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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.35%▼ -2.35%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.15%▼ -2.71%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$58.6M
분기 종료 7월 2026 +$147.3M
지난 12개월 +$480.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 441 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
REDWOOD FUNDING TRUST 2026-2 75805CAA0 $6.6M 1.31 6,572,143 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052698 $5.3M 1.06 5,389,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $4.8M 0.95 4,800,000 ABS-MBS US
ZAYO ISSUER LLC 98919WAL7 $4.7M 0.94 4,500,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HQEA5 $4.7M 0.94 4,746,810 ABS-O US
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 209031AC7 $4.7M 0.93 4,500,000 ABS-O US
BINOM SECURITIZATION TRUST 2021-INV 05552UAE4 $4.6M 0.92 6,150,000 ABS-O US
Redwood Funding Trust 2026-1 75806HAB6 $4.5M 0.90 4,500,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MPY0 $4.5M 0.89 60,842,693 ABS-O US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 3137GBVE2 $4.5M 0.89 4,600,000 ABS-O US
RCO IX MORTGAGE LLC 2025-4 74939VAB8 $4.1M 0.83 4,150,000 ABS-O US
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 36273DAE5 $4.0M 0.81 4,045,000 ABS-O US
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2021-R01 20754RAJ5 $4.0M 0.81 4,000,000 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-2 92539UAF7 $4.0M 0.81 4,000,000 ABS-O US
ZAYO ISSUER LLC 98919WAY9 $4.0M 0.81 4,000,000 ABS-O US
POINT SECURITIZATION TRUST 2026-1 73071MAA0 $3.9M 0.77 3,955,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385TC25 $3.8M 0.76 4,354,576 ABS-O US
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2026-A 142929AG3 $3.7M 0.75 3,800,000 ABS-O US
REMIC FUNDING TRUST 98-1 76201CAA8 $3.7M 0.74 3,690,000 DBT US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2018-3 96041GAG8 $3.7M 0.74 3,700,000 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2020-EXP1 17328JAE7 $3.6M 0.71 3,963,100 ABS-O US
New Residential Mortgage Loan Trust 64831HAF0 $3.5M 0.71 3,545,000 ABS-O US
ZAYO ISSUER LLC 98919WAJ2 $3.5M 0.71 3,500,000 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2022-3 92538UAC5 $3.5M 0.71 3,760,792 ABS-O US
KINETIC ABS ISSUER LLC 49459AAE0 $3.5M 0.71 3,500,000 ABS-O US
REDWOOD FUNDING TRUST 2025-3 75806GAB8 $3.5M 0.70 3,505,000 ABS-O US
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL5 50205WAD9 $3.5M 0.70 3,500,000 ABS-O US
GGP TRUST 2026-2PAK 37441HAA9 $3.5M 0.69 3,494,754 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR TRUST 2026-1 76100NAB4 $3.5M 0.69 3,500,000 ABS-O US
HOMES 2025-NQM2 TRUST 403966AF1 $3.4M 0.69 3,500,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BUVH0 $3.4M 0.68 3,356,303 ABS-O US
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2007-C1 46656AAD9 $3.4M 0.68 3,749,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383JCS2 $3.4M 0.67 55,211,100 ABS-O US
CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-ACD6 12637SAA2 $3.4M 0.67 3,375,000 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-4 92538HAF7 $3.3M 0.65 4,598,000 ABS-O US
BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST 05548WAA5 $3.2M 0.64 3,368,000 ABS-O US
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 80288FAF8 $3.2M 0.63 3,220,000 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2026-R1 76089TAA8 $3.1M 0.63 3,138,159 ABS-O US
FIGRE TRUST 2026-HE5 31685AAF1 $3.1M 0.61 3,087,000 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-4 92540UAH0 $3.1M 0.61 3,063,000 ABS-O US
PRPM 2024-RPL3 LLC 69381LAD9 $3.0M 0.61 3,171,000 ABS-O US
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-1R 76090NAF7 $3.0M 0.61 3,340,000 ABS-O US
VCC 2026-MC1 TRUST 91826LAA2 $3.0M 0.60 3,024,021 ABS-O US
TEXAS DEBT CAPITAL CLO 2024-I LTD 88240JAY9 $3.0M 0.60 3,000,000 ABS-CBDO KY
CONE 2026-DFW3 20681AAJ0 $3.0M 0.60 3,000,000 ABS-O US
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 48(B) LTD 38177DAU2 $3.0M 0.60 3,000,000 ABS-CBDO KY
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA 78489CAA7 $3.0M 0.60 3,000,000 ABS-O US
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 59170JBL1 $3.0M 0.59 3,000,000 ABS-O US
Research Driven Pagaya Motor Trust 2026-4 76100BAG9 $3.0M 0.59 3,000,000 ABS-O US
CSMC 2021-NQM7 TRUST 12662QAF3 $2.9M 0.58 3,373,000 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 29건의 결제

