Veracity Capital LLC

CIK 1811005 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +32.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중48.00%

상위 25개 보유 비중60.91%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수26.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.75% 추정 매수 $78,437,585 · 매도 $12,195,483

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 68.6% 보유 중

신규 포지션36

증가함112

감소61

종료14

포트폴리오 가치 $370.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,620위 · 상위 49.5%

포지션 223

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +42.8%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +5.8%

연율화: +33.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.7% · 옵션 제외: 0.9%

섹터별 비중

Technology 13.7%

Industrials 9.6%

Communication Services 4.8%

Healthcare 3.2%

Energy 3.2%

Financials 2.6%

Materials 2.3%

Retail 1.9%

Consumer Staples 0.7%

Utilities 0.7%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer products 0.3%

기타/미분류 56.6%

전체 포트폴리오 223 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$42,772,032	11.55%	227,402	$7,374,673	하락 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$40,579,492	10.96%	368,402	$3,682,016	상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$21,890,887	5.91%	271,700	$2,780,396	상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$18,357,170	4.96%	445,022		상승 ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF	$17,042,224	4.60%	243,029	$3,370,511	상승 ×1
WCME First Trust Exchange-Traded Fund	$10,684,563	2.88%	544,556		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,438,595	2.28%	29,163	$1,027,916	하락 ×2
SPY SPY	$6,562,214	1.77%	8,787	$370,945	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,104,157	1.65%	17,081	$1,042,559	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,368,976	1.45%	26,833	$697,938	상승 ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$4,944,836	1.34%	174,237		상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4,324,176	1.17%	3,746	$3,047,302	하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,035,601	1.09%	16,932	$442,832	하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,981,482	1.07%	8,337	$1,170,256	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,975,755	1.07%	10,658	$-41,785	하락 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$3,464,392	0.94%	5,556	$-826,081	상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$3,065,859	0.83%	4,359	$377,402
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,872,975	0.78%	7,605	$537,072	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,588,194	0.70%	7,325	$551,212	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,567,738	0.69%	4,420	$1,696,854	상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,543,370	0.69%	2,165	$538,880	하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,496,387	0.67%	14,695	$731,547	상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock	$2,443,549	0.66%	7,224	$251,299	하락 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$2,270,361	0.61%	3,681	$932,254	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,244,906	0.61%	1,872	$515,326	하락 ×2
IEFA iShares Trust	$2,240,747	0.60%	23,201	$201,681	상승 ×1
EFA iShares Trust	$2,182,453	0.59%	21,009	$316,996	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,163,429	0.58%	26,620	$120,926	하락 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,149,137	0.58%	81,100	$74,296	상승 ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock	$2,027,812	0.55%	5,141	$740,525	하락 ×2
IWM iShares Trust	$1,980,200	0.53%	6,591	$309,697	하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,968,138	0.53%	7,705	$979,127	상승 ×1
