Shepherd Financial Partners LLC

CIK 1696628 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중43.71%

상위 25개 보유 비중64.93%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수38.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.14% 추정 매수 $114,758,947 · 매도 $92,417,112

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.1% 보유 중

신규 포지션25

증가함94

감소111

종료9

포트폴리오 가치 $1.2B 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,207위 · 상위 23.6%

포지션 256

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 9.3%

Financials 4.8%

Communication Services 3.5%

Healthcare 2.8%

Retail 2.7%

Industrials 2.7%

Energy 1.5%

Consumer Discretionary 0.9%

Utilities 0.9%

Consumer Staples 0.5%

Real Estate 0.3%

Consumer products 0.2%

Materials 0.1%

기타/미분류 69.9%

전체 포트폴리오 256 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
IVV iShares Trust	$85,715,080	7.04%	114,456	$41,414,928	상승 ×3
SPY SPY	$75,869,590	6.23%	101,597	$9,734,312	하락 ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$69,489,204	5.71%	765,384	$10,459,197	상승 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$58,768,179	4.83%	864,111	$10,420,536	상승 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$51,623,261	4.24%	534,513	$-1,498,573	하락 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$48,552,674	3.99%	408,040	$8,878,757	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$37,919,365	3.12%	131,046	$4,511,578	하락 ×2
IEMG iShares, Inc.	$37,726,117	3.10%	455,410	$139,851	하락 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$33,556,270	2.76%	552,003	$-6,784,202	하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$32,618,114	2.68%	618,705	$12,091,266	하락 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$21,696,674	1.78%	376,221	$3,515,271	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20,649,909	1.70%	58,444	$3,321,006	하락 ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$20,497,273	1.68%	303,394	$2,977,896	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19,784,174	1.63%	83,008	$2,441,943	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$19,171,702	1.58%	95,815	$2,448,295	하락 ×4
SHLD Global X Funds	$17,764,562	1.46%	297,514	$1,574,580	상승 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$17,711,139	1.46%	631,412		상승 ×1
MTUM iShares Trust	$16,210,617	1.33%	47,285	$1,191,437	하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15,729,980	1.29%	82,563	$4,348,523	하락 ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$15,662,590	1.29%	665,927	$5,909,193	상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$15,065,181	1.24%	46,024	$1,441,392	하락 ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$14,874,313	1.22%	567,072	$-11,860,047	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14,840,030	1.22%	39,783	$-102,168	하락 ×1
GOVT iShares Trust	$14,597,767	1.20%	640,815	$4,287,862	상승 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$14,052,238	1.15%	35,669	$1,248,548	하락 ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$12,532,564	1.03%	248,810		상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11,808,708	0.97%	31,261	$1,845,318	하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11,554,607	0.95%	32,332	$2,255,403	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11,493,879	0.94%	9,583	$2,573,352	하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$11,255,088	0.92%	149,054	$-457,967	상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$10,967,729	0.90%	45,136	$-818,694	하락 ×6
DGRO iShares Trust	$10,713,501	0.88%	141,358	$707,609	하락 ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$10,560,250	0.87%	244,960	$-2,776,618	하락 ×1
QUAL iShares Trust	$10,086,272	0.83%	45,966	$-14,352,585	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9,836,830	0.81%	13,358	$2,115,894	하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$8,955,462	0.74%	47,201	$-200,732	하락 ×4
V Visa Inc.	$8,569,262	0.70%	24,977	$975,849	하락 ×4
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$7,913,098	0.65%	156,385	$1,635,925	상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7,819,378	0.64%	88,978	$1,119,917	상승 ×1
