섹터별 비중

04
Technology 28.1%
Industrials 14.4%
Communication Services 10.0%
Retail 10.0%
Financials 7.6%
Health Care 6.4%
Materials 3.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Utilities 1.4%
Energy 0.0%
기타/미분류 17.1%

전체 포트폴리오 75 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $59,318,623 6.46% 2,869,793 $10,016,980 상승 ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $58,438,660 6.37% 1,746,523 $10,316,452 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,711,863 4.43% 140,696 $4,215,210 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,903,933 4.02% 184,436 $11,259,269 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,269,049 3.73% 91,869 $10,477,915 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,859,052 3.69% 95,828 $7,164,827 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,273,961 3.62% 139,607 $4,852,497 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31,422,040 3.42% 83,182 $8,591,301 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30,729,326 3.35% 25,619 $8,694,585 상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $28,918,629 3.15% 14,590 $9,169,914 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $26,804,116 2.92% 61,856 $16,564,326 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $23,738,457 2.59% 139,736 $8,286,189 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,330,479 2.54% 24,939 $-400,942 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23,321,500 2.54% 205,911 $-613,333 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,925,211 2.50% 40,698 $1,038,185 상승 ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $20,024,946 2.18% 91,668 $3,218,378 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19,638,055 2.14% 9,871 $12,071,651 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19,000,489 2.07% 32,708 $12,398,053 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $18,888,502 2.06% 36,776 $1,842,866 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $18,250,374 1.99% 48,833 $5,092,162 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,899,158 1.95% 104,759 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,568,225 1.80% 34,692 $5,374,729 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $15,169,633 1.65% 72,568 $3,544,469 상승 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14,971,155 1.63% 61,693 $-1,223,650 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $14,193,259 1.55% 39,847 $3,802,988 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14,093,660 1.54% 33,508 $2,233,829 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,040,990 1.53% 42,895 $1,906,455 상승 ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $13,759,472 1.50% 80,899 $1,178,119 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $13,147,270 1.43% 25,334 $1,212,509 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $11,731,238 1.28% 13,976 $6,089,201 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,631,681 1.27% 76,776 $64,163 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11,098,396 1.21% 58,495 $453,055 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,488,482 1.14% 146,897 $-2,828,047 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $10,334,881 1.13% 110,651 $-907,471 상승 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10,180,149 1.11% 57,362 $3,413,403 상승 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9,272,349 1.01% 18,666 $1,507,282 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $8,713,574 0.95% 17,740 $1,581,947 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,953,777 0.87% 23,323 $4,267,262 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,821,594 0.85% 19,668 $-650,950 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,742,361 0.84% 29,664 $806,508 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,995,613 0.76% 16,417 $1,310,546 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,931,840 0.76% 6,005 $6,625,244 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $6,456,029 0.70% 33,167 $-83,505 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6,291,319 0.69% 45,985 $575,186 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6,285,276 0.68% 18,254 $745,467 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,155,016 0.67% 52,755 $-1,151,671 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,118,117 0.67% 48,333 $120,020 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,741,602 0.63% 25,760 $128,184 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,719,950 0.62% 11,230 $-1,391,513 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,446,266 0.38% 23,515 $74,958 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $3,364,858 0.37% 60,076 $550,946 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $853,360 0.09% 25,217 $27,991 하락 ×4