IVV iShares Trust	$1,958,675	0.53%	2,615	$821,882	상승 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$1,929,119	0.52%	11,903	$1,018,112	하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,913,786	0.52%	1,797	$645,402	상승 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares	$1,890,354	0.51%	78,798	$1,067,743	상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,828,245	0.49%	4,219	$931,928	상승 ×1
IWF iShares Trust	$1,816,538	0.49%	14,629	$-312,618	상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1,799,926	0.49%	1,865	$1,056,398	하락 ×4
IVW iShares Trust	$1,778,013	0.48%	12,928	$319,892	상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,765,934	0.48%	2,398	$356,423	하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1,640,128	0.44%	3,390	$580,300	하락 ×2
IEMG iShares, Inc.	$1,580,425	0.43%	19,078	$139,680	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,475,185	0.40%	4,507	$171,053	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,471,224	0.40%	2,612	$95,682	상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,470,524	0.40%	739	$607,899	상승 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock	$1,422,030	0.38%	13,058	$895,500	상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1,400,154	0.38%	5,208	$190,146	하락 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$1,392,252	0.38%	7,153	$-637,671	하락 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1,387,107	0.37%	30,749	$687,346	상승 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$1,343,874	0.36%	3,230		상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,334,528	0.36%	17,952	$78,476	상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,316,545	0.36%	3,932	$114,601	하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,276,401	0.34%	14,681	$55,799	상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$1,258,592	0.34%	3,265	$319,590	하락 ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1,248,151	0.34%	95,938	$-507,431	하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1,222,630	0.33%	1,250	$130,608	상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1,214,932	0.33%	24,020	$16,574
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1,195,437	0.32%	2,320	$540,727	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,149,452	0.31%	6,934	$-252,966	상승 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1,141,080	0.31%	4,463	$396,387	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,135,878	0.31%	4,514	$141,073	하락 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1,074,463	0.29%	1,252	$-126,554	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,063,829	0.29%	2,126	$49,363	상승 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$1,063,198	0.29%	13,214		상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,051,416	0.28%	2,981	$39,451	하락 ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$1,047,247	0.28%	2,135	$-59,209	하락 ×2
IWD iShares Trust	$1,039,025	0.28%	4,286	$123,261
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1,034,629	0.28%	3,418		상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,030,862	0.28%	4,625	$-253,757	하락 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1,019,521	0.28%	22,412		상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,004,618	0.27%	1,956	$10,876	하락 ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$996,783	0.27%	13,441	$51,299	상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$993,797	0.27%	20,691	$120,418	상승 ×3