MBB iShares MBS ETF	$7,625,126	0.63%	80,672	$2,962,627	상승 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$7,415,382	0.61%	28,473	$343,978	하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$7,361,672	0.60%	6,913	$2,809,537	상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6,598,375	0.54%	77,183	$1,043,370	상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6,444,775	0.53%	6,372	$1,064,648	상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,429,960	0.53%	25,552	$726,360	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6,325,055	0.52%	11,229	$-157,325	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,629,131	0.46%	49,701	$-583,544	하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4,736,653	0.39%	4,926	$-49,005	하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4,659,253	0.38%	9,146	$-921,246	하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4,337,585	0.36%	53,373	$193,285	하락 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4,330,832	0.36%	60,784	$449,817	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4,202,360	0.35%	32,703	$244,100	하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4,134,695	0.34%	5,418	$2,544,943	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4,112,632	0.34%	9,778	$507,765	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,996,185	0.33%	3,462	$2,804,428	하락 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$3,843,556	0.32%	35,921	$93,015	상승 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3,690,999	0.30%	16,896	$253,624	하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,495,912	0.29%	6,018	$2,292,625	상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3,458,290	0.28%	27,321	$-243,676	하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,403,898	0.28%	59,738	$459,253	하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3,366,013	0.28%	28,606	$57,137	하락 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,327,205	0.27%	15,638	$-589,442	하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,275,044	0.27%	3,501	$-184,207	상승 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$3,137,986	0.26%	20,337	$453,066	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,107,132	0.26%	8,810	$101,997	하락 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3,088,620	0.25%	59,011	$2,122,225	상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2,960,622	0.24%	13,585	$251,871	하락 ×1
DSI iShares Trust	$2,945,388	0.24%	20,685	$657,642	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,945,232	0.24%	11,597	$471,047	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,919,682	0.24%	21,355	$-1,268,150	하락 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$2,908,756	0.24%	38,861	$625,635	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,783,712	0.23%	31,716	$-194,826	하락 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,777,968	0.23%	18,944	$140,366	상승 ×1
XLU XLU	$2,693,156	0.22%	59,399	$-77,221	하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,386,916	0.20%	23,358	$257,971	하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,385,954	0.20%	8,827	$-503,640	하락 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,318,984	0.19%	6,267	$544,671	상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,312,221	0.19%	3,198	$1,234,399	상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2,252,028	0.19%	17,359	$-290,518	하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,136,500	0.18%	11,562	$630,065	하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$2,056,136	0.17%	9,183		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$2,028,181	0.17%	9,174		상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,011,955	0.17%	17,129	$661,056	하락 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2,000,183	0.16%	33,510	$600,063	상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1,936,754	0.16%	17,551	$322,410	상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1,903,125	0.16%	19,730	$16,410	하락 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,893,868	0.16%	23,065	$-232,391	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,886,440	0.16%	3,673	$49,787	하락 ×4
