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CIK 1704107 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$863.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,700위 · 상위 28.6%
포지션
111
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.25%
상위 25개 보유 비중
84.23%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
19.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.71% 추정 매수 $50,065,275 · 매도 $30,409,830

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
32
감소
49
종료
18
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.1%
Communication Services
1.6%
Retail
0.7%
Industrials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer products
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Materials
0.0%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
93.9%

전체 포트폴리오 111 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHX $142,851,674 16.55% 4,853,947 $17,575,261 하락 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $49,680,387 5.75% 842,326 $3,148,910 상승 ×1
VTV $47,743,233 5.53% 219,076 $10,874,953 상승 ×2
SCHF $46,225,538 5.35% 1,668,792 $7,543,842 상승 ×3
SCHP $43,027,078 4.98% 1,623,663 $2,654,195 상승 ×6
SCHA $39,633,618 4.59% 1,096,973 $9,415,592 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $33,759,929 3.91% 427,179 $-1,281,990 하락 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $29,296,118 3.39% 435,695 $2,594,633 상승 ×4
VV $27,251,084 3.16% 79,239 $3,104,901 하락 ×2
DFAE $26,185,556 3.03% 651,220 $6,128,213 상승 ×1
SCHE $22,596,135 2.62% 623,170 $1,878,773 하락 ×2
DFAT $21,318,475 2.47% 304,985 $2,926,851 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $21,233,698 2.46% 438,441 $2,297,337 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21,088,395 2.44% 255,153 $1,041,380 상승 ×1
SHYG $19,245,658 2.23% 453,800 $1,561,770 상승 ×1
DFAX $17,703,612 2.05% 480,554 $1,236,892 하락 ×2
VSS $17,584,277 2.04% 113,969 $2,958,041 상승 ×1
DFIV $17,464,828 2.02% 323,303 $1,764,625 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $17,084,112 1.98% 180,746 $1,365,614 상승 ×1
FNDF $13,550,140 1.57% 256,826 $-219,545 하락 ×5
VB $11,847,142 1.37% 39,084 $1,330,268 하락 ×1
TIP $11,221,609 1.30% 102,546 $-295,515 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,296,515 1.19% 29,141 $1,622,508 하락 ×1
VWO $9,759,613 1.13% 163,505 $495,162 하락 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,496,482 1.10% 181,196 $-15,144 상승 ×1
SCHC $9,234,950 1.07% 191,915 $729,906 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,944,722 0.92% 39,706 $-5,091,285 하락 ×1
VEA $7,944,660 0.92% 111,504 $273,568 하락 ×1
SCHV $7,631,292 0.88% 219,227 $1,338,410 상승 ×1
SPY SPY $7,160,176 0.83% 9,588 $2,642,858 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,653,433 0.65% 23,720 $-81,073 하락 ×1
DFAC $5,618,061 0.65% 126,647 $696,559
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4,761,146 0.55% 49,369 $100,433 하락 ×1
VBR $4,586,436 0.53% 18,875 $162,791 하락 ×1
SCHR $4,168,526 0.48% 169,040 $2,727,009 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,868,809 0.45% 72,763 $2,120,426 상승 ×1
IVV $3,596,919 0.42% 4,803 $740,432 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,237,443 0.37% 11,188 $-130,435 하락 ×1
BRKB $3,133,943 0.36% 6,263 $1,764,869 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,000,912 0.35% 8,397 $452,494 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,827,386 0.33% 38,515 $-1,774,708 하락 ×5
AGG $2,824,127 0.33% 28,532 $-108,792 하락 ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2,677,865 0.31% 14,464 $401,955
VTI $2,430,536 0.28% 6,568 $122,722 하락 ×1
IJR $2,187,276 0.25% 14,748 $321,383 하락 ×1
EFV $2,045,569 0.24% 26,722 $229,050 상승 ×1
SCHZ $1,984,186 0.23% 85,784 $-3,282,565 하락 ×2
IEMG $1,918,740 0.22% 23,162 $303,190
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,734,930 0.20% 1,629 $557,331 하락 ×1
SCHH $1,697,658 0.20% 71,692 $-763,116 하락 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,641,908 0.19% 35,076 $1,134,895 상승 ×1
SCYB $1,394,452 0.16% 53,264 $306,456 상승 ×1
IEFA $1,348,257 0.16% 13,960 $50,962 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,161,080 0.13% 3,547 $64,121 하락 ×1
GLD $1,056,145 0.12% 2,867 $131,882 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,043,398 0.12% 10,770 $-27,076 하락 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,033,904 0.12% 760 $204,888
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $976,529 0.11% 846 $714,365 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $948,098 0.11% 2,542 $-324,067 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $924,072 0.11% 3,286 $96,054 하락 ×1
HYG $855,746 0.10% 10,701 $-1,106,627 하락 ×2
IWR $825,304 0.10% 7,481 $97,926
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $808,126 0.09% 1,100 $284,009
