Brickley Wealth Management

CIK 1712533 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$696.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,094위 · 상위 32.8%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.39%
상위 25개 보유 비중
96.21%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
9.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.31% 추정 매수 $117,004,320 · 매도 $1,997,965

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 97.1% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
25
감소
23
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.2%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Financials
0.0%
Industrials
0.0%
기타/미분류
81.0%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $141,791,402 20.36% 650,628 $15,436,994 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114,218,171 16.40% 394,727 $17,119,415 상승 ×1
VUG $71,986,090 10.34% 835,687 $11,775,840 상승 ×1
IEFA $63,153,968 9.07% 653,903 $7,603,658 상승 ×2
AVDV $46,343,003 6.65% 449,714 $1,279,205 하락 ×3
VBK $37,143,076 5.33% 101,567 $6,670,056 상승 ×5
VBR $30,626,482 4.40% 126,040 $3,507,796 상승 ×6
SPY SPY $26,034,643 3.74% 34,863 $3,361,840
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $20,827,669 2.99% 414,646 $423,743 상승 ×4
EFA $14,632,848 2.10% 140,863 $950,825
IWF $13,028,046 1.87% 104,921 $1,680,672 상승 ×1
AVEM $11,831,411 1.70% 122,618 상승 ×1
MTUM $10,811,909 1.55% 31,537 $3,262,248 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,087,408 1.45% 171,031 $648,912 상승 ×6
USMV $9,626,366 1.38% 99,796 $-260,436 하락 ×1
VOE $9,153,425 1.31% 46,323 $600,622 하락 ×5
VSS $7,706,014 1.11% 49,945 상승 ×1
AVIV $6,937,374 1.00% 89,607 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,462,010 0.93% 25,391 상승 ×1
SMMV $5,614,736 0.81% 121,953 $67,212 하락 ×1
VWO $3,499,442 0.50% 58,627 $329,845 하락 ×1
EFAV $2,363,785 0.34% 26,950 $-493,464 하락 ×1
IMTM $2,217,756 0.32% 41,586 $267,543 상승 ×2
SCHF $1,949,743 0.28% 70,388 $207,842 상승 ×1
VTI $1,932,128 0.28% 5,221 $584,382 상승 ×6
VT $1,481,718 0.21% 9,441 $199,125 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,480,466 0.21% 7,399 $178,744 하락 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1,386,244 0.20% 7,884 $414,462
ESGV $1,352,418 0.19% 10,227 $183,912 하락 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,300,431 0.19% 11,806 $93,267
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,261,857 0.18% 2,912 $636,901 하락 ×1
VOO $1,231,450 0.18% 1,793 상승 ×1
IWP $1,210,957 0.17% 8,271 $143,717 하락 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $962,395 0.14% 9,560 $57,217 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $871,002 0.13% 2,335 $-8 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $866,903 0.12% 1,539 $-10,744 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $844,788 0.12% 2,800 $432,513 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $709,777 0.10% 2,978 $88,716 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $635,794 0.09% 6,723 $-9,667 하락 ×1
IVV $623,825 0.09% 833 $79,701
BRKB $591,961 0.09% 1,183 $3,503 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576,635 0.08% 1,632 $104,463 하락 ×1
SCHG $564,704 0.08% 16,687 $109,971 상승 ×3
VSGX $549,867 0.08% 6,678 $48,905 하락 ×3
SCHV $547,323 0.08% 15,723 $65,266 하락 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $505,381 0.07% 6,143 $23,711
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $500,519 0.07% 1,325 $92,275 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $476,566 0.07% 5,804 $21,853 상승 ×1
AVUV $456,871 0.07% 3,662 $13,665 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $406,330 0.06% 1,137 $75,061 하락 ×1
AGG $389,413 0.06% 3,934 $15,437 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $361,293 0.05% 313 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $356,320 0.05% 1,403 $-125,716 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $318,394 0.05% 757 $46,645 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $316,793 0.05% 3,706 $52,886 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302,126 0.04% 923 $47,678 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $292,661 0.04% 244 $68,237
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $273,941 0.04% 372 $59,230
VEA $271,407 0.04% 3,809 $23,531 하락 ×1
AVLV $270,711 0.04% 2,968 $31,461
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259,086 0.04% 446 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $258,627 0.04% 130 상승 ×1
SCHC $233,659 0.03% 4,856 $8,571 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $233,266 0.03% 4,008 $-1,362
VNQ $226,803 0.03% 2,352 $18,181
VEU $221,686 0.03% 2,647 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $208,625 0.03% 1,842 $-24,400 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $203,275 0.03% 399 $-38,481 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VBK $37,143,076 5.33% ×5 상승
VBR $30,626,482 4.40% ×6 상승
VTIP $20,827,669 2.99% ×4 상승
VGIT $10,087,408 1.45% ×6 상승
VTI $1,932,128 0.28% ×6 상승
VT $1,481,718 0.21% ×4 상승
SCHG $564,704 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVEM $11,831,411 122,618 1.70%
VSS $7,706,014 49,945 1.11%
AVIV $6,937,374 89,607 1.00%
SNOW $6,462,010 25,391 0.93%
VOO $1,231,450 1,793 0.18%
MU $361,293 313 0.05%
AMD $259,086 446 0.04%
ASML $258,627 130 0.04%
VEU $221,686 2,647 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +12K +$17.1M
VTV 추가 매수 +7K +$15.4M
VUG 추가 매수 +698K +$11.8M
IEFA 추가 매수 +40K +$7.6M
VBK 추가 매수 +746 +$6.7M
VBR 추가 매수 +1K +$3.5M
SPY 가격 변동만 +0 +$3.4M
MTUM 추가 매수 +79 +$3.3M
IWF 추가 매수 +78K +$1.7M
AVDV 축소함 -2K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 6월 30일 1,065 $499,400
ORCL 2025년 12월 31일 846 $237,929 -28.6%
XOM 2026년 6월 30일 1,308 $221,915 22.8%