STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC

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포트폴리오 가치
$918.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,589위 · 상위 27.4%
포지션
75
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +28.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.25%
상위 25개 보유 비중
74.36%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
34.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.19% 추정 매수 $115,500,075 · 매도 $1,569,108

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
58
감소
12
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
28.1%
Industrials
14.4%
Retail
10.0%
Communication Services
7.4%
Health Care
6.4%
Financials
3.8%
Financial Services
3.8%
Materials
3.6%
Communications
2.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
1.4%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
17.2%

전체 포트폴리오 75 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCIO $59,318,623 6.46% 2,869,793 $10,016,980 상승 ×3
SPIB $58,438,660 6.37% 1,746,523 $10,316,452 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,711,863 4.43% 140,696 $4,215,210 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,903,933 4.02% 184,436 $11,259,269 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,269,049 3.73% 91,869 $10,477,915 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,859,052 3.69% 95,828 $7,164,827 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,273,961 3.62% 139,607 $4,852,497 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31,422,040 3.42% 83,182 $8,591,301 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30,729,326 3.35% 25,619 $8,694,585 상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $28,918,629 3.15% 14,590 $9,169,914 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $26,804,116 2.92% 61,856 $16,564,326 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $23,738,457 2.59% 139,736 $8,286,189 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,330,479 2.54% 24,939 $-400,942 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23,321,500 2.54% 205,911 $-613,333 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,925,211 2.50% 40,698 $1,038,185 상승 ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $20,024,946 2.18% 91,668 $3,218,378 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19,638,055 2.14% 9,871 $12,071,651 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19,000,489 2.07% 32,708 $12,398,053 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $18,888,502 2.06% 36,776 $1,842,866 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $18,250,374 1.99% 48,833 $5,092,162 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,899,158 1.95% 104,759 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,568,225 1.80% 34,692 $5,374,729 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $15,169,633 1.65% 72,568 $3,544,469 상승 ×1
CBOE $14,971,155 1.63% 61,693 $-1,223,650 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $14,193,259 1.55% 39,847 $3,802,988 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14,093,660 1.54% 33,508 $2,233,829 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,040,990 1.53% 42,895 $1,906,455 상승 ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $13,759,472 1.50% 80,899 $1,178,119 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $13,147,270 1.43% 25,334 $1,212,509 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $11,731,238 1.28% 13,976 $6,089,201 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,631,681 1.27% 76,776 $64,163 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11,098,396 1.21% 58,495 $453,055 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,488,482 1.14% 146,897 $-2,828,047 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $10,334,881 1.13% 110,651 $-907,471 상승 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10,180,149 1.11% 57,362 $3,413,403 상승 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9,272,349 1.01% 18,666 $1,507,282 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $8,713,574 0.95% 17,740 $1,581,947 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,953,777 0.87% 23,323 $4,267,262 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,821,594 0.85% 19,668 $-650,950 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,742,361 0.84% 29,664 $806,508 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,995,613 0.76% 16,417 $1,310,546 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,931,840 0.76% 6,005 $6,625,244 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $6,456,029 0.70% 33,167 $-83,505 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6,291,319 0.69% 45,985 $575,186 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6,285,276 0.68% 18,254 $745,467 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,155,016 0.67% 52,755 $-1,151,671 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,118,117 0.67% 48,333 $120,020 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,741,602 0.63% 25,760 $128,184 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,719,950 0.62% 11,230 $-1,391,513 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,446,266 0.38% 23,515 $74,958 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $3,364,858 0.37% 60,076 $550,946 상승 ×1
