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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.00%▼ -5.00%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.29%▼ -7.29%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$207.4M
분기 종료 6월 2026 +$765.5M
지난 12개월 +$1.4B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 299 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
POPULAR INC 733174700 $31.9M 1.18 194,559 EC PR
MKS Inc 55306N104 $30.5M 1.13 68,657 EC US
MIDDLEBY CORP 596278101 $28.7M 1.06 166,685 EC US
NVENT ELECTRIC PLC G6700G107 $27.2M 1.01 160,188 EC IE
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 $26.5M 0.98 39,799 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $25.1M 0.93 167,328 EC US
TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 $24.1M 0.89 128,610 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $23.8M 0.88 184,699 EC US
RAMBUS INC 750917106 $23.7M 0.88 178,234 EC US
ACUITY INC 00508Y102 $22.4M 0.83 59,498 EC US
STANDARDAERO INC 85423L103 $22.1M 0.82 740,016 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD G0692U109 $22.0M 0.81 204,922 EC BM
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $21.9M 0.81 1,186,998 EC US
TECHNIPFMC PLC G87110105 $21.6M 0.80 326,181 EC GB
STONEX GROUP INC 861896108 $21.5M 0.80 181,673 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES 10950A106 $21.5M 0.80 308,313 EC US
RELIANCE INC 759509102 $21.0M 0.78 56,195 EC US
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING G8060N102 $20.9M 0.77 437,705 EC GB
COGNEX CORP 192422103 $20.9M 0.77 288,477 EC US
TEXTRON INC 883203101 $20.7M 0.77 226,059 EC US
ENTEGRIS INC 29362U104 $20.6M 0.76 114,416 EC US
TD SYNNEX CORP 87162W100 $20.5M 0.76 76,800 EC US
API GROUP CORP 00187Y100 $20.4M 0.75 480,543 EC US
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 518415104 $20.3M 0.75 132,416 EC US
WESTERN ALLIANCE BANCORP 957638109 $19.7M 0.73 239,569 EC US
BEL FUSE INC-CL B 077347300 $19.6M 0.73 58,845 EC US
MAREX GROUP PLC G5S37H101 $19.6M 0.73 321,506 EC GB
CORPAY INC 219948106 $19.4M 0.72 58,075 EC US
VOYA FINANCIAL INC 929089100 $19.3M 0.71 212,652 EC US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $19.2M 0.71 47,789 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $19.2M 0.71 1,206,299 EC US
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ 410867105 $18.4M 0.68 85,909 EC US
VIAVI SOLUTIONS INC 925550105 $17.9M 0.66 374,939 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A 942749102 $17.7M 0.66 45,314 EC US
JBT MAREL CORP 477839104 $17.7M 0.65 121,856 EC US
BELDEN INC 077454106 $17.4M 0.64 145,064 EC US
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $17.3M 0.64 17,297,078 STIV US
INTERDIGITAL INC 45867G101 $17.0M 0.63 60,078 EC US
NEXTPOWER INC 65290E101 $16.8M 0.62 141,324 EC US
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE 04956D107 $16.7M 0.62 327,537 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $16.7M 0.62 135,664 EC US
KEYCORP 493267108 $16.3M 0.60 708,028 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $16.2M 0.60 238,369 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 $16.1M 0.60 26,167 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL G48833118 $16.0M 0.59 196,855 EC IE
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE 830940102 $16.0M 0.59 274,856 EC US
DUTCH BROS INC-CLASS A 26701L100 $16.0M 0.59 222,541 EC US
NATERA INC 632307104 $15.8M 0.58 58,231 EC US
HEXCEL CORP 428291108 $15.5M 0.57 154,629 EC US
LAMAR ADVERTISING CO-A 512816109 $14.6M 0.54 93,617 EC US

배당금 3건의 결제

08
0.50%TTM 수익률
$0.20TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.2030
2024년 12월 23일$0.1420
2023년 12월 20일$0.0950

