섹터별 비중

04
Technology 3.6%
Financials 1.5%
Communication Services 1.3%
Industrials 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Healthcare 0.7%
Retail 0.6%
Consumer products 0.4%
Energy 0.4%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 89.3%

전체 포트폴리오 279 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VV VANGUARD INDEX FUNDS $932,751,107 50.24% 2,712,195 $168,903,305 상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $240,815,186 12.97% 3,379,862 $6,630,178 하락 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $139,528,351 7.52% 2,337,550 $24,237,483 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $56,761,176 3.06% 153,392 $7,302,861 하락 ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $54,433,278 2.93% 1,131,199 $26,185,486 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $50,852,756 2.74% 167,764 $7,746,823 상승 ×1
SPY SPY $16,247,383 0.88% 21,757 $4,105,158 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,594,687 0.73% 46,982 $3,368,029 상승 ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $12,874,815 0.69% 810,757 $-3,546,564 하락 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,476,387 0.67% 450,411 $-3,530,974 하락 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,846,165 0.53% 63,816 $-24,250 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,828,064 0.53% 49,118 $4,519,859 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,943,895 0.48% 303,904 $1,153,130 상승 ×3
IVV iShares Trust $8,055,385 0.43% 10,756 $1,875,031 상승 ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $7,834,634 0.42% 155,172 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,777,539 0.42% 32,632 $4,543,082 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,469,698 0.40% 20,902 $3,462,302 상승 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $7,184,258 0.39% 19,386
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,792,254 0.37% 18,209 $1,585,563 상승 ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,626,081 0.36% 182,738 $476,557 하락 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,574,659 0.35% 194,287 $987,804 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,397,894 0.34% 18,107 $2,744,066 상승 ×4
EEMS iShares, Inc. $6,155,817 0.33% 81,115 $290,667 하락 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $5,511,657 0.30% 54,674 $-3,649,895 하락 ×5
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $5,451,859 0.29% 414,590 $-650,464 상승 ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,150,967 0.28% 53,417 $-13,409,350 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,010,028 0.27% 6,803 $1,502,271 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,089,708 0.22% 9,724 $1,502,883 상승 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,643,124 0.20% 150,916 $44,948 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,624,134 0.20% 9,594 $2,171,604 상승 ×2
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,466,858 0.19% 46,657 $-33,733 하락 ×2
IJH iShares Trust $3,418,055 0.18% 44,327 $3,208,172 상승 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3,341,923 0.18% 21,982
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,337,052 0.18% 2,891 $2,776,238 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,233,596 0.17% 10,855 상승 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $3,189,507 0.17% 25,378 $136,665 상승 ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,140,558 0.17% 90,220 $388,848
IWD iShares Trust $3,027,492 0.16% 12,488 $394,759 상승 ×2
IWB iShares Trust $3,006,690 0.16% 7,342 $392,621 상승 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 0.16% 4 $122,840
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,940,937 0.16% 5,221 $1,534,641 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,767,462 0.15% 8,455 $1,073,829 상승 ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,673,872 0.14% 108,430 $347,424 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,475,179 0.13% 18,104 $308,960 상승 ×2
TFI SPDR SERIES TRUST $2,443,172 0.13% 53,344 $150,778 상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,388,131 0.13% 5,535 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,144,279 0.12% 2,230