SCHG $853,360 0.09% 25,217 $27,991 하락 ×4
SPY SPY $731,201 0.08% 979 $241,497 상승 ×1
BRKB $632,210 0.07% 1,263 $25,334 하락 ×4
HYDB $579,319 0.06% 12,386 $-100,459 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $513,627 0.06% 507 $54,162 하락 ×2
VUG $513,306 0.06% 5,958 $79,968 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $477,185 0.05% 1,335 $100,727 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $460,751 0.05% 625 $99,621
VTV $457,646 0.05% 2,099 $47,663 상승 ×1
IWD $446,744 0.05% 1,842 $54,232 상승 ×1
IWF $425,031 0.05% 3,422 $60,459 상승 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $420,003 0.05% 8,282 $-77,778 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $414,194 0.05% 7,269 $51,781 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $384,957 0.04% 4,658 $-2,346 하락 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $303,088 0.03% 777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $291,508 0.03% 2,247 $-56,140 하락 ×2
SCHX $281,972 0.03% 9,581 $36,961 상승 ×4
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $272,608 0.03% 5,958 $37,711 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $272,442 0.03% 1,864 $8,595 하락 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $250,650 0.03% 3,092 $39,798 상승 ×1
PULS $240,342 0.03% 4,850 상승 ×1
T AT&T Inc. $240,262 0.03% 11,606 $-99,236 하락 ×1
JGRO $224,152 0.02% 2,273 $6,111 하락 ×1
EFA $200,043 0.02% 1,925 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCIO $59,318,623 6.46% ×3 상승
SPIB $58,438,660 6.37% ×6 상승
AVGO $31,422,040 3.42% ×3 상승
META $22,925,211 2.50% ×5 상승
MA $18,888,502 2.06% ×6 상승
GE $18,250,374 1.99% ×3 상승
JPM $14,040,990 1.53% ×5 상승
NEM $10,334,881 1.13% ×3 상승
VEEV $10,180,149 1.11% ×6 상승
TT $8,713,574 0.95% ×3 상승
INTU $7,742,361 0.84% ×6 상승
PLTR $6,155,016 0.67% ×6 상승
GOOGL $477,185 0.05% ×3 상승
SCHX $281,972 0.03% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,899,158 104,759 1.95%
HCA $303,088 777 0.03%
PULS $240,342 4,850 0.03%
EFA $200,043 1,925 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 추가 매수 +14K +$16.6M
AMD 추가 매수 +253 +$12.4M
ASML 추가 매수 +4K +$12.1M
NVDA 추가 매수 +37K +$11.3M
MSFT 추가 매수 +28K +$10.5M
SPIB 추가 매수 +312K +$10.3M
SCIO 추가 매수 +481K +$10.0M
FIX 추가 매수 +269 +$9.2M
LLY 추가 매수 +2K +$8.7M
AVGO 추가 매수 +9K +$8.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
YLD 2025년 3월 31일 1,051,167 $20,161,395 더 이상 추적하지 않음
NFLT 2025년 3월 31일 672,968 $15,108,139 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 44,283 $13,117,170 -2.6%
CSCO 2026년 3월 31일 167,968 $12,938,652 42.0%
USB 2026년 3월 31일 233,788 $12,474,975 20.3%
AVUV 2025년 6월 30일 139,727 $12,180,036 더 이상 추적하지 않음
HCA 2026년 3월 31일 21,988 $10,265,565 -13.3%
SHOP 2026년 3월 31일 55,883 $8,995,539 23.1%
NET 2026년 3월 31일 41,158 $8,114,418 37.8%
CRWD 2026년 3월 31일 17,288 $8,104,113 -49.3%
TRV 2026년 3월 31일 27,347 $7,932,432 24.7%
CRM 2026년 3월 31일 29,479 $7,809,353 10.2%
PSX 2026년 3월 31일 58,540 $7,554,115 34.0%
TTWO 2026년 3월 31일 29,375 $7,521,064 18.7%
ABBV 2025년 6월 30일 35,059 $7,345,667 42.9%
OKLO 2026년 3월 31일 98,878 $7,095,511 -16.0%
AXP 2026년 3월 31일 17,343 $6,416,186 10.6%
AMT 2025년 12월 31일 33,005 $6,347,692 1.0%
HTRB 2025년 9월 30일 175,818 $5,954,976 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 10,918 $5,718,490 25.8%
COIN 2026년 3월 31일 24,569 $5,556,116 -2.4%
IONQ 2026년 3월 31일 119,291 $5,352,589 46.7%
LOW 2026년 3월 31일 21,858 $5,271,431 -7.4%
HON 2025년 9월 30일 22,160 $5,160,665 11.5%
BSX 2026년 3월 31일 53,388 $5,090,622 -18.0%
HD 2026년 3월 31일 14,357 $4,940,427 2.7%
SPOT 2026년 3월 31일 8,149 $4,732,433 11.4%
PG 2025년 9월 30일 28,976 $4,616,556 -6.1%
NEE 2025년 6월 30일 64,696 $4,586,356 23.5%
LMT 2025년 9월 30일 9,879 $4,575,393 16.8%
SO 2025년 9월 30일 48,484 $4,452,343 -2.4%
MMM 2025년 9월 30일 27,761 $4,226,432 16.2%
DKNG 2025년 12월 31일 112,095 $4,192,363 -24.3%
DHR 2025년 6월 30일 18,649 $3,823,063 8.6%
JCPB 2025년 9월 30일 41,380 $1,947,360 더 이상 추적하지 않음
UITB 2025년 9월 30일 36,683 $1,726,712
JAVA 2025년 9월 30일 26,010 $1,703,701 더 이상 추적하지 않음
FTCS 2025년 9월 30일 15,924 $1,447,374
CDC 2025년 9월 30일 22,367 $1,425,051
SOLV 2025년 3월 31일 5,762 $380,670 16.3%
LLY 2025년 9월 30일 453 $353,883 66.2%
FVD 2025년 6월 30일 7,637 $340,560 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 9월 30일 613 $248,795 27.8%
CVX 2026년 6월 30일 1,175 $243,145 25.4%
QQQM 2025년 9월 30일 916 $208,207
RBRK 2026년 3월 31일 2,628 $200,989 104.3%