2,048	$1,734,453	상승 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2,346,118	0.21%	17,059	$776,204	상승 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$2,119,853	0.19%	11,450	$318,195
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,001,888	0.18%	5,410	$324,653	상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,980,448	0.18%	5,243	$489,403	상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,867,664	0.17%	9,803	$564,964	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,844,750	0.17%	5,221	$347,171
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,833,806	0.17%	1,960	$-99,546	상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,801,084	0.16%	15,902	$-151,172	상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,777,733	0.16%	6,322	$326,854	상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1,752,825	0.16%	4,730	$148,220	하락 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,750,653	0.16%	2,489	$215,581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,742,083	0.16%	2,366	$373,615	하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,615,231	0.15%	6,419	$262,678	상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,593,623	0.14%	55,028	$212,410
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,550,430	0.14%	3,098	$80,511	상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,524,435	0.14%	2,706	$2,394	상승 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1,465,872	0.13%	14,329	$-1,001,398	하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,431,182	0.13%	10,468	$-300,389	상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,402,414	0.13%	29,506	$191,738	상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1,330,060	0.12%	12,886	$235,951
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,322,762	0.12%	7,033	$232,110	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,279,665	0.12%	3,042	$130,600	하락 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1,226,488	0.11%	5,506	$295,403
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1,180,024	0.11%	9,342	$215,932	하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,160,232	0.11%	14,276	$84,256	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,154,172	0.10%	962	$390,529	상승 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,105,277	0.10%	12,831	$348,356	상승 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$1,091,268	0.10%	5,467	$-293,412	상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,070,699	0.10%	7,668	$777,891	상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1,050,679	0.10%	22,446	$-317,498	하락 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1,047,438	0.10%	6,159	$-147,009	하락 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$1,046,940	0.10%	22,200	$-40,845	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,037,050	0.09%	1,434	$573,456	상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,023,617	0.09%	2,902	$119,647	상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,021,705	0.09%	3,386	$549,594	상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$954,542	0.09%	4,380	$321,466	상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$895,803	0.08%	28,250	$29,374	상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$891,844	0.08%	2,968	$280,207	상승 ×2
NOBL ProShares Trust	$835,548	0.08%	14,878	$46,940	상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$809,264	0.07%	13,398	$112,413
V Visa Inc.	$783,786	0.07%	2,284	$193,665	상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$765,819	0.07%	8,958	$100,745	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$763,006	0.07%	6,496	$299,570	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$754,725	0.07%	8,599	$92,407	상승 ×3
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$711,705	0.06%	7,030	$56,942
EFA iShares Trust	$705,683	0.06%	6,793	$47,627	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$689,500	0.06%	1,591	$400,842	상승 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$680,534	0.06%	3,077	$66,672	하락 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$653,730	0.06%	1,930	$84,148
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$643,015	0.06%	1,547	$322,613	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
FBND	$67,453,615	6.13%	×3 상승
DYNF	$47,120,807	4.28%	×6 상승
DFCF	$40,119,879	3.65%	×4 상승
VGSH	$25,648,854	2.33%	×5 상승
AVEM	$23,133,934	2.10%	×3 상승
AVLV	$22,543,323	2.05%	×5 상승
IWR	$21,513,185	1.96%	×5 상승
AVUV	$14,137,400	1.28%	×5 상승
NVDA	$6,554,155	0.60%	×6 상승
GOVT	$4,435,620	0.40%	×4 상승
GOOGL	$4,283,208	0.39%	×6 상승
BAC	$3,197,151	0.29%	×3 상승
MU	$2,363,790	0.21%	×3 상승
VTI	$2,001,888	0.18%	×6 상승
AVGO	$1,980,448	0.18%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CORO	$3,901,770	106,606	0.35%
SNDK	$493,399	217	0.04%
VEA	$344,112	4,830	0.03%
IEMG	$332,772	4,017	0.03%
PANW	$305,984	897	0.03%
IVE	$286,966	1,264	0.03%
WDC	$280,398	439	0.03%
DAL	$250,682	2,677	0.02%
VIG	$239,035	1,010	0.02%
MS	$229,452	1,098	0.02%
SEIC	$227,432	2,593	0.02%
TXN	$226,398	760	0.02%
MOV	$225,089	5,726	0.02%
ADI	$225,037	567	0.02%
CVS	$223,627	2,162	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IVV	축소함	-3K	+$23.6M
FBND	추가 매수	+302K	+$13.6M
ITOT	축소함	-12K	+$11.6M
DYNF	추가 매수	+70K	+$10.9M
LRGF	축소함	-29K	+$9.0M
AVEM	추가 매수	+28K	+$6.0M
SMLF	축소함	-2K	+$5.7M
IWF	추가 매수	+229K	+$5.6M
BINC	축소함	-66K	-$3.3M
AVLV	추가 매수	+5K	+$3.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
VOO	2025년 9월 30일	977	$554,741	16.3%
SAND	2025년 12월 31일	40,000	$500,800	더 이상 추적하지 않음
OEF	2025년 9월 30일	1,000	$304,350
LOW	2026년 6월 30일	1,270	$300,137	-18.6%
ABT	2026년 6월 30일	2,890	$296,751	10.3%
GPC	2026년 6월 30일	2,637	$278,863	7.0%
VEA	2026년 3월 31일	4,230	$257,949
IEMG	2026년 3월 31일	3,692	$252,086
T	2026년 6월 30일	7,576	$219,625	17.1%
UNP	2025년 12월 31일	902	$213,206	19.8%
FRME	2025년 12월 31일	5,602	$211,195	6.1%
SPLV	2025년 12월 31일	2,873	$211,144
NOW	2026년 3월 31일	228	$209,596	30.2%
BKNG	2025년 12월 31일	38	$205,172	-97.0%
XSVM	2025년 12월 31일	3,612	$203,924
DVY	2025년 6월 30일	1,505	$202,062
APP	2026년 3월 31일	317	$202,034	-29.2%
GEV	2025년 12월 31일	327	$201,078	51.5%
XLE	2025년 6월 30일	2,144	$200,357	49.6%
EMX	2025년 12월 31일	20,000	$103,000	더 이상 추적하지 않음
NFE	2025년 9월 30일	18,740	$62,218	165.6%
REI	2025년 9월 30일	44,028	$34,958	더 이상 추적하지 않음