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $794,806 0.09% 2,928 $203,836 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $754,418 0.09% 1,339 $-122,832 하락 ×1
VGK $744,179 0.09% 8,405 $25,846 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $736,121 0.09% 5,384 $-233,681 하락 ×1
IWF $622,340 0.07% 5,012 $88,061 상승 ×1
IWM $611,691 0.07% 2,036 $407,600 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $556,496 0.06% 663 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $551,666 0.06% 3,764 $-13,582 하락 ×1
VNQ $530,654 0.06% 5,503 $-320,417 하락 ×2
IWP $524,733 0.06% 3,584 $65,551
IAGG $519,561 0.06% 10,268 $37,075 상승 ×1
JNK $499,582 0.06% 5,184 $-425,935 하락 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $435,428 0.05% 1,165 $61,110 하락 ×1
MDY $434,664 0.05% 618 $53,506
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $426,474 0.05% 363 $-2,120 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $426,238 0.05% 3,965 $30,597 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $410,854 0.05% 3,628 $-204,394 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $407,704 0.05% 9,038 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $402,693 0.05% 2,884 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $387,782 0.04% 1,063 상승 ×1
VPL $386,752 0.04% 3,343 $60,041
XLV XLV $379,832 0.04% 2,394 $28,848
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370,977 0.04% 882 $-15,271 하락 ×1
VEU $350,913 0.04% 4,190 $36,244
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $337,555 0.04% 6,947 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321,904 0.04% 1,742 $33,813 하락 ×1
SLV $318,147 0.04% 5,950 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $312,199 0.04% 1,148 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $297,878 0.03% 750 $59,273
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $292,087 0.03% 1,020 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $286,785 0.03% 449 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $286,768 0.03% 3,354 $28,109
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $279,034 0.03% 1,492 상승 ×1
RSP $276,601 0.03% 1,300 $27,105
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $268,475 0.03% 14,071 $33,208
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $267,642 0.03% 600 $61,869 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $264,659 0.03% 510 $-96,750 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHF $46,225,538 5.35% ×3 상승
SCHP $43,027,078 4.98% ×6 상승
SCHA $39,633,618 4.59% ×6 상승
VWOB $29,296,118 3.39% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
STRL $556,496 663 0.06%
HPE $407,704 9,038 0.05%
INTC $402,693 2,884 0.05%
CLS $387,782 1,063 0.04%
AIP $337,555 6,947 0.04%
SLV $318,147 5,950 0.04%
CRDO $312,199 1,148 0.04%
POWL $292,087 1,020 0.03%
WDC $286,785 449 0.03%
TTMI $279,034 1,492 0.03%
TQQQ $224,046 2,766 0.03%
GM $222,453 2,886 0.03%
EAT $210,336 1,252 0.02%
BK $201,586 1,394 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHX 축소함 -32K +$17.6M
VTV 추가 매수 +31K +$10.9M
SCHA 추가 매수 +58K +$9.4M
SCHF 추가 매수 +106K +$7.5M
DFAE 추가 매수 +59K +$6.1M
NVDA 축소함 -35K -$5.1M
SCHZ 축소함 -141K -$3.3M
VGIT 추가 매수 +61K +$3.1M
VV 축소함 -2K +$3.1M
VSS 추가 매수 +14K +$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IYR 2026년 3월 31일 9,869 $926,600 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 6월 30일 9,543 $779,950 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 6월 30일 94 $395,770 16.1%
UNH 2025년 6월 30일 728 $381,290 24.2%
VGT 2026년 6월 30일 500 $348,971 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 6월 30일 337 $335,806 0.8%
BMY 2026년 6월 30일 5,506 $333,939 14.6%
QQQ 2026년 6월 30일 542 $313,108
XSD 2025년 12월 31일 954 $304,468 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 6월 30일 5,793 $288,549 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2026년 6월 30일 1,635 $283,591 14.7%
VOO 2026년 6월 30일 463 $276,933 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 12월 31일 5,139 $276,838 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 12월 31일 659 $267,020 -2.5%
SMH 2026년 6월 30일 685 $262,649 -14.4%
PLTR 2026년 6월 30일 1,764 $258,038 48.3%
PEP 2026년 6월 30일 1,614 $250,573 5.3%
HD 2025년 6월 30일 677 $248,114 -8.5%
PCG 2026년 6월 30일 14,077 $247,333 6.3%
REGN 2026년 6월 30일 320 $247,245 34.4%
AON 2026년 6월 30일 765 $246,927 6.5%
BDX 2025년 6월 30일 1,059 $242,575 39.4%
SPGI 2026년 6월 30일 528 $224,602 12.5%
MCD 2026년 6월 30일 718 $223,181 -0.6%
IESC 2025년 3월 31일 1,100 $221,056 308.6%
XLK 2025년 12월 31일 780 $219,851 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 3월 31일 380 $216,934 15.1%
TJX 2026년 6월 30일 1,345 $214,814 -6.8%
ABNB 2026년 6월 30일 1,693 $213,792 29.2%
XLK 2026년 6월 30일 1,561 $207,415 더 이상 추적하지 않음
BDX 2026년 3월 31일 1,059 $205,520 20.1%
PANW 2025년 6월 30일 1,200 $204,768 68.1%
SNPS 2025년 3월 31일 419 $203,366 -7.1%