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CIK 1997602 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$614.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,324위 · 상위 35.2%
포지션
161
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.62%
상위 25개 보유 비중
81.72%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
12.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.0% 추정 매수 $24,874,487 · 매도 $23,202,555

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.4% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
70
감소
66
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.7%
Healthcare
4.1%
Communication Services
3.8%
Consumer Staples
2.3%
Retail
2.2%
Industrials
2.2%
Financials
1.5%
Communications
1.4%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.8%
Consumer products
0.5%
Energy
0.5%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
69.7%

전체 포트폴리오 161 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $116,038,613 18.87% 383,004 $26,361,851 상승 ×2
HYBIXXXX $107,529,638 17.49% 2,183,445 $3,374,523 상승 ×5
RPG $42,722,468 6.95% 669,107 $10,935,360 하락 ×6
COWZ $20,130,658 3.27% 323,644 $1,060,197 상승 ×6
BRKB $18,994,804 3.09% 37,960 $267,668 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,800,051 3.06% 52,607 $4,005,118 상승 ×6
SPSM $17,283,476 2.81% 299,696 $2,502,425 하락 ×2
USFR $14,885,100 2.42% 295,633 $-445,049 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,737,593 2.40% 50,932 $1,405,821 하락 ×1
JAAA $13,835,091 2.25% 272,933 $527,044 상승 ×1
CGGR $12,282,657 2.00% 260,075 $1,622,045 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,612,611 1.89% 31,131 $-5,005 하락 ×1
JPST $10,523,820 1.71% 208,104 $-462,803 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,314,802 1.68% 51,551 $1,629,449 상승 ×6
TCAF $8,522,948 1.39% 207,371 $1,381,077 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,415,532 1.37% 65,060 $428,899 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,758,872 1.26% 66,055 $2,476,789 하락 ×6
SPYM $7,675,207 1.25% 87,337 $2,706,852 상승 ×2
SLYG $6,786,432 1.10% 56,967 $1,150,035 하락 ×6
MO Altria Group, Inc. $6,762,484 1.10% 92,622 $373,576 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,240,057 1.01% 26,181 $1,291,702 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $5,399,175 0.88% 39,491 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,356,684 0.87% 21,092 $147,542 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,038,583 0.82% 44,487 $-691,835 하락 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,744,035 0.77% 26,012 $381,606 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,732,928 0.61% 6,426 $2,533,708 상승 ×4
BTC $3,708,670 0.60% 142,916 $-191,979 상승 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,609,265 0.59% 13,352 $-647,206 하락 ×6
MGNR $3,598,846 0.59% 74,127 $346,347 상승 ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,913,521 0.47% 42,664 $192,283 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,809,643 0.46% 2,872 $212,780 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,653,340 0.43% 18,094 $-36,987 하락 ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,543,079 0.41% 6,523 $-588,092 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,532,665 0.41% 7,488 $168,169 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,407,014 0.39% 6,812 $473,294 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,294,077 0.37% 6,073 $538,007 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,951,538 0.32% 1,627 $-2,572,807 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,859,893 0.30% 4,422 $260,253 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,808,609 0.29% 22,108 $77,420 하락 ×3
TOWN Towne Bank - Common Stock $1,762,372 0.29% 48,258 $130,644 상승 ×4
VOO $1,722,429 0.28% 2,508 $264,026 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,704,776 0.28% 5,719 $575,798 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,595,774 0.26% 1,578 $258,398 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,384,798 0.23% 2,458 $37,749 상승 ×4
SPY SPY $1,316,212 0.21% 1,758 $168,163 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,287,907 0.21% 1,116 $348,746 하락 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,280,024 0.21% 615 $121,821
SLB SLB Limited Common Shares $1,229,314 0.20% 26,283 $-55,837 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,228,284 0.20% 1,045 $788,976 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,180,733 0.19% 12,337 $-66,024 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,162,899 0.19% 27,466 $-246,243 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,154,283 0.19% 2,413 $530,035 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,151,443 0.19% 3,369 $12,909 하락 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,148,234 0.19% 505 $496,375 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,144,369 0.19% 8,196 $783,795 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,136,992 0.18% 22,822 $91,723 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,121,548 0.18% 2,632 $198,044 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,121,363 0.18% 7,652 $-5,343 하락 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,109,012 0.18% 3,525 $74,708 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,096,044 0.18% 2,184 $10,608 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,091,846 0.18% 2,993 $669,608 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,036,560 0.17% 2,035 $-226,768 하락 ×1