TOTL SSGA Active Trust	$992,123	0.27%	25,136		상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$983,463	0.27%	7,784	$-2,264	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$972,272	0.26%	8,277	$266,961	하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$961,034	0.26%	3,185	$505,009	상승 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$942,722	0.25%	26,143		상승 ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST	$941,451	0.25%	12,909	$162,045	상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$921,772	0.25%	2,136	$641,356	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$915,659	0.25%	8,085	$-76,269	상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$904,799	0.24%	2,554	$62,087	상승 ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$902,168	0.24%	2,544	$594,464	상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$898,339	0.24%	31,020	$119,737
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$870,724	0.24%	1,709	$-362,550	하락 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$853,531	0.23%	7,599	$-88,896	상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$851,154	0.23%	4,842	$-102,763	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$839,097	0.23%	1,995	$115,671	상승 ×1
V Visa Inc.	$838,711	0.23%	2,445	$70,716	하락 ×5
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$829,815	0.22%	4,892	$303,538	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$821,427	0.22%	6,008	$-136,980	상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$806,213	0.22%	19,511	$282,631	상승 ×2
AGG iShares Trust	$805,938	0.22%	8,142	$36,126	상승 ×5
PSX Phillips 66 Common Stock	$793,289	0.21%	4,693	$-34,903	상승 ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$789,312	0.21%	7,765		상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$785,367	0.21%	12,488	$74,786	상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$781,402	0.21%	2,142		상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$771,760	0.21%	3,039	$-23,015	하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$756,499	0.20%	1,775
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
ANET	$2,496,387	0.67%	×4 상승
SCHP	$2,149,137	0.58%	×6 상승
IVV	$1,958,675	0.53%	×3 상승
QBTS	$1,890,354	0.51%	×4 상승
FAST	$993,797	0.27%	×3 상승
EFIV	$941,451	0.25%	×3 상승
GD	$904,799	0.24%	×4 상승
AGG	$805,938	0.22%	×5 상승
PSX	$793,289	0.21%	×3 상승
CDNS	$705,602	0.19%	×3 상승
PHYL	$620,612	0.17%	×3 상승
VOO	$568,298	0.15%	×3 상승
MP	$483,501	0.13%	×3 상승
LHX	$462,452	0.12%	×3 상승
OUNZ	$414,379	0.11%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DFAI	$18,357,170	445,022	4.96%
WCME	$10,684,563	544,556	2.88%
CSRE	$4,944,836	174,237	1.34%
MTZ	$1,343,874	3,230	0.36%
SEI	$1,063,198	13,214	0.29%
BE	$1,034,629	3,418	0.28%
FBND	$1,019,521	22,412	0.28%
TOTL	$992,123	25,136	0.27%
SCHK	$942,722	26,143	0.25%
RKLB	$789,312	7,765	0.21%
CLS	$781,402	2,142	0.21%
ETN	$756,499	1,775	0.20%
AGX	$659,602	826	0.18%
ECO	$649,089	12,951	0.18%
VSAT	$581,699	6,477	0.16%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IUSG	축소함	-806	+$7.4M
IUSV	추가 매수	+8K	+$3.7M
PSC	추가 매수	+5K	+$3.4M
MU	축소함	-34	+$3.0M
VO	추가 매수	+205K	+$2.8M
AMD	추가 매수	+139	+$1.7M
TSM	추가 매수	+19	+$1.2M
QBTS	추가 매수	+22K	+$1.1M
STX	축소함	-33	+$1.1M
GOOGL	축소함	-521	+$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
PRSU	2025년 9월 30일	121,290	$3,496,791	44.8%
MPLX	2026년 3월 31일	25,638	$1,368,316	-1.2%
EPD	2026년 3월 31일	42,630	$1,366,727	-4.4%
AZO	2026년 3월 31일	294	$997,101	-17.3%
AXON	2026년 3월 31일	1,669	$947,875	-2.7%
NOW	2026년 3월 31일	6,130	$939,055	28.5%
ADMA	2025년 9월 30일	49,939	$909,389	-33.7%
VRTX	2025년 9월 30일	1,994	$887,729	28.9%
HON	2026년 6월 30일	3,465	$783,279	-4.4%
FUN	2025년 9월 30일	25,282	$769,331	-48.9%
RGTI	2026년 3월 31일	34,552	$765,327	8.6%
ACN	2026년 3월 31일	2,803	$752,098	0.3%
EMR	2026년 6월 30일	5,497	$720,236	12.9%
