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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.99%▼ -3.80%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.62%▼ -1.43%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$17.2M
분기 종료 6월 2026 +$223.8M
지난 12개월 +$573.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 14 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 78463X541 $315.9M 27.17 4,693,524 EC US
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 78463X855 $301.1M 25.89 3,976,365 EC US
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 78468R440 $279.8M 24.06 8,369,268 EC US
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 78468R861 $71.0M 6.10 3,748,324 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $49.2M 4.23 49,150,922 STIV US
State Street Energy Select Sector SPDR ETF 81369Y506 $44.7M 3.85 842,166 EC US
VanEck Agribusiness ETF 92189F700 $36.6M 3.15 462,048 EC US
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 78464A490 $36.4M 3.13 923,503 EC US
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 78464A755 $36.0M 3.10 336,745 EC US
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 78464A607 $31.7M 2.73 280,905 EC US
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 78463X863 $8.9M 0.76 328,967 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $481K 0.04 481,463 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $176K 0.02 175,651 STIV US
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 78468R663 $123K 0.01 1,346 EC US

배당금 57건의 결제

08
2.95%TTM 수익률
$1.08TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0730
2026년 6월 25일$0.2990
2026년 3월 26일$0.0350
2025년 12월 29일$0.6680
2025년 9월 24일$0.0990
2025년 6월 25일$0.2510
2024년 12월 26일$0.4390
2024년 9월 24일$0.0770
2024년 6월 25일$0.3470
2024년 3월 19일$0.0310
2023년 12월 19일$0.5470
2023년 9월 19일$0.0630
2023년 6월 20일$0.2960
2023년 3월 21일$0.1020
2022년 12월 20일$1.0110
2022년 9월 20일$0.1000
2022년 6월 21일$0.3620
2022년 3월 22일$0.0870
2021년 12월 28일$2.9270
2021년 9월 21일$0.0990
2021년 6월 22일$0.2170
2021년 3월 23일$0.0370
2020년 12월 29일$0.2610
2020년 9월 22일$0.0350
2020년 6월 23일$0.1670
2020년 3월 24일$0.0700
2019년 12월 24일$0.4650
2019년 9월 24일$0.1010
2019년 6월 25일$0.2720
2019년 3월 19일$0.0400
2018년 12월 27일$0.2890
2018년 9월 24일$0.0960
2018년 6월 25일$0.2140
2018년 3월 23일$0.0280
2017년 12월 27일$0.2290
2017년 9월 29일$0.0530
2017년 6월 30일$0.1880
2017년 3월 31일$0.0200
2016년 12월 28일$0.2450
2016년 9월 30일$0.0890
2016년 6월 30일$0.1150
2016년 3월 31일$0.0570
2015년 12월 29일$0.1440
2015년 9월 30일$0.0370
2015년 6월 30일$0.2000
2015년 3월 31일$0.0190
2014년 12월 29일$0.1430
2014년 9월 30일$0.0720
2014년 6월 30일$0.2340
2014년 3월 31일$0.0550