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,086,287 0.11% 43,078 $-175,918 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,069,842 0.11% 3,014 $540,353 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,987,293 0.11% 3,421 $1,458,172 상승 ×2
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF $1,978,708 0.11% 78,489 상승 ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $1,809,991 0.10% 59,598 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,774,133 0.10% 12,676 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,744,195 0.09% 3,851
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,732,350 0.09% 3,462 $600,959 상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,730,677 0.09% 5,075 $999,618 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,703,557 0.09% 10,028 $1,139,015 상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,698,676 0.09% 16,484 상승 ×1
V Visa Inc. $1,695,551 0.09% 4,942 $651,614 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,673,406 0.09% 6,650 $152,716 하락 ×1
IEFA iShares Trust $1,650,939 0.09% 17,094 $82,326 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,592,151 0.09% 8,616 $725,590 상승 ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1,563,507 0.08% 32,935 $172,399 상승 ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,522,369 0.08% 64,289 $-652,875 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,513,422 0.08% 10,327 $1,044,288 상승 ×4
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1,465,395 0.08% 15,255 $-1,089,417 하락 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,402,967 0.08% 11,245 상승 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $1,384,106 0.07% 42,918 $321,779 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,375,746 0.07% 1,147 $651,887 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,320,238 0.07% 6,205 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,314,554 0.07% 6,032 $669,645 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,295,911 0.07% 4,651 $39,644 하락 ×1
IJR iShares Trust $1,288,368 0.07% 8,687 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1,258,784 0.07% 2,830 상승 ×1
TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock $1,252,588 0.07% 645,664 $-311,822 상승 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,229,956 0.07% 24,688
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,224,897 0.07% 4,823 $234,915 상승 ×3
SHM SPDR SERIES TRUST $1,222,676 0.07% 25,491 $-36,018 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,153,185 0.06% 1,595 $936,832 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,127,838 0.06% 2,189 상승 ×1
BCTK Baron Technology ETF $1,119,075 0.06% 34,453 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,106,707 0.06% 8,613 $176,729 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,073,822 0.06% 2,520 $740,116 상승 ×1
IWF iShares Trust $1,071,835 0.06% 8,632 $420,722 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,048,096 0.06% 8,923 $619,023 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,046,330 0.06% 3,468 상승 ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $1,033,934 0.06% 16,922 $62,902 하락 ×1
EFA iShares Trust $1,023,737 0.06% 9,855
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $978,554 0.05% 919 $543,054 상승 ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $971,073 0.05% 270,494 $578,857
GM General Motors Company Common Stock $965,812 0.05% 12,530 $68,012 상승 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $960,980 0.05% 26,142 $121,273 상승 ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $957,448 0.05% 6,931 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $949,715 0.05% 2,285 $714,302 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $930,379 0.05% 11,448 $138,394 상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $928,330 0.05% 9,621 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $913,578 0.05% 2,414 상승 ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $908,685 0.05% 13,500 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $898,540 0.05% 862 $144,735 상승 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $886,152 0.05% 43,248 $-15,069 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VV $932,751,107 50.24% ×3 상승
