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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.40%▼ -1.11%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.31%▼ -1.01%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$8.6M
분기 종료 7월 2026 +$3.6M
지난 12개월 +$103.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 306 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 64972HZV7 $4.6M 1.60 4,505,000 DBT US
TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 88256PAG5 $3.7M 1.28 3,500,000 DBT US
PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 718903RV1 $3.6M 1.26 3,600,000 DBT US
ATLANTA GA URBAN V/R 12/01/29 04785VCF9 $3.4M 1.19 3,400,000 DBT US
RUTHERFORD CNTY T V/R 11/15/48 78324PAK5 $3.4M 1.17 3,145,000 DBT US
FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 346843XW0 $3.2M 1.12 3,230,000 DBT US
INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/64 45470YGD7 $3.1M 1.09 2,950,000 DBT US
HARRIS CNTY TX MUN 4% 03/01/32 414962ZY9 $3.0M 1.06 3,000,000 DBT US
DICKSON TN HLTH & V/R 04/01/44 253509AC7 $3.0M 1.04 3,000,000 DBT US
LAS VARAS PUBLIC V/R 03/01/45 51766AAS3 $3.0M 1.04 2,975,000 DBT US
MSRM 2026-NQM8 A V/R 06/25/71 61781CAC4 $3.0M 1.04 2,975,000 ABS-CBDO US
ILLINOIS ST TOLL H 5% 01/01/39 452252MS5 $2.9M 1.02 2,855,000 DBT US
GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 39081JMQ8 $2.9M 1.00 2,845,000 DBT US
KING CNTY WA SCH D 4% 12/01/31 4952243A3 $2.8M 0.99 2,830,000 DBT US
COOK CNTY IL 5% 11/15/35 213185LJ8 $2.7M 0.95 2,700,000 DBT US
NEW YORK CITY NY T 5% 02/01/36 64971W4U1 $2.4M 0.83 2,360,000 DBT US
DENTON TX INDEP S V/R 08/15/55 249002NL6 $2.3M 0.81 2,255,000 DBT US
MAIN STREET NATUR V/R 09/01/52 56035DDX7 $2.3M 0.81 2,300,000 DBT US
NRTHRN CA ENERGY V/R 12/01/54 664840AL9 $2.3M 0.80 2,200,000 DBT US
WISCONSIN ST 5% 05/01/28 97705MM69 $2.0M 0.71 1,950,000 DBT US
NORTH BROWARD FL H 5% 01/01/32 657883DF8 $2.0M 0.70 1,950,000 DBT US
JACKSON CNTY MO CO 4% 03/01/31 467484RS2 $2.0M 0.69 1,955,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/53 84136FBL0 $2.0M 0.68 1,850,000 DBT US
UNIV OK REVENUES 5% 07/01/29 91476PQA9 $1.9M 0.65 1,850,000 DBT US
INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/60 45470YFM8 $1.8M 0.64 1,725,000 DBT US
CHASE 2026-5 A4A V/R 07/25/33 16160KAK3 $1.7M 0.61 1,771,807 ABS-CBDO US
NEW YORK CITY NY T 5% 11/01/31 64971WU81 $1.7M 0.59 1,670,000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST V/R 11/01/55 83703EMV4 $1.7M 0.58 1,565,000 DBT US
BALTIMORE CNTY MD 5% 03/01/32 05914FS92 $1.6M 0.57 1,575,000 DBT US
WISCONSIN ST HSG V/R 11/01/56 9769046M9 $1.6M 0.56 1,600,000 DBT US
LEE CNTY FL SCH BR 5% 08/01/32 523494PT3 $1.6M 0.55 1,575,000 DBT US
MAINE ST HSG AU 3.15% 11/15/31 56052FX34 $1.6M 0.54 1,565,000 DBT US
MAIN STREET NATUR V/R 06/01/53 56035DEN8 $1.6M 0.54 1,500,000 DBT US
TENNESSEE ST 5% 02/01/35 880541YW1 $1.5M 0.54 1,500,000 DBT US
JPMMT 2026-4MPR V/R 05/25/30 46594UAD0 $1.5M 0.54 1,542,726 ABS-CBDO US
OBX 2026-NQM9 A1 V/R 04/25/66 67449PAE2 $1.5M 0.54 1,536,773 ABS-CBDO US
APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 03766HAQ3 $1.5M 0.53 1,500,000 ABS-CBDO JE
NEW YORK ST URBAN 5% 03/15/36 6500357V4 $1.5M 0.52 1,450,000 DBT US
CIFC 2018-4A AR V/R 01/17/38 17181TAJ0 $1.5M 0.52 1,500,000 ABS-CBDO KY
CHASE 2026-8 A4A V/R 06/25/57 16163VAK6 $1.5M 0.52 1,523,000 ABS-CBDO US
OKLAHOMA ST HSG F V/R 10/01/47 678901EH8 $1.5M 0.52 1,500,000 DBT US
GSMBS 2026-PJ8 A V/R 11/25/56 36275GAH9 $1.5M 0.52 1,490,000 ABS-CBDO US
ORLANDO FL TOURIST 5% 11/01/33 686499BY9 $1.4M 0.50 1,400,000 DBT US
CLACKAMAS CNTY OR 4% 06/15/32 179093HE2 $1.4M 0.49 1,400,000 DBT US
BX 2025-VOLT A V/R 12/15/27 05619PAA4 $1.4M 0.49 1,395,000 ABS-CBDO US
MINNEAPOLIS MN SPL 5% 02/01/31 603790JQ0 $1.4M 0.48 1,370,000 DBT US
WFCM 2026-1250B V/R 03/10/29 949939AA0 $1.4M 0.48 1,400,000 ABS-CBDO US
TEXAS ST MUNI GAS 5% 01/01/28 88256RAC0 $1.4M 0.48 1,350,000 DBT US
HAWAII ST 4% 10/01/32 419792LP9 $1.4M 0.47 1,350,000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL 5% 09/01/30 207758VS9 $1.3M 0.46 1,315,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 29건의 결제

08
3.21%TTM 수익률
$1.60TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1510
2026년 8월 3일$0.1560
2026년 7월 1일$0.1260
2026년 6월 1일$0.1520
2026년 5월 1일$0.1040
2026년 4월 1일$0.0620
2026년 3월 2일$0.1600
2026년 2월 2일$0.1760
2025년 12월 30일$0.2310
2025년 12월 1일$0.1380
2025년 11월 3일$0.1420
2025년 10월 1일$0.1450
2025년 9월 2일$0.1520
2025년 8월 1일$0.1550
2025년 7월 1일$0.1530
2025년 6월 2일$0.1600
2025년 5월 1일$0.1540
2025년 4월 1일$0.1610
2025년 3월 3일$0.1420
2025년 2월 3일$0.1530
2024년 12월 30일$0.1550
2024년 12월 2일$0.1390
2024년 11월 1일$0.1470
2024년 10월 1일$0.1500
2024년 9월 3일$0.1540
2024년 8월 1일$0.1560
2024년 7월 1일$0.1420
2024년 6월 3일$0.1660
2024년 5월 1일$0.1540

기관 투자자 (13F) 64개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