기관 투자자 (13F) 177개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $398,489,261 22.73% 9,087,554 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $320,526,460 18.28% 7,309,612 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $118,919,816 6.78% 2,711,193 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $69,350,091 3.96% 1,581,530 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $60,448,227 3.45% 1,401,861 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $53,670,641 3.06% 1,223,960 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $48,586,370 2.77% 1,108,013 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $38,752,069 2.21% 883,593 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $38,423,486 2.19% 876,248 주식 2026년 6월 30일
Watchman Group, Inc. $35,680,395 2.04% 813,692 주식 2026년 6월 30일
Kendall Capital Management $33,682,159 1.92% 768,122 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32,122,581 1.83% 732,556 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29,303,974 1.67% 668,278 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $25,645,485 1.46% 584,845 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $25,314,372 1.44% 586,660 주식 2026년 6월 30일
CMH Wealth Management LLC $22,918,115 1.31% 522,648 주식 2026년 6월 30일
Northwest Financial Advisors $21,684,105 1.24% 494,506 주식 2026년 6월 30일
Asio Capital, LLC $20,628,356 1.18% 470,430 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $18,219,178 1.04% 415,489 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $17,289,686 0.99% 394,292 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15,643,231 0.89% 356,744 주식 2026년 6월 30일
Souders Financial Advisors $15,284,236 0.87% 348,557 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $15,015,343 0.86% 342,425 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14,879,515 0.85% 339,328 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $14,476,595 0.83% 330,139 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $12,866,744 0.73% 293,426 주식 2026년 6월 30일
SITTNER & NELSON, LLC $11,692,172 0.67% 266,640 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $10,324,176 0.59% 235,443 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $9,988,988 0.57% 227,799 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $9,881,237 0.56% 225,342 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $7,871,514 0.45% 179,510 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $7,371,930 0.42% 168,117 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth LLC $7,335,842 0.42% 167,294 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $7,166,597 0.41% 163,434 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $6,613,155 0.38% 150,813 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $5,905,334 0.34% 134,671 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $5,729,794 0.33% 130,668 주식 2026년 6월 30일
Pearl Planning LLC $5,369,719 0.31% 122,457 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $5,320,049 0.30% 121,324 주식 2026년 6월 30일
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $5,283,662 0.30% 120,494 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $4,827,140 0.28% 110,083 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $4,777,483 0.27% 142,613 주식 2025년 6월 30일
Astor Investment Management LLC $4,633,136 0.26% 141,254 주식 2025년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $4,476,488 0.26% 102,086 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $4,337,886 0.25% 98,933 주식 2026년 6월 30일
Richard P Slaughter Associates Inc $4,264,149 0.24% 97,244 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $3,699,274 0.21% 84,362 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Group California, Inc. $3,689,776 0.21% 84,145 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,552,425 0.20% 81,013 주식 2026년 6월 30일
Vantage Financial Partners, LLC $3,507,554 0.20% 97,703 주식 2025년 12월 31일
NewEdge Advisors, LLC $3,444,325 0.20% 78,548 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,348,453 0.19% 76,362 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,652,000 0.15% 60,476 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,635,039 0.15% 60,092 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. $2,540,581 0.14% 57,938 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $2,473,683 0.14% 56,412 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,216,152 0.13% 50,539 주식 2026년 6월 30일
Tyler-Stone Wealth Management $2,206,080 0.13% 67,259 주식 2025년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $2,072,165 0.12% 47,255 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,065,629 0.12% 47,107 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $2,010,033 0.11% 61,281 주식 2025년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,962,965 0.11% 44,765 주식 2026년 6월 30일
DAHRING | CUSMANO LLC $1,825,598 0.10% 41,633 주식 2026년 6월 30일
Thayer Partners, LLC / MA $1,622,492 0.09% 37,001 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,601,189 0.09% 36,515 주식 2026년 6월 30일
StrongBox Wealth, LLC $1,541,547 0.09% 35,155 주식 2026년 6월 30일
DKM Wealth Management, Inc. $1,535,847 0.09% 35,025 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,424,571 0.08% 32,487 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,367,462 0.08% 31,185 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,361,326 0.08% 31,045 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $1,351,764 0.08% 30,827 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $1,295,460 0.07% 29,543 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,292,655 0.07% 29,479 주식 2026년 6월 30일
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $1,288,313 0.07% 29,380 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $1,272,778 0.07% 29,026 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $1,254,126 0.07% 28,601 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,239,498 0.07% 28,267 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,124,972 0.06% 25,655 주식 2026년 6월 30일
Omnitrust Wealth Management, Inc $1,082,572 0.06% 29,522 주식 2026년 3월 31일
Retirement Planning Group, LLC $1,056,917 0.06% 24,103 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,049,744 0.06% 23,939 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $1,008,112 0.06% 22,990 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $963,954 0.05% 21,983 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $960,418 0.05% 21,902 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $953,431 0.05% 21,743 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $925,367 0.05% 21,103 주식 2026년 6월 30일
4J Wealth Management LLC $856,579 0.05% 19,534 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $814,969 0.05% 18,585 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $793,318 0.05% 18,233 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $775,838 0.04% 17,693 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $769,962 0.04% 17,559 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $764,612 0.04% 17,437 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $755,085 0.04% 17,220 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $748,251 0.04% 20,405 주식 2026년 3월 31일
Ameritas Advisory Services, LLC $720,938 0.04% 16,441 주식 2026년 6월 30일
Financial Security Advisor, Inc. $699,680 0.04% 15,956 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $695,910 0.04% 15,870 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $680,114 0.04% 15,510 주식 2026년 6월 30일
SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC $663,626 0.04% 15,134 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $633,558 0.04% 16,935 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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