EUAD $1,017,419 0.17% 24,121 $-51,105 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,011,674 0.16% 2,616 $248,235 상승 ×2
IEFA $989,015 0.16% 10,240 $88,781 상승 ×1
UEC $983,971 0.16% 92,305 $-262,147
DE Deere & Company Common Stock $917,859 0.15% 1,447 $100,358 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $906,850 0.15% 2,770 $104,842 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $889,015 0.14% 2,139 $366,106 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $884,056 0.14% 5,204 $260,825 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $841,330 0.14% 2,824 $500,946 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $799,763 0.13% 3,178 $110,868 상승 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $795,179 0.13% 3,842 $173,620
VO $790,598 0.13% 9,813 $88,282 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $780,528 0.13% 834 $-42,758 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $775,611 0.13% 2,199 $-16,249 하락 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $748,003 0.12% 383 $-17,625 하락 ×4
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $728,930 0.12% 14,050 $-13,603 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $714,369 0.12% 2,263 $-27,560 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $705,736 0.11% 5,575 $-143,329 하락 ×1
TMSL $699,680 0.11% 15,956 $91,740 하락 ×1
IVV $695,447 0.11% 929 $100,185 상승 ×5
CGGO $681,575 0.11% 16,101 $127,809 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $630,751 0.10% 2,243 $91,929 상승 ×2
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $628,164 0.10% 24,022 $124,890 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $618,404 0.10% 581 $222,548 상승 ×3
IVOG $616,708 0.10% 4,215 $89,661
DHR Danaher Corporation Common Stock $615,307 0.10% 3,224 $-66,178 하락 ×4
VUG $609,560 0.10% 7,076 $94,194 상승 ×1
V Visa Inc. $607,433 0.10% 1,770 $70,093 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $564,596 0.09% 3,304 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $543,648 0.09% 2,710 $23,748 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $533,706 0.09% 2,813 $-30,678 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $529,353 0.09% 9,290 $109,885 상승 ×1
UTG $509,000 0.08% 12,500 $18,000
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $507,307 0.08% 255 $253,708 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $503,964 0.08% 2,411 $109,019 상승 ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $494,622 0.08% 12,150 $74,233 상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $490,465 0.08% 4,718 $-128,274 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $489,545 0.08% 1,352 $15,048 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HYBIXXXX $107,529,638 17.49% ×5 상승
COWZ $20,130,658 3.27% ×6 상승
GOOGL $18,800,051 3.06% ×6 상승
NVDA $10,314,802 1.68% ×6 상승
TCAF $8,522,948 1.39% ×3 상승
AMZN $6,240,057 1.01% ×6 상승
AMD $3,732,928 0.61% ×4 상승
BTC $3,708,670 0.60% ×5 상승
MGNR $3,598,846 0.59% ×4 상승
TSLA $1,859,893 0.30% ×6 상승
TOWN $1,762,372 0.29% ×4 상승
VOO $1,722,429 0.28% ×3 상승
META $1,384,798 0.23% ×4 상승
SLB $1,229,314 0.20% ×3 상승
ETN $1,121,548 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $5,399,175 39,491 0.88%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $564,596 3,304 0.09%
NBIS $424,473 1,537 0.07%
AMAT $388,459 537 0.06%
QCOM $308,756 1,671 0.05%
KLAC $268,528 890 0.04%
ALNY $225,773 750 0.04%
RSP $221,455 1,041 0.04%
GWW $221,266 163 0.04%
EMR $215,396 1,505 0.04%
DFAT $208,861 2,988 0.03%
BWA $203,787 3,069 0.03%
XLK $200,561 1,053 0.03%
OPEN $48,048 10,400 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91703D100) $36,285 13,052 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQM 추가 매수 +6K +$26.4M
RPG 축소함 -11K +$10.9M
GOOGL 추가 매수 +1K +$4.0M
HYBIXXXX 추가 매수 +78K +$3.4M
SPYM 추가 매수 +22K +$2.7M
LLY 축소함 -3K -$2.6M
AMD 추가 매수 +531 +$2.5M
SPSM 축소함 -6K +$2.5M
CSCO 축소함 -2K +$2.5M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 40,261 $6,830,709 22.8%
ROK 2026년 6월 30일 1,018 $365,373 -11.9%
ADP 2026년 3월 31일 1,326 $343,224 36.2%
SU 2026년 6월 30일 5,005 $330,889 28.3%
AMAT 2026년 3월 31일 1,173 $301,518 44.7%
ACN 2026년 6월 30일 1,445 $286,529 44.9%
GBTC 2025년 3월 31일 3,686 $272,838 더 이상 추적하지 않음
SII 2026년 3월 31일 2,757 $269,965 -14.6%
BMY 2026년 6월 30일 4,362 $264,547 18.0%
HII 2026년 6월 30일 690 $262,310 12.5%
ATO 2026년 6월 30일 1,382 $255,353 -0.7%
TCHP 2026년 3월 31일 5,074 $252,995 더 이상 추적하지 않음
NBIS 2025년 12월 31일 2,217 $248,903 157.8%
VICI 2025년 12월 31일 7,411 $245,017 -6.6%
PLTR 2026년 6월 30일 1,667 $243,849 46.6%
PKW 2025년 3월 31일 2,112 $243,195
HOLX 2026년 6월 30일 3,205 $242,266 더 이상 추적하지 않음
WY 2025년 12월 31일 9,754 $241,804 2.9%
UBER 2026년 3월 31일 2,860 $233,691 5.6%
LDOS 2026년 6월 30일 1,437 $223,492 41.2%
SWTX 2025년 9월 30일 4,755 $223,437 더 이상 추적하지 않음
EW 2026년 6월 30일 2,784 $222,943 2.2%
AMAT 2025년 3월 31일 1,317 $214,191 240.8%
PBR 2025년 12월 31일 16,800 $212,688 59.0%
FTV 2025년 6월 30일 2,902 $212,401 15.4%
EOG 2025년 9월 30일 1,762 $210,797 34.2%
GPC 2025년 12월 31일 1,506 $210,345 9.5%
VGT 2025년 3월 31일 337 $209,239 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 5,436 $208,851
GD 2026년 3월 31일 618 $208,028 15.2%
BDX 2025년 6월 30일 907 $207,711 37.2%
MRVL 2025년 3월 31일 1,843 $203,559 277.6%
WM 2025년 9월 30일 883 $202,059 2.7%
JRI 2026년 3월 31일 13,519 $184,000 1.7%
JRI 2025년 3월 31일 14,504 $175,938 -2.6%
UROY 2026년 6월 30일 13,052 $47,640 50.7%
GLDG 2026년 6월 30일 16,924 $20,140 더 이상 추적하지 않음
WKHS 2025년 3월 31일 10,000 $6,980 71.7%