Newton One Investments LLC

CIK 1842787 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$397.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,384위 · 상위 46.4%
포지션
146
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.65%
상위 25개 보유 비중
97.47%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
12.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.04% 추정 매수 $37,921,246 · 매도 $7,796,154

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.2% 보유 중

신규 포지션
26
증가함
53
감소
28
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.9%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
97.7%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
BND Vanguard Total Bond Market ETF $55,556,316 13.99% 756,795 $-2,381,080 하락 ×1
IVV $54,749,182 13.79% 73,107 $5,516,390 하락 ×3
VUG $43,576,716 10.97% 505,882 $5,811,213 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $36,951,420 9.31% 447,083 $-1,505,019 하락 ×1
VTV $32,086,467 8.08% 147,233 $3,168,048 하락 ×1
VEU $27,189,755 6.85% 324,654 $2,396,894 하락 ×5
IJH $22,650,743 5.70% 293,746 $2,394,769 하락 ×1
IJR $19,643,983 4.95% 132,452 $2,719,915 하락 ×1
VTEB $15,682,130 3.95% 310,046 $591,569 상승 ×4
IWD $12,150,640 3.06% 50,120 $1,316,205 하락 ×3
VWO $10,798,867 2.72% 180,916 $889,505 하락 ×5
VTI $10,382,897 2.61% 28,059 $1,292,535 하락 ×1
VSS $10,290,065 2.59% 66,693 $493,471 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $9,132,406 2.30% 95,687 $853,412 상승 ×1
SCHM $7,019,685 1.77% 190,390 $1,109,888 하락 ×2
VB $6,378,151 1.61% 21,042 $876,420 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,024,517 0.76% 10,452 $435,020 상승 ×4
VBR $2,425,798 0.61% 9,983 $220,547 하락 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,051,242 0.52% 11,485 $370,633 하락 ×3
SPY SPY $1,107,508 0.28% 1,483 $137,007 하락 ×1
VT $1,083,598 0.27% 6,904 $79,243 하락 ×2
IJS $1,054,212 0.27% 7,713 $144,312 상승 ×6
IWO $874,257 0.22% 2,219 $151,916 하락 ×4
VXF $633,537 0.16% 2,573 $103,810 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $543,416 0.14% 2,280 $276,830 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $520,229 0.13% 514 $86,974 상승 ×6
IVW $476,522 0.12% 3,465 $58,371 하락 ×1
IWF $466,294 0.12% 3,755 $13,764 상승 ×1
DFUV $466,270 0.12% 8,476 $56,842 상승 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $443,967 0.11% 1,338 $11,926
DE Deere & Company Common Stock $414,343 0.10% 653 $47,423 상승 ×6
VV $412,335 0.10% 1,199 $27,428 하락 ×4
IVE $393,974 0.10% 1,735 $27,605
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $378,765 0.10% 1,525 $-47,092
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358,931 0.09% 1,097 $37,912 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309,667 0.08% 550 $-4,558 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $289,643 0.07% 1,072 $-41,236 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $261,796 0.07% 630 $92,291 상승 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $228,831 0.06% 1,561 $-219 상승 ×6
VPL $220,171 0.06% 1,903 $34,180
EXC Exelon Corporation - Common Stock $213,421 0.05% 4,578 $-10,987
VGK $205,813 0.05% 2,325 $16,793 상승 ×1
IWV $200,115 0.05% 469 $24,689 하락 ×2
DFAS $191,259 0.05% 2,323 $26,280 상승 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $156,723 0.04% 866 $13,995 상승 ×6
VIG $151,462 0.04% 640 $14,378 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $150,485 0.04% 1,026 $21,302 상승 ×6
VYM $128,491 0.03% 813 $3,187 하락 ×2
IYW $120,731 0.03% 479 $33,918
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $101,251 0.03% 360 $14,503 상승 ×6
SCHE $100,358 0.03% 2,768 $9,274 상승 ×1
IWM $93,948 0.02% 313 $15,294 하락 ×2
IEFA $92,834 0.02% 961 $8,550 상승 ×1
SCHC $91,604 0.02% 1,904 $2,827 상승 ×1
ESGV $89,697 0.02% 678 $31,334 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $87,504 0.02% 646 $-11,780 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $78,773 0.02% 223 $58,968 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $78,670 0.02% 740 $7,990 하락 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $76,855 0.02% 323 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $74,210 0.02% 355 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71,548 0.02% 200 $13,976
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $70,935 0.02% 555 $1,830 하락 ×4
MDY $67,783 0.02% 96 $4,643 하락 ×1
DGRO $65,345 0.02% 862 $4,837
CVX Chevron Corporation Common Stock $64,798 0.02% 391 $-5,082 상승 ×6
BRKB $58,546 0.01% 117 $2,479
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $57,865 0.01% 1,367 $8,335 상승 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $57,040 0.01% 398 $5,034 상승 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $56,894 0.01% 595 $4,629
PPL PPL Corporation Common Stock $55,398 0.01% 1,524 $-2,819
VO $53,821 0.01% 668 $5,861 상승 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $53,684 0.01% 1,129 상승 ×1
CWI $52,736 0.01% 1,297 $4,495 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $48,282 0.01% 411 $35,786 상승 ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $47,575 0.01% 5,500 $-12,265
DOL $46,937 0.01% 631 $4,026
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $44,982 0.01% 630 $8,445 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $41,606 0.01% 100 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $39,828 0.01% 136 $600 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,033 0.01% 154 $1,607 상승 ×1
IEMG $39,018 0.01% 471 $6,165
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $36,002 0.01% 50 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $35,143 0.01% 94 $17,286 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $33,484 0.01% 150 $3,267 상승 ×2
USMV $31,736 0.01% 329 $1,224
MO Altria Group, Inc. $30,630 0.01% 426 $2,939 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28,326 0.01% 207 $-6,587 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,127 0.01% 75 $241
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $27,081 0.01% 23 $13,950 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $26,005 0.01% 315 $1,098 상승 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $24,806 0.01% 134 $7,594
VSGX $21,514 0.01% 261 $7,375 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $20,065 0.01% 91 상승 ×1
T AT&T Inc. $19,665 0.00% 950 $-7,876
RTX RTX Corporation Common Stock $18,973 0.00% 100 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $18,728 0.00% 100 $9,003
MMM 3M Company Common Stock $16,722 0.00% 103 $1,797
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $16,523 0.00% 673 $2,426 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16,063 0.00% 125 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $15,011 0.00% 177 $208