EP Wealth Advisors, LLC $79,627,602 39.40% 1,569,326 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $18,844,108 9.33% 372,745 주식 2026년 3월 31일
Tanager Wealth Management LLP $11,909,896 5.89% 234,724 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $10,671,857 5.28% 211,094 주식 2026년 6월 30일
Delos Wealth Advisors, LLC $8,055,737 3.99% 158,765 주식 2026년 6월 30일
BCGM Wealth Management, LLC $5,708,960 2.83% 112,514 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,020,087 2.48% 98,937 주식 2026년 6월 30일
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4,921,780 2.44% 97,000 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $4,371,099 2.16% 86,147 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,018,596 1.99% 79,200 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3,997,703 1.98% 78,788 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $3,762,428 1.86% 74,151 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,518,264 1.25% 49,631 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $2,470,788 1.22% 48,466 주식 2025년 9월 30일
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2,452,143 1.21% 48,327 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,404,370 1.19% 47,386 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $2,402,900 1.19% 47,357 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $1,896,490 0.94% 37,571 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,854,446 0.92% 36,548 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $1,618,403 0.80% 31,896 주식 2026년 6월 30일
Mayflower Financial Advisors, LLC $1,451,367 0.72% 28,604 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $1,400,931 0.69% 27,610 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,317,921 0.65% 25,974 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,246,986 0.62% 24,576 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,235,420 0.61% 24,348 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,183,054 0.59% 23,316 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,160,551 0.57% 22,873 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $1,156,173 0.57% 22,786 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,026,521 0.51% 20,231 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $958,891 0.47% 18,898 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $902,487 0.45% 17,827 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775,358 0.38% 15,281 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697,056 0.34% 13,774 주식 2026년 6월 30일
JDM Financial Group LLC $627,908 0.31% 12,375 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $613,853 0.30% 12,098 주식 2026년 6월 30일
Oasis Advisors, LLC $574,025 0.28% 11,313 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $552,123 0.27% 10,918 주식 2025년 3월 31일
Plum Street Advisors, LLC $501,311 0.25% 9,880 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Advisors Inc. $495,083 0.24% 9,826 주식 2026년 6월 30일
SmartHarvest Portfolios, LLC $444,813 0.22% 8,767 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $442,808 0.22% 8,727 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $438,216 0.22% 8,637 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $429,819 0.21% 8,471 주식 2026년 6월 30일
Benchmark Financial, LLC $422,563 0.21% 8,328 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414,698 0.21% 8,173 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365,546 0.18% 7,204 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328,834 0.16% 6,481 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309,638 0.15% 6,102 주식 2025년 9월 30일
Indivisible Partners $304,132 0.15% 5,994 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299,062 0.15% 5,894 주식 2026년 6월 30일
Guild Investment Management, Inc. $279,070 0.14% 5,500 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $237,936 0.12% 4,687 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $224,228 0.11% 4,419 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $222,713 0.11% 4,389 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $221,841 0.11% 4,372 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $83,772 0.04% 1,651 주식 2026년 6월 30일
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59,330 0.03% 1,169 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46,072 0.02% 908 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $33,488 0.02% 660 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $30,190 0.01% 595 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21,463 0.01% 423 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,422 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,893 0.00% 57 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $228 0.00% 4,506 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … 레버리지/인버스 $285.0M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M