08
5.31%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 21일$0.0950
2026년 7월 21일$0.0950
2026년 6월 25일$0.0950
2026년 5월 21일$0.0950
2026년 4월 21일$0.0950
2026년 3월 26일$0.0950
2026년 2월 20일$0.0950
2026년 1월 21일$0.0950
2025년 12월 12일$0.0950
2025년 11월 21일$0.1000
2025년 10월 21일$0.1050
2025년 9월 25일$0.1150
2025년 8월 21일$0.1150
2025년 7월 22일$0.1150
2025년 6월 26일$0.1150
2025년 5월 21일$0.1150
2025년 4월 22일$0.1150
2025년 3월 27일$0.1080
2025년 2월 21일$0.1080
2025년 1월 22일$0.1080
2024년 12월 13일$0.3140
2024년 11월 21일$0.1380
2024년 10월 22일$0.1380
2024년 9월 26일$0.1230
2024년 8월 21일$0.1050
2024년 7월 23일$0.1050
2024년 6월 27일$0.1000
2024년 5월 21일$0.1000
2024년 4월 23일$0.0900

기관 투자자 (13F) 98개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC $59,318,623 15.79% 2,869,793 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $45,944,090 12.23% 2,222,742 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $44,298,541 11.79% 2,143,132 주식 2026년 6월 30일
Ferguson Shapiro LLC $20,094,364 5.35% 972,151 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $13,812,128 3.68% 668,221 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $13,595,630 3.62% 657,747 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $13,261,000 3.53% 641,554 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $11,896,211 3.17% 575,530 주식 2026년 6월 30일
Uniting Wealth Partners, LLC $11,133,204 2.96% 538,617 주식 2026년 6월 30일
LEGACY CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $10,966,816 2.92% 530,567 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $10,338,576 2.75% 500,173 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $8,828,192 2.35% 427,102 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,722,120 2.32% 421,970 주식 2026년 6월 30일
Delta Investment Management, LLC $6,810,562 1.81% 329,490 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6,067,946 1.62% 293,563 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $5,932,142 1.58% 286,993 주식 2026년 6월 30일
Brendel Financial Advisors LLC $5,428,728 1.45% 262,638 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $4,732,541 1.26% 228,957 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,530,348 1.21% 219,175 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $4,219,931 1.12% 204,157 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,088,608 1.09% 197,804 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,192,680 0.85% 154,460 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $3,036,092 0.81% 146,884 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $2,900,063 0.77% 140,303 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $2,675,072 0.71% 130,301 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $2,572,026 0.68% 124,433 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $2,563,033 0.68% 123,997 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $2,473,558 0.66% 119,669 주식 2026년 6월 30일
Centennial Wealth Advisory LLC $2,447,850 0.65% 118,426 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,445,342 0.65% 118,304 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,429,801 0.65% 117,552 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,293,235 0.61% 110,945 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,945,915 0.52% 94,142 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,908,708 0.51% 92,342 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,894,933 0.50% 91,676 주식 2026년 6월 30일
Philip James Wealth Mangement, LLC $1,865,385 0.50% 90,246 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $1,694,187 0.45% 81,964 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $1,480,331 0.39% 71,617 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $1,442,890 0.38% 69,806 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $1,419,698 0.38% 68,684 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,383,484 0.37% 66,932 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $1,340,739 0.36% 64,864 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $1,111,069 0.30% 53,753 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,016,474 0.27% 49,176 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $955,336 0.25% 46,218 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $941,301 0.25% 45,540 주식 2026년 6월 30일
Triton Wealth Management, PLLC $925,595 0.25% 44,910 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $895,372 0.24% 43,317 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $822,951 0.22% 39,814 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $811,380 0.22% 39,254 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $794,724 0.21% 38,448 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $749,669 0.20% 36,268 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $564,968 0.15% 27,333 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $549,949 0.15% 26,606 주식 2026년 6월 30일
BAM Wealth Management, LLC $448,725 0.12% 21,709 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $438,221 0.12% 21,202 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $427,185 0.11% 1,302 주식 2026년 6월 30일
Centerpoint Advisory Group $407,701 0.11% 19,724 주식 2026년 6월 30일
Providence First Trust Co $362,056 0.10% 17,516 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $331,754 0.09% 16,050 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $322,246 0.09% 15,590 주식 2026년 6월 30일
EdgeRock Capital LLC $288,898 0.08% 13,977 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $288,696 0.08% 14,028 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $276,399 0.07% 13,372 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $268,148 0.07% 12,973 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $254,239 0.07% 12,300 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $244,919 0.07% 11,849 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Wealth Management LLC $244,009 0.06% 11,805 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $241,083 0.06% 11,663 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $208,726 0.06% 10,098 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $206,059 0.05% 9,969 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $203,599 0.05% 9,850 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $125,054 0.03% 6,050 주식 2026년 6월 30일
Noble Wealth Management PBC $89,685 0.02% 4,500 주식 2026년 9월 30일
Arax Advisory Partners $66,269 0.02% 3,206 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $49,778 0.01% 2,408 주식 2026년 6월 30일
Torren Management, LLC $38,951 0.01% 1,887 주식 2026년 3월 31일
Legacy Investment Solutions, LLC $35,408 0.01% 1,713 주식 2025년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $33,795 0.01% 1,635 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $32,948 0.01% 1,594 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $31,460 0.01% 1,522 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $30,052 0.01% 1,454 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $24,432 0.01% 1,182 주식 2026년 6월 30일
LFA - Lugano Financial Advisors SA $21,373 0.01% 1,034 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $20,257 0.01% 980 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11,406 0.00% 551 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $10,335 0.00% 500 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $5,085 0.00% 246 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $1,648 0.00% 79,720 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,406 0.00% 68 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $812 0.00% 39,290 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $723 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $608 0.00% 29,393 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $564 0.00% 27,292 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $455 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $208 0.00% 10,065 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $186 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $28 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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10

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FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… 레버리지/인버스 $494.4M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M