XLP XLP	$1,817,155	0.15%	21,875	$29,269	상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1,779,634	0.15%	15,494	$20,674	하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,765,181	0.15%	4,074	$911,373	상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,711,766	0.14%	20,439	$176,797
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1,710,260	0.14%	12,933	$258,272
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,663,299	0.14%	3,324	$-42,653	하락 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$1,632,792	0.13%	14,759	$-74,711	하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,615,612	0.13%	4,462	$102,620	상승 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1,594,223	0.13%	8,370	$-64,663	하락 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1,576,267	0.13%	5,570	$-133,107	상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,558,801	0.13%	4,571	$1,280,806	상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$1,558,499	0.13%	8,679	$-33,034	하락 ×5
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IVV	$85,715,080	7.04%	×3 상승
DYNF	$58,768,179	4.83%	×5 상승
SPYG	$48,552,674	3.99%	×3 상승
SHLD	$17,764,562	1.46%	×3 상승
PZA	$15,662,590	1.29%	×3 상승
MBB	$7,625,126	0.63%	×5 상승
GS	$6,444,775	0.53%	×6 상승
CRH	$3,843,556	0.32%	×6 상승
AMGN	$1,615,612	0.13%	×4 상승
RPG	$843,444	0.07%	×6 상승
COP	$651,592	0.05%	×3 상승
VIG	$549,194	0.05%	×4 상승
SCHB	$525,552	0.04%	×6 상승
ENB	$457,553	0.04%	×3 상승
NFLX	$424,402	0.03%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
IALT	$17,711,139	631,412	1.46%
BLCR	$12,532,564	248,810	1.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$2,056,136	9,183	0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$2,028,181	9,174	0.17%
DXUV	$1,011,001	15,203	0.08%
DCOR	$914,486	11,155	0.08%
EFA	$444,399	4,278	0.04%
WDC	$406,226	636	0.03%
DFEM	$405,953	9,989	0.03%
DISV	$368,434	9,181	0.03%
DFUV	$317,078	5,764	0.03%
DELL	$293,392	680	0.02%
QQQM	$278,732	920	0.02%
KLAC	$274,859	911	0.02%
DDOG	$265,047	1,018	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IVV	추가 매수	+47K	+$41.4M
QUAL	축소함	-81K	-$14.4M
BAI	축소함	-4K	+$12.1M
SPTL	축소함	-449K	-$11.9M
SPTM	추가 매수	+19K	+$10.5M
DYNF	추가 매수	+33K	+$10.4M
SPY	축소함	-96	+$9.7M
SPYG	추가 매수	+3K	+$8.9M
SPYV	축소함	-161K	-$6.8M
PZA	추가 매수	+241K	+$5.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HON	2026년 6월 30일	18,623	$4,209,358	-4.4%
ZTS	2025년 12월 31일	9,163	$1,340,668	-43.2%
EA	2025년 12월 31일	6,094	$1,229,081	더 이상 추적하지 않음
GIS	2025년 6월 30일	18,700	$1,118,067	-38.9%
IGV	2026년 6월 30일	11,077	$886,715	21.1%
IBB	2025년 6월 30일	6,746	$862,835	64.4%
LULU	2025년 9월 30일	3,409	$809,906	-47.7%
FISV	2025년 12월 31일	5,652	$728,648	-31.3%
XLV	2025년 6월 30일	4,601	$671,753	24.2%
VTIP	2025년 6월 30일	11,300	$563,870
COIN	2026년 3월 31일	2,468	$558,117	7.8%
ZS	2026년 6월 30일	3,668	$514,585	43.0%
TIP	2026년 6월 30일	3,133	$345,756
INTU	2026년 3월 31일	496	$328,574	-34.2%
CCJ	2025년 12월 31일	3,900	$327,054	-4.4%
ABT	2026년 6월 30일	3,154	$323,808	10.3%
SLV	2026년 6월 30일	4,648	$316,715	3.1%
OKE	2026년 3월 31일	4,308	$316,646	-2.0%
KKR	2026년 3월 31일	2,229	$284,153	-2.7%
EMN	2025년 9월 30일	3,793	$283,200	3.0%
TGT	2025년 9월 30일	2,798	$275,977	70.6%
WASH	2025년 12월 31일	9,425	$272,393	29.0%
KMB	2025년 12월 31일	2,130	$264,872	-5.4%
FDS	2025년 9월 30일	567	$253,463	-3.5%
HOOD	2026년 3월 31일	2,200	$248,820	64.7%
WY	2025년 12월 31일	9,950	$246,661	-22.0%
LNT	2025년 9월 30일	4,000	$241,880	-4.6%
SRPT	2025년 6월 30일	3,766	$240,346	2.3%
UNH	2026년 3월 31일	702	$231,781	39.9%
ADP	2026년 3월 31일	884	$227,516	28.1%
VEEV	2025년 12월 31일	762	$227,008	27.0%
MINT	2025년 12월 31일	2,194	$220,944
URNM	2026년 3월 31일	4,000	$219,560	-24.1%
TDY	2025년 12월 31일	374	$219,176	21.3%
UPS	2025년 12월 31일	2,584	$215,875	-6.1%
POR	2025년 6월 30일	4,826	$215,243	8.9%
IWF	2026년 6월 30일	498	$212,347	3.4%
IWP	2026년 3월 31일	1,547	$211,846	10.9%
CCI	2026년 6월 30일	2,592	$210,756	-10.8%
TMO	2025년 6월 30일	421	$209,488	66.9%
AEP	2025년 9월 30일	2,015	$209,076	6.4%
NKE	2026년 3월 31일	3,215	$204,823	-35.7%
IWV	2026년 3월 31일	524	$202,710
NOC	2026년 6월 30일	296	$202,043	-6.5%
MPLX	2025년 6월 30일	3,746	$200,482	11.4%
WFC	2026년 3월 31일	2,150	$200,380	2.3%