IONQ	2026년 3월 31일	15,314	$687,139	51.8%
FISV	2025년 12월 31일	5,248	$676,625	-34.0%
VTI	2025년 9월 30일	2,199	$668,236
CRWV	2025년 12월 31일	4,747	$649,627	25.2%
ET	2026년 3월 31일	37,513	$618,590	6.1%
SCHW	2025년 6월 30일	7,859	$615,240	6.0%
PEGA	2026년 3월 31일	10,258	$612,580	-20.3%
ACLS	2025년 12월 31일	6,114	$596,971	83.9%
DIS	2025년 9월 30일	4,658	$577,640	-10.8%
WMG	2025년 9월 30일	20,615	$561,556	-21.3%
DLTR	2026년 3월 31일	4,366	$537,062	2.4%
AVAV	2026년 6월 30일	2,879	$527,001	-14.7%
VVV	2026년 3월 31일	17,140	$498,088	-9.2%
RTO	2026년 3월 31일	16,720	$492,575	-36.6%
SYM	2026년 6월 30일	9,160	$487,312	-3.7%
OEF	2026년 3월 31일	1,360	$466,439
SXC	2026년 6월 30일	70,896	$461,532	23.0%
MAG	2025년 9월 30일	20,190	$426,622	더 이상 추적하지 않음
QUBT	2026년 3월 31일	40,472	$415,243	19.4%
GTLB	2025년 9월 30일	8,921	$402,426	10.4%
UTHR	2025년 9월 30일	1,392	$399,991	29.2%
KOF	2026년 3월 31일	4,171	$395,045	9.2%
MIDD	2026년 3월 31일	2,599	$386,393	-21.1%
QCOM	2026년 3월 31일	2,245	$384,072	43.6%
BAX	2025년 12월 31일	16,591	$377,771	22.9%
GEO	2025년 9월 30일	15,658	$375,009	53.1%
AMGN	2025년 6월 30일	1,086	$338,222	44.4%
EFV	2026년 6월 30일	4,519	$335,988
SHOP	2026년 3월 31일	2,076	$334,108	27.6%
GPC	2026년 6월 30일	3,105	$328,404	7.8%
SPGI	2026년 3월 31일	618	$322,760	-9.2%
AZN	2026년 3월 31일	3,503	$322,068	-20.4%
BALL	2026년 3월 31일	5,830	$308,808	-4.6%
ISRG	2025년 6월 30일	607	$300,629	-27.9%
ADBE	2026년 3월 31일	855	$299,241	-2.2%
FIS	2025년 12월 31일	4,520	$298,064	-51.2%
MSTR	2026년 3월 31일	1,926	$292,604	28.2%
SAP	2025년 12월 31일	1,073	$286,802	-14.1%
UCON	2026년 3월 31일	11,197	$281,836
CRL	2026년 3월 31일	1,384	$276,080	68.2%
NE	2025년 9월 30일	10,135	$269,097	43.9%
XJR	2025년 9월 30일	6,803	$269,054
UBER	2026년 3월 31일	3,292	$268,989	-5.3%
ARQQ	2026년 3월 31일	12,207	$267,089	85.8%
FBTC	2026년 3월 31일	3,492	$266,188
FMS	2025년 12월 31일	10,033	$264,173	-6.6%
DHR	2025년 9월 30일	1,328	$262,393	8.0%
NICE	2025년 12월 31일	1,804	$261,183	0.8%
GPC	2025년 6월 30일	2,147	$255,787	4.9%
QUAL	2026년 6월 30일	1,330	$255,107
MRSH	2025년 12월 31일	1,264	$254,738	-8.3%
ITA	2026년 3월 31일	1,155	$247,967	-5.0%
USFR	2025년 6월 30일	4,899	$246,567
PLD	2026년 3월 31일	1,915	$244,452	-2.5%
CLX	2025년 6월 30일	1,657	$244,007	-33.0%
SE	2026년 3월 31일	1,902	$242,638	14.9%
FND	2026년 3월 31일	3,980	$242,342	-10.5%
NVO	2025년 9월 30일	3,473	$242,168	-32.7%
UWM	2025년 6월 30일	7,233	$241,869
AMT	2025년 9월 30일	1,088	$240,453	-15.7%
TXN	2025년 12월 31일	1,285	$236,158	69.3%
INTU	2026년 6월 30일	545	$235,817	7.7%
VGK	2026년 3월 31일	2,806	$234,644
AVTR	2026년 3월 31일	20,462	$234,495	95.7%
VONG	2026년 3월 31일	1,926	$234,491
KGC	2026년 6월 30일	7,647	$233,382	1.9%
MDLZ	2026년 3월 31일	4,327	$232,947	1.0%
ETN	2025년 12월 31일	616	$230,544	36.9%
PEP	2026년 6월 30일	1,451	$225,257	-7.0%
ADP	2025년 9월 30일	728	$224,454	-12.2%
HOOD	2025년 12월 31일	1,559	$223,218	-0.3%
HES	2025년 6월 30일	1,383	$220,909	더 이상 추적하지 않음
CRM	2026년 6월 30일	1,180	$220,219	49.8%
AJG	2025년 6월 30일	636	$219,539	-29.4%
WFC	2026년 3월 31일	2,344	$218,466	1.1%
ITOT	2025년 9월 30일	1,615	$218,137	15.5%
DHR	2026년 3월 31일	948	$216,952	12.9%
TMO	2025년 6월 30일	436	$216,812	61.5%
JEPI	2025년 12월 31일	3,760	$214,673
SBUX	2025년 9월 30일	2,336	$214,011	12.0%
MELI	2025년 12월 31일	91	$212,662	-15.8%
BSX	2025년 6월 30일	2,078	$209,629	-60.3%
ITW	2025년 6월 30일	842	$208,735	6.3%
CLX	2025년 12월 31일	1,689	$208,254	-20.3%
XLK	2026년 6월 30일	1,560	$207,258	4.9%
PANW	2025년 9월 30일	1,005	$205,663	98.0%
MRK	2025년 9월 30일	2,568	$203,281	71.9%
FTNT	2025년 9월 30일	1,918	$202,771	115.2%
MAR	2026년 3월 31일	650	$201,726	9.8%
IBN	2025년 12월 31일	6,653	$201,122	-7.9%
TJX	2026년 3월 31일	1,307	$200,759	-16.9%
EQX	2026년 6월 30일	13,508	$195,328	더 이상 추적하지 않음
NOK	2025년 9월 30일	10,384	$53,789	120.4%
NXXT	2025년 9월 30일	12,202	$33,800	-59.8%
BNKK	2025년 12월 31일	12,500	$3,350	-32.2%