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTEB $15,682,130 3.95% ×4 상승
AAPL $3,024,517 0.76% ×4 상승
IJS $1,054,212 0.27% ×6 상승
GS $520,229 0.13% ×6 상승
DFUV $466,270 0.12% ×6 상승
DE $414,343 0.10% ×6 상승
JPM $358,931 0.09% ×6 상승
MCD $289,643 0.07% ×6 상승
UNH $261,796 0.07% ×5 상승
ORCL $228,831 0.06% ×6 상승
DFAS $191,259 0.05% ×6 상승
PM $156,723 0.04% ×6 상승
VIG $151,462 0.04% ×4 상승
PG $150,485 0.04% ×6 상승
IBM $101,251 0.03% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ALL $76,855 323 0.02%
MS $74,210 355 0.02%
NI $53,684 1,129 0.01%
MTZ $41,606 100 0.01%
PWR $36,002 50 0.01%
LOW $20,065 91 0.01%
RTX $18,973 100 0.00%
MRK $16,063 125 0.00%
ENB $13,553 250 0.00%
COST $12,162 13 0.00%
XLE $10,622 200 0.00%
RVT $10,491 568 0.00%
HQL $10,246 512 0.00%
UTG $9,529 234 0.00%
USB $9,060 150 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +419K +$5.8M
IVV 축소함 -2K +$5.5M
VTV 축소함 -160 +$3.2M
IJR 축소함 -4K +$2.7M
VEU 축소함 -5K +$2.4M
IJH 축소함 -6K +$2.4M
BND 축소함 -30K -$2.4M
VCIT 축소함 -18K -$1.5M
IWD 축소함 -586 +$1.3M
VTI 축소함 -277 +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 6월 30일 1,000 $174,410 8.4%
QUAL 2025년 9월 30일 185 $33,822 더 이상 추적하지 않음
CPSS 2025년 3월 31일 1,500 $16,290 7.4%
OEF 2025년 6월 30일 46 $12,518 더 이상 추적하지 않음
ICF 2025년 3월 31일 178 $10,718 더 이상 추적하지 않음
VTWO 2025년 9월 30일 66 $5,757
USIG 2025년 9월 30일 109 $5,607
MBB 2025년 9월 30일 36 $3,381
LICYQ 2025년 3월 31일 1,000 $1,790 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 9월 30일 28 $1,675
SGOV 2025년 9월 30일 16 $1,612 -0.1%
BLNK 2025년 3월 31일 1,000 $1,390 -35.8%
IAU 2025년 9월 30일 14 $874 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 9월 30일 3 $760 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 12월 31일 6 $441