기관 투자자 (13F) 174개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $74,610,210 8.25% 2,161,988 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $55,748,602 6.16% 1,615,433 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $55,494,875 6.13% 1,608,081 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $49,564,543 5.48% 1,436,237 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $43,672,386 4.83% 1,265,499 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $40,844,302 4.52% 1,150,988 주식 2026년 6월 30일
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $37,243,989 4.12% 1,079,223 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,835,664 3.30% 864,551 주식 2026년 6월 30일
Corrigan Financial, Inc. $25,813,277 2.85% 904,459 주식 2025년 3월 31일
First International Bank & Trust $23,991,598 2.65% 776,930 주식 2025년 9월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $22,959,779 2.54% 665,308 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $22,923,141 2.53% 664,246 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $20,473,657 2.26% 575,103 주식 2026년 6월 30일
Johnson Bixby & Associates, LLC $18,262,511 2.02% 529,195 주식 2026년 6월 30일
New England Capital Financial Advisors LLC $17,539,575 1.94% 508,246 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,946,579 1.87% 491,063 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $16,702,840 1.85% 482,919 주식 2026년 6월 30일
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $14,233,891 1.57% 412,457 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $13,856,075 1.53% 401,509 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $13,811,328 1.53% 400,187 주식 2026년 6월 30일
Eldridge Investment Advisors, Inc. $13,798,639 1.53% 399,845 주식 2026년 6월 30일
First National Advisers, LLC $13,507,000 1.49% 391,401 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $12,096,627 1.34% 350,525 주식 2026년 6월 30일
Freedom Financial Partners LLC $11,793,060 1.30% 341,729 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $10,254,656 1.13% 297,150 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $10,209,056 1.13% 295,829 주식 2026년 6월 30일
Tilson Financial Group, Inc. $9,826,424 1.09% 284,741 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $9,770,517 1.08% 283,121 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $9,657,969 1.07% 279,860 주식 2026년 6월 30일
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $9,408,752 1.04% 272,638 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $8,685,866 0.96% 251,691 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $8,654,572 0.96% 239,143 주식 2026년 9월 30일
CWM, LLC $7,668,172 0.85% 212,121 주식 2026년 3월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $7,131,725 0.79% 206,644 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,472,393 0.72% 187,552 주식 2026년 6월 30일
CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC $6,106,523 0.68% 176,949 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $5,570,287 0.62% 161,410 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $5,564,750 0.62% 161,250 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $5,564,750 0.62% 161,250 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $5,069,193 0.56% 146,891 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,686,010 0.52% 135,787 주식 2026년 6월 30일
Trinity Wealth Management, LLC $4,565,121 0.50% 132,284 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,358,000 0.48% 126,293 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,014,413 0.44% 116,326 주식 2026년 6월 30일
MBE Wealth Management, LLC $4,004,457 0.44% 116,038 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $3,418,837 0.38% 99,068 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $2,473,987 0.27% 71,689 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $2,473,820 0.27% 71,684 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $2,442,239 0.27% 70,769 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $2,368,292 0.26% 75,303 주식 2026년 3월 31일
Regal Investment Advisors LLC $2,353,843 0.26% 68,207 주식 2026년 6월 30일
Portside Wealth Group, LLC $2,244,979 0.25% 65,053 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $2,102,854 0.23% 60,935 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,071,152 0.23% 60,016 주식 2026년 6월 30일
Illumine Investment Management, LLC $2,068,759 0.23% 0 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,037,665 0.23% 59,046 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $1,956,476 0.22% 56,693 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $1,949,020 0.22% 56,477 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $1,877,957 0.21% 54,417 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $1,818,035 0.20% 52,681 주식 2026년 6월 30일
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,781,684 0.20% 51,623 주식 2026년 6월 30일
Skopos Labs, Inc. $1,727,247 0.19% 47,780 주식 2026년 3월 31일
Register Financial Advisors LLC $1,660,720 0.18% 48,123 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $1,643,480 0.18% 47,623 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,566,312 0.17% 44,739 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,525,906 0.17% 44,217 주식 2026년 6월 30일
XML Financial, LLC $1,512,656 0.17% 43,832 주식 2026년 6월 30일
Twelve Points Wealth Management LLC $1,479,327 0.16% 42,867 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,438,066 0.16% 41,671 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,381,129 0.15% 40,021 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,371,842 0.15% 39,752 주식 2026년 6월 30일
Independent Family Office, LLC $1,366,976 0.15% 39,611 주식 2026년 6월 30일
SHELTON CAPITAL MANAGEMENT $1,252,402 0.14% 36,291 주식 2026년 6월 30일
Horan Securities, Inc. $1,246,166 0.14% 42,838 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,166,765 0.13% 33,805 주식 2026년 6월 30일
Knuff & Co LLC $1,096,210 0.12% 31,765 주식 2026년 6월 30일
Aviance Capital Partners, LLC $1,081,266 0.12% 31,332 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,066,223 0.12% 30,892 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,059,388 0.12% 30,698 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $1,046,132 0.12% 30,314 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,017,065 0.11% 29,472 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $979,805 0.11% 28,392 주식 2026년 6월 30일
Salomon & Ludwin, LLC $957,269 0.11% 27,925 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $950,569 0.11% 27,545 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $947,058 0.10% 27,443 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $945,264 0.10% 27,391 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $930,817 0.10% 26,972 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $912,782 0.10% 26,450 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $812,759 0.09% 23,551 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $756,673 0.08% 21,926 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $739,537 0.08% 27,370 주식 2025년 3월 31일
Legacy Financial Group LLC $734,060 0.08% 21,271 주식 2026년 6월 30일
Veracity Capital LLC $733,029 0.08% 21,241 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $688,235 0.08% 19,943 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $653,503 0.07% 18,937 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $607,376 0.07% 17,600 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $601,542 0.07% 17,431 주식 2026년 6월 30일
Providence First Trust Co $575,370 0.06% 16,673 주식 2026년 6월 30일
Advisors Asset Management, Inc. $558,992 0.06% 17,774 주식 2025년 12월 31일
Keystone Financial Group $541,615 0.06% 15,694 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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