SPY SPY $731,201 0.08% 979 $241,497 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $632,210 0.07% 1,263 $25,334 하락 ×4
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $579,319 0.06% 12,386 $-100,459 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $513,627 0.06% 507 $54,162 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $513,306 0.06% 5,958 $79,968 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $477,185 0.05% 1,335 $100,727 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $460,751 0.05% 625 $99,621
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $457,646 0.05% 2,099 $47,663 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $446,744 0.05% 1,842 $54,232 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $425,031 0.05% 3,422 $60,459 상승 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $420,003 0.05% 8,282 $-77,778 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $414,194 0.05% 7,269 $51,781 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $384,957 0.04% 4,658 $-2,346 하락 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $303,088 0.03% 777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $291,508 0.03% 2,247 $-56,140 하락 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $281,972 0.03% 9,581 $36,961 상승 ×4
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $272,608 0.03% 5,958 $37,711 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $272,442 0.03% 1,864 $8,595 하락 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $250,650 0.03% 3,092 $39,798 상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust $240,342 0.03% 4,850 상승 ×1
T AT&T Inc. $240,262 0.03% 11,606 $-99,236 하락 ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $224,152 0.02% 2,273 $6,111 하락 ×1
EFA iShares Trust $200,043 0.02% 1,925 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCIO $59,318,623 6.46% ×3 상승
SPIB $58,438,660 6.37% ×6 상승
AVGO $31,422,040 3.42% ×3 상승
META $22,925,211 2.50% ×5 상승
MA $18,888,502 2.06% ×6 상승
GE $18,250,374 1.99% ×3 상승
JPM $14,040,990 1.53% ×5 상승
NEM $10,334,881 1.13% ×3 상승
VEEV $10,180,149 1.11% ×6 상승
TT $8,713,574 0.95% ×3 상승
INTU $7,742,361 0.84% ×6 상승
PLTR $6,155,016 0.67% ×6 상승
GOOGL $477,185 0.05% ×3 상승
SCHX $281,972 0.03% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,899,158 104,759 1.95%
HCA $303,088 777 0.03%
PULS $240,342 4,850 0.03%
EFA $200,043 1,925 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 추가 매수 +14K +$16.6M
AMD 추가 매수 +253 +$12.4M
ASML 추가 매수 +4K +$12.1M
NVDA 추가 매수 +37K +$11.3M
MSFT 추가 매수 +28K +$10.5M
SPIB 추가 매수 +312K +$10.3M
SCIO 추가 매수 +481K +$10.0M
FIX 추가 매수 +269 +$9.2M
LLY 추가 매수 +2K +$8.7M
AVGO 추가 매수 +9K +$8.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBM 2026년 3월 31일 44,283 $13,117,170 -8.1%
CSCO 2026년 3월 31일 167,968 $12,938,652 44.6%
USB 2026년 3월 31일 233,788 $12,474,975 10.6%
AVUV 2025년 6월 30일 139,727 $12,180,036
HCA 2026년 3월 31일 21,988 $10,265,565 -9.8%
SHOP 2026년 3월 31일 55,883 $8,995,539 27.6%
NET 2026년 3월 31일 41,158 $8,114,418 69.2%
CRWD 2026년 3월 31일 17,288 $8,104,113 -30.8%
TRV 2026년 3월 31일 27,347 $7,932,432 23.6%
CRM 2026년 3월 31일 29,479 $7,809,353 25.7%
PSX 2026년 3월 31일 58,540 $7,554,115 45.2%
TTWO 2026년 3월 31일 29,375 $7,521,064 2.6%
ABBV 2025년 6월 30일 35,059 $7,345,667 41.6%
OKLO 2026년 3월 31일 98,878 $7,095,511 -27.7%
AXP 2026년 3월 31일 17,343 $6,416,186 0.1%
AMT 2025년 12월 31일 33,005 $6,347,692 -7.6%
HTRB 2025년 9월 30일 175,818 $5,954,976
UNH 2025년 6월 30일 10,918 $5,718,490 19.2%
COIN 2026년 3월 31일 24,569 $5,556,116 4.8%
IONQ 2026년 3월 31일 119,291 $5,352,589 51.8%
LOW 2026년 3월 31일 21,858 $5,271,431 -23.5%
HON 2025년 9월 30일 22,160 $5,160,665 7.9%
BSX 2026년 3월 31일 53,388 $5,090,622 -32.1%
HD 2026년 3월 31일 14,357 $4,940,427 -14.0%
SPOT 2026년 3월 31일 8,149 $4,732,433 -2.5%
PG 2025년 9월 30일 28,976 $4,616,556 -5.7%
NEE 2025년 6월 30일 64,696 $4,586,356 10.7%
LMT 2025년 9월 30일 9,879 $4,575,393 1.2%
SO 2025년 9월 30일 48,484 $4,452,343 -11.7%
MMM 2025년 9월 30일 27,761 $4,226,432 4.3%
DKNG 2025년 12월 31일 112,095 $4,192,363 -46.1%
DHR 2025년 6월 30일 18,649 $3,823,063 8.4%
JCPB 2025년 9월 30일 41,380 $1,947,360
UITB 2025년 9월 30일 36,683 $1,726,712
JAVA 2025년 9월 30일 26,010 $1,703,701
FTCS 2025년 9월 30일 15,924 $1,447,374
CDC 2025년 9월 30일 22,367 $1,425,051
LLY 2025년 9월 30일 453 $353,883 49.8%
FVD 2025년 6월 30일 7,637 $340,560
TMO 2025년 9월 30일 613 $248,795 35.0%
CVX 2026년 6월 30일 1,175 $243,145 24.7%
QQQM 2025년 9월 30일 916 $208,207
RBRK 2026년 3월 31일 2,628 $200,989 142.1%