AAPL $13,594,687 0.73% ×4 상승
SCHX $8,943,895 0.48% ×3 상승
IVV $8,055,385 0.43% ×4 상승
AMZN $7,777,539 0.42% ×3 상승
GOOGL $7,469,698 0.40% ×4 상승
MSFT $6,792,254 0.37% ×4 상승
GOOG $6,397,894 0.34% ×4 상승
HLF $5,451,859 0.29% ×3 상승
PAYC $3,189,507 0.17% ×3 상승
META $2,940,937 0.16% ×4 상승
JPM $2,767,462 0.15% ×3 상승
SCHR $2,673,872 0.14% ×6 상승
TFI $2,443,172 0.13% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $1,732,350 0.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JAAA $7,834,634 155,172 0.42%
MAR $7,184,258 19,386 0.39%
RJF $3,341,923 21,982 0.18%
MRVL $3,233,596 10,855 0.17%
DELL $2,388,131 5,535 0.13%
BLK $2,144,279 2,230 0.12%
BMOP $1,978,708 78,489 0.11%
COMT $1,809,991 59,598 0.10%
C $1,774,133 12,676 0.10%
MCO $1,744,195 3,851 0.09%
AVDV $1,698,676 16,484 0.09%
AVUV $1,402,967 11,245 0.08%
RSP $1,320,238 6,205 0.07%
IJR $1,288,368 8,687 0.07%
MKSI $1,258,784 2,830 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VV 추가 매수 +156K +$168.9M
SCHC 추가 매수 +527K +$26.2M
VWO 추가 매수 +205K +$24.2M
VNQ 축소함 -156K -$13.4M
VB 추가 매수 +3K +$7.7M
VTI 축소함 -775 +$7.3M
VEA 축소함 -275K +$6.6M
AMZN 추가 매수 +17K +$4.5M
NVDA 추가 매수 +19K +$4.5M
SPY 추가 매수 +3K +$4.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BLK 2026년 3월 31일 3,539 $3,787,933 10.2%
RJF 2026년 3월 31일 16,932 $2,719,110 9.3%
MCO 2026년 3월 31일 5,177 $2,644,670 1.2%
MAR 2026년 3월 31일 7,556 $2,344,173 9.8%
ACCD 2025년 6월 30일 317,026 $2,212,841 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2026년 6월 30일 49,875 $1,181,539 -0.4%
INTC 2026년 3월 31일 30,627 $1,130,136 170.4%
UHALB 2026년 3월 31일 21,944 $1,025,663 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 2,224 $956,965
IWD 2025년 6월 30일 4,410 $829,786
LASR 2026년 6월 30일 12,062 $687,775 -41.7%
DFAI 2026년 3월 31일 17,854 $680,416
IWY 2026년 6월 30일 2,331 $580,046
ESML 2026년 6월 30일 11,415 $536,733
DBEF 2025년 6월 30일 11,716 $507,320
EFA 2025년 9월 30일 5,194 $464,292
JGRO 2026년 6월 30일 4,619 $390,398
IWF 2025년 6월 30일 1,013 $365,784 18.9%
VENU 2026년 6월 30일 108,094 $357,791 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 6월 30일 649 $355,730 -1.7%
TSM 2025년 6월 30일 2,129 $353,414 108.7%
HON 2026년 6월 30일 1,549 $350,120 -4.4%
HD 2025년 12월 31일 835 $338,334 -17.8%
VIG 2025년 12월 31일 1,565 $337,711
IMNM 2025년 6월 30일 48,000 $323,040 124.7%
GBDC 2025년 12월 31일 23,465 $321,241 -7.6%
IVT 2025년 9월 30일 11,533 $316,004 6.2%
NEE 2025년 12월 31일 4,099 $309,434 -4.3%
IDEV 2025년 9월 30일 4,022 $305,833
CVX 2025년 6월 30일 1,812 $303,135 44.3%
KMI 2025년 9월 30일 10,000 $294,000 9.7%
SAP 2025년 6월 30일 1,045 $280,520 -31.4%
QQQ 2025년 9월 30일 500 $275,820 24.0%
HD 2025년 6월 30일 744 $272,669 -22.9%
AVGO 2025년 6월 30일 1,618 $270,902 28.8%
VO 2025년 12월 31일 915 $268,772
SHOP 2025년 6월 30일 2,796 $266,962 31.2%
AMGN 2025년 6월 30일 855 $266,375 44.4%
GBCI 2025년 6월 30일 6,000 $265,320 1.9%
PG 2025년 12월 31일 1,714 $263,356 1.1%
KO 2025년 6월 30일 3,660 $262,129 21.1%
ENB 2025년 6월 30일 5,876 $260,366 1.4%
COST 2025년 12월 31일 281 $260,102 6.8%
MDY 2025년 6월 30일 463 $247,001
JMBS 2025년 12월 31일 5,345 $244,126
MET 2025년 6월 30일 2,965 $238,060 17.4%
DFIV 2025년 9월 30일 5,436 $232,822
JMBS 2025년 6월 30일 5,073 $229,300
T 2025년 12월 31일 7,935 $224,088 -2.2%
SCPH 2025년 6월 30일 85,184 $224,034 더 이상 추적하지 않음
LNC 2025년 12월 31일 5,515 $222,420 -9.5%
DIS 2025년 9월 30일 1,743 $216,172 -10.8%
BAC 2025년 6월 30일 5,054 $210,903 13.6%
IEF 2025년 6월 30일 2,203 $210,130
DUK 2026년 6월 30일 1,598 $209,187 -9.8%
SEMI 2026년 3월 31일 6,800 $208,304
NFLX 2025년 6월 30일 221 $206,483 -95.0%
MET 2025년 12월 31일 2,480 $204,278 19.6%
IEMG 2025년 6월 30일 3,767 $203,303
TFC 2025년 12월 31일 4,446 $203,271 -5.6%
PG 2025년 6월 30일 1,188 $202,459 -9.0%
CME 2026년 6월 30일 684 $202,019 19.2%
DFLV 2025년 6월 30일 6,561 $200,570
NUBD 2026년 3월 31일 8,951 $200,100
ANGX 2026년 6월 30일 31,942 $97,423 11.2%
WIT 2025년 6월 30일 29,020 $88,801 -43.0%
ENIC 2025년 6월 30일 10,613 $34,705 14.9%